기본 통계
포트폴리오 가치 $ 258,592,004
현재 포지션 116
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

유니팅 웰스 파트너스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 116을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $258,592,004 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Uniting Wealth Partners, LLC의 상위 보유자산: Walmart Inc. (US:WMT) , ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF (US:ACIO) , First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (US:GDEC) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF (US:PPA) . Uniting Wealth Partners, LLC의 신규 포지션: First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December (US:GDEC) , ETF Series Solutions - Aptus Defined Risk ETF (US:DRSK) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February (US:GFEB) , ETF Series Solutions - Aptus Enhanced Yield ETF (US:JUCY) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) .

유니팅 웰스 파트너스, LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
GDEC / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 중간 완충 ETF - 12월 0.28 9.94 3.8433 3.8433
ACIO / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus Collared 투자 기회 ETF 0.42 17.22 6.6588 3.4039
DRSK / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus 정의 위험 ETF 0.19 5.32 2.0570 2.0570
GFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 보통 완충 ETF - 2월 0.13 4.96 1.9195 1.9195
XSMO / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0.06 3.85 1.4901 1.3887
AFK / VanEck ETF 신탁 - VanEck 아프리카 지수 ETF 0.10 5.04 1.9490 1.1675
JUCY / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus Enhanced Yield ETF 0.12 2.63 1.0171 1.0171
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.03 1.46 0.5642 0.5642
UPRO / ProShares 신뢰 - ProShares UltraPro S&P500 0.02 1.92 0.7426 0.5204
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.05 8.63 3.3361 0.4452
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
WMT / 월마트 주식회사 0.98 95.56 36.9537 -7.1945
RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 0.07 5.03 1.9456 -2.7260
ACN / 액센츄어 PLC 0.01 1.54 0.5951 -0.9137
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.04 4.84 1.8723 -0.7740
AAPL / 애플 주식회사 0.01 2.62 1.0114 -0.4858
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 5.84 2.2566 -0.4148
KO / 코카콜라 회사 0.03 2.31 0.8924 -0.2962
VRIG / Invesco 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 신탁 - Invesco 가변 금리 투자 등급 ETF 0.12 2.97 1.1504 -0.2785
HES / 헤스 코퍼레이션 0.01 1.11 0.4286 -0.2118
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 대형 성장 ETF 0.07 6.60 2.5537 -0.1907
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-05에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
WMT / 월마트 주식회사 0.98 -2.61 95.56 8.47 36.9537 -7.1945
ACIO / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus Collared 투자 기회 ETF 0.42 147.76 17.22 165.15 6.6588 3.4039
GDEC / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 중간 완충 ETF - 12월 0.28 9.94 3.8433 3.8433
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.05 2.59 8.63 49.55 3.3361 0.4452
PPA / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco Aerospace & Defense ETF 0.06 1.26 7.89 23.09 3.0529 -0.1610
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG 대형 성장 ETF 0.07 0.47 6.60 20.58 2.5537 -0.1907
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -17.38 5.84 9.47 2.2566 -0.4148
DRSK / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus 정의 위험 ETF 0.19 5.32 2.0570 2.0570
AFK / VanEck ETF 신탁 - VanEck 아프리카 지수 ETF 0.10 185.38 5.04 223.22 1.9490 1.1675
RSPU / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF 0.07 -47.14 5.03 -46.03 1.9456 -2.7260
GFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 보통 완충 ETF - 2월 0.13 4.96 1.9195 1.9195
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.04 1.16 4.84 -8.31 1.8723 -0.7740
ADME / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus Drawdown 관리 주식 ETF 0.09 22.83 4.11 33.32 1.5876 0.0445
