기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 133,754,731 |
| 현재 포지션 | 141 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
테마 매니지먼트 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 141을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $133,754,731 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Themes Management Co LLC의 상위 보유자산: RTX Corporation (US:RTX) , General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Veritone, Inc. (US:VERI) . Themes Management Co LLC의 신규 포지션: RTX Corporation (US:RTX) , General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , Honeywell International Inc. (US:HON) , and Veritone, Inc. (US:VERI) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 5.39 | 4.0285 | 4.0285 | |
| 0.02 | 5.04 | 3.7699 | 3.7699 | |
| 0.02 | 4.52 | 3.3799 | 3.3799 | |
| 0.02 | 3.51 | 2.6273 | 2.6273 | |
| 0.59 | 2.75 | 2.0561 | 2.0561 | |
| 0.01 | 2.62 | 1.9610 | 1.9610 | |
| 0.01 | 2.61 | 1.9521 | 1.9521 | |
| 0.01 | 2.43 | 1.8156 | 1.8156 | |
| 0.01 | 2.41 | 1.8023 | 1.8023 | |
| 0.00 | 2.40 | 1.7965 | 1.7965 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX / RTX 주식회사 | 0.03 | 5.39 | 4.0285 | 4.0285 | |||||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.02 | 5.04 | 3.7699 | 3.7699 | |||||
| BA / 보잉사 | 0.02 | 4.52 | 3.3799 | 3.3799 | |||||
| HON / 하니웰인터내셔널(주) | 0.02 | 3.51 | 2.6273 | 2.6273 | |||||
| VERI / 베리톤, Inc. | 0.59 | 2.75 | 2.0561 | 2.0561 | |||||
| LMT / 록히드 마틴사 | 0.01 | 2.62 | 1.9610 | 1.9610 | |||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | Call | 0.01 | 2.61 | 1.9521 | 1.9521 | ||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | Call | 0.01 | 2.43 | 1.8156 | 1.8156 | ||||
| HWM / 하우메트 에어로스페이스(주) | 0.01 | 2.41 | 1.8023 | 1.8023 | |||||
| NOC / 노드롭그루먼사 | 0.00 | 2.40 | 1.7965 | 1.7965 | |||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 2.34 | 1.7485 | 1.7485 | |||||
| GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 | 0.01 | 2.18 | 1.6287 | 1.6287 | |||||
| TDG / 트랜스다임그룹 법인 | 0.00 | 2.16 | 1.6166 | 1.6166 | |||||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | 2.11 | 1.5768 | 1.5768 | |||||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.01 | 2.05 | 1.5363 | 1.5363 | |||||
| CCJ / 카메코 코퍼레이션 | 0.02 | 1.83 | 1.3657 | 1.3657 | |||||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.01 | 1.78 | 1.3338 | 1.3338 | |||||
| IAG / 아이엠골드 주식회사 | 0.10 | 1.68 | 1.2564 | 1.2564 | |||||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | Call | 0.01 | 1.67 | 1.2492 | 1.2492 | ||||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.00 | 1.65 | 1.2338 | 1.2338 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.01 | 1.61 | 1.2072 | 1.2072 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 1.61 | 1.2016 | 1.2016 | |||||
