기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 200,357,198 |
| 현재 포지션 | 61 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
수직적 자본소득 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 61을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $200,357,198 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Vertical Capital Income Fund의 상위 보유자산: Apidos CLO XXXIII (KY:US03768NAB10) , VOYA CLO SERIES: 2020-2A (US:US92918JAB26) , Benefit Street Partners CLO XXIII, Ltd. (KY:US08186XAC02) , OCP CLO 2015-9 Ltd (KY:US67092BAE39) , and AIMCO CLO 10 Ltd (KY:US00900UAC80) . Vertical Capital Income Fund의 신규 포지션: Apidos CLO XXXIII (KY:US03768NAB10) , VOYA CLO SERIES: 2020-2A (US:US92918JAB26) , Benefit Street Partners CLO XXIII, Ltd. (KY:US08186XAC02) , OCP CLO 2015-9 Ltd (KY:US67092BAE39) , and AIMCO CLO 10 Ltd (KY:US00900UAC80) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| US03768NAB10 / 아피도스 CLO 33 | 12.46 | 9.0496 | 7.1497 | |
| US82670VAC28 / 시그널 피크 CLO 9 Ltd | 6.17 | 4.4772 | 4.4772 | |
| US67097NAB82 / OCP CLO 시리즈: 17-13A 클래스: SUB | 5.94 | 4.3145 | 4.3145 | |
| US67400GAC33 / 오크트리 CLO 2019-3 Ltd | 2.18 | 1.5841 | 1.5841 | |
| 2.17 | 1.5793 | 1.5793 | ||
| 7.23 | 5.2492 | 1.1366 | ||
| 1.49 | 1.0848 | 1.0848 | ||
| 0.24 | 0.1763 | 0.1763 | ||
| US67092BAE39 / OCP CLO 2015-9 Ltd | 6.32 | 4.5865 | 0.1713 | |
| US65357KAC18 / 나이아가라 파크 클로(Niagara Park Clo, Ltd.) | 4.13 | 2.9956 | 0.1360 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| US55817JAE55 / CLO 후순위채 | 5.45 | 3.9556 | -1.0745 | |
| 8.12 | 5.8978 | -0.7829 | ||
| US33834UAC09 / 522 펀딩 CLO 2021-7, Ltd. | 0.41 | 0.3004 | -0.6183 | |
| US74990GAC50 / RR 6, Ltd. | 0.30 | 0.2165 | -0.5268 | |
| US29001QAC42 / 엘름우드 CLO I Ltd | 3.71 | 2.6943 | -0.3973 | |
| US12547KAA88 / CIFC 펀딩 2020-II, Ltd. | 2.78 | 2.0186 | -0.3836 | |
| 3.96 | 2.8726 | -0.3513 | ||
| 3.58 | 2.6030 | -0.3460 | ||
| US04018GAC06 / 아레스 LIX CLO, Ltd. | 3.71 | 2.6943 | -0.3240 | |
| 3.96 | 2.8723 | -0.3206 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-22에 제출되었습니다. 이 투자자는 주식에 계상된 유가증권을 공시하지 않았기 때문에 아래 표의 주식 관련 열은 생략하였습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US03768NAB10 / 아피도스 CLO 33 | 12.46 | 397.09 | 9.0496 | 7.1497 | ||
| US92918JAB26 / VOYA CLO 시리즈: 2020-2A | 9.52 | 1.71 | 6.9151 | -0.1805 | ||
