기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 149,901,021 |
| 현재 포지션 | 65 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
어퍼 레프트 웰스 매니지먼트, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 65을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $149,901,021 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Upper Left Wealth Management, LLC의 상위 보유자산: iShares Gold Trust (US:IAU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (US:BCI) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) . Upper Left Wealth Management, LLC의 신규 포지션: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Global REIT ETF (US:REET) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 0.10 | 5.91 | 3.9393 | 0.8203 |
| SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF | 0.11 | 7.77 | 5.1803 | 0.7292 |
| SCHC / Schwab 전략적 신탁 - Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.11 | 4.54 | 3.0305 | 0.5127 |
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.68 | 0.4540 | 0.4540 |
| DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi 관리 선물 전략 ETF | 0.18 | 4.66 | 3.1078 | 0.3566 |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | 1.73 | 1.1549 | 0.2977 |
| GBTC / 그레이스케일 비트코인 신탁(BTC) | 0.02 | 1.78 | 1.1896 | 0.2467 |
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.28 | 0.1896 | 0.1896 |
| RWX / SPDR 지수 주식 자금 - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 0.04 | 1.05 | 0.7016 | 0.1896 |
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.1539 | 0.1539 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CTA / Exchange Traded Funds 단순화 - Managed Futures Strategy ETF 단순화 | 0.10 | 2.67 | 1.7791 | -0.8300 |
| IAU / iShares 골드 트러스트 | 0.21 | 13.04 | 8.6965 | -0.7382 |
| SCHH / Schwab 전략적 신탁 - Schwab US REIT ETF | 0.22 | 4.61 | 3.0739 | -0.3980 |
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.06 | 2.76 | 1.8381 | -0.3139 |
| GLDM / 월드 골드 트러스트 - SPDR Gold MiniShares Trust | 0.08 | 5.31 | 3.5413 | -0.2784 |
| BCI / abrdn ETF - abrdn Bloomberg 모든 상품 전략 K-1 무료 ETF | 0.30 | 6.16 | 4.1094 | -0.2582 |
| PDBC / Invesco 최적 수익률 다각화된 상품 전략 No K-1 ETF | 0.04 | 0.56 | 0.3735 | -0.2463 |
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI 중국 ETF | 0.09 | 4.97 | 3.3170 | -0.2357 |
| BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total 국제 채권 ETF | 0.12 | 5.87 | 3.9164 | -0.2300 |
| SCHP / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab US TIPS ETF | 0.14 | 3.77 | 2.5180 | -0.2090 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-07에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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