기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 232,423,000 |
| 현재 포지션 | 45 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
트라이오크스 캐피털 매니지먼트 LP이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 45을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $232,423,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. TriOaks Capital Management L.P.의 상위 보유자산: McDonald's Corporation (US:MCD) , EarthLink Holdings Corp. (US:ELNK) , United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Scripps Networks Interactive, Inc. (US:SNI) . TriOaks Capital Management L.P.의 신규 포지션: McDonald's Corporation (US:MCD) , Formula One Group (US:FWONK) , Twitter Inc (US:TWTR) , CyrusOne Inc (US:CONE) , and American Airlines Group Inc. (US:AAL) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| MCD / 맥도날드 주식회사 (Call) | 0.50 | 47.41 | 20.3960 | 20.3960 |
| UAL / 유나이티드 항공 홀딩스, Inc. | 0.25 | 11.61 | 4.9939 | 4.9939 |
| HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. | 0.43 | 10.64 | 4.5766 | 4.5766 |
| ELNK / 어스링크 홀딩스 주식회사 (Call) | 5.42 | 18.54 | 7.9773 | 3.4843 |
| MGAM / 모바일 글로벌 e스포츠 주식회사 | 0.24 | 8.65 | 3.7221 | 2.4735 |
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.09 | 7.92 | 3.4076 | 2.4334 |
| DIN / 다인 브랜드 글로벌, Inc. | 0.08 | 6.37 | 2.7424 | 2.1716 |
| FWONK / 포뮬러 원 그룹 | 0.10 | 4.64 | 1.9981 | 1.9981 |
| TWTR / 트위터 주식회사 | 0.09 | 4.59 | 1.9740 | 1.9740 |
| CCI / 크라운 캐슬 주식회사 | 0.06 | 4.51 | 1.9404 | 1.9404 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.05 | 2.66 | 1.1436 | -6.3025 |
| US85207U1051 / 스프린트 코퍼레이션 (Call) | 0.50 | 3.17 | 1.3639 | -4.8245 |
| TCOM / Trip.com Group Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.00 | -4.1578 | |
| US85207U1051 / 스프린트 코퍼레이션 | 0.15 | 0.94 | 0.4062 | -3.1466 |
| WWE / 월드 레슬링 엔터테인먼트(World Wrestling Entertainment, Inc.) – 클래스 A (Call) | 0.00 | 0.00 | -1.9672 | |
| EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. | 0.00 | 0.00 | -1.9536 | |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.09 | 6.77 | 2.9132 | -1.8151 |
| PNRA / 파네라브레드컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | -1.8027 | |
| AABA / 알타바 주식회사 | 0.00 | 0.00 | -1.7580 | |
| DAL / 델타항공, Inc. | 0.00 | 0.00 | -1.7303 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2014-09-30까지의 내용에 대해서 2014-11-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD / 맥도날드 주식회사 | Call | 0.50 | 47.41 | 20.3960 | 20.3960 | ||||
| ELNK / 어스링크 홀딩스 주식회사 | Call | 5.42 | -11.61 | 18.54 | -18.74 | 7.9773 | 3.4843 | ||
| UAL / 유나이티드 항공 홀딩스, Inc. | 0.25 | 55.04 | 11.61 | 131.86 | 4.9939 | 4.9939 | |||
| HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. | 0.43 | 5.42 | 10.64 | 11.44 | 4.5766 | 4.5766 | |||
| SNI / 스크립스 네트웍스 인터랙티브, Inc. | 0.13 | -35.37 | 10.29 | -37.80 | 4.4277 | 1.1698 | |||
| MGAM / 모바일 글로벌 e스포츠 주식회사 | 0.24 | 12.30 | 8.65 | 36.43 | 3.7221 | 2.4735 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.09 | 54.16 | 7.92 | 60.10 | 3.4076 | 2.4334 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.09 | -27.21 | 7.51 | -25.97 | 3.2320 | 1.2340 | |||
| HOT / 스타우드 호텔 & 리조트 월드와이드, Inc. | 0.08 | -33.56 | 6.84 | -31.59 | 2.9446 | 0.9745 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.09 | -75.99 | 6.77 | -71.80 | 2.9132 | -1.8151 | |||
| DIN / 다인 브랜드 글로벌, Inc. | 0.08 | 114.21 | 6.37 | 119.87 | 2.7424 | 2.1716 | |||
| SFXE / SFX 엔터테인먼트, Inc. | 1.07 | -54.03 | 5.37 | -71.51 | 2.3087 | -1.3996 | |||
| TIVO / 티보(주) | 0.40 | 37.03 | 5.14 | 35.80 | 2.2098 | 1.4650 | |||
| IPG / Interpublic Group of Companies, Inc. | 0.26 | -59.85 | 4.83 | -62.30 | 2.0777 | -0.4444 | |||
| FWONK / 포뮬러 원 그룹 | 0.10 | 4.64 | 1.9981 | 1.9981 | |||||
| TWTR / 트위터 주식회사 | 0.09 | 4.59 | 1.9740 | 1.9740 | |||||
| BLMN / 블루민 브랜드, Inc. | 0.25 | 50.91 | 4.58 | 23.38 | 1.9705 | 1.2396 | |||
| CCI / 크라운 캐슬 주식회사 | 0.06 | 4.51 | 1.9404 | 1.9404 | |||||
| / 윈드스트림 홀딩스, Inc | 0.40 | -7.24 | 4.36 | 0.39 | 1.8750 | 1.0202 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -58.65 | 3.90 | -51.69 | 1.6767 | 0.0882 | |||
| LBTYA / 리버티 글로벌 주식회사 | 0.09 | 20.82 | 3.64 | -35.23 | 1.5678 | 1.5678 | |||
| TWTC / | 0.08 | -69.24 | 3.43 | -68.24 | 1.4745 | -0.6506 | |||