| Rad CLO 3, Ltd. / ABS-O (US48661XAC02) | 8.12 | -7.87 | 5.8978 | -0.7829 | ||
| Empower CLO 2022-1, Ltd. / ABS-O (US29246YAC21) | 7.23 | 33.20 | 5.2492 | 1.1366 | ||
| US08186XAC02 / 베네핏 스트리트 파트너스 CLO XXIII, Ltd. | 6.43 | 0.52 | 4.6719 | -0.1788 | ||
| US67092BAE39 / OCP CLO 2015-9 Ltd | 6.32 | 8.41 | 4.5865 | 0.1713 | ||
| US00900UAC80 / AIMCO CLO 10 Ltd | 6.24 | -0.95 | 4.5287 | -0.2422 | ||
| US82670VAC28 / 시그널 피크 CLO 9 Ltd | 6.17 | 4.4772 | 4.4772 | |||
| US67097NAB82 / OCP CLO 시리즈: 17-13A 클래스: SUB | 5.94 | 4.3145 | 4.3145 | |||
| US55817JAE55 / CLO 후순위채 | 5.45 | -17.94 | 3.9556 | -1.0745 | ||
| US12560GAC50 / CIFC 자금 조달 2020-III, Ltd. | 5.40 | -0.24 | 3.9192 | -0.1804 | ||
| USG6S355AB32 / 노이버거 버먼 론 어드바이저스 CLO 38(주식 트랜치) | 5.30 | -2.38 | 3.8481 | -0.2654 | ||
| Barings CLO, Ltd. 2025-I / ABS-O (US067928AC53) | 5.00 | -3.32 | 3.6337 | -0.2887 | ||
| Silver Point Clo 4, Ltd. / ABS-O (US82809GAA31) | 4.41 | -4.44 | 3.2007 | -0.2947 | ||
| Benefit Street Partners CLO XXXVIII, Ltd. / ABS-O (US08183GAC06) | 4.39 | -1.95 | 3.1847 | -0.2047 | ||
| Birch Grove CLO 3, Ltd. / ABS-O (US09076UAE38) | 4.22 | -3.01 | 3.0678 | -0.2324 | ||
| US00144FAC77 / 에임코 CLO 14 Ltd | 4.14 | 0.83 | 3.0083 | -0.1046 | ||
| US65357KAC18 / 나이아가라 파크 클로(Niagara Park Clo, Ltd.) | 4.13 | 9.33 | 2.9956 | 0.1360 | ||
| MidOcean Credit CLO XIV, Ltd. / ABS-O (US59803GAC33) | 4.03 | -2.14 | 2.9261 | -0.1940 | ||
| MidOcean Credit CLO XI, Ltd. / ABS-O (US59801CAC47) | 3.96 | -7.01 | 2.8726 | -0.3513 | ||
| Pikes Peak CLO 8 / ABS-O (US72133DAC48) | 3.96 | -6.12 | 2.8723 | -0.3206 | ||
| US55954JAE82 / 마그네타이트 XIX, Ltd. | 3.89 | -6.09 | 2.8215 | -0.3136 | ||
| US29001QAC42 / 엘름우드 CLO I Ltd | 3.71 | -9.05 | 2.6943 | -0.3973 | ||
| US04018GAC06 / 아레스 LIX CLO, Ltd. | 3.71 | -6.85 | 2.6943 | -0.3240 | ||
| US92918KAC71 / Voya CLO 2020-3 Ltd | 3.60 | -1.18 | 2.6159 | -0.1461 | ||
| Ballyrock CLO 16, Ltd. / ABS-O (US05877AAC09) | 3.58 | -7.89 | 2.6030 | -0.3460 | ||
| US06761PAC41 / 베어링스 CLO 주식회사 2019-III | 3.43 | -5.41 | 2.4892 | -0.2570 | ||
| US239088AC13 / 데이비스파크 CLO, Ltd. | 3.40 | -4.36 | 2.4691 | -0.2249 | ||
| US05875UAC80 / 밸리록 CLO 15 주식회사 | 3.31 | -3.39 | 2.4016 | -0.1923 | ||
| Apidos CLO XXXIX, Ltd. / ABS-O (US03769NAC83) | 3.24 | -2.26 | 2.3543 | -0.1591 | ||
| US04018PAC05 / 아레스 LVI CLO 주식회사 | 3.15 | -3.85 | 2.2877 | -0.1951 | ||
