기본 통계
포트폴리오 가치 $ 326,592,658
현재 포지션 595
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

VCCCX - 자본 보존 기금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 595을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $326,592,658 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. VCCCX - Capital Conservation Fund의 상위 보유자산: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206387) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226344) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828L575) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) . VCCCX - Capital Conservation Fund의 신규 포지션: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0206387) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226344) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828L575) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SK51) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828P469) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
47.48 47.48 15.5525 15.1961
6.34 2.0758 2.0758
5.37 1.7597 1.7597
4.53 1.4838 1.4838
1.54 0.5061 0.5061
1.17 0.3846 0.3846
1.08 0.3524 0.3524
1.03 0.3381 0.3381
1.02 0.3331 0.3331
1.01 0.3306 0.3306
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.09 1.09 0.3564 -9.3355
5.21 1.7053 -0.2755
0.29 0.0938 -0.2664
2.57 0.8434 -0.2240
3.15 1.0319 -0.1802
2.47 0.8084 -0.1789
2.62 0.8568 -0.1641
2.72 0.8903 -0.1238
2.22 0.7259 -0.1232
1.31 0.4292 -0.1151
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2021-02-28까지의 내용에 대해서 2021-04-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
GVMXX / 스테이트 스트리트 기관 투자 신탁 - 스테이트 스트리트 기관 미국 정부 자금 시장 Fnd Premier Cls 47.48 4,263.32 47.48 4,264.06 15.5525 15.1961
US01F0206387 / 통일 모기지 담보 증권, TBA 6.34 2.0758 2.0758
US01F0226344 / 통일 모기지 담보 증권, TBA 5.37 1.7597 1.7597
US912828L575 / 미국 재무부 채권/채권 5.27 -0.40 1.7252 -0.0307
US912810SK51 / 미국 재무부 채권/채권 5.21 -12.72 1.7053 -0.2755
US912828P469 / 미국 재무부 채권/채권 5.04 -2.06 1.6511 -0.0577
US3132DWBB81 / FHLG 30년 2% 2051/03/01# 4.53 1.4838 1.4838
US912828G385 / 미국 재무부 채권/채권 3.83 -1.19 1.2543 -0.0324
US912828YS30 / 미국 재무부 채권/채권 3.62 -4.82 1.1849 -0.0772
US3132XULM50 / 프레디 맥 골드 풀 3.15 -13.70 1.0319 -0.1802
US912828YK04 / 미국 재무부 채권/채권 3.06 -0.29 1.0021 -0.0168
US912810QT88 / 미국 국채 Bds 채권 2.72 -11.00 0.8903 -0.1238
US36179VMC18 / GNII II 2.5% 2050/05/20#MA6655 2.62 -14.93 0.8568 -0.1641
US3132DV4V45 / 프레디 맥 풀 2.57 -19.91 0.8434 -0.2240
US31418CR890 / 패니 매 풀 2.47 -17.02 0.8084 -0.1789
US9128285V80 / 미국 재무부 채권/채권 2.45 -0.53 0.8029 -0.0155
US9128286D73 / 미국 재무부 채권/채권 2.40 -0.54 0.7864 -0.0154
US912828TJ95 / 미국 재무부 채권/채권 2.35 -0.38 0.7683 -0.0134
