기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 640,010,992 |
| 현재 포지션 | 367 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
NAINX - VIRTUS 전술 할당 기금 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 367을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $640,010,992 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. NAINX - VIRTUS TACTICAL ALLOCATION FUND Class A의 상위 보유자산: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , Amphenol Corporation (US:APH) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . NAINX - VIRTUS TACTICAL ALLOCATION FUND Class A의 신규 포지션: United States Treasury Note/Bond (US:US912810SP49) , Hemnet Group AB (SE:SE0015671995) , Freddie Mac Pool (US:US3132DWGS61) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SD19) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TR95) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 4.20 | 0.6415 | 0.6415 | |
| 0.10 | 15.60 | 2.3829 | 0.6029 | |
| 0.14 | 13.87 | 2.1173 | 0.5860 | |
| 2.62 | 0.4008 | 0.4008 | ||
| 0.01 | 9.53 | 1.4551 | 0.3519 | |
| 2.24 | 0.3424 | 0.3424 | ||
| 0.02 | 14.97 | 2.2858 | 0.3422 | |
| 0.16 | 2.15 | 0.3284 | 0.3284 | |
| 0.03 | 7.05 | 1.0764 | 0.3108 | |
| 1.38 | 0.2111 | 0.2111 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 11.76 | 1.7965 | -1.1752 | |
| 3.27 | 32.89 | 5.0217 | -0.6697 | |
| 1.39 | 13.99 | 2.1367 | -0.5746 | |
| 2.33 | 23.42 | 3.5768 | -0.2879 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2137 | ||
| 0.05 | 2.75 | 0.4199 | -0.2103 | |
| 0.49 | 4.66 | 0.7118 | -0.2042 | |
| 0.95 | 9.43 | 1.4401 | -0.1860 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1798 | ||
| 0.17 | 2.04 | 0.3114 | -0.1745 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Newfleet Residential Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q5027) | 3.27 | -6.77 | 32.89 | -6.40 | 5.0217 | -0.6697 | |||
| Virtus Newfleet Asset-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q1067) | 2.33 | -2.01 | 23.42 | -1.82 | 3.5768 | -0.2879 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.10 | -2.58 | 15.60 | 42.02 | 2.3829 | 0.6029 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.02 | -2.57 | 14.97 | 24.76 | 2.2858 | 0.3422 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.04 | -2.58 | 14.44 | -1.30 | 2.2049 | -0.1650 | |||
| Virtus Newfleet Commercial Mortgage-Backed Securities Completion Fund / EC (US92839Q2057) | 1.39 | -16.73 | 13.99 | -16.40 | 2.1367 | -0.5746 | |||
| APH / 암페놀 주식회사 | 0.14 | -2.58 | 13.87 | 46.67 | 2.1173 | 0.5860 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.06 | -2.58 | 13.64 | 12.34 | 2.0827 | 0.1160 | |||
| Virtus Newfleet Floating Rate Completion Fund / EC (US92839Q3048) | 1.18 | -36.32 | 11.76 | -35.87 | 1.7965 | -1.1752 | |||
| FICO / 페어 아이작 코퍼레이션 | 0.01 | -2.52 | 10.40 | -3.37 | 1.5883 | -0.1555 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.01 | -2.56 | 9.53 | 39.93 | 1.4551 | 0.3519 | |||
| Virtus Newfleet High Yield Completion Fund / EC (US92839Q4038) | 0.95 | -7.09 | 9.43 | -6.05 | 1.4401 | -0.1860 | |||
| BCGL / 발트해 분류 그룹 PLC | 1.78 | -10.06 | 9.13 | 18.31 | 1.3944 | 0.1441 | |||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.08 | -2.58 | 7.54 | 24.76 | 1.1519 | 0.1724 | |||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.03 | -2.58 | 7.05 | 49.16 | 1.0764 | 0.3108 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.01 | -2.58 | 6.76 | 25.81 | 1.0324 | 0.1618 | |||
| PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 | 0.03 | -2.58 | 6.76 | -8.13 | 1.0323 | -0.1598 | |||
| ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. | 0.07 | 1,361.24 | 6.68 | -8.08 | 1.0200 | -0.1570 | |||
| US912810SP49 / 미국 재무부 채권/채권 | 6.31 | -3.24 | 0.9633 | -0.0929 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) | 6.06 | -3.18 | 0.9256 | -0.0886 | |||||
| MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. | 0.02 | -2.57 | 6.06 | 11.75 | 0.9253 | 0.0469 | |||
| SHOP / 쇼피파이(주) | 0.05 | -2.58 | 6.00 | 17.70 | 0.9159 | 0.0904 | |||
