기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 299,899,808 |
| 현재 포지션 | 301 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
SEIX - Virtus Seix 선순위 대출 ETF이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 301을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $299,899,808 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SEIX - Virtus Seix Senior Loan ETF의 상위 보유자산: AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC (US:US03167DAQ79) , Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B (US:US64069JAC62) , COBHAM Ultra U.S. Co., Term Loan (US:XAL1802PAC31) , ST GEORGES UNIVERSITY SHLT SRV (US:US78957LAF94) , and Asurion LLC, Term Loan (US:US04649VBA70) . SEIX - Virtus Seix Senior Loan ETF의 신규 포지션: AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC (US:US03167DAQ79) , Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B (US:US64069JAC62) , COBHAM Ultra U.S. Co., Term Loan (US:XAL1802PAC31) , ST GEORGES UNIVERSITY SHLT SRV (US:US78957LAF94) , and Asurion LLC, Term Loan (US:US04649VBA70) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.15 | 1.0157 | 1.0157 | ||
| 2.62 | 0.8448 | 0.8448 | ||
| 2.20 | 0.7071 | 0.7053 | ||
| 2.09 | 0.6716 | 0.6486 | ||
| 1.99 | 0.6419 | 0.6419 | ||
| 2.71 | 0.8723 | 0.6313 | ||
| 1.90 | 0.6107 | 0.6107 | ||
| 1.79 | 0.5773 | 0.5773 | ||
| 1.79 | 0.5769 | 0.5769 | ||
| 3.08 | 0.9909 | 0.5760 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 0.2670 | -0.4997 | ||
| 0.01 | 0.0022 | -0.4854 | ||
| 0.23 | 0.0749 | -0.4128 | ||
| 0.49 | 0.1565 | -0.3862 | ||
| 2.32 | 0.7457 | -0.3806 | ||
| 0.46 | 0.1469 | -0.3272 | ||
| 0.14 | 0.0436 | -0.2887 | ||
| 0.22 | 0.0708 | -0.2439 | ||
| 0.03 | 0.0094 | -0.2205 | ||
| 1.18 | 0.3792 | -0.2111 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATERBRIDGE MIDS 06/21/29 / LON (US94120XAF24) | 4.15 | 4.50 | 1.3377 | 0.0168 | |||||
| Zacapa 03/22/29 / LON (XAL9901EAG25) | 4.05 | 59.21 | 1.3034 | 0.4586 | |||||
| JEFFERIES FI 10/21/31 / LON (000000000) | 3.15 | 1.0157 | 1.0157 | ||||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 예탁증서(보통주) | 3.08 | 146.47 | 0.9909 | 0.5760 | |||||
| US03167DAQ79 / AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC | 2.95 | 21.93 | 0.9491 | 0.1459 | |||||
| THIRD COAST INFR 09/25/30 / LON (US88412KAC62) | 2.86 | 1.64 | 0.9208 | -0.0138 | |||||
| US05765WAA18 / 팁코 소프트웨어 Inc | 2.74 | 86.43 | 0.8809 | 0.3932 | |||||
| OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) | 2.72 | 60.66 | 0.8759 | 0.3133 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD 정기 대출 B | 2.71 | 273.52 | 0.8723 | 0.6313 | |||||
| ARETEC GROU 08/09/30 / LON (US04009DAH70) | 2.70 | 0.45 | 0.8700 | -0.0235 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 채권 | 2.68 | 37.43 | 0.8646 | 0.2155 | |||||
| WH BORROWE 02/17/32 / LON (US92942LAG68) | 2.62 | 0.8448 | 0.8448 | ||||||