US31418DQH88 / FNMA 30년 2.5% 2050/06/01#MA4055 2.22 -13.34 0.7259 -0.1232
US912810RP57 / 미국 국채 Bds 채권 2.01 -11.97 0.6575 -0.0996
US31418DVA70 / FNMA 30년 2% 2050년 1월 12일# 2.00 -3.80 0.6546 -0.0352
US9128282S88 / 미국 재무부 노트 1.96 -0.36 0.6432 -0.0111
US3140KEGE29 / 패니 매 풀 1.86 -6.43 0.6102 -0.0509
US912828J272 / 미국 재무부 채권/채권 1.83 -1.35 0.5985 -0.0165
US12595BAB71 / CSAIL 2017-C8 상업 모기지 신탁 1.80 -0.11 0.5882 -0.0087
US3140X6GP07 / 패니메이 풀 FN FM2905 1.79 -14.21 0.5876 -0.1065
US36179VMD90 / GNII II 3% 2050/05/20#MA6656 1.73 -14.89 0.5673 -0.1086
US912810RX81 / 미국 국채 Bds 채권 1.68 -12.18 0.5505 -0.0848
US3140H36P64 / 패니 매 풀 1.68 -10.51 0.5498 -0.0730
US3140X6S774 / FANNIE MAE 풀 UMBS P#FM3241 3.00000000 1.66 -11.03 0.5442 -0.0761
US912828YU85 / 미국 재무부 채권/채권 1.66 -2.75 0.5440 -0.0228
US3138EQRF15 / 패니 매 풀 1.56 -5.84 0.5126 -0.0392
US912828YV68 / 미국 재무부 채권/채권 1.56 -1.14 0.5094 -0.0130
US36179VZR40 / GNMA, 클래스 360 1.54 0.5061 0.5061
US3140QEA699 / 패니 매 풀 1.50 -4.47 0.4903 -0.0300
US3140X4HS88 / 패니 매 풀 1.45 -7.39 0.4764 -0.0451
US3140QDKP82 / FNCL UMBS 2.5 CA5701 05-01-50 1.43 -5.66 0.4696 -0.0351
US3132DMPF67 / 프레디 맥 풀 1.41 -8.14 0.4621 -0.0477
US3140F9WA99 / FNCL UMBS 3.5 BD2440 01-01-47 1.40 -12.94 0.4583 -0.0755
US31418C4X92 / 패니 매 풀 1.34 -16.44 0.4382 -0.0933
US36179TXV24 / 지니 매 II 수영장 1.33 -16.65 0.4363 -0.0944
US36179R7H66 / 지니 매 II 수영장 1.33 -15.50 0.4341 -0.0867
US3140J9VA68 / 패니 매 풀 1.31 -10.19 0.4302 -0.0553
US31418DET54 / 패니 매 풀 1.31 -20.07 0.4292 -0.1151
US3128MJYM67 / 프레디 맥 골드 풀 1.31 -14.46 0.4282 -0.0792
US31418DML37 / 패니 매 풀 1.28 -16.61 0.4179 -0.0900
US3140EULG28 / 패니 매 풀 1.24 -14.33 0.4057 -0.0742
US31418DNA62 / 패니 메이 풀 UMBS P#MA3984 0.00000000 1.20 -16.89 0.3919 -0.0863
US912810SP49 / 미국 재무부 채권/채권 1.17 0.3846 0.3846
US3132DV4Y83 / 프레디 맥 풀 1.17 -16.50 0.3831 -0.0820
US3138WK2U89 / 패니 매 풀 1.15 -14.83 0.3767 -0.0715
US912828Z948 / 미국 재무부 채권/채권 1.10 115.88 0.3607 0.1912
US3138EPUY83 / 패니 매 풀 1.10 -3.78 0.3591 -0.0192
GVMXX / 스테이트 스트리트 기관 투자 신탁 - 스테이트 스트리트 기관 미국 정부 자금 시장 Fnd Premier Cls 1.09 -96.27 1.09 -96.27 0.3564 -9.3355
US01F0126353 / UMBS TBA 30년 1.5% 3월 21일 발표 예정 1.50000000 1.08 0.3524 0.3524
US36179TG338 / 지니 매 II 수영장 1.06 -14.27 0.3464 -0.0631
US3130AGUW39 / 연방 주택 융자 은행 1.05 -4.36 0.3455 -0.0205
US36179RXC86 / 지니 매 II 수영장 1.04 -13.58 0.3422 -0.0590
US01F0204309 / 통일 모기지 담보 증권, TBA 1.03 0.3381 0.3381
US3140X8MF17 / 패니 매 풀 1.02 0.3331 0.3331
US36179R4D89 / 지니 매 II 수영장 1.01 -14.39 0.3315 -0.0608
US01F0124374 / FNCI 1.5 UMBS TBA 03-01-36 1.01 0.3306 0.3306
US3140QFA902 / FNMA 풀 CA7231 FN 10/50 고정 2.5 1.00 0.3279 0.3279
