기본 통계
포트폴리오 가치 $ 2,672,861
현재 포지션 46
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

테마 ETF 신탁 - 테마 럭셔리 ETF이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 46을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $2,672,861 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Tema ETF Trust - Tema Luxury ETF의 상위 보유자산: Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CFRUY) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Ferrari N.V. (US:RACE) , and LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) .

테마 ETF 신탁 - 테마 럭셔리 ETF: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
BB2 / 버버리 그룹 plc 0.01 0.07 2.6545 1.9637
1913 / 프라다 스파 0.01 0.09 3.4660 1.6359
BC / 브루넬로 쿠치넬리 SpA 0.00 0.13 4.8796 1.0462
MONRY / Moncler SpA - 예탁증서(보통주) 0.00 0.07 2.7286 0.9051
RACE / 페라리 NV 0.00 0.22 8.3546 0.7229
OR / 로레알 SA 0.00 0.10 3.9018 0.7209
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 예탁증서(보통주) 0.00 0.27 10.0526 0.3066
PUGBY / Puig Brands, SA - 예탁증서(보통주) 0.00 0.07 2.6975 0.2106
1929 / Chow Tai Fook 주얼리 그룹 제한 0.01 0.01 0.4611 0.1671
RL / 랄프 로렌 주식회사 0.00 0.03 1.0918 0.0851
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 예탁증서(보통주) 0.00 0.04 1.5264 -3.3231
LVMUY / LVMH 모엣 헤네시 - 루이비통, 유럽 회사 - 예탁증서(보통주) 0.00 0.14 5.1927 -1.2964
PPX / 케어링 SA 0.00 0.08 3.0802 -1.0865
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 예탁증서(보통주) 0.00 0.04 1.6135 -0.8467
WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. 0.00 0.04 1.4144 -0.1872
RH / RH 0.00 0.01 0.2763 -0.1862
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 예탁증서(보통주) 0.00 0.28 10.3962 -0.1743
NCLH / 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) 0.00 0.02 0.7756 -0.1643
09II / 잉 박사. hc F. Porsche AG - 우선주 0.00 0.02 0.5991 -0.0853
TWE / 트레저리 와인 에스테이트 리미티드(Treasury Wine Estates Limited) 0.00 0.01 0.4577 -0.0794
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-05-31까지의 내용에 대해서 2025-07-24에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.28 -7.31 10.3962 -0.1743
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.27 -2.88 10.0526 0.3066
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund 클래스 X 0.25 -6.62 0.25 -6.32 9.3771 -0.0759
RACE / 페라리 NV 0.00 0.00 0.22 3.23 8.3546 0.7229
LVMUY / LVMH 모엣 헤네시 - 루이비통, 유럽 회사 - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.14 -24.86 5.1927 -1.2964
BC / 브루넬로 쿠치넬리 SpA 0.00 26.18 0.13 20.18 4.8796 1.0462
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 0.00 0.12 -5.69 4.3193 -0.0029
HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. 0.00 0.00 0.11 -5.83 4.2152 -0.0167
OR / 로레알 SA 0.00 0.00 0.10 15.56 3.9018 0.7209
1913 / 프라다 스파 0.01 131.96 0.09 78.85 3.4660 1.6359
PPX / 케어링 SA 0.00 0.00 0.08 -30.51 3.0802 -1.0865
MONRY / Moncler SpA - 예탁증서(보통주) 0.00 54.55 0.07 40.38 2.7286 0.9051
PUGBY / Puig Brands, SA - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.07 2.86 2.6975 0.2106
BB2 / 버버리 그룹 plc 0.01 22.07 0.07 29.09 2.6545 1.9637
CCL / 카니발 코퍼레이션 & plc 0.00 0.00 0.06 -3.08 2.3768 0.0709
PRNDY / Pernod Ricard SA - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.06 -3.45 2.0996 0.0512
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 예탁증서(보통주) 0.00 -39.41 0.04 -38.57 1.6135 -0.8467
LVS / 라스베거스 샌즈 주식회사 0.00 0.00 0.04 -8.89 1.5453 -0.0349
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 예탁증서(보통주) 0.00 -69.23 0.04 -70.29 1.5264 -3.3231
WSM / 윌리엄스-소노마, Inc. 0.00 0.00 0.04 -15.56 1.4144 -0.1872
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.04 -7.89 1.3243 -0.0361
TOL / 톨 브라더스, Inc. 0.00 0.00 0.03 -6.25 1.1171 -0.0091
RL / 랄프 로렌 주식회사 0.00 0.00 0.03 3.57 1.0918 0.0851
WYNN / 윈 리조트, 리미티드 0.00 0.00 0.02 0.00 0.8692 0.0620
ZGN / 에르메네질도 제냐 NV 0.00 0.00 0.02 0.00 0.8505 0.0638
NCLH / 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) 0.00 0.00 0.02 -23.08 0.7756 -0.1643
SHD / 시세이도 주식회사 0.00 0.00 0.02 -10.53 0.6627 -0.0324
GXYEF / 갤럭시 엔터테인먼트 그룹 제한 0.00 0.00 0.02 6.25 0.6340 0.0593
09II / 잉 박사. hc F. Porsche AG - 우선주 0.00 0.00 0.02 -15.79 0.5991 -0.0853
MGM / MGM 리조트 인터내셔널 0.00 0.00 0.01 -12.50 0.5452 -0.0185
1929 / Chow Tai Fook 주얼리 그룹 제한 0.01 0.00 0.01 50.00 0.4611 0.1671
TWE / 트레저리 와인 에스테이트 리미티드(Treasury Wine Estates Limited) 0.00 0.00 0.01 -20.00 0.4577 -0.0794
1928 / 샌즈 차이나 주식회사 0.01 0.00 0.01 -15.38 0.4390 -0.0420
MTN / 베일 리조트, Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.4172 0.0274
BFB / Brown-Forman Corp. - 클래스 B 0.00 0.00 0.01 10.00 0.4094 0.0267
H / 하얏트 호텔 코퍼레이션 0.00 0.00 0.01 -9.09 0.4028 -0.0020
PVH / PVH 주식회사 0.00 0.00 0.01 14.29 0.3273 0.0520
SIG / 시그넷 주얼러스 리미티드 0.00 0.00 0.01 33.33 0.3047 0.0793
BOSS / 휴고 보스 AG 0.00 0.00 0.01 0.00 0.2879 0.0196
RH / RH 0.00 0.00 0.01 -46.15 0.2763 -0.1862
CPR / 다비데 캄파리-밀라노 NV 0.00 0.00 0.01 0.00 0.2558 0.0365
IPAR / 인터파퓸스 주식회사 0.00 0.00 0.01 0.00 0.2484 0.0099
CDI / 캔오버 투자 0.00 0.00 0.01 -25.00 0.2464 -0.0531
CPRI / 카프리 홀딩스 리미티드 0.00 0.00 0.01 -28.57 0.2164 -0.0307
HOG / 할리 데이비슨, Inc. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.2036 -0.0003
RCO / 리소스 커넥션, Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1375 0.0100