기본 통계
포트폴리오 가치 $ 1,166,403,777
현재 포지션 26
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

RMLPX - 순환 MLP 및 인프라 펀드 클래스 I이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 26을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,166,403,777 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I의 상위 보유자산: Cenovus Energy Inc. (US:CVE) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) . RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I의 신규 포지션: Murphy USA Inc. (US:MUSA) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
5.64 85.95 7.3573 2.1633
0.06 20.47 1.7521 1.7521
0.48 79.65 6.8182 1.4008
0.97 79.60 6.8140 1.3837
18.10 1.5497 0.8310
0.41 51.12 4.3757 0.7870
0.25 42.64 3.6502 0.5296
4.57 82.52 7.0633 0.3116
1.62 36.63 3.1358 0.1481
1.57 61.90 5.2984 0.0725
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.25 58.34 4.9936 -1.7555
1.72 63.87 5.4669 -1.2211
0.72 43.02 3.6824 -0.7738
0.63 16.59 1.4200 -0.6697
0.88 48.89 4.1853 -0.6675
1.51 39.56 3.3860 -0.4713
1.41 44.41 3.8014 -0.3440
0.93 27.43 2.3483 -0.2480
1.61 49.91 4.2722 -0.2314
0.43 19.46 1.6660 -0.2282
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
CVE / 세노부스 에너지(Cenovus Energy Inc.) 5.64 20.73 85.95 56.22 7.3573 2.1633
ET / 에너지 전송 LP - 합자회사 4.57 5.78 82.52 15.37 7.0633 0.3116
TRGP / 타르가 자원 공사 0.48 42.55 79.65 38.80 6.8182 1.4008
OKE / ㈜원옥 0.97 38.47 79.60 38.39 6.8140 1.3837
PBA / Pembina 파이프라인 공사 1.72 -7.40 63.87 -9.85 5.4669 -1.2211
SU / 선코에너지(주) 1.57 0.00 61.90 11.82 5.2984 0.0725
LNG / 셰니에르 에너지, Inc. 0.25 -20.05 58.34 -18.40 4.9936 -1.7555
WES / Western Midstream Partners, LP - 유한 파트너십 1.29 0.00 52.41 8.32 4.4867 -0.0812
PSX / 필립스 66 0.41 13.23 51.12 34.48 4.3757 0.7870
PAGP / Plains GP Holdings, LP - 합자회사 2.56 0.00 50.25 5.15 4.3015 -0.2101
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 1.61 0.94 49.91 4.62 4.2722 -0.2314
SUN / Sunoco LP - 합자회사 0.88 0.00 48.89 -4.88 4.1853 -0.6675
KEY / 주식회사 키이라 1.41 0.00 44.41 1.13 3.8014 -0.3440
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.72 -10.96 43.02 -8.87 3.6824 -0.7738
MPC / 마라톤 석유 공사 0.25 4.16 42.64 29.00 3.6502 0.5296
SOBCF / 사우스보우 코퍼레이션 1.51 -8.98 39.56 -3.19 3.3860 -0.4713
KMI / 킨더 모건, Inc. 1.39 0.00 39.03 6.69 3.3413 -0.1125
PBF / PBF에너지(주) 1.62 -12.01 36.63 15.75 3.1358 0.1481
DTM / DT 미드스트림, Inc. 0.32 0.00 33.28 5.69 2.8492 -0.1239
ATGFF / 알타가스 주식회사 0.93 0.00 27.43 -0.25 2.3483 -0.2480
MUSA / 머피 USA Inc. 0.06 20.47 1.7521 1.7521
ENFFF / Enbridge Inc. - 선호하는 보안 0.43 0.00 19.46 -3.00 1.6660 -0.2282
FGXXX / First American Funds Inc - First American 정부 의무 기금 클래스 X 18.10 137.80 1.5497 0.8310
ARLP / Alliance Resource Partners, LP - 유한 파트너십 0.63 -25.14 16.59 -25.06 1.4200 -0.6697
VNOM / 바이퍼 에너지, Inc. 0.31 0.00 11.58 -6.62 0.9912 -0.1795
TRP / TC에너지(주) 0.20 0.00 9.79 -5.02 0.8377 -0.1350