US3140GQ4H64 / 패니 매 풀 1.00 -15.17 0.3261 -0.0636
US3138ERCG36 / 패니 매 풀 0.98 -10.88 0.3221 -0.0443
US3140QB2E78 / 패니 매 풀 0.98 -11.82 0.3203 -0.0479
US87165BAG86 / 싱크로니 파이낸셜 0.98 4.95 0.3197 0.0108
US3136B1N265 / 패니 메이 FNR 2018 27개 0.98 -7.05 0.3194 -0.0289
GE / 일반 ELEC CAP CORP SR UNSEC 4.418% 11-15-35 0.97 89.47 0.3185 0.1482
US46647PBV76 / JPMORGAN CHASE 및 CO SOFR+0 2041년 11월 19일 0.97 50.78 0.3164 0.1038
US3138WHJY94 / 패니 매 풀 0.94 -7.68 0.3070 -0.0301
US912828YB05 / 미국 재무부 N/b 1.625000% 2029/08/15 채권 0.92 -4.66 0.3019 -0.0191
US3128ME4Y47 / 프레디 맥 골드 풀 0.92 -7.20 0.2997 -0.0277
US92553PAP71 / 비아콤 주식회사 0.87 1.99 0.2860 0.0015
US37331NAN12 / GEORGIA-PACIFIC LLC REGD 144A P/P 0.95000000 0.87 122.88 0.2841 0.1548
US3140QAHW32 / 패니 매 풀 0.85 -16.80 0.2793 -0.0610
US55354JAA25 / MSDB 트러스트 2017-712F 0.84 -1.53 0.2751 -0.0080
US31418CMG68 / 패니 매 풀 0.83 -16.95 0.2730 -0.0601
US00206RCP55 / AT&T Inc 0.83 -5.57 0.2723 -0.0202
US3140Q9DP50 / 패니 매 풀 0.81 -13.77 0.2649 -0.0465
US46647PBH82 / JPMorgan Chase & Co 0.80 4.70 0.2629 0.0085
US912810PT97 / 미국 재무부 채권/채권 0.79 -8.74 0.2604 -0.0287
US031162CR97 / 암젠 주식회사 0.79 -14.67 0.2593 -0.0486
US94974BGL80 / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.79 4.51 0.2581 0.0075
US06652KAB98 / 뱅크유나이티드 Inc 0.74 21.58 0.2420 0.0405
US36179RS832 / 지니 매 II 수영장 0.73 -13.20 0.2392 -0.0401
US3132DV5S07 / FED HM LN PC 풀 SD8057 FR 04/50 고정 3.5 0.73 -16.38 0.2378 -0.0504
US3134A3U467 / 연방 주택 대출 모기지 공사 0.72 -3.74 0.2363 -0.0124
US3132GUDP66 / 프레디 맥 골드 풀 0.72 -14.27 0.2363 -0.0433
US3132JAD511 / 프레디 맥 골드 풀 0.72 -5.54 0.2346 -0.0173
US3132QRMV94 / 프레디 맥 골드 풀 0.71 -10.39 0.2317 -0.0306
US31418CVF84 / 패니 매 풀 0.70 -12.55 0.2306 -0.0367
US31292LGC37 / 프레디 맥 골드 풀 0.70 -8.03 0.2291 -0.0235
US61746BEF94 / 모건스탠리 0.69 3.46 0.2257 0.0048
US44932HAH66 / IBM 크레딧 LLC 0.66 -0.75 0.2165 -0.0046
US09659W2N34 / BNP파리바 SA 0.66 0.2165 0.2165
US31418DHH89 / 패니 매 풀 0.65 -18.47 0.2127 -0.0517
US45604GAH20 / 기업은행 0.65 -1.37 0.2126 -0.0060
US637432ND31 / 국립농촌공익사업협동조합금융공사 0.64 4.27 0.2080 0.0056
US38141GFD16 / 골드만삭스 6.75% 노트 10/1/37 0.63 0.00 0.2077 -0.0029
US3140FPFQ79 / FNMA 30년 4% 2047/01/07#BE3774 0.62 -17.18 0.2040 -0.0457
US92343VFM19 / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc) 0.62 58.16 0.2033 0.0728
US31416XE971 / 패니 매 풀 0.62 -3.88 0.2033 -0.0110
US9128282R06 / 미국 재무부 채권/채권 0.62 -3.29 0.2025 -0.0099
US05351WAC73 / 아방그리드 주식회사 0.61 4.43 0.2009 0.0057
US3132DVKR59 / UMBS 풀 0.61 -13.66 0.2008 -0.0352
US174610AV73 / CITIZENS FINANCIAL GRP INC 2.638% 2032/09/30 144A 0.61 0.49 0.2006 -0.0017
