기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 154,180,200 |
| 현재 포지션 | 35 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I 주식이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 35을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $154,180,200 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. JNVIX - Jensen Quality Value Fund - I Shares의 상위 보유자산: Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) , Encompass Health Corporation (US:EHC) , Equifax Inc. (US:EFX) , and Veeva Systems Inc. (US:VEEV) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.80 | 3.7650 | 1.7008 | |
| 0.02 | 6.39 | 4.1519 | 1.1943 | |
| 0.06 | 5.80 | 3.7688 | 0.5807 | |
| 0.04 | 5.44 | 3.5364 | 0.4392 | |
| 0.03 | 6.74 | 4.3815 | 0.4308 | |
| 0.04 | 5.56 | 3.6144 | 0.3581 | |
| 0.01 | 4.50 | 2.9243 | 0.3549 | |
| 0.01 | 5.44 | 3.5320 | 0.3333 | |
| 0.06 | 6.96 | 4.5206 | 0.2373 | |
| 0.07 | 4.65 | 3.0185 | 0.2310 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 5.62 | 3.6476 | -0.9493 | |
| 0.03 | 2.15 | 1.3998 | -0.8454 | |
| 0.11 | 5.73 | 3.7245 | -0.5813 | |
| 0.04 | 4.16 | 2.7033 | -0.5556 | |
| 0.00 | 1.90 | 1.2333 | -0.4007 | |
| 0.11 | 5.15 | 3.3450 | -0.3087 | |
| 0.02 | 2.58 | 1.6750 | -0.3069 | |
| 0.05 | 2.30 | 1.4919 | -0.2775 | |
| 0.04 | 5.29 | 3.4388 | -0.2416 | |
| 0.16 | 2.74 | 1.7796 | -0.2258 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-05-31까지의 내용에 대해서 2025-07-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 | 0.03 | -10.03 | 7.10 | -10.77 | 4.6126 | -0.1931 | |||
| BR / 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈, Inc. | 0.03 | -10.32 | 6.96 | -9.71 | 4.5240 | -0.1344 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0.06 | -18.73 | 6.96 | -1.88 | 4.5206 | 0.2373 | |||
| EFX / 에퀴팩스(주) | 0.03 | -4.31 | 6.74 | 3.10 | 4.3815 | 0.4308 | |||
| VEEV / 비바시스템즈(주) | 0.02 | 4.58 | 6.39 | 30.51 | 4.1519 | 1.1943 | |||
| CCK / 크라운 홀딩스, Inc. | 0.06 | 0.00 | 5.80 | 9.89 | 3.7688 | 0.5807 | |||
| IDXX / IDEXX 연구소, Inc. | 0.01 | 44.37 | 5.80 | 69.54 | 3.7650 | 1.7008 | |||
| CPRT / 주식회사 코파트 | 0.11 | -14.40 | 5.73 | -19.59 | 3.7245 | -0.5813 | |||
| G / 젠팩트 리미티드 | 0.13 | -8.81 | 5.62 | -26.23 | 3.6476 | -0.9493 | |||
| KEYS / 키사이트테크놀로지스, Inc. | 0.04 | 4.82 | 5.56 | 3.17 | 3.6144 | 0.3581 | |||
| KR / 크로거(주) | 0.08 | -12.34 | 5.47 | -7.74 | 3.5565 | -0.0268 | |||
| ROST / 로스 스토어스, Inc. | 0.04 | 6.32 | 5.44 | 6.14 | 3.5364 | 0.4392 | |||
| MSCI / MSCI 주식회사 | 0.01 | 7.47 | 5.44 | 2.66 | 3.5320 | 0.3333 | |||
| CLX / 클로록스 컴퍼니 | 0.04 | 3.00 | 5.29 | -13.14 | 3.4388 | -0.2416 | |||
| TSCO / 트랙터 공급 회사 | 0.11 | -2.67 | 5.15 | -14.89 | 3.3450 | -0.3087 | |||
| FDS / FactSet 리서치 시스템즈 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 4.77 | -0.77 | 3.0960 | 0.1960 | |||
| DCI / 도날드슨 컴퍼니, Inc. | 0.07 | 0.00 | 4.65 | 0.67 | 3.0185 | 0.2310 | |||
| VRSK / 베리스크 애널리틱스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 4.50 | 5.81 | 2.9243 | 0.3549 | |||
| FFIV / 주식회사 F5 | 0.01 | -10.72 | 4.28 | -12.87 | 2.7789 | -0.1861 | |||
| CHD / (주)처치앤드와이트 | 0.04 | -12.78 | 4.16 | -22.89 | 2.7033 | -0.5556 | |||
| BAH / 부즈 앨런 해밀턴 홀딩 코퍼레이션 | 0.04 | -10.29 | 3.92 | -10.14 | 2.5455 | -0.0875 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.07 | 3.91 | 3.71 | -7.00 | 2.4099 | 0.0011 | |||
| APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 3.53 | -11.79 | 2.2902 | -0.1231 | |||
| GNTX / 젠텍스 주식회사 | 0.16 | 4.19 | 3.48 | -7.59 | 2.2635 | -0.0135 | |||
| CPB / 캠벨 회사 | 0.10 | 0.00 | 3.25 | -15.02 | 2.1129 | -0.1987 | |||
| HOLX / 주식회사 홀로로직 | 0.05 | 5.18 | 3.19 | 3.17 | 2.0730 | 0.2049 | |||
| TTC / 토로 회사 | 0.04 | 0.00 | 2.99 | -5.50 | 1.9430 | 0.0312 | |||
| LEVI / 리바이 스트라우스 앤 컴퍼니 | 0.16 | -14.56 | 2.74 | -17.50 | 1.7796 | -0.2258 | |||
| MANH / 맨해튼 어소시에이츠, Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.62 | 6.72 | 1.7022 | 0.2195 | |||
| GPC / 순정부품회사 | 0.02 | -22.45 | 2.58 | -21.43 | 1.6750 | -0.3069 | |||
| TECH / 바이오테크네(주) | 0.05 | 0.00 | 2.30 | -21.64 | 1.4919 | -0.2775 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund 클래스 X | 2.26 | 10.03 | 2.26 | 10.05 | 1.4652 | 0.2273 | |||
| BBY / 베스트바이(주) | 0.03 | -21.38 | 2.15 | -42.05 | 1.3998 | -0.8454 | |||
| URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. | 0.00 | -42.37 | 1.90 | -44.92 | 1.2333 | -0.4007 | |||
| ON / 온세미컨덕터(주) | 0.04 | 0.00 | 1.74 | -10.72 | 1.1314 | -0.0463 |
