기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 245,480,702 |
| 현재 포지션 | 111 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
테일러 호프만 자산 관리이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 111을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $245,480,702 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Taylor Hoffman Wealth Management의 상위 보유자산: Apple Inc. (US:AAPL) , Arista Networks Inc (US:ANET) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Lam Research Corporation (US:LRCX) . Taylor Hoffman Wealth Management의 신규 포지션: NVR, Inc. (US:NVR) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 20.96 | 8.5383 | 1.5196 | |
| 0.02 | 2.85 | 1.1614 | 1.1614 | |
| 0.04 | 12.76 | 5.1988 | 0.7378 | |
| 0.04 | 7.05 | 2.8732 | 0.4639 | |
| 0.01 | 8.36 | 3.4054 | 0.4478 | |
| 0.04 | 10.61 | 4.3201 | 0.4088 | |
| 0.01 | 6.43 | 2.6175 | 0.2035 | |
| 0.01 | 9.30 | 3.7888 | 0.1690 | |
| 0.00 | 2.83 | 1.1533 | 0.1390 | |
| 0.00 | 0.33 | 0.1341 | 0.1341 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.6792 | ||
| 0.02 | 5.90 | 2.4054 | -0.3933 | |
| 0.02 | 5.10 | 2.0759 | -0.3145 | |
| 0.04 | 3.30 | 1.3449 | -0.3062 | |
| 0.02 | 3.55 | 1.4469 | -0.2405 | |
| 0.06 | 4.35 | 1.7739 | -0.2271 | |
| 0.06 | 4.05 | 1.6506 | -0.2196 | |
| 0.05 | 2.49 | 1.0145 | -0.2014 | |
| 0.02 | 4.01 | 1.6354 | -0.1990 | |
| 0.06 | 4.23 | 1.7226 | -0.1895 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2024-06-30까지의 내용에 대해서 2024-08-09에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.10 | 0.30 | 20.96 | 26.77 | 8.5383 | 1.5196 | |||
| ANET / 아리스타 네트웍스 Inc | 0.04 | -1.27 | 12.76 | 21.45 | 5.1988 | 0.7378 | |||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.04 | -0.01 | 10.61 | 15.11 | 4.3201 | 0.4088 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.02 | 0.64 | 10.46 | 4.60 | 4.2604 | 0.0157 | |||
| LRCX / 램리서치코퍼레이션 | 0.01 | -0.08 | 9.30 | 9.08 | 3.7888 | 0.1690 | |||
| FICO / 페어 아이작 코퍼레이션 | 0.01 | 0.20 | 8.36 | 20.00 | 3.4054 | 0.4478 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.04 | 2.51 | 7.05 | 24.28 | 2.8732 | 0.4639 | |||
| ADBE / 어도비 주식회사 | 0.01 | 1.82 | 6.43 | 13.00 | 2.6175 | 0.2035 | |||
| DE / 디어 앤 컴퍼니 | 0.02 | 1.91 | 5.90 | -10.44 | 2.4054 | -0.3933 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.11 | 0.85 | 5.35 | -0.58 | 2.1804 | -0.1051 | |||
| SNA / 스냅온 통합 | 0.02 | 4.36 | 5.10 | -9.50 | 2.0759 | -0.3145 | |||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.03 | 1.47 | 5.04 | 1.78 | 2.0544 | -0.0495 | |||
| EBAY / 이베이 주식회사 | 0.10 | 2.39 | 5.03 | 2.20 | 2.0476 | -0.0404 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 2.00 | 5.02 | 10.73 | 2.0436 | 0.1202 | |||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.10 | 4.33 | 4.80 | -0.66 | 1.9544 | -0.0960 | |||
| AWI / 암스트롱 월드 인더스트리즈, Inc. | 0.04 | 6.67 | 4.76 | -4.30 | 1.9399 | -0.1728 | |||
| GNTX / 젠텍스 주식회사 | 0.13 | 5.60 | 4.51 | -1.74 | 1.8365 | -0.1113 | |||
| PAYX / 페이첵스(주) | 0.04 | 2.28 | 4.48 | -2.54 | 1.8267 | -0.1269 | |||
| BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF | 0.06 | -6.09 | 4.35 | -7.62 | 1.7739 | -0.2271 | |||
| CNS / 코헨 앤 스티어스, Inc. | 0.06 | 1.84 | 4.23 | -6.13 | 1.7226 | -0.1895 | |||
| TROW / T. 로우 프라이스 그룹, Inc. | 0.04 | 2.50 | 4.18 | -4.29 | 1.7009 | -0.1509 | |||
| SPGI / S&P 글로벌 주식회사 | 0.01 | 1.78 | 4.17 | 6.75 | 1.7003 | 0.0408 | |||
| MCO / 무디스 코퍼레이션 | 0.01 | 1.70 | 4.11 | 9.07 | 1.6760 | 0.0745 | |||
| SEIC / SEI 투자 회사 | 0.06 | 2.43 | 4.05 | -8.04 | 1.6506 | -0.2196 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.02 | 1.62 | 4.01 | -7.08 | 1.6354 | -0.1990 | |||
| CHD / (주)처치앤드와이트 | 0.04 | 1.01 | 3.81 | 1.55 | 1.5507 | -0.0407 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.02 | 3.65 | 3.64 | -4.03 | 1.4824 | -0.1276 | |||
| QLYS / 주식회사 퀄리스 | 0.02 | 4.80 | 3.55 | -10.64 | 1.4469 | -0.2405 | |||
| ALSN / 앨리슨 트랜스미션 홀딩스, Inc. | 0.05 | 4.28 | 3.49 | -3.68 | 1.4201 | -0.1165 | |||
