기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 1,080,417,886 |
| 현재 포지션 | 66 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
TCM 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 66을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $1,080,417,886 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. TCM Advisors, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . TCM Advisors, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 (Call) | 156.47 | 14.4828 | 1.0247 | |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 34.81 | 3.2218 | 0.4475 | |
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 4.28 | 0.3962 | 0.3718 | |
| SPY / SPDR S&P 500 ETF (Call) | 2.84 | 0.2631 | 0.1955 | |
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 9.91 | 0.9176 | 0.0480 | |
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 1.69 | 0.1565 | 0.0389 | |
| CBRL / 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어, Inc. | 0.67 | 0.0616 | 0.0209 | |
| NKE / 나이키, Inc. | 0.94 | 0.0875 | 0.0196 | |
| WHR / 월풀 코퍼레이션 | 1.22 | 0.1126 | 0.0189 | |
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.96 | 0.0889 | 0.0184 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF (Call) | 801.16 | 74.1531 | -1.6682 | |
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.86 | 0.0794 | -0.1577 | |
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.94 | 0.0873 | -0.0744 | |
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.76 | 0.0708 | -0.0604 | |
| ABBV / 애브비(주) | 0.71 | 0.0653 | -0.0506 | |
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 1.20 | 0.1113 | -0.0332 | |
| T / AT&T 주식회사 | 1.12 | 0.1039 | -0.0274 | |
| KO / 코카콜라 회사 | 1.32 | 0.1222 | -0.0239 | |
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.73 | 0.0672 | -0.0218 | |
| ETR / 엔터지 코퍼레이션 | 0.81 | 0.0746 | -0.0207 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-13에 제출되었습니다. 이 투자자는 주식에 계상된 유가증권을 공시하지 않았기 때문에 아래 표의 주식 관련 열은 생략하였습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | Call | 801.16 | -1.86 | 74.1531 | -1.6682 | |
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | Call | 156.47 | 7.99 | 14.4828 | 1.0247 | |
| QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 | 34.81 | 16.53 | 3.2218 | 0.4475 | ||
| TLT / iShares Trust - iShares 20년 이상 국채 ETF | 15.24 | 0.01 | 1.4106 | -0.0047 | ||
| GLD / SPDR 골드 트러스트 | 9.91 | 5.89 | 0.9176 | 0.0480 | ||
| BIL / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 1-3개월 T-Bill ETF | 4.28 | 1,533.59 | 0.3962 | 0.3718 | ||
| IYR / iShares Trust - iShares 미국 부동산 ETF | 3.09 | -0.71 | 0.2860 | -0.0031 | ||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Call | 2.84 | 290.92 | 0.2631 | 0.1955 | |
| F / 포드 자동차 회사 | 1.85 | 3.81 | 0.1715 | 0.0057 | ||
| IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF | 1.69 | 33.49 | 0.1565 | 0.0389 | ||
| RS / 릴라이언스, Inc. | 1.66 | 2.84 | 0.1540 | 0.0038 | ||
| AAPL / 애플 주식회사 | 1.49 | -9.03 | 0.1380 | -0.0142 | ||
| LMT / 록히드 마틴사 | 1.40 | 3.69 | 0.1300 | 0.0042 | ||
| KO / 코카콜라 회사 | 1.32 | -16.08 | 0.1222 | -0.0239 | ||
| CMI / 커민스 주식회사 | 1.24 | 7.33 | 0.1152 | 0.0075 | ||
| V / 비자 주식회사 | 1.23 | -11.49 | 0.1141 | -0.0152 | ||
| WHR / 월풀 코퍼레이션 | 1.22 | 20.61 | 0.1126 | 0.0189 | ||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 1.20 | -22.70 | 0.1113 | -0.0332 | ||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 1.19 | -4.87 | 0.1104 | -0.0061 | ||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 1.19 | 6.24 | 0.1103 | 0.0061 | ||