UPSD / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus Large Cap Upside ETF 0.17 23.17 4.08 31.51 1.5786 0.0225
XSMO / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0.06 1,657.07 3.85 1,807.43 1.4901 1.3887
VRIG / Invesco 적극적으로 관리되는 상장지수펀드 신탁 - Invesco 가변 금리 투자 등급 ETF 0.12 4.46 2.97 4.31 1.1504 -0.2785
JUCY / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus Enhanced Yield ETF 0.12 2.63 1.0171 1.0171
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -5.22 2.62 -12.45 1.0114 -0.4858
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.02 0.56 2.45 62.40 0.9474 0.1915
IAU / iShares 골드 트러스트 0.04 65.43 2.45 75.04 0.9464 0.2455
KO / 코카콜라 회사 0.03 -1.51 2.31 -2.70 0.8924 -0.2962
BX / 블랙스톤 주식회사 0.01 1.41 2.15 8.54 0.8304 -0.1612
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 0.00 2.06 29.15 0.7951 -0.0028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 5.54 1.97 21.73 0.7627 -0.0495
UPRO / ProShares 신뢰 - ProShares UltraPro S&P500 0.02 250.00 1.92 333.41 0.7426 0.5204
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 배당 귀족 ETF 0.02 37.41 1.80 35.41 0.6968 0.0300
ACN / 액센츄어 PLC 0.01 -46.64 1.54 -48.90 0.5951 -0.9137
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 19.86 1.47 9.32 0.5669 -0.1051
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.03 1.46 0.5642 0.5642
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.04 1.39 18.65 0.5388 -0.0498
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.00 1.20 2.57 0.4633 -0.1223
TQQQ / ProShares 신뢰 - ProShares UltraPro QQQ 0.01 250.00 1.16 407.42 0.4494 0.3345
HES / 헤스 코퍼레이션 0.01 0.00 1.11 -13.23 0.4286 -0.2118
KKR / KKR&주식회사 0.01 0.00 1.10 15.12 0.4270 -0.0539
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.01 -3.21 1.09 11.08 0.4229 -0.0706
RJF / 레이몬드 제임스 파이낸셜, Inc. 0.01 0.00 1.01 10.47 0.3918 -0.0681
APLD / 어플라이드디지털코퍼레이션 0.10 0.96 0.3723 0.3723
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 4.61 0.95 23.61 0.3688 -0.0178
CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. 0.00 5.71 0.94 52.67 0.3644 0.0552
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 36.83 0.94 67.74 0.3642 0.0828
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 7.42 0.84 -8.11 0.3247 -0.1330
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust 상승 배당 성취자 ETF 0.01 24.97 0.82 33.82 0.3186 0.0103
NEA / Nuveen AMT-Free 품질 지방자치단체 소득 기금 0.07 0.90 0.77 -1.65 0.2991 -0.0949
CLH / 클린 하버즈, Inc. 0.00 -3.03 0.74 13.69 0.2861 -0.0399
EIM / Eaton Vance 지방채 기금 0.08 10.52 0.74 7.29 0.2846 -0.0595
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.01 0.00 0.72 -2.17 0.2788 -0.0901
MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. 0.01 60.70 0.70 128.34 0.2713 0.1171
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.70 13.54 0.2692 -0.0381
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.00 0.62 19.88 0.2382 -0.0192
DIVO / ETF 신뢰 증폭 - CWP 강화 배당 소득 ETF 증폭 0.01 0.12 0.61 4.49 0.2343 -0.0563
T / AT&T 주식회사 0.02 -1.67 0.59 0.68 0.2294 -0.0660
CRK / 컴스톡 리소스, Inc. 0.02 0.00 0.54 36.11 0.2087 0.0099
ROK / 로크웰 오토메이션, Inc. 0.00 0.00 0.53 28.57 0.2055 -0.0017
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.00 0.53 1.74 0.2038 -0.0561
OXY / 옥시덴탈석유공사 0.01 7.25 0.52 -8.79 0.2010 -0.0844
CORZ / 코어사이언티픽(주) 0.03 0.50 0.1939 0.1939
TWLO / 트윌리오(주) 0.00 0.00 0.50 27.11 0.1924 -0.0039
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.00 0.49 9.07 0.1907 -0.0363
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.01 3.16 0.48 0.84 0.1858 -0.0531
ADX / 아담스 다각화 주식 펀드, Inc. 0.02 5.06 0.46 19.90 0.1798 -0.0142
CSQ / Calamos 전략적 총 수익 기금 0.03 -8.91 0.46 2.66 0.1793 -0.0470
PAYC / 페이콤 소프트웨어, Inc. 0.00 0.00 0.46 5.96 0.1790 -0.0400
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 0.00 0.44 7.13 0.1687 -0.0356
SHAK / 쉐이크쉑 주식회사 0.00 0.00 0.42 59.47 0.1631 0.0306
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 7.04 0.42 76.37 0.1620 0.0429
