기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 51,256,172 |
| 현재 포지션 | 65 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
UDBPX - UBS 지속가능개발은행 채권 펀드 클래스 P이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 65을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $51,256,172 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. UDBPX - UBS Sustainable Development Bank Bond Fund Class P의 상위 보유자산: Inter-American Development Bank (US:US4581X0DG01) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , International Bank for Reconstruction & Development (US:US459058GE72) , International Bank for Reconstruction & Development (US:US459058JG93) , and INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0.875% 05/14/2030 (US:US459058JC89) . UDBPX - UBS Sustainable Development Bank Bond Fund Class P의 신규 포지션: Inter-American Development Bank (US:US4581X0DG01) , International Bank for Reconstruction & Development (US:US459058GE72) , International Bank for Reconstruction & Development (US:US459058JG93) , INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0.875% 05/14/2030 (US:US459058JC89) , and International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058HJ50) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.56 | 2.56 | 5.2428 | 4.2364 | |
| 2.29 | 4.6960 | 2.5739 | ||
| 3.86 | 7.9102 | 1.6618 | ||
| 1.50 | 3.0696 | 1.5130 | ||
| 0.50 | 1.0252 | 1.0252 | ||
| 0.66 | 1.3430 | 0.9825 | ||
| 0.64 | 1.3106 | 0.8011 | ||
| 0.35 | 0.7103 | 0.7103 | ||
| 0.78 | 1.5987 | 0.6068 | ||
| 0.25 | 0.5086 | 0.5086 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 1.1380 | -1.9615 | ||
| 0.49 | 0.49 | 1.0064 | -1.4085 | |
| 0.90 | 1.8397 | -1.3131 | ||
| 2.20 | 4.5016 | -0.8028 | ||
| 0.69 | 1.4154 | -0.7573 | ||
| 1.99 | 4.0697 | -0.7252 | ||
| 1.66 | 3.4096 | -0.5805 | ||
| 0.20 | 0.4148 | -0.5497 | ||
| 1.49 | 3.0519 | -0.5103 | ||
| 1.44 | 2.9520 | -0.4968 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2020-12-31까지의 내용에 대해서 2021-02-19에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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