기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 9,944,995,059 |
| 현재 포지션 | 86 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
가치 정렬 연구 고문, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 86을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $9,944,995,059 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Value Aligned Research Advisors, LLC의 상위 보유자산: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) . Value Aligned Research Advisors, LLC의 신규 포지션: Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Applied Digital Corporation (US:APLD) , Solaris Energy Infrastructure, Inc. (US:SEI) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , and Galaxy Digital Inc. (US:GLXY) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| LITE / 루멘텀 홀딩스 주식회사 | 1.17 | 432.06 | 4.3445 | 4.3445 |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 (Call) | 5.68 | 1,058.54 | 10.6439 | 4.0055 |
| COHR / 코히런트 주식회사 | 1.34 | 246.44 | 2.4780 | 1.5826 |
| APLD / 어플라이드디지털코퍼레이션 | 5.64 | 138.38 | 1.3915 | 1.3915 |
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.27 | 177.26 | 1.7824 | 1.3715 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. (Call) | 2.04 | 471.63 | 4.7424 | 1.2129 |
| CORZ / 코어사이언티픽(주) | 8.09 | 117.79 | 1.1844 | |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 (Call) | 1.63 | 511.63 | 5.1446 | 1.0144 |
| FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. | 0.15 | 137.21 | 1.3797 | 0.8283 |
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.54 | 138.32 | 1.3909 | 0.7708 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.30 | 104.88 | 1.0546 | -2.7388 |
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.72 | 115.53 | 1.1617 | -2.5765 |
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.22 | 62.45 | 0.6280 | -2.4041 |
| ALAB / 아스테라 연구소(주) | 0.57 | 94.55 | 0.9507 | -2.3454 |
| TLN / 탈렌에너지(주) | 0.16 | 58.98 | 0.5931 | -1.7190 |
| NRG / NRG 에너지, Inc. | 0.14 | 21.57 | 0.2169 | -1.5493 |
| IREN / 아이렌 리미티드 | 3.52 | 132.77 | 1.3351 | -0.8850 |
| CRWV / 코어위브(주) | 6.03 | 431.68 | 4.3407 | -0.8056 |
| CLS / 셀레스티카 주식회사 | 1.15 | 339.90 | 3.4178 | -0.6736 |
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) (Call) | 1.83 | 555.51 | 5.5858 | -0.6495 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | Call | 5.68 | 94.83 | 1,058.54 | 94.75 | 10.6439 | 4.0055 | ||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | Call | 1.83 | 0.00 | 555.51 | 8.81 | 5.5858 | -0.6495 | ||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | Call | 1.63 | 17.50 | 511.63 | 51.29 | 5.1446 | 1.0144 | ||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 2.04 | 55.24 | 471.63 | 63.20 | 4.7424 | 1.2129 | ||
| LITE / 루멘텀 홀딩스 주식회사 | 1.17 | 432.06 | 4.3445 | 4.3445 | |||||
| CRWV / 코어위브(주) | 6.03 | 95.78 | 431.68 | 2.45 | 4.3407 | -0.8056 | |||
| INTC / 인텔사 | Call | 11.02 | -2.28 | 406.63 | 7.48 | 4.0888 | -0.5318 | ||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | Put | 1.30 | 19.18 | 394.24 | 29.68 | 3.9642 | 0.2513 | ||
| VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) | 2.17 | -2.15 | 352.11 | 5.08 | 3.5406 | -0.5517 | |||
| CLS / 셀레스티카 주식회사 | 1.15 | -15.44 | 339.90 | 1.46 | 3.4178 | -0.6736 | |||
| BE / 블룸에너지(주) | 3.48 | 7.83 | 302.08 | 10.79 | 3.0375 | -0.2924 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | Call | 0.87 | 4.44 | 301.80 | 9.57 | 3.0347 | -0.3293 | ||
| NBIS / 네비우스 그룹 NV | 3.31 | 64.51 | 276.71 | 22.65 | 2.7824 | 0.0271 | |||