| GOODNIGHT WATER 05/31/29 / LON (US38238YAC30) | 2.44 | 47.64 | 0.7848 | 0.2365 | |||||
| XAL1802PAC31 / COBHAM Ultra US 정기대출 | 2.32 | -31.71 | 0.7457 | -0.3806 | |||||
| OSAIC HLDG 08/17/28 / LON (US00775KAK43) | 2.26 | 0.22 | 0.7277 | -0.0214 | |||||
| HEXION HLDGS 03/15/29 / LON (US00217XAE67) | 2.20 | 2.09 | 0.7085 | -0.0078 | |||||
| Charter Comms Op 11/21/31 / LON (US16117LCE74) | 2.20 | 43,800.00 | 0.7071 | 0.7053 | |||||
| US78957LAF94 / 세인트 조지 대학교 SHLT SRV | 2.09 | 2,836.62 | 0.6716 | 0.6486 | |||||
| Transdig 09/05/32 / LON (US89364MCD48) | 2.08 | 1.07 | 0.6707 | -0.0141 | |||||
| CORAL-US CO-BORR 01/30/32 / LON (XAG7739PAN06) | 2.07 | 1.72 | 0.6656 | -0.0096 | |||||
| XAL2000DAC82 / Finco Sarl 정기대출 B 연결 | 2.03 | 159.06 | 0.6541 | 0.3936 | |||||
| Ineos US Fi 02/07/31 / LON (XAG4768PAS02) | 2.03 | 122.97 | 0.6535 | 0.3510 | |||||
| Bombardier Recre 01/22/31 / LON (XA09776MAT10) | 2.02 | 163.19 | 0.6492 | 0.3946 | |||||
| PASADENA PERFORM 02/24/32 / LON (US70230EAB02) | 2.01 | 0.80 | 0.6481 | -0.0152 | |||||
| PBI / Pitney Bowes Inc. - 예탁증서(보통주) | 2.00 | 435.83 | 0.6457 | 0.5211 | |||||
| GC FERRY ACQUISITION I / LON (000000000) | 1.99 | 0.6419 | 0.6419 | ||||||
| Venga Fin 06/28/29 / LON (XAL9635LAG94) | 1.98 | 0.51 | 0.6370 | -0.0170 | |||||
| DRW HLDG 06/17/31 / LON (US23343HAE09) | 1.97 | -0.91 | 0.6336 | -0.0260 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 1차 담보 대출 B | 1.96 | 3.27 | 0.6305 | 0.0008 | |||||
| Adei 06/08/28 / LON (US98422BAD10) | 1.95 | -1.12 | 0.6285 | -0.0274 | |||||
| US04649VBA70 / Asurion LLC, 정기 대출 | 1.90 | 2.32 | 0.6118 | -0.0050 | |||||
| INVENERGY THERMA 05/06/32 / LON (000000000) | 1.90 | 0.6107 | 0.6107 | ||||||
| US57165KAB26 / Red Planet Borrower LLC, 1차 담보 초기 기간 대출 | 1.88 | 1.46 | 0.6047 | -0.0101 | |||||
| MERMAID BIDC 07/03/31 / LON (US59012CAL90) | 1.87 | 52.61 | 0.6036 | 0.1956 | |||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC 2023 USD 정기 대출 Y | 1.87 | 36.98 | 0.6013 | 0.1483 | |||||
| US45673NAE04 / INEOS Styrolution US Holding LLC | 1.86 | 1.75 | 0.5983 | -0.0083 | |||||
| OSAIC HOLDINGS INC / LON (000000000) | 1.79 | 0.5773 | 0.5773 | ||||||
| ASURION LLC / LON (US04649VBE92) | 1.79 | 0.5769 | 0.5769 | ||||||
| MEDLINE INDUS 10/23/28 / LON (US58503UAF03) | 1.78 | 129.88 | 0.5723 | 0.3152 | |||||
| XAL0178UAM89 / Altice Financing SA, 선순위 담보 1차 담보 기간 대출 | 1.78 | 302.72 | 0.5722 | 0.4255 | |||||
| RAND PAREN 03/18/30 / LON (US75223LAD82) | 1.77 | 21.41 | 0.5698 | 0.0854 | |||||
| LSF9 ATLANTIS HL 03/31/29 / LON (US50226BAM00) | 1.76 | 1.56 | 0.5663 | -0.0090 | |||||
| BAKELITE US HOLD 12/16/31 / LON (US05710LAD55) | 1.75 | 4.72 | 0.5639 | 0.0082 | |||||
| OGN / 오가논 앤 컴퍼니 | 1.74 | 0.70 | 0.5596 | -0.0135 | |||||
| US377320AA45 / 글라트펠터 주식회사 | 1.73 | 3.40 | 0.5583 | 0.0013 | |||||
| HDI AEROSPACE IN 09/19/31 / LON (US40415WAB00) | 1.70 | 0.47 | 0.5485 | -0.0149 | |||||
| XAG4768PAN15 / INEOS US FINANCE LLC | 1.70 | -0.99 | 0.5471 | -0.0230 | |||||
