기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 580,873,281 |
| 현재 포지션 | 26 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
버베나 밸류 LP이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 26을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $580,873,281 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Verbena Value LP의 상위 보유자산: DNOW Inc. (US:DNOW) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Cenovus Energy Inc. (US:CVE) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , and Jabil Inc. (US:JBL) . Verbena Value LP의 신규 포지션: DNOW Inc. (US:DNOW) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Cenovus Energy Inc. (US:CVE) , Golar LNG Limited (US:GLNG) , and Jabil Inc. (US:JBL) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.68 | 48.80 | 8.4011 | 8.4011 | |
| 0.62 | 41.10 | 7.0748 | 7.0748 | |
| 2.41 | 40.82 | 7.0276 | 7.0276 | |
| 1.03 | 38.50 | 6.6275 | 6.6275 | |
| 0.16 | 36.03 | 6.2022 | 6.2022 | |
| 0.84 | 35.95 | 6.1896 | 6.1896 | |
| 1.35 | 34.06 | 5.8634 | 5.8634 | |
| 0.37 | 27.10 | 4.6661 | 4.6661 | |
| 0.77 | 26.83 | 4.6187 | 4.6187 | |
| 0.23 | 26.77 | 4.6094 | 4.6094 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNOW / (주)디나우 | 3.68 | 48.80 | 8.4011 | 8.4011 | |||||
| FIS / 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스(National Information Services, Inc.) | 0.62 | 41.10 | 7.0748 | 7.0748 | |||||
| CVE / 세노부스 에너지(Cenovus Energy Inc.) | 2.41 | 40.82 | 7.0276 | 7.0276 | |||||
| GLNG / 골라르 LNG 제한 | 1.03 | 38.50 | 6.6275 | 6.6275 | |||||
| JBL / 자빌 주식회사 | 0.16 | 36.03 | 6.2022 | 6.2022 | |||||
| GFL / 지에프엘환경(주) | 0.84 | 35.95 | 6.1896 | 6.1896 | |||||
| CTRI / 센츄리 홀딩스, Inc. | 1.35 | 34.06 | 5.8634 | 5.8634 | |||||
| EVRG / 주식회사 에버리 | 0.37 | 27.10 | 4.6661 | 4.6661 | |||||
| PPL / PPL 주식회사 | 0.77 | 26.83 | 4.6187 | 4.6187 | |||||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.23 | 26.77 | 4.6094 | 4.6094 | |||||
| RGLD / 로얄 골드, Inc. | 0.11 | 25.36 | 4.3664 | 4.3664 | |||||
| SW / 스머핏 웨스트록 주식회사 | 0.64 | 24.93 | 4.2912 | 4.2912 | |||||
| OR / OR 로열티 주식회사 | 0.70 | 24.73 | 4.2581 | 4.2581 | |||||
| AGI / 알라모스 골드 주식회사 | 0.64 | 24.61 | 4.2374 | 4.2374 | |||||
| 0UP5 / 센터라골드(주) | 1.61 | 23.15 | 3.9859 | 3.9859 | |||||
| ETR / 엔터지 코퍼레이션 | 0.25 | 23.01 | 3.9606 | 3.9606 | |||||
| CMS / CMS 에너지 공사 | 0.29 | 20.01 | 3.4455 | 3.4455 | |||||
| PEG / 공익기업그룹 편입 | 0.21 | 17.16 | 2.9545 | 2.9545 | |||||
| HVII / 헤네시 캐피탈 인베스트먼트 코퍼레이션 VII | 1.22 | 12.66 | 2.1787 | 2.1787 | |||||
| SWX / 사우스웨스트 가스 홀딩스, Inc. | 0.12 | 9.63 | 1.6582 | 1.6582 | |||||
| TACO / 베르토 인수 주식회사 | 0.90 | 9.10 | 1.5671 | 1.5671 | |||||
| SARO / 스탠다드에어로 주식회사 | 0.19 | 5.32 | 0.9164 | 0.9164 | |||||
| CCIX / 처칠 캐피탈 코퍼레이션 IX | 0.28 | 2.99 | 0.5141 | 0.5141 | |||||
| SAC.U / Safeguard Acquisition Corp. - 부채/자본 복합 단위 | 0.10 | 1.01 | 0.1736 | 0.1736 | |||||
| GPACU / General Purpose Acquisition Corp. - 부채/자본 복합 단위 | 0.10 | 1.00 | 0.1723 | 0.1723 | |||||
| CCXIU / 처칠 캐피털 코퍼레이션 XI - 부채/자본 복합 단위 | 0.02 | 0.23 | 0.0395 | 0.0395 |