| US85207U1051 / 스프린트 코퍼레이션 | Call | 0.50 | -86.43 | 3.17 | -89.91 | 1.3639 | -4.8245 | ||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.11 | 3.13 | 1.3463 | 1.3463 | |||||
| CONE / 사이러스원 주식회사 | 0.12 | 2.82 | 1.2133 | 1.2133 | |||||
| DWRE / 디맨드웨어(주) | 0.05 | -21.30 | 2.70 | -42.23 | 1.1625 | 0.2416 | |||
| CMCSA / 컴캐스트 주식회사 | 0.05 | -92.98 | 2.66 | -92.97 | 1.1436 | -6.3025 | |||
| MTN / 베일 리조트, Inc. | 0.03 | -67.03 | 2.60 | -62.94 | 1.1199 | 1.1199 | |||
| ELNK / 어스링크 홀딩스 주식회사 | 0.70 | 252.55 | 2.41 | 224.23 | 1.0365 | 0.8902 | |||
| AAL / 아메리칸 항공 그룹 Inc. | 0.07 | 2.34 | 1.0059 | 1.0059 | |||||
| CCOI / 코젠트 커뮤니케이션 홀딩스, Inc. | 0.07 | -55.96 | 2.25 | -57.16 | 0.9689 | 0.9689 | |||
| ATVI / 액티비전 블리자드 Inc | 0.11 | -68.71 | 2.19 | -70.82 | 0.9431 | -0.5363 | |||
| GCI / (주)가넷 | Call | 0.07 | 87.25 | 2.14 | -97.73 | 0.9216 | 0.9216 | ||
| KING / 킹 디지털 엔터테인먼트 PLC | 0.14 | 1.79 | 0.7706 | 0.7706 | |||||
| EAT / 브링커 인터내셔널, Inc. | 0.03 | 1.67 | 0.7198 | 0.7198 | |||||
| YNDX / 얀덱스 NV | 0.05 | -64.29 | 1.39 | -76.99 | 0.5980 | 0.1830 | |||
| NXST / 넥스타 미디어 그룹, Inc. | 0.03 | -83.76 | 1.25 | -87.28 | 0.5391 | 0.5391 | |||
| 43739Q100 / 홈어웨이(주) | 0.03 | -80.64 | 1.10 | -80.25 | 0.4737 | 0.4737 | |||
| SALE / 리테일미낫(RetailMeNot) | 0.06 | -74.17 | 1.00 | -84.32 | 0.4311 | 0.4311 | |||
| US85207U1051 / 스프린트 코퍼레이션 | 0.15 | -92.96 | 0.94 | -94.77 | 0.4062 | -3.1466 | |||
| MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - 예탁증서(보통주) | 0.03 | -37.98 | 0.81 | -58.44 | 0.3507 | 0.3507 | |||
| RRGB / 레드 로빈 고메 버거(Red Robin Gourmet Burgers, Inc.) | 0.01 | 0.72 | 0.3119 | 0.3119 | |||||
| RAX / 랙스페이스 호스팅, Inc. | 0.02 | 0.71 | 0.3042 | 0.3042 | |||||
| NYT / 뉴욕 타임즈 컴퍼니 | 0.06 | 0.70 | 0.2995 | 0.2995 | |||||
| CVC / 케이블비전 시스템즈 주식회사 | 0.02 | 0.38 | 0.1631 | 0.1631 | |||||
| AKAM / 아카마이 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| SEAS / 유나이티드 파크 & 리조트 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9535 | ||||
| DAL / 델타항공, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7303 | ||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6515 | ||||
| ZNGA / Zynga Inc - 클래스 A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| TRLA / | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| NORD / 노르디쿠스 파트너스 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| US2655041000 / 던킨 브랜드 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| DTV / DTE 에너지 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| CSGP / 코스타그룹(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| ARRS / ARRIS 인터내셔널 PLC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| GLPI / 게임 및 레저 자산, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| DISH / DISH 네트워크 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0582 | ||||
| EXPE / 익스피디아 그룹, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9536 | ||||
| PNRA / 파네라브레드컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8027 | ||||
| ROVI / 로비 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5565 | ||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2547 | ||||
| FWONA / 포뮬러 원 그룹 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3138 | ||||
| HRI / Herc 홀딩스 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5496 | ||||
| QRTEA / Qurate Retail Inc - 시리즈 A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5236 | ||||
| CPRT / 주식회사 코파트 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5370 | ||||
| AABA / 알타바 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7580 | ||||
| LOCK / 라이프락(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1627 | ||||
| MGM / MGM 리조트 인터내셔널 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9696 | ||||
| SFXE / SFX 엔터테인먼트, Inc. | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0693 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7656 | ||||
| 19041P105 / CBS 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2446 | ||||
| WWE / 월드 레슬링 엔터테인먼트(World Wrestling Entertainment, Inc.) – 클래스 A | Call | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9672 | |||
| NCLH / 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0897 | ||||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| FTR / 프론티어커뮤니케이션즈(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| CMG / 치폴레 멕시칸 그릴, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.1578 |