US337158AJ88 / 퍼스트호라이즌뱅크 0.61 109.62 0.2000 0.1034
US878742AW53 / Teck 자원 제한 6.25% 07/15/41 0.61 10.16 0.1990 0.0159
US31307BV642 / 프레디 맥 골드 풀 0.60 -6.53 0.1971 -0.0167
US639057AB46 / Natwest 그룹 PLC 0.60 -2.92 0.1962 -0.0085
US10373QBK58 / BP 캐피털 마켓 아메리카 Inc 0.59 4.79 0.1937 0.0061
US06652KAA16 / 뱅크유나이티드, Inc. 0.58 -7.40 0.1889 -0.0178
US68389XBT19 / 오라클 주식회사 0.57 4.40 0.1869 0.0053
US3136B1F584 / 패니 매 REMICS 0.57 -10.68 0.1866 -0.0251
US08160JAF49 / 벤치마크 2019-B9 모기지 신탁 0.57 -1.57 0.1855 -0.0056
US60687YAZ25 / 미즈호 파이낸셜 그룹 Inc 0.56 -0.18 0.1850 -0.0028
US74977RDJ05 / 협동조합 라보뱅크 UA 0.56 -1.06 0.1835 -0.0046
US3138ML6M19 / 패니 매 풀 0.56 -2.96 0.1830 -0.0082
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0.55 -3.32 0.1813 -0.0087
US06367WRC90 / 몬트리올 은행 0.55 5.57 0.1802 0.0071
US82669GCK85 / 시그니처 은행/뉴욕 NY 0.55 2.23 0.1799 0.0013
US74432QCH65 / 푸르덴셜 파이낸셜 Inc 0.55 4.79 0.1795 0.0061
US219350BQ76 / 코닝 주식회사 0.55 -0.73 0.1788 -0.0037
US42824CBK45 / 휴렛패커드엔터프라이즈(주) 0.54 4.84 0.1778 0.0060
US9128286T26 / 미국 재무부 채권/채권 0.54 -4.59 0.1774 -0.0109
US31418C3E21 / FNCL UMBS 4.5 MA3496 10-01-48 0.54 -15.86 0.1756 -0.0362
US912828ZE35 / 미국 재무부 채권/채권 0.53 -2.96 0.1722 -0.0074
US337932AC13 / Firstenergy Corp 7.375% 노트 11/15/31 0.52 -13.27 0.1713 -0.0290
US01F0306377 / 통일 모기지 담보 증권, TBA 0.52 0.1713 0.1713
US3138WD2K60 / 패니 매 풀 0.51 -6.38 0.1687 -0.0139
US459058JN45 / 국제부흥개발은행 0.51 2.39 0.1685 0.0016
US500255AV61 / 콜스 주식회사 0.50 62.14 0.1642 0.0615
US06051GJC42 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.50 5.97 0.1630 0.0070
US456837AU72 / ING 그룹 NV 0.50 -1.00 0.1630 -0.0040
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US126650DL16 / CVS HEALTH CORP SR 무담보 04/50 4.25 0.14 -2.86 0.0447 -0.0020
US12635WAE75 / COMM 2016-787S 모기지 신탁 0.14 3.05 0.0445 0.0009
US571676AN55 / 화성 주식회사 0.13 -2.90 0.0441 -0.0020
US80282KAZ93 / 산탄데르 홀딩스 USA Inc 0.13 4.69 0.0441 0.0014
US29670GAE26 / 에센셜 유틸리티 Inc 0.13 -4.32 0.0438 -0.0026
US125896BV12 / CMS 에너지 공사 0.13 -0.75 0.0437 -0.0010
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US871829BN62 / SYSCO CORPORATION COMPANY GUAR 04/50 6.6 0.13 -5.76 0.0432 -0.0032
US75886FAF45 / 리제네론 파마슈티컬스(Regeneron Pharmaceuticals) 0.13 -4.38 0.0431 -0.0027
US042735BE98 / 애로우 일렉트로닉스(주) 0.13 -0.76 0.0430 -0.0009
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US71644EAG70 / Petro-cda 시니어 노트 5.95% 2035년 5월 15일 0.13 0.81 0.0411 -0.0003
US485170BB94 / 캔자스시티 서던 0.13 1.63 0.0410 -0.0001
US92343VCV45 / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc) 0.12 -3.12 0.0409 -0.0017
US24422EUM91 / 존디어 캐피털 주식회사 0.12 4.24 0.0406 0.0013