| RTMVF / PLC를 오른쪽으로 이동 | 0.55 | -17.93 | 5.95 | -0.22 | 0.9090 | -0.0574 | |||
| 3FY / AJ벨 PLC | 0.84 | 0.00 | 5.92 | 33.85 | 0.9046 | 0.1877 | |||
| CXSE3 / Caixa Seguridade Participações SA | 2.07 | 0.00 | 5.61 | 2.86 | 0.8560 | -0.0268 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.01 | -2.58 | 5.48 | -8.06 | 0.8364 | -0.1286 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0.00 | -2.61 | 5.46 | 30.49 | 0.8333 | 0.1558 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.01 | -2.58 | 5.36 | 1.09 | 0.8178 | -0.0403 | |||
| EFX / 에퀴팩스(주) | 0.02 | -2.43 | 5.30 | 3.90 | 0.8097 | -0.0170 | |||
| CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. | 0.02 | -2.57 | 5.14 | 18.04 | 0.7854 | 0.0796 | |||
| SOP / 스피너커 기회 PLC | 0.02 | 0.00 | 5.09 | 31.03 | 0.7777 | 0.1482 | |||
| WDAY / 워크데이, Inc. | 0.02 | -2.58 | 4.84 | 0.12 | 0.7387 | -0.0440 | |||
| OML / 오오!미디어 리미티드 | 4.25 | 0.00 | 4.83 | 21.57 | 0.7376 | 0.0940 | |||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.03 | -2.58 | 4.76 | -7.73 | 0.7272 | -0.1088 | |||
| H02 / Haw Par Corporation Limited | 0.49 | -14.07 | 4.66 | -17.56 | 0.7118 | -0.2042 | |||
| TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. | 0.06 | -2.58 | 4.64 | 28.17 | 0.7088 | 0.1221 | |||
| ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. | 0.01 | -2.58 | 4.45 | -6.34 | 0.6793 | -0.0901 | |||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.01 | -2.57 | 4.40 | 6.90 | 0.6721 | 0.0051 | |||
| IUSDF / 애즈원코퍼레이션 | 0.25 | 30.32 | 4.33 | 45.19 | 0.6619 | 0.1784 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 4.33 | 27.89 | 0.6617 | 0.1127 | |||
| ECL / 이콜랩(주) | 0.02 | -2.58 | 4.25 | 3.53 | 0.6497 | -0.0160 | |||
| SE0015671995 / 헴넷 그룹 AB | 0.14 | 4.20 | 0.6415 | 0.6415 | |||||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - 예탁증서(보통주) | 0.19 | 0.00 | 4.16 | 12.02 | 0.6345 | 0.0336 | |||
| CMOCTEZ / Moctezuma Corporation, SAB de CV | 0.94 | 0.00 | 4.06 | 6.92 | 0.6204 | 0.0049 | |||
| DHR / 다나허 주식회사 | 0.02 | 41.52 | 3.90 | 36.40 | 0.5958 | 0.1323 | |||
| CSGP / 코스타그룹(주) | 0.05 | -2.58 | 3.87 | -1.15 | 0.5912 | -0.0432 | |||
| BOUVET / 부베 ASA | 0.49 | 0.00 | 3.86 | 11.08 | 0.5893 | 0.0266 | |||
| 10J / 하우덴 조이너리 그룹 PLC | 0.32 | 1.88 | 3.82 | 27.99 | 0.5831 | 0.0998 | |||
| ATDRY / 오토트레이더 그룹(Autotrader Group plc) - 예탁증권(보통주) | 0.34 | 0.00 | 3.81 | 17.03 | 0.5823 | 0.0544 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UA42) | 3.76 | -3.19 | 0.5740 | -0.0550 | |||||
| 3AD2 / Epiroc AB(퍼블릭) | 0.19 | 0.00 | 3.56 | 8.61 | 0.5435 | 0.0127 | |||
| ABLGF / 구 SA | 0.04 | 0.00 | 3.56 | -10.16 | 0.5430 | -0.0980 | |||
| ACN / 액센츄어 PLC | 0.01 | -2.59 | 3.39 | -6.69 | 0.5177 | -0.0709 | |||
| 1882 / 아이티 인터내셔널 홀딩스 리미티드 | 1.30 | 0.00 | 3.38 | -2.17 | 0.5159 | -0.0435 | |||
| LPLA / LPL 파이낸셜 홀딩스 주식회사 | 0.01 | -2.20 | 3.30 | 12.10 | 0.5038 | 0.0270 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.01 | -2.58 | 3.27 | -2.56 | 0.4990 | -0.0442 | |||
| US3132DWGS61 / 프레디 맥 풀 | 3.24 | -5.29 | 0.4948 | -0.0595 | |||||
| US912810SD19 / 미국 국채 Bds 채권 | 3.20 | -2.59 | 0.4890 | -0.0436 | |||||
| ROST / 로스 스토어스, Inc. | 0.02 | -2.58 | 3.18 | -2.75 | 0.4863 | -0.0441 | |||
| US912810TR95 / 미국 재무부 채권/채권 | 3.13 | -3.15 | 0.4783 | -0.0457 | |||||
| ABNB / 에어비앤비 주식회사 | 0.02 | -2.58 | 3.10 | 7.91 | 0.4728 | 0.0081 | |||
| BSY / 벤틀리시스템즈, 통합 | 0.06 | -2.21 | 3.04 | 34.14 | 0.4639 | 0.0971 | |||
| WRB / WR 버클리 공사 | 0.04 | -2.21 | 2.98 | 0.95 | 0.4550 | -0.0231 | |||
| IBKR / 인터랙티브 브로커스 그룹, Inc. | 0.05 | 291.16 | 2.97 | 30.90 | 0.4543 | 0.0861 | |||
| US912810SU34 / 미국 재무부 채권/채권 | 2.95 | -3.15 | 0.4508 | -0.0429 | |||||
| INW / 인프라 무선 Italiane SpA | 0.24 | 0.00 | 2.90 | 15.47 | 0.4435 | 0.0360 | |||
| HEIM / 하이네켄 말레이시아 베르하드 | 0.48 | 0.00 | 2.86 | -0.80 | 0.4371 | -0.0302 | |||
| PSYTF / 파슨 시스템즈 주식회사 | 0.31 | 70.52 | 2.78 | 68.32 | 0.4252 | 0.1572 | |||
| 012750 / 에스원코퍼레이션 | 0.05 | 0.00 | 2.78 | 15.66 | 0.4241 | 0.0352 | |||
| MOL / 그룹 SpA 곱하기 | 0.05 | -42.68 | 2.75 | -29.33 | 0.4199 | -0.2103 | |||