| EA / 일렉트로닉 아츠 주식회사 | 0.02 | 2.89 | 3.39 | 6.50 | 1.3824 | 0.0297 | |||
| GGG / 그레이코 주식회사 | 0.04 | 1.95 | 3.30 | -15.12 | 1.3449 | -0.3062 | |||
| VRSN / 베리사인, Inc. | 0.02 | 2.85 | 1.1614 | 1.1614 | |||||
| FTXP / 산기슭 탐험, Inc. | 0.00 | 0.00 | 2.83 | 18.50 | 1.1533 | 0.1390 | |||
| MNST / 몬스터음료 주식회사 | 0.05 | 3.30 | 2.49 | -13.06 | 1.0145 | -0.2014 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 7.45 | 2.40 | 12.05 | 0.9773 | 0.0684 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - 우선주 | 0.05 | 0.65 | 1.93 | -1.64 | 0.7845 | -0.0464 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.01 | -2.08 | 1.92 | 7.16 | 0.7805 | 0.0215 | |||
| CBOE / Cboe 글로벌 마켓, Inc. | 0.01 | 0.00 | 1.47 | -6.45 | 0.5974 | -0.0679 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 846.37 | 1.43 | 30.14 | 0.5808 | 0.1159 | |||
| PEP / 펩시코, Inc. | 0.01 | 0.54 | 1.38 | -6.39 | 0.5610 | -0.0638 | |||
| NOW / 서비스나우, Inc. | 0.00 | -0.77 | 1.32 | 2.73 | 0.5358 | -0.0080 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.01 | -0.39 | 1.31 | -2.31 | 0.5347 | -0.0356 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 1.28 | 21.21 | 0.5216 | 0.0730 | |||
| PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 1.20 | 10.55 | 0.4869 | 0.0277 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 1.19 | 2.77 | 0.4836 | -0.0070 | |||
| VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF | 0.02 | 0.00 | 1.17 | -1.27 | 0.4751 | -0.0267 | |||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.01 | 0.00 | 1.11 | 2.03 | 0.4511 | -0.0098 | |||
| UNH / UnitedHealth 그룹 통합 | 0.00 | 4.76 | 1.09 | 4.82 | 0.4433 | 0.0023 | |||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | -11.32 | 0.4373 | -0.0767 | |||
| CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 | 0.03 | -0.18 | 1.06 | -9.54 | 0.4328 | -0.0659 | |||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | 3.37 | 1.06 | 2.22 | 0.4315 | -0.0084 | |||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | 0.00 | 2.80 | 1.05 | -13.68 | 0.4295 | -0.0889 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 5.78 | 1.01 | 8.51 | 0.4103 | 0.0162 | |||
| UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) | 0.01 | 0.00 | 1.01 | -8.55 | 0.4100 | -0.0571 | |||
| MDLZ / 몬델리즈 인터내셔널, Inc. | 0.01 | 1.03 | 0.96 | -5.88 | 0.3917 | -0.0418 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 18.11 | 0.89 | 13.81 | 0.3628 | 0.0306 | |||
| MO / 알트리아 그룹, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.89 | 5.60 | 0.3615 | 0.0045 | |||
| D / 도미니언 에너지, Inc. | 0.02 | 0.00 | 0.81 | -2.42 | 0.3293 | -0.0223 | |||
| ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 3.05 | 0.3173 | -0.0035 | |||
| KEYS / 키사이트테크놀로지스, Inc. | 0.01 | -0.12 | 0.77 | -13.90 | 0.3156 | -0.0661 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.01 | 2.23 | 0.74 | -0.94 | 0.3010 | -0.0156 | |||
| ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) | 0.00 | -2.17 | 0.71 | -14.94 | 0.2878 | -0.0646 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 15.90 | 0.67 | 36.20 | 0.2715 | 0.0638 | |||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | 3.45 | 0.2565 | -0.0019 | |||
| IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.01 | 0.07 | 0.59 | -4.84 | 0.2408 | -0.0226 | |||
| GIS / 제너럴 밀스, Inc. | 0.01 | 0.00 | 0.59 | -9.54 | 0.2398 | -0.0364 | |||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.00 | -0.35 | 0.56 | -10.49 | 0.2294 | -0.0377 | |||
| MU / 마이크론 테크놀로지, Inc. | 0.00 | 10.51 | 0.55 | 23.44 | 0.2254 | 0.0349 | |||
| NKSH / 국립은행주식회사 | 0.02 | 0.00 | 0.53 | -12.71 | 0.2155 | -0.0419 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 3.26 | 0.2067 | -0.0022 | |||
| MKL / 마켈 그룹 Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.70 | 0.2054 | -0.0013 | |||
| SYY / 시스코 주식회사 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | -13.91 | 0.2019 | -0.0425 | |||
