기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 1,496,776,133 |
| 현재 포지션 | 60 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
SAMVX - Virtus Ceredex 중형 가치 주식 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 60을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,496,776,133 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A의 상위 보유자산: First Citizens BancShares, Inc. (US:FCNCB) , KeyCorp (US:KEY) , Owens Corning (US:OC) , PPL Corporation (US:PPL) , and Ameren Corporation (US:AEE) . SAMVX - Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund Class A의 신규 포지션: Corning Incorporated (US:GLW) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Ventas, Inc. (US:VTR) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 29.43 | 1.8894 | 1.8894 | |
| 0.54 | 28.40 | 1.8230 | 1.8230 | |
| 0.27 | 27.22 | 1.7476 | 1.7476 | |
| 0.42 | 27.20 | 1.7458 | 1.7458 | |
| 0.41 | 26.21 | 1.6824 | 1.6824 | |
| 0.13 | 25.72 | 1.6508 | 1.6508 | |
| 0.40 | 25.12 | 1.6128 | 1.6128 | |
| 0.04 | 24.07 | 1.5452 | 1.5452 | |
| 0.03 | 23.86 | 1.5319 | 1.5319 | |
| 0.80 | 23.70 | 1.5211 | 1.5211 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 15.89 | 1.0201 | -2.4325 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.3280 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.0414 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9878 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.3125 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2261 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1776 | ||
| 0.20 | 19.34 | 1.2418 | -0.8807 | |
| 0.09 | 19.66 | 1.2623 | -0.7542 | |
| 0.67 | 23.99 | 1.5398 | -0.6791 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCNCB / 퍼스트 시티즌스 BancShares, Inc. | 0.02 | 0.00 | 33.26 | 5.52 | 2.1351 | 0.0449 | |||
| KEY / 키코프 | 1.80 | -10.00 | 31.36 | -1.95 | 2.0129 | -0.1078 | |||
| OC / 오웬스 코닝 | 0.22 | 2.33 | 30.25 | -1.47 | 1.9422 | -0.0940 | |||
| PPL / PPL 주식회사 | 0.89 | 20.61 | 30.25 | 13.19 | 1.9417 | 0.1697 | |||
| AEE / 아메렌 코퍼레이션 | 0.31 | 19.08 | 29.73 | 13.90 | 1.9088 | 0.1777 | |||
| VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) | 0.23 | -46.51 | 29.53 | -4.87 | 1.8959 | -0.1628 | |||
| MSI / 모토로라솔루션, Inc. | 0.07 | 29.43 | 1.8894 | 1.8894 | |||||
| OWL / 블루아울캐피털(주) | 1.52 | 8.93 | 29.30 | 4.42 | 1.8806 | 0.0201 | |||
| CNP / 센터포인트 에너지, Inc. | 0.79 | -39.01 | 29.13 | -21.57 | 1.8701 | 0.1818 | |||
| ETR / 엔터지 코퍼레이션 | 0.35 | 16.30 | 29.00 | 13.07 | 1.8617 | 0.1610 | |||
| DOV / 도버 코퍼레이션 | 0.15 | 14.81 | 28.40 | 19.75 | 1.8232 | 0.2504 | |||
| GLW / 코닝 법인 | 0.54 | 28.40 | 1.8230 | 1.8230 | |||||
| MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 | 0.40 | -18.37 | 28.15 | -28.45 | 1.8069 | -0.3373 | |||
| DELL / 델 테크놀로지스 | 0.23 | -40.00 | 27.59 | -19.30 | 1.7708 | -0.4958 | |||
| EGP / 이스트그룹 프로퍼티, Inc. | 0.17 | 13.79 | 27.57 | 7.96 | 1.7701 | 0.0764 | |||
| IP / 국제제지회사 | 0.58 | -2.50 | 27.40 | -14.42 | 1.7586 | -0.3640 | |||
| MAA / 미드아메리카 아파트 커뮤니티즈(Mid-America Apartment Communities, Inc.) | 0.18 | 8.82 | 27.38 | -3.89 | 1.7578 | -0.1314 | |||
| PPG / PPG 산업, Inc. | 0.24 | -14.29 | 27.30 | -10.84 | 1.7525 | -0.2778 | |||
| CCI / 크라운 캐슬 주식회사 | 0.27 | 27.22 | 1.7476 | 1.7476 | |||||
| WDC / 웨스턴 디지털 코퍼레이션 | 0.42 | 27.20 | 1.7458 | 1.7458 | |||||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.16 | -21.95 | 26.99 | -6.85 | 1.7324 | -0.1887 | |||
| HUBB / 허벨 법인 | 0.07 | -27.78 | 26.55 | -10.86 | 1.7041 | -0.2708 | |||
