기본 통계
포트폴리오 가치 $ 309,412,000
현재 포지션 40
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

심포니 자산 관리 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 40을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $309,412,000 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Symphony Asset Management Llc의 상위 보유자산: Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 (US:US682189AK12) , iHeartMedia, Inc. (US:IHRT) , Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond (US:US88163VAE92) , and CONV. NOTE (US:US282914AB63) . Symphony Asset Management Llc의 신규 포지션: Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 (US:US682189AK12) , Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond (US:US88163VAE92) , CONV. NOTE (US:US282914AB63) , and Ligand Pharmaceuticals Inc Bond (US:US53220KAF57) .

심포니 자산 관리 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
27.86 9.0055 7.8755
13.84 4.4720 4.4720
26.85 8.6778 3.5159
10.26 3.3166 3.3166
0.04 10.79 3.4882 3.0627
8.88 2.8693 2.8693
0.03 8.84 2.8564 2.8564
8.70 2.8102 2.8102
0.04 8.50 2.7465 2.7465
0.08 6.95 2.2452 2.2452
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
2.96 0.9576 -1.2096
0.00 0.00 -1.1884
0.00 -0.6057
0.88 10.88 3.5170 -0.5501
0.00 0.00 -0.4847
0.00 0.00 -0.4615
0.03 1.66 0.5362 -0.2755
0.55 2.17 0.7020 -0.2341
16.19 5.2335 -0.1599
0.00 0.00 -0.0867
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2020-06-30까지의 내용에 대해서 2020-08-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
US90184LAF94 / 트위터 Inc 채권 27.86 674.65 9.0055 7.8755
US682189AK12 / ON Semiconductor Corporation 1% 사채 만기일 2020-12-01 26.85 63.40 8.6778 3.5159
IHRT / 아이하트미디어, Inc. 2.71 -5.50 22.60 7.94 7.3035 0.7268
US88163VAE92 / Teva Pharmaceutical Fin LLC 채권 17.22 5.14 5.5654 0.4205
US282914AB63 / 전환수 메모 16.19 -5.68 5.2335 -0.1599
US53220KAF57 / 리간드 파마슈티컬스(Ligand Pharmaceuticals Inc) 채권 15.67 5.11 5.0638 0.3813
US98954MAH43 / ZILLOW GROUP INC 전환율 2.75% 2025년 5월 15일 13.84 4.4720 4.4720
US31816QAF81 / Fireeye Inc 채권 10.91 0.71 3.5273 0.1231
AVYA / 어바이어 홀딩스 주식회사 0.88 -44.99 10.88 -15.95 3.5170 -0.5501
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0.04 45.83 10.79 140.49 3.4882 3.0627
US75606NAC39 / 리얼페이지 주식회사 10.26 3.3166 3.3166
US72941BAB27 / 전환수 메모 8.88 2.8693 2.8693
COUP / 쿠파 소프트웨어 Inc 0.03 8.84 2.8564 2.8564
US538146AB76 / 전환수 메모 8.70 2.8102 2.8102
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.04 8.50 2.7465 2.7465
CCO / 클리어 채널 아웃도어 홀딩스, Inc. 8.11 0.00 8.43 62.50 2.7252 1.0951
US901109AD04 / Perini Corp.교사 노예 7.68 23.22 2.4821 0.5241
DDOG / 데이터독(주) 0.08 6.95 2.2452 2.2452
US25470MAB54 / 디시네트웍(주) 3.375% 채권 5.52 13.12 1.7831 0.2510
US753422AB01 / Rapid7 Inc 채권 5.39 106.94 1.7436 0.9247
US452327AH26 / 일루미나(Illumina, Inc.) 채권 5.34 1.7249 1.7249
EVF / 이튼 밴스 노인 소득 신탁 0.97 0.00 5.16 15.63 1.6686 0.2660
US05351XAB73 / 어바이어 홀딩스 코퍼레이션 채권 5.01 484.25 1.6182 1.4333
US848577AA03 / SPIRIT AIRLS INC 전환율 4.75% 2025년 5월 15일 4.52 1.4612 1.4612
US5391831030 / 리봉고 헬스(Livongo Health, Inc.) 0.06 4.47 1.4460 1.4460
US67059NAB47 / 뉴타닉스(Nutanix, Inc.) 채권 4.44 1.4350 1.4350
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF Put 0.03 -14.29 4.29 6.36 1.3881 1.3881
EFT / Eaton Vance 변동 금리 소득 신탁 0.35 0.00 4.03 11.23 1.3031 0.1644
US75737FAA66 / 레드핀 주식회사 채권 2.96 -57.05 0.9576 -1.2096
US78454LAM28 / SM에너지공동사채 2.77 7.37 0.8949 0.0848
LUV / 사우스웨스트 항공(주) 0.08 2.73 0.8833 0.8833
CMLS / 큐뮬러스미디어(주) 0.55 0.00 2.17 -27.11 0.7020 -0.2341
TDOC / Teladoc 건강, Inc. 0.01 1.93 0.6228 0.6228
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 1.91 0.6176 0.6176
NUVA / 누베이시브 Inc 0.03 -41.57 1.66 -35.80 0.5362 -0.2755
DXCM / 덱스컴(주) 0.00 1.18 0.3798 0.3798
US62957HAB15 / Nabors Inds Inc 신규 채권 0.81 107.18 0.2611 0.1386
RIG / 트랜스오션(주) 0.41 0.00 0.75 57.72 0.2411 0.0925
US48576UAA43 / Karyopharm Therapeutics Inc. 0.70 -2.23 0.2266 0.0013
ZS / 주식회사 지스케일러 0.01 0.62 0.1997 0.1997
HZNP / 호라이즌 테라퓨틱스 PLC 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4615
ILMN / 일루미나, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.1884
PEGA / 페가시스템즈(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TEAM / 아틀라시안 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BRP / 볼드윈 보험 그룹, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0364
MDB / 몽고DB, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4847
87960WAA2 / Teligent Inc 새로운 채권 0.00 -100.00 -0.6057
MDRX / ㈜베라다임 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0242
DOCU / 도큐사인(주) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0867
RLGY / 리알로지 홀딩스(Realogy Holdings Corp) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0107
FCN / FTI 컨설팅, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0641
TWLO / 트윌리오(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RNG / 링센트럴, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000