기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 55,874,449 |
| 현재 포지션 | 29 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 29을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $55,874,449 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A의 상위 보유자산: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Capgemini SE (CH:CAP) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NICE) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . TNSAX - Touchstone International Small Cap Fund A의 신규 포지션: Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TOELY) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.05 | 9.0538 | 3.7965 | |
| 0.01 | 1.14 | 2.0360 | 2.0360 | |
| 4.25 | 1.93 | 3.4661 | 1.2286 | |
| 0.01 | 3.12 | 5.5989 | 1.0647 | |
| 0.00 | 0.57 | 1.0271 | 1.0271 | |
| 0.00 | 3.19 | 5.7242 | 0.8646 | |
| 0.66 | 0.66 | 1.1832 | 0.7899 | |
| 0.01 | 1.93 | 3.4544 | 0.5892 | |
| 0.01 | 2.32 | 4.1640 | 0.5863 | |
| 0.01 | 2.51 | 4.5066 | 0.5280 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.9053 | ||
| 0.16 | 1.46 | 2.6207 | -2.7899 | |
| 0.01 | 2.07 | 3.7114 | -0.9242 | |
| 0.02 | 1.40 | 2.5072 | -0.6766 | |
| 0.02 | 1.09 | 1.9608 | -0.4397 | |
| 0.01 | 0.70 | 1.2558 | -0.3561 | |
| 0.02 | 2.41 | 4.3269 | -0.1459 | |
| 0.01 | 1.10 | 1.9649 | -0.1424 | |
| 0.00 | 1.68 | 3.0177 | -0.1384 | |
| 0.03 | 1.90 | 3.4057 | -0.1117 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2024-03-31까지의 내용에 대해서 2024-05-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | -14.92 | 5.05 | 55.24 | 9.0538 | 3.7965 | |||
| CAP / 캡제미니 SE | 0.02 | -17.56 | 3.54 | -9.22 | 6.3521 | 0.0439 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -17.32 | 3.19 | 6.19 | 5.7242 | 0.8646 | |||
| NICE / NICE Ltd. - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -14.79 | 3.12 | 11.30 | 5.5989 | 1.0647 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - 예탁증서(보통주) | 0.12 | -16.07 | 3.05 | -7.01 | 5.4711 | 0.1671 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | -17.09 | 2.99 | -7.23 | 5.3582 | 0.1509 | |||
| ANET / 아리스타 네트웍스, Inc. | 0.01 | -17.07 | 2.51 | 2.11 | 4.5066 | 0.5280 | |||
| EVO / 에볼루션 AB(퍼블릭) | 0.02 | -16.37 | 2.41 | -12.83 | 4.3269 | -0.1459 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.03 | -6.39 | 2.38 | -1.08 | 4.2625 | 0.3796 | |||
| SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -17.07 | 2.32 | 4.88 | 4.1640 | 0.5863 | |||
| ALC / 알콘(주) | 0.03 | -16.81 | 2.24 | -12.04 | 4.0067 | -0.0999 | |||
| GLOB / 글로번트 SA | 0.01 | -14.93 | 2.07 | -27.82 | 3.7114 | -0.9242 | |||
| BMRI / PT Bank 만디리(페르세로) Tbk | 4.25 | 20.56 | 1.93 | 39.67 | 3.4661 | 1.2286 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -16.92 | 1.93 | 8.69 | 3.4544 | 0.5892 | |||
| SAX / Ströer SE & Co. KGaA | 0.03 | -14.88 | 1.90 | -12.73 | 3.4057 | -0.1117 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.00 | -17.12 | 1.68 | -13.82 | 3.0177 | -0.1384 | |||
| CCHBF / 코카콜라 HBC AG | 0.05 | -17.45 | 1.54 | -11.14 | 2.7608 | -0.0404 | |||
| GRF / 그리펜베르거 AG | 0.16 | -16.96 | 1.46 | -56.33 | 2.6207 | -2.7899 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -14.88 | 1.40 | -29.04 | 2.5072 | -0.6766 | |||
| CAE / 씨에이(주) | 0.06 | -3.55 | 1.31 | -7.69 | 2.3453 | 0.0541 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 1.14 | 2.0360 | 2.0360 | |||||
| AZN / 아스트라제네카 plc | 0.01 | 2.05 | 1.14 | 1.70 | 2.0349 | 0.2301 | |||
| SAUHY / Straumann Holding AG - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -14.87 | 1.10 | -15.95 | 1.9649 | -0.1424 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - 예탁증서(보통주) | 0.02 | -17.62 | 1.09 | -26.40 | 1.9608 | -0.4397 | |||
| TCS / 타타 컨설팅 서비스 제한 | 0.02 | -14.88 | 0.86 | -12.84 | 1.5343 | -0.0512 | |||
| DNOPY / Dino Polska SA - 예탁증서(보통주) | 0.01 | -15.28 | 0.70 | -29.79 | 1.2558 | -0.3561 | |||
| DGCXX / Dreyfus 정부 현금 관리 기금 - Dreyfus 정부 현금 관리 기금 기관 주식 | 0.66 | 171.18 | 0.66 | 171.60 | 1.1832 | 0.7899 | |||
| CP / 캐네디언 퍼시픽 캔자스시티 리미티드 | 0.01 | -14.88 | 0.58 | -5.06 | 1.0439 | 0.0518 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - 주식예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.57 | 1.0271 | 1.0271 | |||||
| DEVL / DBS 그룹 홀딩스 Ltd | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.9053 |
