기본 통계
포트폴리오 가치 $ 3,122,468,652
현재 포지션 111
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

TPINX - Templeton 글로벌 채권 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 111을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $3,122,468,652 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. TPINX - Templeton Global Bond Fund Class A의 상위 보유자산: Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1700040) , India Government Bond (IN:IN0020220060) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , and Norway Government Bond (NO:NGTB) . TPINX - Templeton Global Bond Fund Class A의 신규 포지션: Malaysia Government Bond (MY:MYBMO1700040) , India Government Bond (IN:IN0020220060) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Norway Government Bond (NO:NGTB) , and Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1Q6) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
508.08 508.08 16.1023 4.4792
75.09 2.3797 2.3797
65.07 2.0623 2.0623
55.18 1.7489 1.4942
57.03 1.8074 1.4024
45.32 1.4363 1.2620
30.31 0.9607 0.8426
23.96 0.7592 0.7592
22.62 0.7168 0.7168
17.22 0.5456 0.5456
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
53.65 1.7004 -1.6702
12.64 0.4006 -1.4068
14.33 0.4543 -0.7910
61.12 1.9369 -0.7468
42.80 1.3564 -0.3673
159.57 5.0570 -0.2119
-4.92 -0.1560 -0.1560
-4.89 -0.1549 -0.1549
-4.79 -0.1518 -0.1518
-4.29 -0.1359 -0.1359
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-26에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
INFXX / 기관 수탁 신탁 - 기관 수탁 신탁 자금 시장 포트폴리오 508.08 45.32 508.08 45.32 16.1023 4.4792
MYBMO1700040 / 말레이시아 정부 채권 167.15 6.03 5.2975 0.0567
IN0020220060 / 인도 정부 채권 159.57 0.68 5.0570 -0.2119
BRSTNCNTF204 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie F 145.72 10.94 4.6183 0.2515
NGTB / 노르웨이 국채 126.80 5.27 4.0187 0.0141
BRSTNCNTF1Q6 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie F 112.81 9.94 3.5753 0.1638
AU0000079402 / 퀸즈랜드 재무부 111.51 8.28 3.5342 0.1104
US917288BL51 / 우루과이 정부 국제채권 104.75 5.94 3.3197 0.0327
AU3SG0002256 / 빅토리아 재무부 87.97 8.42 2.7880 0.0906
ADANIENSOL / Adani 에너지 솔루션 제한 75.09 2.3797 2.3797
ZAG000125980 / 남아프리카공화국 국채 65.97 8.49 2.0906 0.0692
ES0000012L78 / 스페인 정부 EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33 65.07 2.0623 2.0623
COL17CT03862 / 콜롬비아 TES 63.88 1.51 2.0245 -0.0676
AU3SG0002082 / 뉴 사우스 웨일즈 재무부 62.45 8.32 1.9792 0.0625
R2037 / 남아프리카 - 주권 또는 정부 기관 부채 61.12 -24.29 1.9369 -0.7468
US698299BT07 / 파나마(공화국) 57.03 368.14 1.8074 1.4024
BRSTNCNTF212 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie F 55.93 11.78 1.7726 0.1091
MX0MGO0000H9 / 멕시코 보노스 55.18 620.31 1.7489 1.4942
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 53.65 -47.08 1.7004 -1.6702
US91282CGM73 / 미국 재무부 채권/채권 51.45 0.66 1.6307 -0.0687
Panama Government Bond / DBT (US698299BY91) 49.39 4.03 1.5652 -0.0131
AU3SG0002553 / 뉴 사우스 웨일즈 조약 49.18 8.45 1.5586 0.0510
India Government Bond / DBT (IN0020230085) 49.00 0.76 1.5529 -0.0638
MX0MGO0001F1 / 멕시코 보노스 45.32 764.24 1.4363 1.2620
IN0020180454 / 인도 정부 채권 42.80 -17.45 1.3564 -0.3673
R2035 / 남아프리카 - 회사채/어음 41.05 8.29 1.3009 0.0407
MYBMO1600034 / 말레이시아 정부 채권 40.86 5.66 1.2950 0.0093
COL17CT03813 / 콜롬비아 TES 38.84 3.66 1.2308 -0.0148
US038461AM14 / 이집트 정부 국제채권 32.82 6.96 1.0401 0.0201
MYBMO2200016 / 말레이시아 정부 채권 32.30 7.54 1.0236 0.0252
COL17CT03342 / 콜롬비아 TES 30.97 3.11 0.9814 -0.0170
R2044 / 남아프리카 - 주권 또는 정부 기관 부채 30.31 753.62 0.9607 0.8426
COL17CT03615 / 콜롬비아 TES 26.65 3.03 0.8446 -0.0154
FCT / 핀칸티에리 SpA 24.53 10.39 0.7774 0.0387
MYBMX1000038 / 말레이시아 정부 채권 24.47 6.74 0.7755 0.0134
GR0114029540 / 그리스 공화국 정부 채권 23.96 0.7592 0.7592
AU0000048274 / 빅토리아 재무부 23.47 8.59 0.7437 0.0253
GR0124039737 / 그리스 공화국 정부 채권 22.62 0.7168 0.7168
US03846JX626 / 이집트 정부 국제채권 22.26 7.26 0.7054 0.0156
COL17CT03771 / 콜롬비아 TES 21.89 3.07 0.6936 -0.0123
COL17CT03490 / 콜롬비아 TES 20.25 2.14 0.6419 -0.0174
MX0MGO0000P2 / 멕시코 보노스 20.11 199.36 0.6373 0.4140
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 17.22 0.5456 0.5456
RSMFRSD86176 / 세르비아 재무부 채권 15.84 8.52 0.5020 0.0167
BRSTNCNTF1P8 / 브라질 Notas do Tesouro Nacional Serie F 14.33 -61.73 0.4543 -0.7910
India Government Bond / DBT (IN0020240126) 13.18 0.85 0.4179 -0.0168
