기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 6,132,610 |
| 현재 포지션 | 34 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
VGEAX - Virtus Vontobel 더 큰 유럽 기회 기금 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 34을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $6,132,610 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A의 상위 보유자산: RELX PLC (US:RLXXF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A의 신규 포지션: Amplifon S.p.A. (IT:AMP) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.10 | 1.5560 | 1.5560 | |
| 0.00 | 0.30 | 4.7985 | 1.2769 | |
| 0.00 | 0.20 | 3.1185 | 1.0037 | |
| 0.01 | 0.36 | 5.6759 | 0.9224 | |
| 0.01 | 0.18 | 2.7862 | 0.9120 | |
| 0.00 | 0.19 | 3.0170 | 0.8883 | |
| 0.00 | 0.21 | 3.3968 | 0.7915 | |
| 0.01 | 0.14 | 2.2343 | 0.7120 | |
| 0.01 | 0.11 | 1.8089 | 0.7103 | |
| 0.00 | 0.12 | 1.8564 | 0.6808 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.17 | 2.6228 | -0.7908 | |
| 0.00 | 0.17 | 2.7005 | -0.7474 | |
| 0.00 | 0.20 | 3.2299 | -0.6298 | |
| 0.00 | 0.12 | 1.9352 | -0.5461 | |
| 0.00 | 0.13 | 2.0236 | -0.4915 | |
| 0.00 | 0.17 | 2.6576 | -0.3888 | |
| 0.02 | 0.09 | 1.4748 | -0.3801 | |
| 0.00 | 0.09 | 1.3998 | -0.3454 | |
| 0.00 | 0.11 | 1.6999 | -0.2795 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.0029 | -0.2504 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2023-09-29까지의 내용에 대해서 2023-11-21에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLXXF / RELX PLC | 0.01 | 4.11 | 0.36 | 5.92 | 5.6759 | 0.9224 | |||
| NSRGY / 네슬레 SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -0.95 | 0.33 | -6.48 | 5.2621 | 0.2666 | |||
| LSEG / 런던 증권 거래소 그룹 plc | 0.00 | 1.44 | 0.33 | -4.13 | 5.1563 | 0.3906 | |||
| ALC / 알콘(주) | 0.00 | 2.67 | 0.32 | -3.93 | 5.0422 | 0.3916 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 26.47 | 0.30 | 20.80 | 4.7985 | 1.2769 | |||
| RTO / Rentokil 초기 plc - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 2.30 | 0.30 | -2.27 | 4.7872 | 0.4352 | |||
| VCISY / Vinci SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -0.95 | 0.28 | -5.14 | 4.3902 | 0.2821 | |||
| EDEN / 에덴레드 SE | 0.00 | -2.30 | 0.22 | -8.47 | 3.4233 | 0.1060 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Limited Company - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 24.67 | 0.21 | 15.68 | 3.3968 | 0.7915 | |||
| INW / 인프라 무선 Italiane SpA | 0.02 | 13.48 | 0.21 | 2.49 | 3.2715 | 0.4429 | |||
| FLUT / 플러터 엔터테인먼트 plc | 0.00 | -8.92 | 0.20 | -25.91 | 3.2299 | -0.6298 | |||
| RACE / 페라리 NV | 0.00 | 8.79 | 0.20 | -1.50 | 3.1292 | 0.3112 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.00 | 31.35 | 0.20 | 30.67 | 3.1185 | 1.0037 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 33.22 | 0.19 | 25.83 | 3.0170 | 0.8883 | |||
| EXPGF / 익스페리언 PLC | 0.01 | 53.85 | 0.18 | 31.58 | 2.7862 | 0.9120 | |||
| HEINY / 하이네켄 NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -19.13 | 0.17 | -30.61 | 2.7005 | -0.7474 | |||
| ASHTY / Ashtead Group plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 18.49 | 0.17 | 4.35 | 2.6760 | 0.4079 | |||
| DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -10.35 | 0.17 | -22.69 | 2.6576 | -0.3888 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -14.46 | 0.17 | -32.10 | 2.6228 | -0.7908 | |||
| LVMUY / LVMH 모엣 헤네시 - 루이비통, 유럽 회사 - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -19.46 | 2.3637 | -0.2416 | |||
| LRLCY / L'Oréal SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 3.28 | 0.14 | -8.33 | 2.2785 | 0.0860 | |||
| UBSG / UBS 그룹 AG | 0.01 | 6.12 | 0.14 | 30.56 | 2.2343 | 0.7120 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -18.67 | 2.1537 | -0.1831 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -1.23 | 0.13 | -29.05 | 2.0236 | -0.4915 | |||
| PDRDY / 페르노 리카드 - ADR | 0.00 | -8.50 | 0.12 | -30.68 | 1.9352 | -0.5461 | |||
| BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 | 0.00 | 22.58 | 0.12 | 40.96 | 1.8564 | 0.6808 | |||
| 3AD1 / Epiroc AB(퍼블릭) | 0.01 | 44.95 | 0.11 | 46.15 | 1.8089 | 0.7103 | |||
| H11 / 할마 PLC | 0.00 | -6.91 | 0.11 | -23.57 | 1.6999 | -0.2795 | |||
| AMP / 앰프리폰 SpA | 0.00 | 0.10 | 1.5560 | 1.5560 | |||||
| EDPFY / EDP, SA - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -17.27 | 0.09 | -29.55 | 1.4748 | -0.3801 | |||
| SIKA / 씨카 AG | 0.00 | -20.23 | 0.09 | -29.03 | 1.3998 | -0.3454 | |||
| SPXSY / Spirax Group plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -12.99 | 0.08 | -23.76 | 1.2336 | -0.1899 | |||
| IMCDY / IMCD NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -19.65 | 0.06 | -29.21 | 1.0029 | -0.2504 | |||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -15.07 | 0.9850 | -0.0518 |