NUW / Nuveen AMT-Free 지역 가치 기금 0.03 0.00 0.41 -0.49 0.1576 -0.0475
PSX / 필립스 66 0.00 0.15 0.41 -3.33 0.1573 -0.0534
UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. 0.00 0.00 0.40 28.03 0.1557 -0.0019
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0.04 0.00 0.40 -4.75 0.1554 -0.0557
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.00 0.40 10.19 0.1549 -0.0272
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.00 0.40 28.30 0.1544 -0.0018
GE / 일반 전기 회사 0.00 1.64 0.40 30.92 0.1539 0.0014
PFE / 화이자 주식회사 0.02 -38.38 0.39 -40.98 0.1493 -0.1789
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 0.00 0.38 17.87 0.1455 -0.0147
TTD / 더 트레이드 데스크, Inc. 0.01 0.00 0.36 31.50 0.1392 0.0021
MPC / 마라톤 석유 공사 0.00 0.00 0.36 14.33 0.1389 -0.0190
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 0.00 0.35 19.31 0.1338 -0.0115
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 0.00 0.34 0.00 0.1333 -0.0394
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -1.28 0.33 9.18 0.1290 -0.0243
SO / 남부 회사 0.00 0.00 0.33 0.00 0.1272 -0.0379
RSG / 리퍼블릭 서비스, Inc. 0.00 0.00 0.33 1.88 0.1261 -0.0344
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.00 0.32 -4.78 0.1236 -0.0448
COP / 코노코필립스 0.00 -21.96 0.32 -33.26 0.1235 -0.1165
UTF / Cohen & Steers 인프라 펀드, Inc 0.01 1.73 0.32 7.48 0.1223 -0.0254
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.00 0.00 0.31 18.39 0.1197 -0.0115
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.30 0.1151 0.1151
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 4.73 0.29 0.00 0.1112 -0.0331
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.28 0.1087 0.1087
V / 비자 주식회사 0.00 15.96 0.27 17.67 0.1057 -0.0108
EQT / EQT 주식회사 0.00 0.00 0.27 9.35 0.1041 -0.0195
DDOG / 데이터독(주) 0.00 0.27 0.1039 0.1039
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.01 0.00 0.25 -8.99 0.0979 -0.0418
PB / 번영 Bancshares, Inc. 0.00 0.00 0.24 -1.65 0.0927 -0.0293
ACAD / 아카디아 파마슈티컬스(ACADIA Pharmaceuticals Inc.) 0.01 0.00 0.24 30.22 0.0918 0.0002
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 0.15 0.23 -2.90 0.0907 -0.0306
TSN / 타이슨 푸드, Inc. 0.00 0.00 0.23 -12.45 0.0901 -0.0431
URA / 글로벌 X 펀드 - 글로벌 X 우라늄 ETF 0.01 0.23 0.0900 0.0900
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 0.01 0.06 0.23 -2.58 0.0881 -0.0289
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.00 0.22 -6.41 0.0847 -0.0327
BFK / BlackRock 지방자치단체 소득 신탁 0.02 0.08 0.22 -3.12 0.0843 -0.0284
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.00 0.00 0.21 6.00 0.0823 -0.0180
MDB / 몽고DB, Inc. 0.00 -50.00 0.21 -40.29 0.0812 -0.0946
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 -9.76 0.21 -4.63 0.0798 -0.0288
SNX / 티디시넥스(주) 0.00 0.21 0.0796 0.0796
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.20 0.0788 0.0788
PHYS / Sprott 물리적 금 신탁 0.01 0.20 0.0784 0.0784
SA / 시브릿지 골드 주식회사 0.01 -8.20 0.16 14.08 0.0629 -0.0085
F / 포드 자동차 회사 0.01 0.00 0.16 8.05 0.0626 -0.0124
GOF / 구겐하임 전략적 기회 기금 0.01 0.00 0.15 -4.52 0.0576 -0.0204
IIM / Invesco 가치 지방자치단체 소득 신탁 0.01 6.38 0.13 3.94 0.0511 -0.0129
CORZ.W / Core Scientific, Inc. - 지분 보증 0.01 0.13 0.0504 0.0504
NZF / Nuveen 지방 신용 소득 기금 0.01 0.75 0.12 -2.44 0.0467 -0.0149
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0.01 -46.92 0.11 -49.33 0.0441 -0.0677
HUMA / 휴마사이트(Humacyte, Inc.) 0.04 -1.75 0.08 20.59 0.0318 -0.0024
FTF / 프랭클린 기간 한정 소득 신탁 0.01 0.00 0.06 0.00 0.0248 -0.0075
SLI / 스탠다드리튬(주) 0.02 -4.76 0.04 50.00 0.0152 0.0018
NSPR / 인스파이어MD, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0135
GIS / 제너럴 밀스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ULTA / 얼타뷰티(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PMF / PIMCO 지방자치단체 소득 기금 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BP / BP plc - 예탁증서(보통주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT 조끼 미국 주식 딥 버퍼 ETF - 2월 0.00 -100.00 0.00 0.0000