| NKE / 나이키, Inc. | 0.04 | -2.58 | 2.74 | 9.05 | 0.4178 | 0.0112 | |||
| FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) | 2.65 | -1.41 | 0.4044 | -0.0308 | |||||
| AL0 / Allegro.eu SA | 0.28 | 0.00 | 2.64 | 18.32 | 0.4033 | 0.0416 | |||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 2.62 | 0.4008 | 0.4008 | ||||||
| IT / 가트너, Inc. | 0.01 | -2.57 | 2.61 | -6.16 | 0.3980 | -0.0520 | |||
| MEITF / MEITEC 그룹 홀딩스 Inc. | 0.12 | 0.00 | 2.59 | 13.00 | 0.3957 | 0.0241 | |||
| 200596 / 안후이고징증류소유한회사 | 0.19 | 0.00 | 2.55 | -15.09 | 0.3893 | -0.0970 | |||
| OLED / 유니버설 디스플레이 코퍼레이션 | 0.02 | -2.21 | 2.43 | 8.30 | 0.3707 | 0.0076 | |||
| MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | 70.85 | -15.92 | 2.42 | -15.82 | 0.3698 | -0.0961 | |||
| VACNY / VAT Group AG - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -27.55 | 2.36 | 124.24 | 0.3603 | 0.1665 | |||
| ROL / 롤린스, Inc. | 0.04 | -2.21 | 2.36 | 2.12 | 0.3601 | -0.0140 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0.02 | -2.21 | 2.34 | 8.02 | 0.3579 | 0.0065 | |||
| XYZ / 블록 주식회사 | 0.03 | -2.58 | 2.30 | 21.80 | 0.3507 | 0.0453 | |||
| KBX / Knorr-Bremse AG | 0.02 | 0.00 | 2.27 | 6.23 | 0.3465 | 0.0004 | |||
| PAYC / 페이콤 소프트웨어, Inc. | 0.01 | -2.58 | 2.26 | 3.20 | 0.3450 | -0.0097 | |||
| FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) | 2.24 | 0.3424 | 0.3424 | ||||||
| FREKF / 무료 KK | 0.08 | 0.00 | 2.22 | 12.61 | 0.3396 | 0.0195 | |||
| MSUXF / 미스미 그룹 주식회사 | 0.16 | 2.15 | 0.3284 | 0.3284 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UE63) | 2.14 | -3.25 | 0.3274 | -0.0317 | |||||
| TDY / Teledyne Technologies 통합 | 0.00 | -2.20 | 2.14 | 0.66 | 0.3269 | -0.0176 | |||
| WSO / 주식회사 왓스코 | 0.00 | -2.21 | 2.13 | -15.05 | 0.3260 | -0.0810 | |||
| ZWS / Zurn Elkay 워터 솔루션즈 코퍼레이션 | 0.06 | -2.21 | 2.08 | 8.40 | 0.3173 | 0.0069 | |||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 2.06 | -1.63 | 0.3140 | -0.0247 | |||||
| MABHF / 모기지 자문국(홀딩스) plc | 0.17 | -45.16 | 2.04 | -32.01 | 0.3114 | -0.1745 | |||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 2.03 | -2.50 | 0.3100 | -0.0273 | |||||
| LII / 레녹스 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -2.21 | 2.03 | -0.05 | 0.3096 | -0.0190 | |||
| ULS / UL 솔루션 주식회사 | 0.03 | 62.39 | 2.02 | 109.85 | 0.3090 | 0.1528 | |||
| SFTTF / (주)쉬프트 | 0.16 | -30.32 | 1.99 | 8.80 | 0.3042 | 0.0076 | |||
| JKHY / 잭 헨리 & 어소시에이츠, Inc. | 0.01 | -2.21 | 1.96 | -3.50 | 0.2993 | -0.0298 | |||
| POOL / 풀 코퍼레이션 | 0.01 | -2.21 | 1.96 | -10.47 | 0.2991 | -0.0553 | |||
| ZBRA / 얼룩말 기술 공사 | 0.01 | -2.21 | 1.95 | 6.67 | 0.2981 | 0.0018 | |||
| NDSN / 노드슨 코퍼레이션 | 0.01 | -2.21 | 1.89 | 3.91 | 0.2884 | -0.0060 | |||
| BJ / BJ 도매 클럽 홀딩스, Inc. | 0.02 | -2.21 | 1.88 | -7.56 | 0.2877 | -0.0426 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0.01 | -2.21 | 1.87 | 10.79 | 0.2853 | 0.0120 | |||
| COO / 쿠퍼 컴퍼니즈, Inc. | 0.03 | -2.21 | 1.85 | -17.52 | 0.2820 | -0.0806 | |||
| IDXX / IDEXX 연구소, Inc. | 0.00 | -2.56 | 1.82 | 24.50 | 0.2778 | 0.0410 | |||
| CHH / 초이스 호텔 인터내셔널, Inc. | 0.01 | -2.21 | 1.75 | -6.57 | 0.2672 | -0.0362 | |||
| BFAM / 브라이트 호라이즌스 패밀리 솔루션즈(Bright Horizons Family Solutions Inc.) | 0.01 | -2.21 | 1.74 | -4.82 | 0.2651 | -0.0305 | |||
| FTTRF / 포르테라 PLC | 0.64 | 0.00 | 1.73 | 21.12 | 0.2646 | 0.0329 | |||
| A030190 / (주)나이스정보서비스 | 0.14 | 0.00 | 1.73 | 52.65 | 0.2644 | 0.0806 | |||
| THO / THOR 산업, Inc. | 0.02 | -2.21 | 1.68 | 14.60 | 0.2566 | 0.0190 | |||
| FDP / 프레시 델 몬테 프로듀스 주식회사 | 0.57 | 0.00 | 1.67 | -9.48 | 0.2552 | -0.0440 | |||
| US912810TG31 / 미국 재무부 채권 | 1.64 | -3.07 | 0.2509 | -0.0237 | |||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 1.57 | -2.12 | 0.2400 | -0.0201 | |||||
| US3140XK4Y38 / 패니 매 풀 | 1.55 | -3.48 | 0.2369 | -0.0235 | |||||
| US31418ERA00 / 패니 매 풀 | 1.53 | -4.50 | 0.2333 | -0.0259 | |||||
| IBJHF / 입스톡 PLC | 0.71 | 0.00 | 1.42 | -8.72 | 0.2176 | -0.0352 | |||
| SAIA / 주식회사 사이아 | 0.01 | -2.22 | 1.40 | -23.32 | 0.2140 | -0.0821 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 1.38 | 0.2111 | 0.2111 | ||||||
