기본 통계
포트폴리오 가치 $ 265,150
현재 포지션 75
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

틸슨 파이낸셜 그룹, Inc.이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 75을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $265,150 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Tilson Financial Group, Inc.의 상위 보유자산: Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) . Tilson Financial Group, Inc.의 신규 포지션: Lam Research Corporation (US:LRCX) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.07 0.03 12.0585 1.6960
0.05 0.01 2.1252 0.7789
0.09 0.01 3.5972 0.7415
0.03 0.01 2.0456 0.6297
0.03 0.00 1.1322 0.3607
0.29 0.02 7.0873 0.1878
0.15 0.00 1.6526 0.1781
0.02 0.00 0.4315 0.1680
0.23 0.01 2.5751 0.1325
0.00 0.00 0.4816 0.1295
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.17 0.01 3.0820 -1.4452
0.72 0.02 8.4680 -0.6715
0.43 0.03 12.6249 -0.6526
0.00 0.00 0.2225 -0.5767
0.03 0.00 1.3954 -0.2128
0.29 0.01 3.2265 -0.2029
0.26 0.01 2.8414 -0.1840
0.11 0.01 2.1426 -0.1640
0.35 0.01 3.7605 -0.1507
0.02 0.00 0.8716 -0.1246
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-07에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VCRB / 뱅가드 코어 채권 펀드 0.43 -0.45 0.03 0.00 12.6249 -0.6526
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.07 3.25 0.03 19.23 12.0585 1.6960
DFLV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 대형주 가치 ETF 0.72 -4.22 0.02 -4.35 8.4680 -0.6715
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.29 1.06 0.02 5.88 7.0873 0.1878
SPTI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 중기 재무부 ETF 0.35 0.20 0.01 0.00 3.7605 -0.1507
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.09 11.41 0.01 28.57 3.5972 0.7415
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.15 -5.96 0.01 0.00 3.3321 0.0178
SPTS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 재무 ETF 0.29 -1.48 0.01 0.00 3.2265 -0.2029
VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF 0.17 -27.73 0.01 -27.27 3.0820 -1.4452
VAIGX / Vanguard Advice Select 국제 성장 기금 0.06 -0.65 0.01 0.00 2.9994 -0.0644
RLY / SSGA 액티브 트러스트 - SPDR SSGA 다중 자산 실질 수익률 ETF 0.26 -3.34 0.01 0.00 2.8414 -0.1840
DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF 0.23 -1.42 0.01 0.00 2.5751 0.1325
DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF 0.20 -8.89 0.01 0.00 2.3949 -0.0680
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF 0.11 -3.28 0.01 0.00 2.1426 -0.1640
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.05 67.07 0.01 66.67 2.1252 0.7789
DFGR / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 부동산 ETF 0.21 -1.42 0.01 0.00 2.0932 -0.0868
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.03 47.80 0.01 66.67 2.0456 0.6297
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.97 0.01 25.00 2.0272 0.0830
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.07 -2.01 0.01 25.00 1.9642 0.0620
DFIS / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 ETF 0.15 1.80 0.00 33.33 1.6526 0.1781
DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF 0.10 -4.01 0.00 0.00 1.5942 -0.0069
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.03 0.41 0.00 -25.00 1.3954 -0.2128
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.03 47.26 0.00 200.00 1.1322 0.3607
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.01 -0.56 0.00 0.00 1.1016 0.1133
SHM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 단기 지방채 ETF 0.06 1.64 0.00 0.00 1.0070 -0.0276
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.02 -0.02 0.00 0.00 0.8716 -0.1246
SPDW / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 개발된 세계 전 미국 ETF 0.06 -0.51 0.00 0.00 0.8444 0.0437
AAPL / 애플 주식회사 0.01 11.40 0.00 0.00 0.5895 -0.0115
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 8.22 0.00 0.4816 0.1295
PEG / 공익기업그룹 편입 0.01 0.01 0.00 0.00 0.4609 -0.0115
SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.01 -6.89 0.00 0.00 0.4503 0.0226
VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF 0.02 54.45 0.00 0.4315 0.1680
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 소형 ETF 0.01 0.17 0.00 0.3711 0.0313
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 38.93 0.00 0.3451 0.1093
TFI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 시립채 ETF 0.02 11.87 0.00 0.3394 0.0186
VERSX / 뱅가드 신흥 시장 주가 지수 펀드 0.02 -0.42 0.00 0.3115 0.0112
SPAB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 집합채권 ETF 0.03 -2.33 0.00 0.3096 -0.0219
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.00 0.00 0.2832 0.0933
SUB / iShares Trust - iShares 단기 국가 지방채 ETF 0.01 1.17 0.00 0.2731 -0.0082
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.00 0.00 0.2719 -0.0327
AGG / iShares Trust - iShares 핵심 미국 총채권 ETF 0.01 -21.45 0.00 0.2572 -0.0850
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0.03 0.80 0.00 0.2534 -0.0235
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.26 0.00 0.2519 0.0082
VIVA.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 -2.05 0.00 0.2289 -0.0108
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 -0.45 0.00 0.2240 0.0080
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -73.58 0.00 -100.00 0.2225 -0.5767
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.01 -2.57 0.00 0.2191 -0.0064
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 초단기 채권 액티브 ETF 0.01 1.16 0.00 0.2187 -0.0080
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 -1.56 0.00 0.2037 0.0122
SPSB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 회사채 ETF 0.02 -12.48 0.00 0.1980 -0.0386
SPYV / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.01 -3.92 0.00 0.1780 -0.0115
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.01 -5.59 0.00 0.1535 -0.0253
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 10.00 0.00 0.1531 0.0392
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.00 0.00 0.00 0.1527 0.0230
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.00 0.1463 -0.0578
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.34 0.00 0.1305 0.0150
DHS / WisdomTree Trust - WisdomTree 미국 고배당 펀드 0.00 0.90 0.00 0.1263 -0.0094
DFAW / 차원 ETF 신탁 - 차원 세계 주식 ETF 0.00 6.88 0.00 0.1245 0.0129
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 -8.66 0.00 0.1241 0.0002
RWO / SPDR 지수 주식 자금 - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0.01 0.00 0.1218 0.1218
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.01 1.01 0.00 0.1079 -0.0401
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.00 0.00 0.1007 0.1007
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 단기 재무 ETF 0.00 0.59 0.00 0.0988 -0.0041
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.00 0.00 0.0913 0.0913
IWC / iShares Trust - iShares 마이크로캡 ETF 0.00 0.16 0.00 0.0898 0.0083
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.85 0.00 0.0894 -0.0115
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 1.58 0.00 0.0890 -0.0095
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 0.00 0.00 0.0875 0.0064
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance 단기 수입 ETF 0.00 0.00 0.0871 0.0871
PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.01 0.42 0.00 0.0871 0.0001
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 -41.23 0.00 0.0871 -0.0893
SPEM / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR 포트폴리오 신흥 시장 ETF 0.01 -1.45 0.00 0.0856 0.0017
1IDCC / 인터디지털(주) 0.00 0.30 0.00 0.0849 0.0030
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.00 0.0849 0.0849
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.00 0.00 0.0769 0.0769
SAFE / 세이프홀드 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
STHO / 스타홀딩스 0.00 -100.00 0.00 0.0000