기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 2,203,514,626 |
| 현재 포지션 | 125 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
테마자산관리이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 125을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $2,203,514,626 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Thematics Asset Management의 상위 보유자산: Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , and Snowflake Inc. (US:SNOW) . Thematics Asset Management의 신규 포지션: JFrog Ltd. (US:FROG) , Fortune Brands Innovations, Inc. (US:FBIN) , Uniti Group Inc. (US:UNIT) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| FROG / 제이프로그(JFrog) | 0.35 | 16.41 | 0.7448 | 0.7448 |
| ZBRA / 얼룩말 기술 공사 | 0.05 | 15.81 | 0.7173 | 0.7173 |
| FBIN / 포춘 브랜드 이노베이션, Inc. | 0.23 | 12.29 | 0.5576 | 0.5576 |
| APTV / 앱티브 PLC | 0.26 | 22.54 | 1.0230 | 0.5117 |
| PTC / PTC 주식회사 | 0.21 | 42.88 | 1.9459 | 0.4567 |
| MDB / 몽고DB, Inc. | 0.10 | 32.47 | 1.4734 | 0.4080 |
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.06 | 29.34 | 1.3313 | 0.3861 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.07 | 34.55 | 1.5681 | 0.3803 |
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.09 | 28.32 | 1.2851 | 0.3696 |
| APG / API그룹주식회사 | 0.74 | 25.59 | 1.1614 | 0.3340 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.16 | 25.22 | 1.1444 | -0.6401 |
| SYM / 심보틱 주식회사 | 0.26 | 13.77 | 0.6249 | -0.4435 |
| XPRO / 엑스프로 그룹 홀딩스 NV | 0.10 | 12.39 | 0.5625 | -0.3978 |
| SNPS / 시놉시스(주) | 0.14 | 70.33 | 3.1915 | -0.3667 |
| MTD / 메틀러-톨레도 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | 4.79 | 0.2173 | -0.3601 |
| GRMN / 가민 주식회사 | 0.01 | 3.58 | 0.1623 | -0.3032 |
| WAB / 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 | 0.09 | 18.87 | 0.8565 | -0.2859 |
| DXCM / 덱스컴(주) | 0.36 | 24.38 | 1.1064 | -0.2193 |
| CTAS / 신타스 코퍼레이션 | 0.04 | 9.24 | 0.4192 | -0.2169 |
| TYL / 타일러 테크놀로지스, Inc. | 0.04 | 18.40 | 0.8350 | -0.2042 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-11-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.58 | -18.98 | 108.42 | -4.32 | 4.9203 | -0.1759 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.08 | 8.21 | 73.22 | -3.14 | 3.3227 | -0.0768 | |||
| SNPS / 시놉시스(주) | 0.14 | -7.64 | 70.33 | -11.11 | 3.1915 | -0.3667 | |||
| CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. | 0.15 | -10.64 | 51.62 | 1.86 | 2.3428 | 0.0636 | |||
| SNOW / 스노우플레이크 주식회사 | 0.20 | 0.00 | 44.94 | 0.80 | 2.0396 | 0.0343 | |||
| CLH / 클린 하버즈, Inc. | 0.19 | 0.77 | 44.66 | 1.22 | 2.0266 | 0.0424 | |||