| US31418EJ760 / UMBS | 1.36 | -2.86 | 0.2076 | -0.0191 | |||||
| TOWR / PT 사라나 메나라 누산타라 Tbk. | 42.93 | 0.00 | 1.31 | 0.23 | 0.1995 | -0.0117 | |||
| CHE / 케메드 코퍼레이션 | 0.00 | -2.21 | 1.25 | -22.59 | 0.1904 | -0.0706 | |||
| KNNNF / 가격 그룹 plc | 0.12 | 0.00 | 1.24 | 19.35 | 0.1895 | 0.0211 | |||
| VABS / Virtus ETF Trust II - Virtus Newfleet 증권화 소득 ETF | 0.05 | 0.00 | 1.20 | 0.59 | 0.1837 | -0.0099 | |||
| US912810SL35 / 미국 재무부 채권/채권 | 1.20 | -2.99 | 0.1834 | -0.0171 | |||||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0.01 | -2.21 | 1.18 | -2.56 | 0.1804 | -0.0161 | |||
| US3132DWJ465 / FHLG 30년 5.5% 2053/01/12#SD8383 | 1.16 | -2.52 | 0.1774 | -0.0156 | |||||
| HLNE / 해밀턴 레인 법인 | 0.01 | -2.21 | 1.16 | -6.55 | 0.1767 | -0.0238 | |||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMD01) | 1.10 | 0.64 | 0.1674 | -0.0090 | |||||
| EXPO / 지수, Inc. | 0.01 | -2.21 | 1.09 | -9.84 | 0.1665 | -0.0295 | |||
| TTAN / 서비스타이탄 주식회사 | 0.01 | -2.21 | 1.09 | 10.25 | 0.1659 | 0.0062 | |||
| FMCC / 연방주택담보공사 - 예탁증권(보통주) | 1.07 | -2.63 | 0.1637 | -0.0147 | |||||
| 7734 / 리켄계기(주) | 0.05 | 1.06 | 0.1617 | 0.1617 | |||||
| US3132DWH303 / 프레디 맥 풀 | 0.93 | -3.12 | 0.1424 | -0.0136 | |||||
| US31418EKT63 / FNMA 30년 4.5% 11/52#MA4805 | 0.90 | -2.28 | 0.1373 | -0.0117 | |||||
| US24906PAA75 / 덴츠플라이 시로나(주) | 0.89 | 1.72 | 0.1359 | -0.0058 | |||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 0.89 | -1.56 | 0.1353 | -0.0106 | |||||
| US31418ET678 / 패니 매 풀 | 0.88 | -2.67 | 0.1337 | -0.0120 | |||||
| US912810TT51 / 미국 재무부 채권/채권 | 0.84 | -3.12 | 0.1282 | -0.0121 | |||||
| Q / Qualálitas Controladora, SAB de CV | 0.07 | 0.00 | 0.77 | 18.21 | 0.1170 | 0.0120 | |||
| US26150TAE91 / 가동교 특별 기회 기금 LP/ 가동교 특별 기회 핀 | 0.76 | 0.53 | 0.1159 | -0.0064 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.75 | 1.77 | 0.1143 | -0.0049 | |||||
| US172967PA33 / 씨티그룹 INC | 0.74 | 1.37 | 0.1135 | -0.0052 | |||||
| US55354GAK67 / MSCI Inc | 0.74 | 1.37 | 0.1134 | -0.0052 | |||||
| US125896BU39 / CMS 에너지 CORP 4.75/VAR 06/01/2050 | 0.71 | 3.33 | 0.1091 | -0.0029 | |||||
| US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4.7%/VAR PERP | 0.71 | 0.43 | 0.1081 | -0.0062 | |||||
| FNMA / 연방 국립 모기지 협회 - 예탁증서(보통주) | 0.70 | -4.89 | 0.1070 | -0.0122 | |||||
| US33939HAA77 / 플렉스 중간 HOLDCO LLC | 0.70 | 1.01 | 0.1065 | -0.0054 | |||||
| US025816DK20 / 아메리칸 익스프레스 주식회사 | 0.69 | -6.16 | 0.1046 | -0.0138 | |||||
| US04365XAA63 / 애스콧 그룹(주) | 0.68 | 7.04 | 0.1045 | 0.0009 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.67 | 0.1024 | 0.1024 | ||||||
| K1EY34 / KeyCorp - 예탁증서(보통주) | 0.64 | 1.11 | 0.0977 | -0.0049 | |||||
| US81685VAA17 / 셈프라 인프라 파트너스 LP | 0.62 | 0.81 | 0.0948 | -0.0050 | |||||
| US01166VAA70 / Alaska Airlines 2020-1 클래스 A 패스스루 트러스트 | 0.61 | 0.49 | 0.0935 | -0.0053 | |||||
| E1TR34 / Entergy Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.61 | 2.18 | 0.0932 | -0.0035 | |||||
| US745310AN24 / 퓨젯 에너지, Inc. | 0.60 | 1.18 | 0.0920 | -0.0046 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UK24) | 0.60 | 0.0919 | 0.0919 | ||||||
| US092113AW94 / 블랙힐스 주식회사 | 0.60 | 0.17 | 0.0913 | -0.0054 | |||||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc - 예탁증서(보통주) | 0.59 | 1.38 | 0.0898 | -0.0042 | |||||
| US05571AAS42 / BPCE SA | 0.59 | 0.86 | 0.0898 | -0.0046 | |||||
| US114259AW41 / Brooklyn Union Gas Co/The | 0.57 | 0.17 | 0.0878 | -0.0052 | |||||
| US05565QDV77 / 회사 가드 12/99 VAR | 0.57 | 3.43 | 0.0876 | -0.0022 | |||||
| US665859AS34 / 노던 트러스트 주식회사 | 0.57 | 0.53 | 0.0875 | -0.0049 | |||||
| US22160NAA72 / 코스타그룹(주) | 0.57 | 1.61 | 0.0869 | -0.0039 | |||||
| US29250NBT19 / 엔브리지, Inc. | 0.57 | 0.0867 | 0.0867 | ||||||
| CRBD / 코어브리지 파이낸셜(Corebridge Financial, Inc.) - 회사채/어음 | 0.56 | 0.36 | 0.0860 | -0.0049 | |||||
| US073096AC32 / BRLS 5.14 04/14/32 | 0.56 | 1.81 | 0.0859 | -0.0037 | |||||
| US366651AE76 / 가트너 주식회사 | 0.56 | 1.46 | 0.0850 | -0.0039 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 예탁증서(보통주) | 0.55 | 0.00 | 0.0842 | -0.0052 | |||||