| COHR / 코히런트 주식회사 | 1.34 | 96.18 | 246.44 | 236.14 | 2.4780 | 1.5826 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | Call | 0.42 | 15.81 | 205.10 | 8.14 | 2.0624 | -0.2541 | ||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | Call | 0.72 | 0.00 | 205.10 | 70.58 | 2.0623 | 0.5938 | ||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | Put | 1.00 | 0.00 | 186.76 | -0.04 | 1.8779 | -0.4040 | ||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.27 | 395.66 | 177.26 | 426.84 | 1.7824 | 1.3715 | |||
| EQT / EQT 주식회사 | 2.92 | 24.25 | 156.28 | 22.35 | 1.5715 | 0.0115 | |||
| APLD / 어플라이드디지털코퍼레이션 | 5.64 | 138.38 | 1.3915 | 1.3915 | |||||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.54 | 117.06 | 138.32 | 172.45 | 1.3909 | 0.7708 | |||
| FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. | 0.15 | 168.70 | 137.21 | 203.91 | 1.3797 | 0.8283 | |||
| IREN / 아이렌 리미티드 | 3.52 | -9.24 | 132.77 | -26.96 | 1.3351 | -0.8850 | |||
| HUT / 헛 8 주식회사 | 2.79 | 43.07 | 128.10 | 88.82 | 1.2881 | 0.4595 | |||
| RIOT / 라이엇 플랫폼즈, Inc. | 9.62 | 72.78 | 121.94 | 15.03 | 1.2261 | -0.0685 | |||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.71 | 41.16 | 121.03 | 80.47 | 1.2170 | 0.3979 | |||
| CORZ / 코어사이언티픽(주) | 8.09 | 117.79 | 1.1844 | ||||||
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.72 | -54.16 | 115.53 | -62.25 | 1.1617 | -2.5765 | |||
| CIFR / 사이퍼 마이닝 주식회사 | 7.45 | 45.90 | 109.93 | 71.05 | 1.1053 | 0.3204 | |||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.30 | -68.55 | 104.88 | -66.23 | 1.0546 | -2.7388 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | Call | 0.52 | 48.03 | 100.98 | 2.59 | 1.0154 | -0.1868 | ||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | Put | 0.29 | 14.81 | 100.37 | 20.44 | 1.0092 | -0.0085 | ||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | Call | 0.44 | 0.00 | 94.72 | 32.37 | 0.9525 | 0.0785 | ||
| ALAB / 아스테라 연구소(주) | 0.57 | -58.77 | 94.55 | -64.97 | 0.9507 | -2.3454 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.22 | 0.00 | 76.11 | 4.91 | 0.7653 | -0.1207 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | Put | 0.26 | 26.56 | 71.77 | 35.12 | 0.7217 | 0.0730 | ||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.31 | 46.70 | 68.49 | 42.68 | 0.6887 | 0.1024 | |||
| EME / EMCOR 그룹, Inc. | 0.11 | 308.80 | 67.97 | 285.06 | 0.6835 | 0.4679 | |||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.22 | -85.25 | 62.45 | -74.85 | 0.6280 | -2.4041 | |||
| KLAC / KLA 공사 | 0.05 | 36.74 | 61.71 | 54.05 | 0.6205 | 0.1313 | |||
| VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) | Call | 0.36 | 5.28 | 59.07 | 13.07 | 0.5940 | -0.0441 | ||
| TLN / 탈렌에너지(주) | 0.16 | -64.64 | 58.98 | -68.85 | 0.5931 | -1.7190 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | Put | 0.31 | -11.59 | 53.76 | -9.10 | 0.5406 | -0.1817 | ||
| SEI / 솔라리스 에너지 인프라 주식회사 | 0.98 | 44.86 | 0.4511 | 0.4511 | |||||
| AGX / 아르간 주식회사 | 0.13 | -42.92 | 40.37 | -33.77 | 0.4060 | -0.3386 | |||
| BTDR / Bitdeer Technologies 그룹 | 3.27 | 136.99 | 36.63 | 55.45 | 0.3683 | 0.0805 | |||
| STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc | 0.13 | 34.78 | 0.3497 | 0.3497 | |||||
| CRWV / 코어위브(주) | Call | 0.47 | 0.00 | 33.89 | -47.67 | 0.3407 | -0.4502 | ||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.14 | 27.56 | 0.2771 | 0.2771 | |||||
