기본 통계
포트폴리오 가치 $ 239,704,467
현재 포지션 139
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

트러스트뱅크이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 139을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $239,704,467 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. TrustBank의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF (US:JMTG) . TrustBank의 신규 포지션: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Mortgage Backed Secs ETF (US:JMTG) .

트러스트뱅크: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.07 45.13 18.8279 18.8279
0.38 24.03 10.0239 10.0239
0.03 21.26 8.8703 8.8703
0.12 13.00 5.4231 5.4231
0.25 12.85 5.3592 5.3592
0.20 10.30 4.2950 4.2950
0.18 10.27 4.2849 4.2849
0.04 10.05 4.1931 4.1931
0.03 7.02 2.9291 2.9291
0.06 6.98 2.9136 2.9136
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.07 45.13 18.8279 18.8279
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.38 24.03 10.0239 10.0239
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.03 21.26 8.8703 8.8703
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ 투자 등급 회사채 ETF 0.12 13.00 5.4231 5.4231
JMTG / JP모건 상장지수펀드(ETF) - 모기지 담보증권 ETF 0.25 12.85 5.3592 5.3592
IFRA / iShares Trust - iShares 미국 인프라 ETF 0.20 10.30 4.2950 4.2950
FLQM / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 US Mid Cap Multifactor Index ETF 0.18 10.27 4.2849 4.2849
AAPL / 애플 주식회사 0.04 10.05 4.1931 4.1931
ABBV / 애브비(주) 0.03 7.02 2.9291 2.9291
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.06 6.98 2.9136 2.9136
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 5.62 2.3464 2.3464
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.01 5.56 2.3180 2.3180
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 주식 프리미엄 소득 ETF 0.07 3.99 1.6636 1.6636
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 2.73 1.1392 1.1392
PHYL / PGIM ETF 신탁 - PGIM 액티브 고수익 채권 ETF 0.06 2.01 0.8400 0.8400
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq 주식 프리미엄 소득 ETF 0.03 1.96 0.8190 0.8190
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 1.89 0.7885 0.7885
WMT / 월마트 주식회사 0.02 1.80 0.7509 0.7509
HD / 홈 디포, Inc. 0.01 1.76 0.7351 0.7351
ORCL / 오라클 주식회사 0.01 1.72 0.7187 0.7187
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 1.44 0.5989 0.5989
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 1.30 0.5416 0.5416
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 1.25 0.5232 0.5232
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 1.12 0.4679 0.4679
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.10 0.4590 0.4590
PMAR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 3월 0.02 1.10 0.4589 0.4589
COST / 코스트코 도매공사 0.00 1.10 0.4583 0.4583
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.01 1.09 0.4564 0.4564
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 1.04 0.4330 0.4330
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.95 0.3983 0.3983
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 0.90 0.3759 0.3759
GPIX / 골드만삭스 ETF 트러스트 - 골드만삭스 S&P 500 프리미엄 인컴 ETF 0.02 0.87 0.3630 0.3630
UDEC / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 울트라 버퍼 ETF - 12월 0.02 0.86 0.3603 0.3603
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.81 0.3397 0.3397
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.80 0.3357 0.3357
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.80 0.3321 0.3321
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 0.78 0.3246 0.3246
NMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 3월 0.03 0.77 0.3192 0.3192
PDEC / Innovator ETF Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 12월 0.02 0.75 0.3139 0.3139
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.74 0.3103 0.3103
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.72 0.2989 0.2989
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 0.71 0.2946 0.2946
XLV / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.71 0.2945 0.2945
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.69 0.2888 0.2888
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.68 0.2855 0.2855
CPSA / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 구조화 대체 보호 ETF - 8월 0.02 0.67 0.2792 0.2792
NAPR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 성장-100 파워 버퍼 ETF - 4월 0.01 0.67 0.2787 0.2787
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 0.62 0.2599 0.2599
KO / 코카콜라 회사 0.01 0.60 0.2497 0.2497
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 0.60 0.2483 0.2483
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.55 0.2280 0.2280
PAPR / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 4월 0.01 0.54 0.2247 0.2247
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.54 0.2239 0.2239
DHR / 다나허 주식회사 0.00 0.52 0.2172 0.2172
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.01 0.52 0.2170 0.2170
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.52 0.2159 0.2159
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.50 0.2100 0.2100
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 0.49 0.2037 0.2037
NDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 12월 0.02 0.48 0.2000 0.2000
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 0.48 0.1985 0.1985
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 최적화 MSCI USA ETF 0.00 0.45 0.1867 0.1867
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.00 0.44 0.1847 0.1847