| VTR / 세일즈, Inc. | 0.41 | 26.21 | 1.6824 | 1.6824 | |||||
| VMC / Vulcan 재료 회사 | 0.10 | -31.03 | 26.08 | -22.90 | 1.6743 | -0.5689 | |||
| HXL / 헥셀 주식회사 | 0.46 | 12.20 | 25.99 | 15.74 | 1.6681 | 0.1793 | |||
| URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. | 0.03 | -14.25 | 25.84 | 3.08 | 1.6589 | -0.0034 | |||
| DKS / DICK'S 스포츠 용품, Inc. | 0.13 | 25.72 | 1.6508 | 1.6508 | |||||
| ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. | 0.04 | 12.50 | 25.51 | 8.16 | 1.6375 | 0.0736 | |||
| RRX / 리갈렉스노드사 | 0.17 | -31.37 | 25.37 | -12.62 | 1.6285 | -0.2967 | |||
| ALL / 올스테이트 코퍼레이션 | 0.12 | 0.00 | 25.16 | -2.78 | 1.6154 | -0.1010 | |||
| WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. | 0.40 | 25.12 | 1.6128 | 1.6128 | |||||
| SNX / 티디시넥스(주) | 0.18 | -2.63 | 25.10 | 12.66 | 1.6116 | 0.2873 | |||
| LPLA / LPL 파이낸셜 홀딩스 주식회사 | 0.07 | -18.75 | 24.37 | -6.87 | 1.5646 | -0.1709 | |||
| EME / EMCOR 그룹, Inc. | 0.04 | 24.07 | 1.5452 | 1.5452 | |||||
| AMH / 아메리칸 홈스 4 렌트 | 0.67 | -24.86 | 23.99 | -28.32 | 1.5398 | -0.6791 | |||
| LVS / 라스베거스 샌즈 주식회사 | 0.55 | -3.51 | 23.93 | 8.68 | 1.5362 | 0.0761 | |||
| EQIX / 에퀴닉스(주) | 0.03 | 23.86 | 1.5319 | 1.5319 | |||||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.55 | -12.00 | 23.84 | 0.76 | 1.5306 | -0.0386 | |||
| SGI / 솜니그룹 인터내셔널 주식회사 | 0.35 | 25.00 | 23.82 | 42.06 | 1.5289 | 0.4171 | |||
| PRMB / 프리모 브랜드 코퍼레이션 | 0.80 | 23.70 | 1.5211 | 1.5211 | |||||
| EXE / 에너지 코퍼레이션 확장 | 0.20 | -20.00 | 23.39 | -15.96 | 1.5014 | -0.3441 | |||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.08 | -20.00 | 23.33 | -14.40 | 1.4978 | -0.3097 | |||
| ROST / 로스 스토어스, Inc. | 0.18 | 16.13 | 22.96 | 15.94 | 1.4742 | 0.1607 | |||
| JBL / 자빌 주식회사 | 0.10 | 22.90 | 1.4701 | 1.4701 | |||||
| VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 | 0.17 | -24.44 | 22.85 | -23.10 | 1.4669 | -0.5036 | |||
| FLS / 플로우서브 코퍼레이션 | 0.43 | 22.77 | 1.4618 | 1.4618 | |||||
| PWR / 콴타 서비스, Inc. | 0.06 | -47.83 | 22.68 | -22.39 | 1.4562 | -0.4821 | |||
| FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. | 0.17 | -17.50 | 22.67 | -29.10 | 1.4553 | -0.6650 | |||
| KNSL / 킨세일 캐피탈 그룹, Inc. | 0.04 | 21.78 | 1.3979 | 1.3979 | |||||
| EVR / 에버코어(주) | 0.08 | 21.60 | 1.3867 | 1.3867 | |||||
| VNT / 본티어 코퍼레이션 | 0.57 | 21.22 | 1.3620 | 1.3620 | |||||
| IR / 잉가솔랜드 주식회사 | 0.25 | 20.80 | 1.3349 | 1.3349 | |||||
| TOL / 톨 브라더스, Inc. | 0.17 | -28.57 | 19.97 | -22.80 | 1.2821 | -0.4333 | |||
| ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. | 0.06 | -36.84 | 19.93 | -18.81 | 1.2794 | -0.3483 | |||
| NXPI / NXP 반도체 NV | 0.09 | -43.75 | 19.66 | -35.33 | 1.2623 | -0.7542 | |||
| PKI / 주식회사 레비티 | 0.20 | -37.50 | 19.34 | -45.84 | 1.2418 | -0.8807 | |||
| HIG / 하트포드 보험 그룹 주식회사 | 0.15 | -30.23 | 19.03 | -28.46 | 1.2216 | -0.5424 | |||
| STZ / 컨스텔레이션 브랜드, Inc. | 0.12 | -23.33 | 18.71 | -49.33 | 1.2010 | -0.3488 | |||
| EXR / 엑스트라 스페이스 스토리지 주식회사 | 0.11 | -26.67 | 16.22 | -27.19 | 1.0411 | -0.4359 | |||
| HUM / 휴마나(주) | 0.07 | -67.50 | 15.89 | -74.91 | 1.0201 | -2.4325 | |||
| REGN / 리제네론 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1776 | ||||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9878 | ||||
| RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2261 | ||||
| MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0414 | ||||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3280 | ||||
| MSCI / MSCI 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3125 |