| US12547KAA88 / CIFC 펀딩 2020-II, Ltd. | 2.78 | -12.33 | 2.0186 | -0.3836 | ||
| US29003DAC11 / 엘름우드 CLO 16 Ltd | 2.72 | -8.32 | 1.9765 | -0.2731 | ||
| Rad CLO 12, Ltd. / ABS-O (US75009QAC96) | 2.72 | -8.35 | 1.9759 | -0.2742 | ||
| US12551NAC11 / CIFC 자금 조달 2017-V, Ltd. | 2.64 | -8.59 | 1.9162 | -0.2721 | ||
| US67592WAC64 / 옥타곤 55 주식회사 | 2.38 | -7.85 | 1.7313 | -0.2294 | ||
| US82671WAC91 / 시그널 피크 CLO 10 Ltd | 2.29 | 7.73 | 1.6604 | 0.0519 | ||
| US67400GAC33 / 오크트리 CLO 2019-3 Ltd | 2.18 | 1.5841 | 1.5841 | |||
| Moores Crossing - Travis County, TX / RE (N/A) | 2.17 | 1.5793 | 1.5793 | |||
| US64134CAC29 / NEUBERGER BERMAN 대출 자문가 CLO 41(주식 트랜치) | 2.11 | -5.38 | 1.5326 | -0.1575 | ||
| US67090VAB71 / OHA 크레딧 파트너스 XIII, Ltd. | 1.94 | -4.42 | 1.4121 | -0.1296 | ||
| Invesco CLO 2022-1, Ltd. / ABS-O (US46091GAC15) | 1.89 | -7.02 | 1.3746 | -0.1684 | ||
| US05875XAC20 / 밸리록 CLO 18 주식회사 | 1.88 | 0.11 | 1.3649 | -0.0577 | ||
| AGL CLO 17, Ltd. / ABS-O (US00120EAC84) | 1.83 | -1.03 | 1.3323 | -0.0719 | ||
| RR 12, Ltd. / ABS-O (US00163J2006) | 1.70 | -9.26 | 1.2315 | -0.1841 | ||
| US06762FAC59 / CLO 후순위채 | 1.54 | -4.58 | 1.1202 | -0.1049 | ||
| Galaxy XXII CLO, Ltd. / ABS-O (US36321AAD54) | 1.53 | 0.79 | 1.1095 | -0.0386 | ||
| Allegro CLO XVII, Ltd. / ABS-O (US01751WAE84) | 1.49 | 1.0848 | 1.0848 | |||
| KKR CLO 25, Ltd. / ABS-O (US48253AAB61) | 1.22 | -15.76 | 0.8854 | -0.2117 | ||
| Audax Senior Debt CLO 12 LLC / ABS-O (US05071UAQ94) | 1.18 | -3.99 | 0.8561 | -0.0738 | ||
| US29001WAB37 / 엘름우드 CLO VI, Ltd. | 0.99 | -10.50 | 0.7188 | -0.1189 | ||
| US29002RAC16 / 엘름우드 CLO VII, Ltd. | 0.97 | -7.63 | 0.7033 | -0.0915 | ||
| US04018JAC45 / ARES LX CLO LTD | 0.70 | -4.74 | 0.5117 | -0.0485 | ||
| US33834UAC09 / 522 펀딩 CLO 2021-7, Ltd. | 0.41 | -65.92 | 0.3004 | -0.6183 | ||
| Niagara Park Clo, Ltd. / ABS-O (US65357KAJ60) | 0.40 | 6.12 | 0.2898 | 0.0049 | ||
| US74990GAC50 / RR 6, Ltd. | 0.30 | -69.62 | 0.2165 | -0.5268 | ||
| Apidos CLO XXXIII / ABS-CBDO (US03768NAL91) | 0.24 | 0.1763 | 0.1763 | |||
| Invesco CLO 2022-1, Ltd. / ABS-O (US46091GAE70) | 0.14 | -3.52 | 0.0995 | -0.0082 | ||
| US239088AF44 / 데이비스파크 CLO, Ltd. | 0.09 | -4.17 | 0.0674 | -0.0059 | ||
| US239088AE78 / 데이비스파크 CLO, Ltd. | 0.04 | -5.00 | 0.0278 | -0.0026 | ||
| USG6S355AD97 / 노이버거 버먼 론 어드바이저스 CLO 38(주식 트랜치) | 0.03 | -18.18 | 0.0199 | -0.0053 |