| INTC / 인텔사 | 0.04 | 1.60 | 1.1981 | 1.1981 | |||||
| EQX / 에퀴녹스 골드 주식회사 | 0.11 | 1.57 | 1.1724 | 1.1724 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.01 | 1.49 | 1.1112 | 1.1112 | |||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 1.48 | 1.1100 | 1.1100 | |||||
| BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 1.45 | 1.0822 | 1.0822 | |||||
| AU / 앵글로골드 아샨티 plc | 0.02 | 1.41 | 1.0559 | 1.0559 | |||||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.01 | 1.34 | 1.0000 | 1.0000 | |||||
| GDYN / 그리드 다이나믹스 홀딩스, Inc. | 0.14 | 1.30 | 0.9741 | 0.9741 | |||||
| KGC / 킨로스 골드 코퍼레이션 | 0.05 | 1.29 | 0.9608 | 0.9608 | |||||
| GFI / Gold Fields Limited - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 1.26 | 0.9444 | 0.9444 | |||||
| AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. | 0.00 | 1.26 | 0.9392 | 0.9392 | |||||
| ZETA / 제타 글로벌 홀딩스 주식회사 | 0.06 | 1.23 | 0.9190 | 0.9190 | |||||
| AGI / 알라모스 골드 주식회사 | 0.03 | 1.22 | 0.9090 | 0.9090 | |||||
| BBAI / 빅베어.ai 홀딩스, Inc. | 0.21 | 1.13 | 0.8474 | 0.8474 | |||||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.01 | 1.12 | 0.8370 | 0.8370 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 1.12 | 0.8340 | 0.8340 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0.01 | 1.10 | 0.8256 | 0.8256 | |||||
| LSCC / 래티스 반도체 주식회사 | 0.01 | 1.08 | 0.8081 | 0.8081 | |||||
| GRRR / 고릴라 테크놀로지 그룹 주식회사 | 0.09 | 1.03 | 0.7732 | 0.7732 | |||||
| BTG / 비투골드(주) | 0.23 | 1.02 | 0.7662 | 0.7662 | |||||
| SOUN / 사운드하운드 AI, Inc. | 0.10 | 1.02 | 0.7650 | 0.7650 | |||||
| BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 | 0.01 | 1.00 | 0.7468 | 0.7468 | |||||
| STT / 스테이트 스트리트 코퍼레이션 | 0.01 | 0.97 | 0.7216 | 0.7216 | |||||
| C / 씨티그룹 주식회사 | 0.01 | 0.96 | 0.7182 | 0.7182 | |||||
| HSBC / HSBC Holdings plc - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.96 | 0.7173 | 0.7173 | |||||
| MS / 모건스탠리 | 0.01 | 0.96 | 0.7162 | 0.7162 | |||||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.02 | 0.95 | 0.7131 | 0.7131 | |||||
| BCS / Barclays PLC - 예탁증서(보통주) | 0.04 | 0.95 | 0.7125 | 0.7125 | |||||
| SMFG / 미쓰이스미토모금융그룹(주) - 예탁증서(보통주) | 0.05 | 0.95 | 0.7117 | 0.7117 | |||||
| TD / 토론토-도미니언 은행 | 0.01 | 0.95 | 0.7112 | 0.7112 | |||||
| RY / 캐나다 왕립 은행 | 0.01 | 0.95 | 0.7110 | 0.7110 | |||||
| MUFG / 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹주식회사 - 예탁증서(보통주) | 0.06 | 0.95 | 0.7103 | 0.7103 | |||||
| ING / ING Groep NV - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 0.94 | 0.7044 | 0.7044 | |||||
| UBS / UBS 그룹 AG | 0.02 | 0.94 | 0.7032 | 0.7032 | |||||
| MFG / 미즈호파이낸셜그룹(주) - 예탁증서(보통주) | 0.13 | 0.94 | 0.7029 | 0.7029 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - 예탁증서(보통주) | 0.08 | 0.94 | 0.7024 | 0.7024 | |||||
