기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 731,120,280 |
| 현재 포지션 | 35 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND 기관 클래스이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 35을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $731,120,280 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Class의 상위 보유자산: Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BMWKY) , Capstone Copper Corp. (CA:CS) , Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRIY) , and Tidewater Inc. (US:TDW) . TAVFX - THIRD AVENUE VALUE FUND Institutional Class의 신규 포지션: Conduit Holdings Limited (US:CNDHF) , Rogers Corporation (US:ROG) , Ayala Corporation (US:AYYLF) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 10.05 | 1.3707 | 1.3707 | |
| 0.12 | 7.64 | 1.0419 | 1.0419 | |
| 0.68 | 33.88 | 4.6206 | 1.0247 | |
| 0.72 | 7.33 | 0.9999 | 0.9999 | |
| 0.51 | 25.02 | 3.4122 | 0.9741 | |
| 7.53 | 19.81 | 2.7018 | 0.4438 | |
| 2.24 | 22.87 | 3.1197 | 0.4316 | |
| 0.97 | 18.87 | 2.5742 | 0.4112 | |
| 6.44 | 36.09 | 4.9230 | 0.3756 | |
| 3.59 | 19.06 | 2.5998 | 0.3120 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.23 | 20.93 | 2.8551 | -1.1592 | |
| 0.14 | 9.65 | 1.3168 | -0.7503 | |
| 0.05 | 1.98 | 0.2695 | -0.7282 | |
| 34.63 | 10.95 | 1.4939 | -0.7031 | |
| 0.94 | 23.03 | 3.1418 | -0.5811 | |
| 0.56 | 29.24 | 3.9883 | -0.3159 | |
| 0.29 | 16.59 | 2.2628 | -0.3069 | |
| 6.63 | 20.10 | 2.7423 | -0.3063 | |
| 3.32 | 12.79 | 1.7449 | -0.3004 | |
| 0.59 | 17.00 | 2.3187 | -0.2906 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-07-31까지의 내용에 대해서 2025-09-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities 현금 관리 - Dreyfus Treasury Securities 현금 관리 기관 주식 | 49.01 | 10.80 | 49.01 | 10.80 | 6.6854 | 0.1965 | |||
| BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 예탁증서(보통주) | 0.41 | -5.39 | 39.38 | 6.14 | 5.3714 | -0.0711 | |||
| CS / 캡스톤구리(주) | 6.44 | 0.00 | 36.09 | 16.43 | 4.9230 | 0.3756 | |||
| BKRIY / 아일랜드 은행 그룹 PLC - 예탁증서(보통주) | 2.61 | -9.98 | 35.00 | 2.82 | 4.7738 | -0.2194 | |||
| TDW / 타이드워터(주) | 0.68 | 0.00 | 33.88 | 38.19 | 4.6206 | 1.0247 | |||
| FUJHF / 스바루 주식회사 | 1.70 | 0.00 | 31.23 | 1.59 | 4.2598 | -0.2496 | |||
| BZU / 에어뉴질랜드 한정 | 0.56 | 0.00 | 29.24 | -0.35 | 3.9883 | -0.3159 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0.88 | -14.84 | 29.07 | 6.97 | 3.9649 | -0.0213 | |||
| HCC / 워리어멧콜(Warrior Met Coal, Inc.) | 0.56 | 3.19 | 28.91 | 10.87 | 3.9436 | 0.1182 | |||
| CKHUF / CK 허치슨 홀딩스 리미티드 | 4.20 | 0.00 | 27.33 | 15.43 | 3.7283 | 0.2546 | |||
| VAL / 발라리스 리미티드 | 0.51 | 0.00 | 25.02 | 50.51 | 3.4122 | 0.9741 | |||
| 6856 N / 주식회사 호리바 | 0.34 | 0.00 | 24.72 | 7.59 | 3.3715 | 0.0016 | |||
| TIE / 태평양 시멘트 주식회사 | 0.94 | 0.00 | 23.03 | -9.24 | 3.1418 | -0.5811 | |||
| LUNMF / 룬딘 광업 공사 | 2.24 | 0.00 | 22.87 | 24.81 | 3.1197 | 0.4316 | |||
| EJTTF / 이지젯 PLC | 3.23 | -21.79 | 20.93 | -23.51 | 2.8551 | -1.1592 | |||
| CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited(자딘 사이클 앤 캐리지 리미티드) | 1.02 | 0.00 | 20.64 | 1.95 | 2.8159 | -0.1544 | |||
| UGPA3 / Ultrapar Participações SA | 6.63 | 0.00 | 20.10 | -3.26 | 2.7423 | -0.3063 | |||
| PCCOF / 팔탁(주) | 0.70 | 0.00 | 20.08 | 3.19 | 2.7389 | -0.1155 | |||
| PMOIF / 하버 에너지 plc | 7.53 | 0.00 | 19.81 | 28.68 | 2.7018 | 0.4438 | |||
| CBGPY / 닫기 Brothers Group plc - 예탁증서(보통주) | 3.59 | 0.00 | 19.06 | 22.21 | 2.5998 | 0.3120 | |||
| SOC / 서브시 7 SA | 0.97 | 0.00 | 18.87 | 27.99 | 2.5742 | 0.4112 | |||
| 36T / 겐팅 싱가포르 리미티드 | 30.66 | 0.00 | 17.29 | -0.53 | 2.3590 | -0.1914 | |||
| JEL / (주)제올 | 0.59 | 7.43 | 17.00 | -4.44 | 2.3187 | -0.2906 | |||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 예탁증서(보통주) | 0.29 | 0.00 | 16.59 | -5.30 | 2.2628 | -0.3069 | |||
| VAPORES / 남미 증기 회사 SA | 279.43 | 4.39 | 14.12 | -4.49 | 1.9260 | -0.2427 | |||
| 081660 / 미스토 홀딩스 주식회사 | 0.53 | 0.00 | 13.52 | -1.00 | 1.8439 | -0.1591 | |||
| QUINENCO / 키넨코 SA | 3.32 | 0.00 | 12.79 | -8.26 | 1.7449 | -0.3004 | |||
| SFOR / S4 캐피탈 plc | 34.63 | -16.20 | 10.95 | -26.87 | 1.4939 | -0.7031 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 4.83 | 0.00 | 10.33 | 1.56 | 1.4094 | -0.0830 | |||
| CNDHF / 도관 홀딩스 제한 | 2.50 | 10.05 | 1.3707 | 1.3707 | |||||
| CMA / 코메리카 법인 | 0.14 | -45.50 | 9.65 | -31.49 | 1.3168 | -0.7503 | |||
| ROG / 로저스 주식회사 | 0.12 | 7.64 | 1.0419 | 1.0419 | |||||
| IFSPF / 인터포 코퍼레이션 | 0.84 | 0.00 | 7.58 | -6.65 | 1.0336 | -0.1571 | |||
| AYYLF / 아얄라 코퍼레이션 | 0.72 | 7.33 | 0.9999 | 0.9999 | |||||
| ORI / 올드 리퍼블릭 인터내셔널 코퍼레이션 | 0.05 | -69.80 | 1.98 | -70.96 | 0.2695 | -0.7282 |