| CHH / 초이스 호텔 인터내셔널, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -5.80 | 0.1919 | -0.0206 | |||
| FAST / 패스널컴퍼니 | 0.01 | 0.00 | 0.46 | -19.48 | 0.1887 | -0.0556 | |||
| EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | 0.00 | 0.46 | -1.71 | 0.1879 | -0.0114 | |||
| BAM / 브룩필드 자산 관리 회사 | 0.01 | 0.03 | 0.45 | -10.76 | 0.1829 | -0.0306 | |||
| EMR / 에머슨 일렉트릭(주) | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -4.77 | 0.1791 | -0.0168 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 9.23 | 0.1738 | 0.0082 | |||
| CVX / 쉐브론 코퍼레이션 | 0.00 | 11.24 | 0.41 | 10.43 | 0.1685 | 0.0094 | |||
| BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 | 0.00 | 10.64 | 0.40 | 18.48 | 0.1646 | 0.0198 | |||
| TFC / 트루이스트 파이낸셜 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 0.50 | 0.1629 | -0.0057 | |||
| LIN / 린데 PLC | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -7.66 | 0.1623 | -0.0208 | |||
| DOV / 도버 코퍼레이션 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.1609 | -0.0070 | |||
| UVV / 유니버설 코퍼레이션 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | -8.02 | 0.1592 | -0.0209 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - 회사채/어음 | 0.01 | -1.54 | 0.39 | 7.76 | 0.1586 | 0.0051 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -9.57 | 0.1388 | -0.0209 | |||
| ADI / 아날로그 디바이스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 13.71 | 0.1387 | 0.0117 | |||
| VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.34 | -3.68 | 0.1385 | -0.0116 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 4.27 | 0.34 | 18.25 | 0.1374 | 0.0162 | |||
| KMX / 카맥스(주) | 0.00 | -2.97 | 0.33 | -20.85 | 0.1364 | -0.0428 | |||
| WSO / 주식회사 왓스코 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 7.05 | 0.1362 | 0.0035 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0.00 | 0.33 | 0.1341 | 0.1341 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 37.49 | 0.33 | 50.46 | 0.1338 | 0.0410 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.24 | 0.1332 | -0.0037 | |||
| ORLY / 오라일리 오토모티브, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -10.20 | 0.1259 | -0.0198 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 14.23 | 0.1243 | 0.0106 | |||
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.00 | 22.31 | 0.28 | 4.12 | 0.1136 | -0.0001 | |||
| CHKP / 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스 주식회사 | 0.00 | 5.91 | 0.26 | 6.91 | 0.1071 | 0.0024 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.00 | 0.25 | 0.1025 | 0.1025 | |||||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | 5.75 | 0.25 | 18.57 | 0.1017 | 0.0123 | |||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 0.00 | 7.04 | 0.23 | -0.85 | 0.0952 | -0.0048 | |||
| KMB / 킴벌리클라크사 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.45 | 0.0944 | 0.0021 | |||
| VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) | 0.01 | 0.00 | 0.22 | -0.45 | 0.0910 | -0.0043 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.00 | 10.74 | 0.22 | 4.83 | 0.0885 | 0.0002 | |||
| TFI / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Nuveen ICE 시립채 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -1.85 | 0.0865 | -0.0054 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -15.66 | 0.0857 | -0.0201 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.00 | 0.21 | 0.0845 | 0.0845 | |||||
| VEEV / 비바시스템즈(주) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -21.59 | 0.0844 | -0.0278 | |||
| HRB / (주)에이치앤알블록 | 0.00 | 0.21 | 0.0841 | 0.0841 | |||||
| HSY / 허쉬 컴퍼니 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -6.48 | 0.0826 | -0.0092 | |||
| NBB / 누빈 과세 지방자치단체 소득 기금 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.58 | 0.0708 | -0.0026 | |||
| INTC / 인텔사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6792 | ||||
| SWKS / 스카이웍스 솔루션즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