| ESTC / 엘라스틱 NV | 0.52 | 10.18 | 44.21 | 10.39 | 2.0064 | 0.2052 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.18 | -16.13 | 43.96 | 15.69 | 1.9949 | 0.2860 | |||
| PTC / PTC 주식회사 | 0.21 | 9.92 | 42.88 | 29.49 | 1.9459 | 0.4567 | |||
| NVT / 엔벤트 일렉트릭 plc | 0.42 | -28.88 | 41.91 | -4.23 | 1.9019 | -0.0661 | |||
| VRT / 버티브 홀딩스(Vertiv Holdings Co) | 0.27 | -9.41 | 40.11 | 6.43 | 1.8203 | 0.1253 | |||
| ECL / 이콜랩(주) | 0.13 | -11.72 | 36.94 | -10.27 | 1.6762 | -0.1751 | |||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.08 | 8.21 | 34.85 | -10.94 | 1.5818 | -0.1783 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.07 | 25.64 | 34.55 | 30.83 | 1.5681 | 0.3803 | |||
| CRWD / 크라우드스트라이크 홀딩스, Inc. | 0.07 | 28.00 | 32.71 | 23.24 | 1.4844 | 0.2908 | |||
| MDB / 몽고DB, Inc. | 0.10 | -7.28 | 32.47 | 37.05 | 1.4734 | 0.4080 | |||
| HOLX / 주식회사 홀로로직 | 0.47 | 0.12 | 31.47 | 3.70 | 1.4281 | 0.0633 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.06 | 16.68 | 29.34 | 39.58 | 1.3313 | 0.3861 | |||
| JBTM / JBT 마렐 주식회사 | 0.21 | 0.00 | 29.29 | 16.79 | 1.3293 | 0.2013 | |||
| MSI / 모토로라솔루션, Inc. | 0.06 | -0.86 | 29.23 | 7.82 | 1.3266 | 0.1073 | |||
| STE / 스테리스 PLC | 0.11 | 1.31 | 28.39 | 4.36 | 1.2884 | 0.0649 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.09 | 16.24 | 28.32 | 39.12 | 1.2851 | 0.3696 | |||
| ZS / 주식회사 지스케일러 | 0.09 | -7.15 | 28.20 | -11.37 | 1.2797 | -0.1512 | |||
| BSY / 벤틀리시스템즈, 통합 | 0.53 | 0.00 | 27.36 | -4.62 | 1.2417 | -0.0483 | |||
| EQIX / 에퀴닉스(주) | 0.03 | -2.18 | 27.09 | -3.69 | 1.2292 | -0.0356 | |||
| OSIS / OSI 시스템즈, Inc. | 0.11 | -5.48 | 26.52 | 4.76 | 1.2036 | 0.0651 | |||
| ROL / 롤린스, Inc. | 0.45 | 0.84 | 26.43 | 4.99 | 1.1996 | 0.0673 | |||
| DLR / 디지털 부동산 신탁, Inc. | 0.15 | 0.64 | 26.18 | -0.19 | 1.1879 | 0.0084 | |||
| APG / API그룹주식회사 | 0.74 | 37.74 | 25.59 | 39.11 | 1.1614 | 0.3340 | |||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.16 | -44.26 | 25.22 | -36.45 | 1.1444 | -0.6401 | |||
| VRNS / 히어로 시스템즈, Inc. | 0.43 | -8.07 | 24.98 | 4.10 | 1.1337 | 0.0545 | |||
| DXCM / 덱스컴(주) | 0.36 | 7.29 | 24.38 | -17.30 | 1.1064 | -0.2193 | |||
| KLAC / KLA 공사 | 0.02 | -29.15 | 23.66 | -14.69 | 1.0738 | -0.1735 | |||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.11 | 10.04 | 22.88 | 9.50 | 1.0383 | 0.0986 | |||
| APTV / 앱티브 PLC | 0.26 | 56.87 | 22.54 | 98.26 | 1.0230 | 0.5117 | |||
| CNM / 코어앤메인(주) | 0.42 | 14.84 | 22.50 | 2.43 | 1.0211 | 0.0332 | |||
| PRCT / PROCEPT 바이오로보틱스 주식회사 | 0.63 | 59.62 | 22.49 | -1.10 | 1.0205 | -0.0020 | |||