| GTLB / 깃랩(주) | 0.73 | 2.38 | 27.37 | -14.76 | 0.2752 | -0.1169 | |||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | Call | 0.15 | 0.07 | 25.23 | 27.93 | 0.2537 | 0.0128 | ||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 신흥 시장 ETF | Put | 0.45 | -39.13 | 24.87 | -37.63 | 0.2501 | -0.2370 | ||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | Call | 0.09 | 0.11 | 23.80 | 25.66 | 0.2393 | 0.0080 | ||
| GLXY / 갤럭시 디지털 주식회사 | 1.06 | 23.73 | 0.2386 | 0.2386 | |||||
| GEV / GE 베르노바(주) | Call | 0.04 | 11,766.67 | 23.27 | 12,545.11 | 0.2340 | 0.2317 | ||
| NRG / NRG 에너지, Inc. | 0.14 | -84.83 | 21.57 | -85.08 | 0.2169 | -1.5493 | |||
| NBIS / 네비우스 그룹 NV | Call | 0.23 | 0.00 | 19.15 | -25.44 | 0.1926 | -0.1211 | ||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.10 | 0.00 | 18.14 | -0.04 | 0.1824 | -0.0392 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Put | 0.07 | 0.00 | 17.20 | 5.13 | 0.1729 | -0.0269 | ||
| ORCL / 오라클 주식회사 | Put | 0.08 | 0.00 | 14.99 | -30.70 | 0.1507 | -0.1134 | ||
| EQT / EQT 주식회사 | Call | 0.28 | 10.51 | 14.77 | 8.83 | 0.1485 | -0.0173 | ||
| VST / 비스트라 주식회사 | Call | 0.09 | 52.65 | 14.41 | 25.70 | 0.1449 | 0.0049 | ||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | Call | 0.04 | 35.09 | 13.60 | 45.02 | 0.1368 | 0.0222 | ||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | Put | 0.05 | 0.00 | 12.96 | 70.58 | 0.1303 | 0.0375 | ||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | Call | 0.05 | 0.00 | 10.84 | -2.75 | 0.1090 | -0.0271 | ||
| LGN / 레전스 주식회사 | 0.25 | 22.62 | 10.83 | 71.31 | 0.1089 | 0.0317 | |||
| GEV / GE 베르노바(주) | Put | 0.01 | 0.00 | 9.28 | 6.29 | 0.0933 | -0.0133 | ||
| VST / 비스트라 주식회사 | Put | 0.05 | 0.00 | 8.37 | -17.65 | 0.0842 | -0.0400 | ||
| VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) | Put | 0.04 | 0.00 | 7.03 | 7.39 | 0.0707 | -0.0093 | ||
| HNRG / 할라도르 에너지 컴퍼니 | 0.32 | 0.00 | 6.11 | -2.71 | 0.0614 | -0.0153 | |||
| BKV / BKV 주식회사 | 0.19 | 12.68 | 5.22 | 32.25 | 0.0525 | 0.0043 | |||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | Put | 0.01 | 0.00 | 4.66 | 7.37 | 0.0469 | -0.0062 | ||
| CLS / 셀레스티카 주식회사 | Call | 0.01 | 0.00 | 3.99 | 19.96 | 0.0401 | -0.0005 | ||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 3.60 | 28.76 | 0.0362 | 0.0021 | |||
| TSSI / (주)티에스에스 | 0.46 | 6.78 | 3.26 | -58.32 | 0.0327 | -0.0626 | |||
| AAON / 주식회사 에이온(AAON) | 0.04 | -92.05 | 3.20 | -93.51 | 0.0322 | -0.5702 | |||
| BE / 블룸에너지(주) | Call | 0.02 | 0.00 | 1.50 | 2.73 | 0.0151 | -0.0028 | ||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 28.84 | 0.0151 | 0.0009 | |||
| COHR / 코히런트 주식회사 | Call | 0.01 | 0.00 | 1.35 | 71.37 | 0.0135 | 0.0039 | ||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 5.19 | 0.0114 | -0.0018 | |||
| NRG / NRG 에너지, Inc. | Call | 0.00 | 0.00 | 0.49 | -1.79 | 0.0050 | -0.0012 | ||
| EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI 대만 ETF | Put | 0.01 | -37.50 | 0.32 | -37.60 | 0.0032 | -0.0030 | ||
| GTLB / 깃랩(주) | Call | 0.01 | 0.29 | 0.0029 | 0.0029 | ||||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.22 | 0.0022 | 0.0022 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.99 | 0.0021 | -0.0002 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -6.74 | 0.0018 | -0.0005 | |||
| TAC / 트랜스알타 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FXI / iShares Trust - iShares 중국 대형 ETF | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| FN / 파브리네 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| WULF / 테라울프(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