| US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co | 0.55 | 1.85 | 0.0841 | -0.0034 | |||||
| US902613AT52 / UBS 그룹 AG | 0.55 | 1.48 | 0.0837 | -0.0038 | |||||
| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) | 0.54 | 47.01 | 0.0827 | 0.0230 | |||||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.52 | 1.17 | 0.0791 | -0.0038 | |||||
| US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 | 0.52 | 1.38 | 0.0788 | -0.0036 | |||||
| US28370TAD19 / 엘파소 파이프라인 파트너, Lp 7.50% 11/15/40 | 0.51 | -1.17 | 0.0777 | -0.0056 | |||||
| US097023CX16 / 보잉코퍼레이션 5.93 5/60 | 0.50 | 1.22 | 0.0762 | -0.0038 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 0.50 | 0.00 | 0.0758 | -0.0046 | |||||
| US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. | 0.49 | 1.44 | 0.0753 | -0.0035 | |||||
| US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%, 마감일 07/01/33 | 0.49 | 2.09 | 0.0748 | -0.0029 | |||||
| US95000U3H45 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.49 | 1.25 | 0.0743 | -0.0035 | |||||
| US949746TD35 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.48 | -37.87 | 0.0741 | -0.0522 | |||||
| USB / US Bancorp - 예탁증서(보통주) | 0.48 | 1.47 | 0.0739 | -0.0035 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.48 | -0.21 | 0.0739 | -0.0046 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.48 | 1.26 | 0.0739 | -0.0035 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) | 0.48 | 0.0737 | 0.0737 | ||||||
| US45687VAB27 / 잉가솔랜드 주식회사 | 0.48 | 0.0736 | 0.0736 | ||||||
| US05401AAB70 / 아볼론 홀딩스 펀딩 Ltd | 0.48 | 0.63 | 0.0735 | -0.0041 | |||||
| US11135FBP53 / SR 비보안 144A 11/35 3.137 | 0.48 | -21.70 | 0.0734 | -0.0259 | |||||
| Sodexo Inc / DBT (US833794AD25) | 0.48 | 0.0732 | 0.0732 | ||||||
| US629377CT71 / NRG 에너지 Inc | 0.48 | 1.93 | 0.0726 | -0.0030 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0.48 | 0.0725 | 0.0725 | ||||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AB23) | 0.47 | 34.28 | 0.0725 | 0.0152 | |||||
| DGZ / DB 골드 매도 ETN | 0.47 | 36.42 | 0.0721 | 0.0161 | |||||
| Harbour Energy PLC / DBT (US411618AD32) | 0.47 | 0.00 | 0.0721 | -0.0045 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.47 | -22.00 | 0.0716 | -0.0257 | |||||
| Marvell Technology Inc / DBT (US573874AS31) | 0.47 | 0.0715 | 0.0715 | ||||||
| BlackRock Funding Inc / DBT (US09290DAC56) | 0.47 | -24.02 | 0.0710 | -0.0282 | |||||
| Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) | 0.46 | 1.09 | 0.0707 | -0.0036 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) | 0.46 | 0.22 | 0.0702 | -0.0040 | |||||
| US89117F8Z56 / 토론토-도미니언 은행/The | 0.46 | 0.88 | 0.0702 | -0.0036 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.46 | 1.33 | 0.0699 | -0.0033 | |||||
| US09951LAC72 / 부즈 앨런 해밀턴 Inc | 0.46 | 2.93 | 0.0698 | -0.0021 | |||||
| US11042CAA80 / 영국항공 2021-1 클래스 A 패스 스루 트러스트 | 0.46 | -1.51 | 0.0697 | -0.0053 | |||||
| US29278GBA58 / 에넬 파이낸스 인터내셔널 NV | 0.46 | 0.88 | 0.0696 | -0.0037 | |||||
| US378272BE79 / 글렌코어 펀딩 LLC | 0.46 | 2.48 | 0.0695 | -0.0026 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance 네덜란드 II BV | 0.45 | 0.22 | 0.0695 | -0.0040 | |||||
| Berry Global Inc / DBT (US08576PAQ46) | 0.45 | 1.79 | 0.0693 | -0.0030 | |||||
| US28504DAD57 / 프랑스 전기 SA | 0.45 | -0.66 | 0.0693 | -0.0048 | |||||
| HASI / HA 지속 가능 인프라 캐피털 주식회사 | 0.45 | 0.0687 | 0.0687 | ||||||
| VLTO / 베랄토 코퍼레이션 | 0.43 | 1.17 | 0.0661 | -0.0032 | |||||
| US913903BA74 / 유니버설 헬스 서비스 Inc | 0.43 | 1.41 | 0.0661 | -0.0030 | |||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 예탁증서(보통주) | 0.43 | 1.43 | 0.0653 | -0.0030 | |||||
| US031162DT45 / 암젠 주식회사 | 0.42 | 130.05 | 0.0644 | 0.0347 | |||||
| US018820AC48 / 얼라이언스 SE | 0.42 | 1.21 | 0.0639 | -0.0031 | |||||
| US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% 노트 03/15/32 | 0.41 | 0.98 | 0.0630 | -0.0033 | |||||
| Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) | 0.41 | 0.00 | 0.0624 | -0.0037 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 예탁증서(보통주) | 0.41 | 0.49 | 0.0624 | -0.0035 | |||||
| Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAF81) | 0.40 | 0.0618 | 0.0618 | ||||||
| US06738ECE32 / 바클레이스 PLC | 0.40 | 1.52 | 0.0615 | -0.0027 | |||||
| F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAF12) | 0.40 | 1.28 | 0.0606 | -0.0029 | |||||
| US17327CAR43 / 씨티그룹 Inc | 0.40 | 2.06 | 0.0606 | -0.0023 | |||||
| US105756CF53 / 브라질 정부 국제채권 | 0.39 | 2.09 | 0.0598 | -0.0024 | |||||
| GMZC / Ally Financial Inc. - 우선주 | 0.39 | 1.83 | 0.0596 | -0.0024 | |||||
| US7593518852 / 미국 재보험 그룹 Inc | 0.39 | 1.04 | 0.0594 | -0.0029 | |||||
| US045054AR41 / 애쉬티드 캐피탈, Inc. | 0.39 | 2.11 | 0.0593 | -0.0023 | |||||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.39 | -34.41 | 0.0589 | -0.0363 | |||||
| US25714PEF18 / 도미니카공화국 국제채권 | 0.38 | 1.32 | 0.0587 | -0.0028 | |||||
| US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 | 0.38 | -26.02 | 0.0582 | -0.0253 | |||||
| US05567SAA06 / Bnsf 펀딩 Tru 6.613 12/15 채권 | 0.38 | 0.00 | 0.0582 | -0.0036 | |||||
| US69370PAA93 / 페르타미나 페르세로 PT | 0.38 | 1.07 | 0.0579 | -0.0030 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.38 | 0.0574 | 0.0574 | ||||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAB91) | 0.38 | 0.54 | 0.0574 | -0.0031 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.38 | -42.31 | 0.0573 | -0.0448 | |||||
| US020002BB69 / Allstate Cor 5.750 8/15 본드 | 0.37 | -10.00 | 0.0565 | -0.0100 | |||||
| US404119BZ18 / HCA 주식회사 | 0.37 | 0.82 | 0.0563 | -0.0029 | |||||
| US06051GKK49 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.37 | 0.0558 | 0.0558 | ||||||
| US253393AG77 / 딕스 스포츠 용품, Inc. | 0.36 | 0.0556 | 0.0556 | ||||||
| US842400ES88 / Southern California Edison 6% 만기일 1/15/34 | 0.36 | -0.82 | 0.0555 | -0.0038 | |||||
| US09261HAC16 / 블랙스톤 사모신용펀드 | 0.36 | 0.0552 | 0.0552 | ||||||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0.36 | 1.99 | 0.0548 | -0.0022 | |||||
| XS2262961076 / ZF 파이낸스 GmbH | 0.36 | 0.28 | 0.0546 | -0.0032 | |||||
| US21987BBG23 / 칠레 국립 구리 공사 | 0.36 | 0.56 | 0.0544 | -0.0029 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.36 | -1.66 | 0.0544 | -0.0043 | |||||
| ANZ / ANZ 그룹 홀딩스 제한 | 0.36 | 0.0543 | 0.0543 | ||||||
| XS1040508167 / 임페리얼 브랜드 파이낸스 plc | 0.35 | 1.15 | 0.0540 | -0.0026 | |||||
| SON / 소노코 제품 회사 | 0.35 | 1.74 | 0.0535 | -0.0023 | |||||
| TRT061124T11 / 터키 정부 채권 | 0.35 | 2.05 | 0.0532 | -0.0021 | |||||
| US59156RCA41 / 메트라이프 주식회사 | 0.35 | 0.87 | 0.0532 | -0.0029 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - 예탁증서(보통주) | 0.35 | 1.17 | 0.0531 | -0.0026 | |||||
| US912810TN81 / 미국 재무부 채권/채권 | 0.35 | -3.08 | 0.0530 | -0.0050 | |||||
| Stellantis Finance US Inc / DBT (US85855CAL46) | 0.34 | 1.19 | 0.0522 | -0.0025 | |||||
| US05369AAA97 / 항공 캐피털 그룹 LLC | 0.34 | 0.89 | 0.0521 | -0.0027 | |||||
| US316773DF47 / 피프스 서드 뱅코프 | 0.34 | 1.20 | 0.0517 | -0.0024 | |||||
| US649840CV58 / 뉴욕주 전기 및 가스 공사 | 0.34 | 0.60 | 0.0513 | -0.0027 | |||||
| H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.34 | -27.65 | 0.0512 | -0.0239 | |||||
| US674599DJ13 / 옥시덴탈 석유 공사 | 0.33 | -1.19 | 0.0508 | -0.0037 | |||||
| RPRX / 로열티 파마 PLC | 0.33 | 2.49 | 0.0503 | -0.0018 | |||||
| US14040HCG83 / 캐피털원파이낸셜(주) | 0.33 | 3.46 | 0.0502 | -0.0013 | |||||
| US637432MT91 / 국립농촌공익사업협동조합금융공사 | 0.32 | -0.63 | 0.0485 | -0.0033 | |||||
| DGCXX / Dreyfus 정부 현금 관리 기금 - Dreyfus 정부 현금 관리 기금 기관 주식 | 0.31 | -36.00 | 0.31 | -36.12 | 0.0479 | -0.0315 | |||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.30 | -55.36 | 0.0459 | -0.0631 | |||||
| US744320BL59 / 푸르덴셜 파이낸셜 INC | 0.30 | 0.34 | 0.0456 | -0.0026 | |||||
| US958667AA50 / 서부 중류 작전 SR 비보안 02/50 5.25 | 0.29 | -1.36 | 0.0443 | -0.0033 | |||||
| US445545AS56 / 헝가리 정부 국제채권 | 0.29 | 1.06 | 0.0436 | -0.0022 | |||||
| Capital Power US Holdings Inc / DBT (US14041TAB44) | 0.28 | 0.0433 | 0.0433 | ||||||
| US760942BA98 / 우루과이 정부 국제채권 | 0.28 | 100.00 | 0.0425 | 0.0199 | |||||
| US759470BB24 / 릴라이언스 인더스트리(주) | 0.27 | 1.86 | 0.0419 | -0.0017 | |||||
| US731011AV42 / 폴란드 정부 국제채권 | 0.27 | 1.12 | 0.0417 | -0.0021 | |||||