| ASURIO 09/13/30 / LON (US04649VBD10) | 1.69 | 2.55 | 0.5438 | -0.0033 | |||||
| XAN9833RAJ85 / Ziggo 파이낸싱 파트너십 USD 정기 대출 I | 1.65 | -1.84 | 0.5321 | -0.0273 | |||||
| ABG INTER HLDGS 12/21/28 / LON (US00076VBL36) | 1.65 | 1.35 | 0.5313 | -0.0094 | |||||
| US90385KAJ07 / 은행 대출 노트 | 1.64 | 1,400.00 | 0.5268 | 0.4904 | |||||
| CORNERSTONE GENERATION L / LON (US21924NAB47) | 1.63 | 0.62 | 0.5260 | -0.0135 | |||||
| M2KS34 / MKS Inc. - 예탁증서(보통주) | 1.60 | -3.80 | 0.5139 | -0.0371 | |||||
| Prim Prods Fi 04/01/29 / LON (US74167NAE31) | 1.59 | -0.75 | 0.5125 | -0.0203 | |||||
| US87817JAG31 / 팀 헬스 홀딩스 Inc | 1.58 | 2.20 | 0.5094 | -0.0047 | |||||
| VSTS / 의류회사 | 1.56 | -1.95 | 0.5029 | -0.0263 | |||||
| HUDSON RIV TRADI 03/29/30 / LON (US44413EAJ73) | 1.56 | 2.50 | 0.5023 | -0.0033 | |||||
| US74880TAG13 / 퀴르치 식품 홀딩스 LLC | 1.56 | 3.05 | 0.5009 | -0.0005 | |||||
| JANE STR GROU 12/11/31 / LON (US47077DAM20) | 1.55 | 846.95 | 0.5001 | 0.4454 | |||||
| PRIORITY HOLDING 05/16/31 / LON (US74275TAF66) | 1.55 | 0.32 | 0.4998 | -0.0142 | |||||
| US29089QAC96 / 이머전트 바이오솔루션스 Inc | 1.54 | 19.16 | 0.4948 | 0.0662 | |||||
| ALLEGRO MICROSYS 10/31/30 / LON (US01748YAG52) | 1.54 | 191.27 | 0.4945 | 0.3192 | |||||
| US44157YAE41 / Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company 2022 정기 대출 | 1.52 | -22.80 | 0.4896 | -0.1388 | |||||
| LSF11 TRINITY BI 06/14/30 / LON (US50221BAF04) | 1.52 | 0.66 | 0.4885 | -0.0121 | |||||
| OEG BORROWE 06/25/31 / LON (US67115HAG83) | 1.50 | 0.94 | 0.4842 | -0.0107 | |||||
| DYNAMO US BIDC 10/01/31 / LON (US26806DAB82) | 1.50 | 51.21 | 0.4831 | 0.1533 | |||||
| XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 2020 USD 기간 대출 Q | 1.49 | 0.81 | 0.4808 | -0.0114 | |||||
| AHEAD DB HLDG 02/01/31 / LON (US00866HAH84) | 1.48 | 0.47 | 0.4780 | -0.0128 | |||||
| CNR / 코어 내추럴 리소스 주식회사 | 1.47 | 2.65 | 0.4746 | -0.0022 | |||||
| TRITON WATER HLD 03/31/28 / LON (US89678QAD88) | 1.45 | 0.76 | 0.4683 | -0.0113 | |||||
| AUTOKINITON US H 04/06/28 / LON (US05278HAC07) | 1.44 | -1.98 | 0.4633 | -0.0243 | |||||
| RUBI / 루비코 주식회사 | 1.43 | 2.67 | 0.4591 | -0.0023 | |||||
| ENDEAVOR GROUP H 01/27/32 / LON (US26875YAB83) | 1.42 | 1.36 | 0.4573 | -0.0083 | |||||
| TRC CO 12/08/28 / LON (US29280KAH86) | 1.42 | 0.28 | 0.4562 | -0.0131 | |||||
| Kantar 2/24 Ext 02/05/29 / LON (XAL8869UAG84) | 1.41 | 53.55 | 0.4527 | 0.1487 | |||||
| US78649EAB83 / 안전용품JHC인수공사 2019년 1차 담보대출 | 1.40 | 54.30 | 0.4503 | 0.1491 | |||||
| US19239BAD01 / 대서양 브로드바 09/15/30 | 1.39 | -4.66 | 0.4485 | -0.0369 | |||||
| US87264NAB38 / Eastern Power, LLC 정기대출 | 1.38 | 1.69 | 0.4448 | -0.0067 | |||||
| TripAdviso 07/01/31 / LON (US89677NAE40) | 1.37 | 1.34 | 0.4399 | -0.0082 | |||||
| US01021AAB61 / AL NGPL Holdings, LLC 정기대출 B | 1.36 | -1.52 | 0.4374 | -0.0210 | |||||
| US03880YAF16 / ARCLIN 학기 B 2LN 2029년 9월 22일 | 1.36 | 3.36 | 0.4366 | 0.0010 | |||||