| MANH / 맨해튼 어소시에이츠, Inc. | 0.11 | 0.00 | 22.39 | 3.80 | 1.0162 | 0.0460 | |||
| WCN / 폐기물 연결, Inc. | 0.12 | 7.24 | 20.83 | 0.97 | 0.9452 | 0.0175 | |||
| SPSC / 에스피에스커머스(주) | 0.20 | 12.40 | 20.51 | -13.99 | 0.9306 | -0.1416 | |||
| S / 센티넬원(주) | 1.16 | 12.55 | 20.41 | 8.42 | 0.9260 | 0.0796 | |||
| WMS / 고급 배수 시스템, Inc. | 0.15 | -3.32 | 20.18 | 16.74 | 0.9158 | 0.1384 | |||
| CLBT / 셀레브라이트 DI(주) | 1.07 | 22.64 | 19.77 | 42.03 | 0.8971 | 0.2712 | |||
| WAB / 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 | 0.09 | -22.41 | 18.87 | -25.70 | 0.8565 | -0.2859 | |||
| TYL / 타일러 테크놀로지스, Inc. | 0.04 | -9.77 | 18.40 | -20.37 | 0.8350 | -0.2042 | |||
| ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. | 0.04 | 0.00 | 18.36 | -12.03 | 0.8333 | -0.1054 | |||
| AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. | 0.03 | -5.63 | 18.35 | -18.20 | 0.8327 | -0.1761 | |||
| ADSK / 오토데스크, Inc. | 0.06 | -1.62 | 18.23 | 0.95 | 0.8273 | 0.0152 | |||
| DHR / 다나허 주식회사 | 0.09 | 8.26 | 18.18 | 8.65 | 0.8251 | 0.0726 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.18 | 0.00 | 17.61 | 9.26 | 0.7992 | 0.0743 | |||
| IEX / 아이덱스 주식회사 | 0.11 | 11.32 | 17.60 | 3.20 | 0.7989 | 0.0317 | |||
| WTRG / 에센셜 유틸리티, Inc. | 0.41 | 0.00 | 16.47 | 7.43 | 0.7473 | 0.0580 | |||
| FROG / 제이프로그(JFrog) | 0.35 | 16.41 | 0.7448 | 0.7448 | |||||
| XYL / 자일렘(주) | 0.11 | -15.00 | 16.13 | -3.08 | 0.7321 | -0.0164 | |||
| ZBRA / 얼룩말 기술 공사 | 0.05 | 15.81 | 0.7173 | 0.7173 | |||||
| CYRX / 크라이오포트(주) | 1.64 | -14.43 | 15.53 | 8.74 | 0.7050 | 0.0625 | |||
| FERG / 퍼거슨 엔터프라이즈 주식회사 | 0.07 | -8.02 | 15.45 | -5.13 | 0.7012 | -0.0313 | |||
| FOUR / Shift4 결제, Inc. | 0.20 | 0.98 | 15.20 | -21.14 | 0.6898 | -0.1770 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0.06 | -8.12 | 15.10 | 4.96 | 0.6853 | 0.0382 | |||
| MSA / MSA 안전 통합 | 0.09 | -13.33 | 14.96 | -10.98 | 0.6789 | -0.0768 | |||
| ACM / 에이컴 | 0.11 | -5.08 | 14.62 | 9.73 | 0.6636 | 0.0643 | |||
| VLTO / 베랄토 코퍼레이션 | 0.13 | 0.00 | 13.85 | 5.61 | 0.6284 | 0.0387 | |||
| SYM / 심보틱 주식회사 | 0.26 | -58.22 | 13.77 | -42.04 | 0.6249 | -0.4435 | |||
| AIT / 응용 산업 기술, Inc. | 0.05 | 0.00 | 13.40 | 12.31 | 0.6082 | 0.0715 | |||
| PNR / 펜테어 PLC | 0.12 | 0.00 | 13.21 | 7.89 | 0.5993 | 0.0488 | |||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.06 | 0.00 | 13.12 | -3.49 | 0.5953 | -0.0160 | |||
| GNRC / Generac 홀딩스 Inc. | 0.08 | 16.85 | 13.01 | 36.59 | 0.5906 | 0.1621 | |||
| XPRO / 엑스프로 그룹 홀딩스 NV | 0.10 | -22.37 | 12.39 | -41.95 | 0.5625 | -0.3978 | |||