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.44 0.1823 0.1823
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 0.43 0.1803 0.1803
V / 비자 주식회사 0.00 0.43 0.1773 0.1773
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 0.42 0.1764 0.1764
CPSO / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 구조화 대체 보호 ETF - 10월 0.02 0.41 0.1705 0.1705
GS / 골드만삭스 그룹, Inc. 0.00 0.40 0.1679 0.1679
NFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 2월 0.01 0.39 0.1643 0.1643
IOCT / Innovator ETF 신탁 - Innovator International 개발 파워 버퍼 ETF - 10월 0.01 0.39 0.1609 0.1609
NNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - 11월 0.01 0.39 0.1606 0.1606
XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.01 0.38 0.1580 0.1580
CMI / 커민스 주식회사 0.00 0.38 0.1565 0.1565
QBUF / Innovator ETFs Trust - Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - 분기별 0.01 0.36 0.1517 0.1517
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.00 0.36 0.1514 0.1514
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.01 0.36 0.1496 0.1496
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 0.36 0.1489 0.1489
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.35 0.1456 0.1456
IAU / iShares 골드 트러스트 0.00 0.34 0.1400 0.1400
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.33 0.1366 0.1366
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 0.32 0.1355 0.1355
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.00 0.31 0.1314 0.1314
LMT / 록히드 마틴사 0.00 0.30 0.1243 0.1243
KMAR / Innovator ETFs Trust - Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - 3월 0.01 0.30 0.1237 0.1237
CPRO / Calamos ETF Trust - Calamos Russell 2000 구조화 대체 보호 ETF - 10월 0.01 0.29 0.1199 0.1199
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 0.28 0.1187 0.1187
NOCT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 성장-100 파워 버퍼 ETF - 10월 0.00 0.28 0.1186 0.1186
CALAMOS S&P 500 STRUCTURED ALT / Exchange Traded Fund (12811T803) 0.01 0.28 0.0000
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.28 0.1153 0.1153
CPSP / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 구조화 대체 투자 보호 ETF - 4월 0.01 0.28 0.1147 0.1147
POCT / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 10월 0.01 0.27 0.1117 0.1117
MS / 모건스탠리 0.00 0.26 0.1079 0.1079
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 0.25 0.1051 0.1051
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.25 0.1047 0.1047
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 0.24 0.1016 0.1016
ZOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1년 10월 0.01 0.24 0.1008 0.1008
IAPR / Innovator ETF Trust - Innovator International 개발 파워 버퍼 ETF - 4월 0.01 0.24 0.0993 0.0993
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.00 0.24 0.0984 0.0984
PLD / 프롤로지스(주) 0.00 0.24 0.0981 0.0981
WELL / 웰타워(주) 0.00 0.23 0.0978 0.0978
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 0.23 0.0976 0.0976
NKE / 나이키, Inc. 0.00 0.22 0.0938 0.0938
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 고배당 저변동성 ETF 0.00 0.22 0.0919 0.0919
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 0.22 0.0914 0.0914
PFEB / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 2월 0.01 0.21 0.0892 0.0892
PNOV / 혁신가 ETF 신탁 - 혁신가 미국 주식 파워 버퍼 ETF - 11월 0.00 0.21 0.0867 0.0867
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.00 0.21 0.0862 0.0862
MCHP / 마이크로칩 테크놀로지 통합 0.00 0.20 0.0848 0.0848
SO / 남부 회사 0.00 0.20 0.0835 0.0835
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 0.19 0.0810 0.0810
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.00 0.19 0.0783 0.0783
CPSN / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 구조화 대체 보호 ETF - 11월 0.01 0.18 0.0741 0.0741
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 0.17 0.0721 0.0721
TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 0.00 0.17 0.0716 0.0716
T / AT&T 주식회사 0.01 0.17 0.0703 0.0703
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 0.17 0.0702 0.0702
USB / 미국 방코프 0.00 0.16 0.0683 0.0683
DVY / iShares Trust - iShares Select 배당금 ETF 0.00 0.16 0.0662 0.0662
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 0.15 0.0640 0.0640
GILD / 길리어드 사이언스, Inc. 0.00 0.13 0.0562 0.0562
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.00 0.13 0.0555 0.0555
ALL / 올스테이트 코퍼레이션 0.00 0.12 0.0521 0.0521
SLV / iShares 실버 트러스트 0.00 0.11 0.0478 0.0478
XLI / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 산업 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.10 0.0437 0.0437
MDT / 메드트로닉 PLC 0.00 0.10 0.0437 0.0437
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.09 0.0387 0.0387
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.09 0.0387 0.0387
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 0.09 0.0376 0.0376
DHI / DR 호튼, Inc. 0.00 0.09 0.0360 0.0360
CB / 처브 리미티드 0.00 0.08 0.0332 0.0332
PFE / 화이자 주식회사 0.00 0.08 0.0321 0.0321
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 0.07 0.0303 0.0303
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 0.07 0.0279 0.0279
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 0.07 0.0274 0.0274
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.06 0.0264 0.0264
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 0.04 0.0151 0.0151
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 0.03 0.0117 0.0117
GPUS / 하이퍼스케일 데이터 주식회사 0.03 0.00 0.0020 0.0020
ABT / 애보트 연구소 0.03 0.00 0.0003 0.0003