| US90932LAJ61 / 유나이티드 항공 2023-1 클래스 A 패스스루 트러스트 | 0.27 | 0.37 | 0.0412 | -0.0022 | |||||
| US161175BT05 / 차터 커뮤니케이션 운영 LLC / 차터 커뮤니케이션 운영 자본 | 0.26 | 0.0397 | 0.0397 | ||||||
| US61747YFB65 / 모건스탠리 | 0.26 | 1.99 | 0.0391 | -0.0017 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.25 | 1.63 | 0.0383 | -0.0016 | |||||
| FCT / 핀칸티에리 SpA | 0.24 | 1.69 | 0.0369 | -0.0015 | |||||
| US19828TAB26 / 컬럼비아 파이프라인 운영 회사 LLC | 0.24 | 1.69 | 0.0369 | -0.0016 | |||||
| US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The | 0.24 | -49.16 | 0.0368 | -0.0400 | |||||
| US345370DA55 / 포드 자동차 회사 | 0.24 | 2.55 | 0.0368 | -0.0014 | |||||
| US715638CE05 / 페루 공화국 SR 안전하지 않은 규정 02/29 5.94 | 0.24 | 2.14 | 0.0366 | -0.0015 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - 예탁증서(보통주) | 0.24 | 1.27 | 0.0366 | -0.0018 | |||||
| US68389XCK90 / 오라클 코퍼레이션 | 0.24 | 0.84 | 0.0365 | -0.0019 | |||||
| US350930AA10 / 파운드리 JV Holdco LLC | 0.24 | 0.0365 | 0.0365 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 0.24 | 1.28 | 0.0363 | -0.0016 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) | 0.24 | 1.28 | 0.0363 | -0.0018 | |||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0.24 | 2.16 | 0.0362 | -0.0015 | |||||
| US65480CAF23 / 닛산 자동차 승인 주식회사 LLC | 0.23 | -2.09 | 0.0359 | -0.0029 | |||||
| Panama Government International Bond / DBT (US698299BY91) | 0.23 | 3.08 | 0.0358 | -0.0010 | |||||
| PTPP / PT PP(페르세로) Tbk | 0.23 | 2.18 | 0.0357 | -0.0014 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.23 | 0.44 | 0.0352 | -0.0020 | |||||
| US37959GAD97 / 글로벌아틀란틱핀(Global Atlantic Fin Co) | 0.22 | 0.45 | 0.0341 | -0.0019 | |||||
| US06051GJT76 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.22 | 1.86 | 0.0336 | -0.0014 | |||||
| RPRX / 로열티 파마 PLC | 0.21 | 1.91 | 0.0327 | -0.0012 | |||||
| US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE 및 CO 2.956/VAR 05/13/2031 | 0.21 | -85.24 | 0.0325 | -0.1208 | |||||
| US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The | 0.21 | 1.45 | 0.0322 | -0.0014 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) | 0.21 | 0.0321 | 0.0321 | ||||||
| 4020 / 사우디 부동산 회사 | 0.21 | 1.46 | 0.0318 | -0.0015 | |||||
| US09951LAB99 / 부즈 앨런 해밀턴 Inc | 0.21 | 1.98 | 0.0315 | -0.0012 | |||||
| US654579AM33 / 일본생명보험 | 0.21 | -0.97 | 0.0314 | -0.0022 | |||||
| AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 | 0.21 | -29.79 | 0.0314 | -0.0159 | |||||
| Florida Gas Transmission Co LLC / DBT (US340711BC39) | 0.20 | 0.0313 | 0.0313 | ||||||
| FCT / 핀칸티에리 SpA | 0.20 | 0.0309 | 0.0309 | ||||||
| XS2264968665 / 코트디부아르 정부 국제채권 | 0.19 | -57.92 | 0.0298 | -0.0451 | |||||
| XS2384704800 / 나이지리아 정부 국제채권 MTN 8.250000% 2051/09/28 | 0.18 | 0.0282 | 0.0282 | ||||||
| US59001ABD37 / 월 3 7/8 04/15/29 | 0.18 | 1.66 | 0.0281 | -0.0014 | |||||
| US744320BJ04 / 푸르덴셜 파이낸셜 Inc | 0.17 | 1.76 | 0.0264 | -0.0012 | |||||
| US61747YFE05 / 모건스탠리 | 0.17 | 1.21 | 0.0256 | -0.0011 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AX79) | 0.16 | 0.0252 | 0.0252 | ||||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 2025년 8월 20일 | 0.16 | 0.0252 | 0.0252 | ||||||
| US74730DAC74 / 카타르 석유 | 0.16 | 1.26 | 0.0247 | -0.0012 | |||||
| US80413TBD00 / 사우디 정부 국제채권 | 0.16 | 1.27 | 0.0244 | -0.0011 | |||||
| US035198AD29 / 앙골라 정부 국제채권 | 0.15 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| Philippine Government International Bond / DBT (US718286DC88) | 0.15 | 1.38 | 0.0225 | -0.0011 | |||||
| US195325EL56 / 콜롬비아 정부 국제채권 | 0.14 | -38.53 | 0.0218 | -0.0157 | |||||
| TRT061124T11 / 터키 정부 채권 | 0.14 | 0.0215 | 0.0215 | ||||||
| MTH / 메리티지 주택 공사 | 0.14 | -40.68 | 0.0214 | -0.0168 | |||||
| US836205AY00 / 남아프리카공화국 정부 국제채권 | 0.13 | 2.29 | 0.0205 | -0.0008 | |||||
| US61747YEY77 / 모건스탠리 | 0.13 | 1.56 | 0.0199 | -0.0010 | |||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) | 0.13 | 0.0197 | 0.0197 | ||||||
| US61747YFG52 / 모건스탠리 | 0.12 | 0.86 | 0.0180 | -0.0009 | |||||
| US857477CG64 / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 | 0.12 | 1.74 | 0.0179 | -0.0008 | |||||
