기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 284,095,131 |
| 현재 포지션 | 28 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
자산 관리 리소스, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 28을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $284,095,131 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Wealth Management Resources, Inc.의 상위 보유자산: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF | 1.11 | 26.73 | 9.4090 | 3.7070 |
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF | 0.29 | 28.08 | 9.8852 | 0.5804 |
| XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree 신흥 시장 전 국영 기업 기금 | 0.32 | 12.36 | 4.3506 | 0.4200 |
| SPMD / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 400TM 중형주 ETF | 0.19 | 10.80 | 3.8020 | 0.3032 |
| SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 0.28 | 12.17 | 4.2827 | 0.2170 |
| ISTB / iShares Trust - iShares 핵심 1-5년 USD 채권 ETF | 0.33 | 16.03 | 5.6436 | 0.2009 |
| SCHH / Schwab 전략적 신탁 - Schwab US REIT ETF | 0.40 | 8.41 | 2.9603 | 0.1818 |
| SPSM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 600TM 소형주 ETF | 0.09 | 4.41 | 1.5524 | 0.1243 |
| SPYM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.09 | 7.58 | 2.6689 | 0.0749 |
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0.04 | 4.66 | 1.6387 | 0.0661 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF | 0.21 | 22.87 | 8.0512 | -2.3013 |
| SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 품질 ETF | 0.44 | 32.94 | 11.5930 | -0.9365 |
| FLOT / iShares Trust - iShares 변동 금리 채권 ETF | 0.03 | 1.56 | 0.5506 | -0.5954 |
| IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International 헤지드 품질 배당 성장 펀드 | 0.32 | 15.35 | 5.4035 | -0.2398 |
| VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF | 0.01 | 0.39 | 0.1381 | -0.1164 |
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.02 | 4.27 | 1.5041 | -0.1138 |
| USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.13 | 11.84 | 4.1690 | -0.0423 |
| IFRA / iShares Trust - iShares 미국 인프라 ETF | 0.00 | 0.22 | 0.0791 | -0.0347 |
| FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF | 0.66 | 30.25 | 10.6489 | -0.0289 |
| SHM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 누빈 ICE 단기 지방채 ETF | 0.01 | 0.51 | 0.1802 | -0.0152 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-01-30에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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