| FBIN / 포춘 브랜드 이노베이션, Inc. | 0.23 | 12.29 | 0.5576 | 0.5576 | |||||
| TRU / 트랜스유니온 | 0.14 | 6.32 | 12.12 | 1.22 | 0.5502 | 0.0115 | |||
| AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) | 0.09 | 0.00 | 11.93 | 0.06 | 0.5416 | 0.0052 | |||
| TTEK / 테트라테크(주) | 0.35 | 9.50 | 11.54 | 1.65 | 0.5238 | 0.0131 | |||
| A / 애질런트 테크놀로지스, Inc. | 0.09 | 0.00 | 11.51 | 8.76 | 0.5222 | 0.0464 | |||
| AOS / AO 스미스 주식회사 | 0.15 | 0.00 | 10.79 | 11.96 | 0.4897 | 0.0562 | |||
| MOD / 모딘 제조 회사 | 0.07 | -10.67 | 9.52 | 28.93 | 0.4323 | 0.1000 | |||
| HQY / 헬스에퀴티, Inc. | 0.10 | -2.71 | 9.41 | -11.99 | 0.4268 | -0.0538 | |||
| ZWS / Zurn Elkay 워터 솔루션즈 코퍼레이션 | 0.20 | 0.00 | 9.28 | 28.60 | 0.4211 | 0.0966 | |||
| MSEX / 미들섹스 워터 컴퍼니 | 0.17 | 0.00 | 9.25 | -0.11 | 0.4200 | 0.0033 | |||
| CTAS / 신타스 코퍼레이션 | 0.04 | -29.09 | 9.24 | -34.69 | 0.4192 | -0.2169 | |||
| ARGX / argenx SE - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 8.54 | 33.81 | 0.3875 | 0.1005 | |||
| NDAQ / 나스닥, Inc. | 0.10 | -4.51 | 8.45 | -5.54 | 0.3836 | -0.0189 | |||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.08 | 9.55 | 8.14 | -0.42 | 0.3693 | 0.0018 | |||
| INTU / 인튜이트(주) | 0.01 | 12.57 | 7.74 | -2.40 | 0.3510 | -0.0054 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.02 | -4.53 | 7.54 | -11.88 | 0.3421 | -0.0426 | |||
| MSCI / MSCI 주식회사 | 0.01 | -4.53 | 7.23 | -6.08 | 0.3281 | -0.0181 | |||
| RPD / 래피드세븐(주) | 0.38 | -3.64 | 7.06 | -21.90 | 0.3206 | -0.0861 | |||
| HUBS / 허브스팟, Inc. | 0.01 | 5.70 | 6.81 | -11.17 | 0.3090 | -0.0357 | |||
| CSGP / 코스타그룹(주) | 0.08 | -12.01 | 6.74 | -7.67 | 0.3060 | -0.0224 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.01 | 0.00 | 6.60 | -2.12 | 0.2997 | -0.0037 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.01 | -4.70 | 6.46 | -10.89 | 0.2931 | -0.0329 | |||
| HTO / H2O 아메리카 | 0.13 | 24.47 | 6.44 | 16.65 | 0.2923 | 0.0440 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.03 | -4.70 | 6.37 | -4.25 | 0.2892 | -0.0101 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.02 | -4.53 | 6.31 | -12.96 | 0.2865 | -0.0397 | |||
| LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 | 0.02 | 7.21 | 6.16 | 17.24 | 0.2796 | 0.0433 | |||
| MAS / 마스코 주식회사 | 0.08 | -25.77 | 5.88 | -18.82 | 0.2668 | -0.0589 | |||
| SYK / 스트라이커 코퍼레이션 | 0.02 | 18.90 | 5.55 | 11.11 | 0.2520 | 0.0272 | |||
| PLNT / 플래닛 피트니스, Inc. | 0.05 | -7.12 | 5.45 | -11.60 | 0.2472 | -0.0299 | |||
| BJ / BJ 도매 클럽 홀딩스, Inc. | 0.06 | 19.22 | 5.36 | 3.10 | 0.2431 | 0.0094 | |||