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US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 채권 0.12 7.14 0.0395 0.0022
US25746UBY47 / 자치령 자원 5.750 채권 0.12 0.00 0.0394 -0.0007
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US31307AFP21 / 프레디 맥 골드 풀 0.12 -2.46 0.0390 -0.0018
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US723787AQ06 / 파이오니어 천연 자원 공동 0.11 -43.08 0.0366 -0.0284
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US13645RAX26 / 캐나다 태평양 철도 회사 0.11 -3.57 0.0356 -0.0019
US91529YAQ98 / 단일 그룹 4.5% 2025년 3월 15일 0.11 6.00 0.0348 0.0015
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US05522RDB15 / BA 신용카드 신탁, 시리즈 2019-A1, 클래스 A1 0.10 0.00 0.0335 -0.0006
US43813DAD03 / Honda Auto Receivables 2020-2 소유자 신탁 0.10 0.00 0.0333 -0.0006
US05608BAA89 / BX 상업 모기지 신탁 2019-IMC 0.10 3.13 0.0327 0.0005
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE 및 CO 2.956/VAR 05/13/2031 0.10 0.00 0.0320 -0.0003
US89153VAU35 / 토탈 캐피탈 인터내셔널 SA 0.10 -5.83 0.0319 -0.0023
US72650RBC51 / 플레인스 올 아메르 파이프라인 4.3% 01/31/43 0.10 6.59 0.0319 0.0014
US92343VCQ59 / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc) 0.10 -1.03 0.0317 -0.0006
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US126650DP20 / CVS 헬스 코퍼레이션 2.7% 2040년 8월 21일 0.10 -1.04 0.0314 -0.0008
US92826CAP77 / 비자 주식회사 0.09 2.25 0.0301 0.0004
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US015271AW93 / 알렉산드리아 REAL EST EQUITS INC 2% 2032년 5월 18일 0.07 0.0228 0.0228
US06051GJA85 / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.07 -5.56 0.0225 -0.0016
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US61691BAA98 / Morgan Stanley Capital Barclays Bank Trust, 시리즈 2016-MART, 클래스 A 0.03 3.03 0.0111 -0.0001
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US31418DC916 / UMBS, 15년 0.03 -17.95 0.0107 -0.0025
US31404EZL37 / 패니 매 풀 0.03 -6.90 0.0091 -0.0006
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US896239AA85 / TRIMBLE INC SR 무담보 12/24 4.75 0.03 8.00 0.0089 0.0005
US842400GT44 / 남부 CAL EDISON 1차 모기지 02/50 3.65 0.02 -12.00 0.0073 -0.0012
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US29336UAD90 / EnLink 미드스트림 파트너 LP 0.02 5.56 0.0065 0.0004
US43814WAC91 / Honda Auto Receivables 2019-1 소유자 신탁 0.02 -21.74 0.0061 -0.0016
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US31398JSS32 / FHLMC, REMIC, 시리즈 3572, 클래스 JS 0.02 -11.76 0.0051 -0.0009
US31413JTJ33 / 패니 매 풀 0.01 0.00 0.0048 -0.0000
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525ESC1H2 / ESC 리먼 BRTH HLDH PROD 0.00 -100.00 0.0003 -0.0000
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