| US836205BA15 / 남아프리카공화국 정부 국제채권 | 0.12 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) | 0.12 | 0.88 | 0.0176 | -0.0010 | |||||
| US68389XCQ60 / 오라클 주식회사 | 0.11 | 0.00 | 0.0175 | -0.0010 | |||||
| US23330JAA97 / DP 월드 PLC | 0.11 | -1.72 | 0.0175 | -0.0013 | |||||
| Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) | 0.11 | 0.88 | 0.0175 | -0.0009 | |||||
| US29135LAF76 / 아부다비 정부 국제채권 | 0.11 | -46.63 | 0.0171 | -0.0167 | |||||
| US14040HDA05 / 캐피털원파이낸셜(주) | 0.11 | 1.83 | 0.0171 | -0.0007 | |||||
| US74727PBD24 / 카타르 정부 국제채권 | 0.10 | -52.75 | 0.0158 | -0.0195 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.10 | 0.0155 | 0.0155 | ||||||
| Toll Brothers Finance Corp / DBT (US88947EAX85) | 0.10 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| US68389XBY04 / 오라클 주식회사 | 0.10 | 0.00 | 0.0147 | -0.0009 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) | 0.09 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| US617726AL82 / 모로코 정부 국제채권 | 0.09 | 3.33 | 0.0142 | -0.0005 | |||||
| US71654QDE98 / 페트롤레오스 멕시카노스 | 0.09 | 5.81 | 0.0140 | 0.0000 | |||||
| US80413TAC36 / 사우디 정부 국제채권 | 0.09 | 0.00 | 0.0138 | -0.0008 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAG78) | 0.09 | 0.00 | 0.0138 | -0.0009 | |||||
| US283875BW13 / 엘살바도르 정부 국제채권 | 0.09 | 2.41 | 0.0131 | -0.0005 | |||||
| US817477AH51 / 세르비아 국제채권 | 0.08 | 1.28 | 0.0122 | -0.0005 | |||||
| US654579AE17 / 일본생명보험 | 0.08 | 0.0119 | 0.0119 | ||||||
| US401494AW96 / 과테말라 정부채 | 0.07 | -43.85 | 0.0112 | -0.0100 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) | 0.07 | 0.0109 | 0.0109 | ||||||
| US31374CLW46 / FN 310041 | 0.07 | 0.00 | 0.0109 | -0.0008 | |||||
| US31402QTS02 / 패니 매 풀 | 0.07 | -4.11 | 0.0108 | -0.0010 | |||||
| US31424EAD40 / UAE 국제정부채권 | 0.07 | 0.00 | 0.0108 | -0.0006 | |||||
| URUGUA / 우루과이 정부 국제채권 | 0.07 | 0.00 | 0.0106 | -0.0007 | |||||
| US900123CG37 / 터키 정부 국제채권 | 0.07 | 0.00 | 0.0103 | -0.0005 | |||||
| US221597CR65 / 코스타리카 정부 국제채권 | 0.07 | 1.52 | 0.0103 | -0.0005 | |||||
| US3128KSN658 / 프레디 맥 골드 풀 | 0.06 | -1.59 | 0.0095 | -0.0007 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie F | 0.06 | 0.00 | 0.0095 | -0.0006 | |||||
| US71654QDC33 / 페트롤레오스 멕시카노스 | 0.06 | 0.0094 | 0.0094 | ||||||
| US71654QDD16 / 페트롤레오스 멕시카노스 | 0.06 | -32.56 | 0.0089 | -0.0047 | |||||
| US31412MYW27 / 패니 매 풀 | 0.06 | -1.72 | 0.0088 | -0.0006 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) | 0.06 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| US31414P6E45 / 패니 매 풀 | 0.05 | -2.13 | 0.0071 | -0.0005 | |||||
| XS1953916290 / 우즈베키스탄공화국채권 | 0.05 | 4.55 | 0.0070 | -0.0002 | |||||
| US31411JCL89 / FN 909175 | 0.05 | -4.26 | 0.0070 | -0.0007 | |||||
| US221597CV77 / 코스타리카 정부 국제채권 | 0.04 | 0.00 | 0.0063 | -0.0004 | |||||
| US902613BE74 / UBS 그룹 AG | 0.04 | 2.56 | 0.0062 | -0.0003 | |||||
| US31412YFP25 / FN 938574 | 0.04 | -2.50 | 0.0060 | -0.0006 | |||||
| C1FG34 / 시티즌스파이낸셜그룹(주) - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 3.33 | 0.0047 | -0.0002 | |||||
| US3128K64H03 / 프레디 맥 골드 풀 | 0.03 | 0.00 | 0.0046 | -0.0004 | |||||
| US31411JDZ66 / FN 909220 | 0.03 | -22.22 | 0.0044 | -0.0015 | |||||
| US836205AX27 / 남아프리카공화국 정부 국제채권 | 0.03 | 4.00 | 0.0040 | -0.0002 | |||||
| United Airlines 2024-1 Class AA Pass Through Trust / DBT (US90932WAA18) | 0.03 | 4.17 | 0.0038 | -0.0002 | |||||
| US912810TD00 / 미국 재무부 채권/채권 | 0.02 | -4.55 | 0.0033 | -0.0003 | |||||
| US31371KWJ68 / 패니 매 풀 | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | -0.0001 | |||||
| US31411H7D63 / 패니 매 풀 | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| US31409VYN71 / 패니 매 풀 | 0.00 | -50.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| US91533BAC46 / 업존 주식회사 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| CAE N / 씨에이(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1798 | ||||
| PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CRL / 찰스 리버 연구소 인터내셔널, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2137 |