| ALC / 알콘(주) | 0.07 | 0.00 | 5.31 | -15.60 | 0.2409 | -0.0420 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals 통합 | 0.01 | 19.16 | 4.95 | 4.83 | 0.2245 | 0.0123 | |||
| NTRA / (주)나테라 | 0.03 | 0.00 | 4.94 | -4.70 | 0.2244 | -0.0090 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.02 | 1.40 | 4.90 | 30.43 | 0.2225 | 0.0535 | |||
| MTD / 메틀러-톨레도 인터내셔널 주식회사 | 0.00 | -64.31 | 4.79 | -62.71 | 0.2173 | -0.3601 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.11 | -4.70 | 4.62 | -3.20 | 0.2097 | -0.0050 | |||
| CWT / 캘리포니아 수도 서비스 그룹 | 0.10 | -34.96 | 4.61 | -34.38 | 0.2092 | -0.1067 | |||
| TTC / 토로 회사 | 0.06 | -42.66 | 4.61 | -38.18 | 0.2091 | -0.1261 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | -4.68 | 4.57 | -14.67 | 0.2072 | -0.0334 | |||
| WIX / Wix.com 주식회사 | 0.03 | -4.70 | 4.56 | 6.82 | 0.2068 | 0.0150 | |||
| DSGX / 데카르트 시스템 그룹 Inc. | 0.05 | -4.70 | 4.53 | -11.64 | 0.2056 | -0.0250 | |||
| CVS / CVS 건강 공사 | 0.06 | 0.00 | 4.42 | 9.27 | 0.2006 | 0.0187 | |||
| NYT / 뉴욕 타임즈 컴퍼니 | 0.07 | -18.60 | 4.10 | -16.54 | 0.1862 | -0.0349 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.05 | 0.00 | 4.03 | 6.03 | 0.1827 | 0.0119 | |||
| UNIT / 유니티 그룹 주식회사 | 0.64 | 3.90 | 0.1770 | 0.1770 | |||||
| EXAS / 이그젝트 사이언스 코퍼레이션 | 0.07 | 9.95 | 3.90 | 13.22 | 0.1769 | 0.0220 | |||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.03 | -0.55 | 3.84 | -8.17 | 0.1744 | -0.0138 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.02 | -14.12 | 3.78 | -14.05 | 0.1713 | -0.0262 | |||
| IQV / IQVIA 홀딩스 Inc. | 0.02 | 26.58 | 3.73 | 52.54 | 0.1692 | 0.0593 | |||
| ALRM / Alarm.com 홀딩스, Inc. | 0.07 | -4.70 | 3.63 | -10.60 | 0.1646 | -0.0178 | |||
| GRMN / 가민 주식회사 | 0.01 | -70.71 | 3.58 | -65.44 | 0.1623 | -0.3032 | |||
| TOST / 주식회사 토스트 | 0.10 | 13.08 | 3.49 | -6.78 | 0.1584 | -0.0100 | |||
| TEAM / 아틀라시안 코퍼레이션 | 0.02 | -4.70 | 3.46 | -25.06 | 0.1570 | -0.0506 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.01 | -17.33 | 3.19 | -8.49 | 0.1448 | -0.0120 | |||
| SFM / 콩나물 파머스 마켓, Inc. | 0.03 | 20.15 | 2.97 | -20.60 | 0.1347 | -0.0334 | |||
| ALNY / 앨나일람 파마슈티컬스, Inc. | 0.01 | 0.11 | 2.79 | 40.00 | 0.1268 | 0.0370 | |||
| PGNY / 주식회사 프로지니 | 0.12 | 0.00 | 2.67 | -2.20 | 0.1211 | -0.0016 | |||
| CYBR / 사이버아크 소프트웨어 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IT / 가트너, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SHCO / 소호하우스앤코(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| OKTA / 주식회사 옥타 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