US698299BT07 / 파나마(공화국) 12.64 -77.84 0.4006 -1.4068
IN0020220011 / 인도 정부 채권 11.09 1.05 0.3515 -0.0134
US698299BN37 / 파나마 정부 국제채권 9.96 4.70 0.3157 -0.0006
94ZA / 이집트 정부 국제채권 9.95 7.00 0.3153 0.0062
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 9.82 0.3113 0.3113
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2762369382) 9.31 0.2951 0.2951
US03846JAF75 / 이집트 정부 국제채권 9.15 6.97 0.2899 0.0056
GHGGOG069949 / 가나 국채 9.02 65.21 0.2859 0.1043
GHGGOG069923 / 가나 국채 8.21 59.28 0.2601 0.0888
GHGGOG069964 / 가나 국채 8.18 68.46 0.2593 0.0978
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 7.71 0.2442 0.2442
MYBMX0700034 / 말레이시아 정부 채권 7.34 6.01 0.2325 0.0024
GHGGOG069980 / 가나 국채 6.69 69.65 0.2119 0.0809
COL17CT03748 / 콜롬비아 TES 6.64 5.30 0.2103 0.0008
NO0010786288 / 노르웨이 국채 6.61 5.43 0.2093 0.0010
GHGGOG070004 / 가나 국채 6.23 73.38 0.1973 0.0779
India Government Bond / DBT (IN0020240019) 5.56 0.87 0.1761 -0.0070
GHGGOG069972 / 가나 국채 5.40 71.11 0.1710 0.0662
GHGGOG070020 / 가나 국채 5.04 73.11 0.1598 0.0630
MYBMS1200026 / 말레이시아 정부 채권 4.64 5.79 0.1472 0.0012
GHGGOG069998 / 가나 국채 4.32 69.77 0.1369 0.0523
GHGGOG070012 / 가나 국채 3.50 73.30 0.1109 0.0438
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 3.06 0.0971 0.0971
US698299BW36 / 파나마공화국 2.78 3.35 0.0881 -0.0013
GHGGOG069931 / 가나 국채 2.77 63.82 0.0877 0.0315
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 2.72 0.0862 0.0862
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 2.50 0.0792 0.0792
US698299BR41 / 파나마 정부 국제채권 1.74 4.81 0.0552 -0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 1.62 0.0513 0.0513
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 1.04 0.0329 0.0329
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.99 0.0313 0.0313
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.91 0.0287 0.0287
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.89 0.0281 0.0281
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.89 0.0281 0.0281
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.77 0.0244 0.0244
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.74 0.0234 0.0234
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.51 0.0162 0.0162
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.50 0.0157 0.0157
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.49 0.0155 0.0155
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.44 0.0140 0.0140
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.36 0.0114 0.0114
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.33 0.0103 0.0103
GHGGOG069956 / 가나 국채 0.18 67.59 0.0057 0.0021
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0.17 0.0054 0.0054
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) 0.17 0.0054 0.0054
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.12 0.0039 0.0039
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.18 -0.0059 -0.0059
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.25 -0.0078 -0.0078
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.25 -0.0080 -0.0080
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.28 -0.0089 -0.0089
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.29 -0.0093 -0.0093
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.42 -0.0133 -0.0133
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.46 -0.0144 -0.0144
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.53 -0.0168 -0.0168
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.53 -0.0169 -0.0169
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.73 -0.0232 -0.0232
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1.39 -0.0441 -0.0441
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1.85 -0.0587 -0.0587
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) -2.86 -0.0907 -0.0907
Foreign Exchange USD/JPY / DFE (N/A) -3.42 -0.1085 -0.1085
OIS / DIR (N/A) -3.64 -0.1154 -0.1154
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -4.29 -0.1359 -0.1359
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -4.79 -0.1518 -0.1518
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -4.89 -0.1549 -0.1549
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -4.92 -0.1560 -0.1560