| HAS / 해즈브로(주) | 1.14 | 12.82 | 0.1059 | 0.0117 | ||
| T / AT&T 주식회사 | 1.12 | -20.65 | 0.1039 | -0.0274 | ||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 1.10 | 13.40 | 0.1018 | 0.0117 | ||
| R / 라이더 시스템, Inc. | 1.10 | 4.58 | 0.1015 | 0.0040 | ||
| UBSI / 유나이티드 뱅크셰어스, Inc. | 1.09 | 5.00 | 0.1012 | 0.0046 | ||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 1.08 | -4.59 | 0.1000 | -0.0051 | ||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 1.03 | -2.74 | 0.0955 | -0.0030 | ||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 1.02 | -12.79 | 0.0947 | -0.0143 | ||
| ADM / 아처-다니엘스-미들랜드 회사 | 1.00 | 6.03 | 0.0928 | 0.0050 | ||
| WMT / 월마트 주식회사 | 1.00 | -7.08 | 0.0923 | -0.0074 | ||
| SCI / 서비스 코퍼레이션 인터내셔널 | 0.98 | -4.84 | 0.0912 | -0.0049 | ||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.96 | 26.65 | 0.0889 | 0.0184 | ||
| NKE / 나이키, Inc. | 0.94 | 29.32 | 0.0875 | 0.0196 | ||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.94 | -45.80 | 0.0873 | -0.0744 | ||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.93 | -9.51 | 0.0863 | -0.0094 | ||
| TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. | 0.91 | 9.81 | 0.0840 | 0.0072 | ||
| OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 | 0.90 | -12.55 | 0.0832 | -0.0123 | ||
| FAST / 패스널컴퍼니 | 0.89 | -1.00 | 0.0824 | -0.0011 | ||
| PAYX / 페이첵스(주) | 0.88 | -15.58 | 0.0813 | -0.0153 | ||
| MET / 메트라이프 주식회사 | 0.86 | -6.01 | 0.0796 | -0.0054 | ||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.86 | -66.42 | 0.0794 | -0.1577 | ||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.86 | 12.63 | 0.0792 | 0.0086 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.85 | 3.92 | 0.0786 | 0.0027 | ||
| IP / 국제제지회사 | 0.83 | -19.05 | 0.0772 | -0.0185 | ||
| ETR / 엔터지 코퍼레이션 | 0.81 | -21.37 | 0.0746 | -0.0207 | ||
| DHI / DR 호튼, Inc. | 0.79 | 3.15 | 0.0728 | 0.0019 | ||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.76 | -45.89 | 0.0708 | -0.0604 | ||
| EMN / 이스트만 케미컬 컴퍼니 | 0.73 | -9.75 | 0.0677 | -0.0076 | ||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.73 | -24.32 | 0.0672 | -0.0218 | ||
| HOG / 할리 데이비슨, Inc. | 0.72 | -9.47 | 0.0664 | -0.0072 | ||
| ABBV / 애브비(주) | 0.71 | -39.85 | 0.0653 | -0.0506 | ||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.70 | -13.67 | 0.0649 | -0.0105 | ||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.70 | -23.26 | 0.0645 | -0.0198 | ||
| CBRL / 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어, Inc. | 0.67 | 51.83 | 0.0616 | 0.0209 | ||
| ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) | 0.64 | -4.04 | 0.0595 | -0.0027 | ||
| HLT / 힐튼 월드와이드 홀딩스 Inc. | 0.64 | 17.03 | 0.0592 | 0.0084 | ||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.64 | 1.11 | 0.0591 | 0.0004 | ||
| WM / 폐기물 관리, Inc. | 0.59 | -17.15 | 0.0551 | -0.0116 | ||
| ZBRA / 얼룩말 기술 공사 | 0.59 | 38.30 | 0.0542 | 0.0149 | ||
| DAL / 델타항공, Inc. | 0.56 | -4.76 | 0.0519 | -0.0028 | ||
| AEO / 아메리칸 이글 아웃피터스, Inc. | 0.47 | -7.74 | 0.0431 | -0.0037 | ||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.46 | -15.23 | 0.0428 | -0.0079 | ||
| HRB / (주)에이치앤알블록 | 0.44 | -25.21 | 0.0406 | -0.0139 | ||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.26 | -9.15 | 0.0239 | -0.0026 | ||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.0013 | 0.0001 | ||
| DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 | 0.00 | 0.00 | 0.0004 | 0.0000 |