| US513075BW03 / 라마 미디어 코퍼레이션 | 1.34 | 166.47 | 0.4327 | 0.2651 | |||||
| MRP BUYE 05/24/32 / LON (000000000) | 1.34 | 0.4304 | 0.4304 | ||||||
| MRP BUYE 05/24/32 / LON (000000000) | 1.34 | 0.4304 | 0.4304 | ||||||
| Spa US HoldCo Inc / LON (000000000) | 1.33 | 0.4279 | 0.4279 | ||||||
| US22526YAB02 / Creation Technologies, Inc., 1차 담보 기간 대출 | 1.33 | 4.16 | 0.4278 | 0.0041 | |||||
| DARKTRAC 07/02/31 / LON (US52526CAB54) | 1.32 | 0.54 | 0.4236 | -0.0112 | |||||
| POTOMAC ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) | 1.25 | 0.4033 | 0.4033 | ||||||
| US92532MAE57 / Vertex Aerospace Services Corp. 2021 1차 담보 기간 대출 | 1.25 | 1.14 | 0.4013 | -0.0080 | |||||
| LENDINGTREE 09/15/28 / LON (US52602KAC27) | 1.24 | 0.89 | 0.4002 | -0.0089 | |||||
| US16384YAJ64 / CHEMOURS CO TL 08/10/28 | 1.24 | 2.15 | 0.3978 | -0.0041 | |||||
| STARWOOD PPTY MT 12/12/29 / LON (US85570DAL64) | 1.21 | 0.00 | 0.3903 | -0.0124 | |||||
| ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1.20 | 0.3861 | 0.3861 | ||||||
| US87817AAB35 / 팀 헬스 홀딩스 Inc | 1.19 | 0.3821 | 0.3821 | ||||||
| US68778DAB47 / Oscar AcquisitionCo LLC, 기간 대출 B | 1.18 | -33.73 | 0.3792 | -0.2111 | |||||
| APEX GROUP TREAS 02/19/32 / LON (XAG0472CAK18) | 1.16 | 16.05 | 0.3750 | 0.0415 | |||||
| PAR PETROLEU 04/30/24 / LON (US69889PAE51) | 1.15 | 14.50 | 0.3689 | 0.0498 | |||||
| HIGHTOWER HLDG 01/16/32 / LON (US43117LAN38) | 1.14 | 1.78 | 0.3678 | -0.0051 | |||||
| TWITTER (X 10/26/29 / LON (US90184NAG34) | 1.14 | 0.3662 | 0.3662 | ||||||
| AAG US GSI BIDC 10/08/31 / LON (US00033RAB78) | 1.13 | -0.26 | 0.3644 | -0.0125 | |||||
| Neon Maple Purch 11/17/31 / LON (000000000) | 1.12 | 0.3615 | 0.3615 | ||||||
| Neon Maple Purch 11/17/31 / LON (000000000) | 1.12 | 0.3615 | 0.3615 | ||||||
| US57776UAH86 / (주)맥스리니어 정기대출B | 1.12 | 0.54 | 0.3598 | -0.0094 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 채권 | 1.11 | -21.41 | 0.3581 | -0.1121 | |||||
| COMPASS PWR GENE 04/14/29 / LON (US20451VAG86) | 1.11 | 0.3574 | 0.3574 | ||||||
| SUNRISE FING PAR 01/31/32 / LON (XAN9000DAK36) | 1.11 | 0.45 | 0.3571 | -0.0098 | |||||
| LSF12 CROWN US C 12/02/31 / LON (US50221UAD37) | 1.09 | 0.3503 | 0.3503 | ||||||
| ROCKPOINT GAS ST 09/18/31 / LON (000000000) | 1.06 | 0.3428 | 0.3428 | ||||||
| Catawba Nation G 12/16/31 / LON (US14907EAD67) | 1.06 | 2.52 | 0.3404 | -0.0021 | |||||
| US29359DAB38 / 이소노 TL B 1L USD | 1.03 | 3.30 | 0.3324 | 0.0003 | |||||
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| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 예탁증서(보통주) | 1.02 | 182.60 | 0.3296 | 0.2140 | |||||
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| CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (US18914DAB47) | 0.37 | 0.1176 | 0.1176 | ||||||
| US12685LAG59 / 케이블원(주) 정기대출 | 0.36 | -61.40 | 0.1172 | -0.1963 | |||||
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