| CEVA / 주식회사 썸씽 | 0.04 | 0.94 | 0.7020 | 0.7020 | |||||
| DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0.02 | 0.94 | 0.7007 | 0.7007 | |||||
| GS / 골드만삭스 그룹, Inc. | 0.00 | 0.93 | 0.6953 | 0.6953 | |||||
| MSTR / 스트래티지 주식회사 | Call | 0.01 | 0.91 | 0.6816 | 0.6816 | ||||
| AI / (주)씨3.ai | 0.07 | 0.91 | 0.6775 | 0.6775 | |||||
| RKLB / 로켓랩 주식회사 | 0.01 | 0.86 | 0.6450 | 0.6450 | |||||
| ANET / 아리스타 네트웍스, Inc. | 0.01 | 0.82 | 0.6119 | 0.6119 | |||||
| BWXT / BWX 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | 0.81 | 0.6068 | 0.6068 | |||||
| PCG / PG&E 주식회사 | 0.05 | 0.78 | 0.5796 | 0.5796 | |||||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | 0.76 | 0.5685 | 0.5685 | |||||
| NEM / 뉴몬트 코퍼레이션 | 0.01 | 0.75 | 0.5578 | 0.5578 | |||||
| TER / 테라다인(주) | 0.00 | 0.74 | 0.5545 | 0.5545 | |||||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.01 | 0.74 | 0.5545 | 0.5545 | |||||
| AG / 퍼스트 마제스틱 실버 주식회사 | 0.04 | 0.74 | 0.5507 | 0.5507 | |||||
| AMBA / 암바렐라, Inc. | 0.01 | 0.70 | 0.5232 | 0.5232 | |||||
| TDY / Teledyne Technologies 통합 | 0.00 | 0.69 | 0.5151 | 0.5151 | |||||
| RZLV / AI PLC 해결 | 0.26 | 0.68 | 0.5090 | 0.5090 | |||||
| PEG / 공익기업그룹 편입 | 0.01 | 0.67 | 0.5040 | 0.5040 | |||||
| NXE / 넥스젠에너지(주) | 0.07 | 0.66 | 0.4923 | 0.4923 | |||||
| CRNC / 세렌스(주) | 0.06 | 0.64 | 0.4804 | 0.4804 | |||||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.01 | 0.63 | 0.4736 | 0.4736 | |||||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.00 | 0.62 | 0.4653 | 0.4653 | |||||
| ORLA / 올라 마이닝(주) | 0.05 | 0.62 | 0.4605 | 0.4605 | |||||
| CW / 커티스-라이트 주식회사 | 0.00 | 0.61 | 0.4538 | 0.4538 | |||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.59 | 0.4401 | 0.4401 | |||||
| FTAI / FTAI 항공 회사 | 0.00 | 0.59 | 0.4390 | 0.4390 | |||||
| DNN / 데니슨 광산 공사 | 0.22 | 0.59 | 0.4375 | 0.4375 | |||||
| UEC / 우라늄 에너지 공사 | 0.05 | 0.58 | 0.4371 | 0.4371 | |||||
| MIR / 미리온 테크놀로지스, Inc. | 0.02 | 0.58 | 0.4332 | 0.4332 | |||||
| OKLO / 오클로(주) | 0.01 | 0.58 | 0.4317 | 0.4317 | |||||
| URG / 우르에너지(주) | 0.41 | 0.57 | 0.4249 | 0.4249 | |||||
| NCNO / 엔시노(주) | 0.02 | 0.53 | 0.3932 | 0.3932 | |||||
| ZEPP / Zepp Health Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 0.49 | 0.3658 | 0.3658 | |||||
| WPM / 휘튼 귀금속 주식회사 | 0.00 | 0.48 | 0.3553 | 0.3553 | |||||
| DUOT / 듀오스 테크놀로지스 그룹, Inc. | 0.04 | 0.47 | 0.3532 | 0.3532 | |||||
| LEU / 센트러스 에너지(주) | 0.00 | 0.47 | 0.3496 | 0.3496 | |||||
| TXT / 텍스트론(주) | 0.01 | 0.46 | 0.3476 | 0.3476 | |||||
| SMR / 뉴스케일 파워 코퍼레이션 | 0.03 | 0.44 | 0.3304 | 0.3304 | |||||
| LTBR / 라이트브릿지 코퍼레이션 | 0.03 | 0.42 | 0.3151 | 0.3151 | |||||
| SERV / 서브로보틱스(주) | 0.04 | 0.42 | 0.3129 | 0.3129 | |||||
| SCCO / 남부 구리 공사 | 0.00 | 0.40 | 0.2962 | 0.2962 | |||||
| HII / 헌팅턴 잉걸스 인더스트리즈, Inc. | 0.00 | 0.39 | 0.2883 | 0.2883 | |||||
