기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 80,212,094 |
| 현재 포지션 | 38 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
TAAGX - 티모시 공격적 성장 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 38을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $80,212,094 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. TAAGX - Timothy Aggressive Growth Fund Class A의 상위 보유자산: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Amphenol Corporation (US:APH) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , and Vistra Corp. (US:VST) . TAAGX - Timothy Aggressive Growth Fund Class A의 신규 포지션: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Itron, Inc. (US:ITRI) , Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) , LKQ Corporation (US:LKQ) , and Amrize AG (DE:J0J) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 2.83 | 3.5305 | 3.5305 | |
| 0.02 | 2.22 | 2.7632 | 2.7632 | |
| 0.02 | 2.19 | 2.7245 | 2.7245 | |
| 0.05 | 1.72 | 2.1477 | 2.1477 | |
| 0.02 | 3.33 | 4.1474 | 2.1093 | |
| 0.03 | 1.48 | 1.8514 | 1.8514 | |
| 0.03 | 1.47 | 1.8287 | 1.8287 | |
| 0.05 | 3.62 | 4.5087 | 1.7295 | |
| 0.01 | 1.06 | 1.3222 | 1.3222 | |
| 0.03 | 3.40 | 4.2417 | 1.0514 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -4.3046 | ||
| 4.68 | 5.8385 | -1.9726 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.5603 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.5118 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2920 | ||
| 0.03 | 2.12 | 2.6466 | -0.9265 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5907 | ||
| 0.00 | 1.88 | 2.3488 | -0.5557 | |
| 0.01 | 2.32 | 2.8910 | -0.4470 | |
| 0.01 | 0.92 | 1.1474 | -0.3645 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity 기관 자금 시장 자금 정부 포트폴리오 클래스 I | 4.68 | -15.37 | 5.8385 | -1.9726 | |||||
| MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. | 0.05 | 46.13 | 3.62 | 83.74 | 4.5087 | 1.7295 | |||
| APH / 암페놀 주식회사 | 0.03 | 0.00 | 3.40 | 50.60 | 4.2417 | 1.0514 | |||
| STX / 씨게이트 테크놀로지 홀딩스 plc | 0.02 | 35.62 | 3.33 | 130.49 | 4.1474 | 2.1093 | |||
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.01 | -22.73 | 2.86 | 27.52 | 3.5712 | 0.3999 | |||
| SMCI / 슈퍼마이크로 컴퓨터, Inc. | 0.06 | 2.83 | 3.5305 | 3.5305 | |||||
| NTRA / (주)나테라 | 0.02 | 0.00 | 2.69 | 19.49 | 3.3554 | 0.1750 | |||
| LNG / 셰니에르 에너지, Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.69 | 5.25 | 3.3516 | -0.2547 | |||
| PWR / 콴타 서비스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.57 | 48.73 | 3.2054 | 0.7652 | |||
| FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 66.38 | 3.1789 | 1.0150 | |||
| PODD / 인슐렛 코퍼레이션 | 0.01 | 100.51 | 2.37 | 118.58 | 2.9492 | 0.5998 | |||
| WTFC / 윈트러스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.02 | 0.00 | 2.35 | 10.27 | 2.9329 | -0.0796 | |||
| FHN / 퍼스트 호라이즌 코퍼레이션 | 0.11 | 0.00 | 2.35 | 9.15 | 2.9291 | -0.1092 | |||
| DPZ / 도미노피자, Inc. | 0.01 | 0.00 | 2.32 | -1.95 | 2.8910 | -0.4470 | |||
| MPWR / 모놀리식 파워 시스템즈, Inc. | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 26.12 | 2.7639 | 0.2820 | |||
| ITRI / 아이트론(주) | 0.02 | 2.22 | 2.7632 | 2.7632 | |||||
| MMSI / 메리트 메디컬 시스템즈, Inc. | 0.02 | 2.19 | 2.7245 | 2.7245 | |||||
| LNTH / 란테우스 홀딩스, Inc. | 0.03 | 0.00 | 2.12 | -16.13 | 2.6466 | -0.9265 | |||
| URI / 유나이티드 렌탈스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 20.26 | 2.4939 | 0.1448 | |||
| MTZ / 마스텍(주) | 0.01 | 0.00 | 1.89 | 46.06 | 2.3603 | 0.5300 | |||
| CACI / CACI 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -29.52 | 1.88 | -8.46 | 2.3488 | -0.5557 | |||
| ROST / 로스 스토어스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.85 | -0.16 | 2.3126 | -0.3104 | |||
| COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.81 | 103.59 | 2.2618 | 1.0033 | |||
| DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.74 | 21.65 | 2.1655 | 0.1500 | |||
| LKQ / LKQ 주식회사 | 0.05 | 1.72 | 2.1477 | 2.1477 | |||||
| VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) | 0.01 | -28.97 | 1.69 | 26.38 | 2.1088 | 0.2187 | |||
| ZS / 주식회사 지스케일러 | 0.01 | 0.00 | 1.63 | 58.18 | 2.0385 | 0.5796 | |||
| MDB / 몽고DB, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.56 | 19.71 | 1.9468 | 0.1054 | |||
| MANH / 맨해튼 어소시에이츠, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.56 | 14.13 | 1.9438 | 0.0150 | |||
| TDG / 트랜스다임그룹 법인 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 9.99 | 1.8940 | -0.0570 | |||
| MSCI / MSCI 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1.96 | 1.8832 | -0.2077 | |||
| J0J / 암리즈 AG | 0.03 | 1.48 | 1.8514 | 1.8514 | |||||
| FAST / 패스널컴퍼니 | 0.03 | 1.47 | 1.8287 | 1.8287 | |||||
| PNFP / 피나클 파이낸셜 파트너스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.43 | 4.09 | 1.7791 | -0.1558 | |||
| MASI / 마시모 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 1.22 | 0.99 | 1.5256 | -0.1853 | |||
| WGS / GeneDx 홀딩스 주식회사 | 0.01 | 1.06 | 1.3222 | 1.3222 | |||||
| FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.92 | -14.02 | 1.1474 | -0.3645 | |||
| UTHR / 유나이티드 테라퓨틱스 코퍼레이션(United Therapeutics Corporation) | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -6.87 | 1.1171 | -0.2400 | |||
| PSTG / 에버퓨어 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5603 | ||||
| COR / 주식회사 센코라 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.3046 | ||||
| AVTR / 아반토르(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5907 | ||||
| HSIC / 헨리 샤인, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2920 | ||||
| COLB / 컬럼비아 뱅킹 시스템, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5118 |