| HEI / 하이코 주식회사 | 0.00 | 0.38 | 0.2862 | 0.2862 | |||||
| KTOS / Kratos 국방 및 보안 솔루션, Inc. | 0.00 | 0.37 | 0.2762 | 0.2762 | |||||
| PONY / 포니 AI 주식회사 - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 0.36 | 0.2721 | 0.2721 | |||||
| COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. | Call | 0.00 | 0.36 | 0.2705 | 0.2705 | ||||
| ISOU / 아이소에너지(주) | 0.04 | 0.34 | 0.2578 | 0.2578 | |||||
| PAAS / 팬아메리칸실버(Pan American Silver Corp.) | 0.01 | 0.34 | 0.2572 | 0.2572 | |||||
| CRVL / 코벨 코퍼레이션 | 0.01 | 0.34 | 0.2549 | 0.2549 | |||||
| HSAI / 허사이 그룹 - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 0.34 | 0.2513 | 0.2513 | |||||
| EXK / 엔데버 실버 주식회사 | 0.04 | 0.33 | 0.2497 | 0.2497 | |||||
| CRM / 세일즈포스, Inc. | 0.00 | 0.31 | 0.2292 | 0.2292 | |||||
| UROY / 우라늄 로열티 주식회사 | 0.09 | 0.30 | 0.2242 | 0.2242 | |||||
| NNE / 나노원자력에너지(주) | 0.01 | 0.29 | 0.2164 | 0.2164 | |||||
| UUUU / 에너지 연료 주식회사 | 0.02 | 0.29 | 0.2156 | 0.2156 | |||||
| DOX / 암독스 리미티드 | 0.00 | 0.28 | 0.2130 | 0.2130 | |||||
| CR / 크레인 회사 | 0.00 | 0.27 | 0.2037 | 0.2037 | |||||
| RR / 리치텍 로보틱스(주) | 0.08 | 0.26 | 0.1968 | 0.1968 | |||||
| PDYN / 팔라다인 AI 주식회사 | 0.06 | 0.25 | 0.1888 | 0.1888 | |||||
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 0.05 | 0.25 | 0.1880 | 0.1880 | |||||
| SVM / 실버코프 메탈스(Silvercorp Metals Inc.) | 0.03 | 0.24 | 0.1831 | 0.1831 | |||||
| TFPM / 트리플 플래그 귀금속 주식회사 | 0.01 | 0.24 | 0.1781 | 0.1781 | |||||
| TECK / 테크 리소스 리미티드 | 0.00 | 0.24 | 0.1774 | 0.1774 | |||||
| HL / 헤클라 마이닝 컴퍼니 | 0.01 | 0.23 | 0.1695 | 0.1695 | |||||
| AVAV / 에어로바이런먼트, Inc. | 0.00 | 0.23 | 0.1695 | 0.1695 | |||||
| CDE / 코어 마이닝, Inc. | 0.01 | 0.23 | 0.1691 | 0.1691 | |||||
| SOLS / 솔스티스 어드밴스드 머티리얼스 주식회사 | 0.00 | 0.22 | 0.1636 | 0.1636 | |||||
| TUYA / Tuya Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.10 | 0.21 | 0.1574 | 0.1574 | |||||
| EU / 엔코어에너지(주) | 0.09 | 0.20 | 0.1529 | 0.1529 | |||||
| MOGA / 무그(Moog) - 클래스 A | 0.00 | 0.20 | 0.1520 | 0.1520 | |||||
| TXNM / TXNM에너지(주) | 0.00 | 0.20 | 0.1517 | 0.1517 | |||||
| PATH / 유이패스 주식회사 | 0.01 | 0.20 | 0.1491 | 0.1491 | |||||
| JOBY / 조비 항공, Inc. | 0.01 | 0.17 | 0.1279 | 0.1279 | |||||
| USAS / 미주 금은 공사 | 0.03 | 0.15 | 0.1142 | 0.1142 | |||||
| TGB / 다세코 광산 유한회사 | 0.02 | 0.14 | 0.1014 | 0.1014 | |||||
| ECX / ECARX 홀딩스 주식회사 | 0.07 | 0.12 | 0.0911 | 0.0911 | |||||
| ACHR / 아처 항공 주식회사 | 0.02 | 0.12 | 0.0875 | 0.0875 | |||||
| SLSR / 실버 서프라이즈 Inc | 0.01 | 0.09 | 0.0687 | 0.0687 | |||||
| ASM / Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 0.01 | 0.08 | 0.0563 | 0.0563 | |||||
| BB / 블랙베리 제한 | 0.02 | 0.06 | 0.0449 | 0.0449 | |||||
| AEC / 안필드 에너지 Inc. | 0.01 | 0.06 | 0.0436 | 0.0436 | |||||
| GLDG / 골드마이닝(주) | 0.03 | 0.04 | 0.0315 | 0.0315 | |||||
| MSTR / 스트래티지 주식회사 | 0.00 | 0.02 | 0.0139 | 0.0139 |
