기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 199,271,380 |
| 현재 포지션 | 73 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
SWP 파이낸셜 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 73을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $199,271,380 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Swp Financial Llc의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF (US:IUSB) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Swp Financial Llc의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Systematic Bond ETF (US:SYSB) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.10 | 19.59 | 9.8287 | 2.0616 |
| VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF | 0.13 | 6.92 | 3.4717 | 1.2253 |
| SYSB / iShares Trust - iShares 체계적 채권 ETF | 0.02 | 2.21 | 1.1091 | 1.1091 |
| IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF | 0.29 | 13.65 | 6.8502 | 0.9582 |
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF | 0.02 | 3.79 | 1.9032 | 0.6892 |
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.04 | 10.56 | 5.3011 | 0.2569 |
| ICVT / iShares Trust - iShares 전환사채 ETF | 0.02 | 1.78 | 0.8926 | 0.2125 |
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF | 0.01 | 2.97 | 1.4901 | 0.1172 |
| IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF | 0.04 | 3.32 | 1.6644 | 0.1111 |
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF | 0.02 | 1.56 | 0.7820 | 0.0812 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF | 0.02 | 4.87 | 2.4462 | -2.7020 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.03 | 18.59 | 9.3294 | -1.2670 |
| TLH / iShares Trust - iShares 10-20년 국채 ETF | 0.03 | 3.37 | 1.6920 | -1.0069 |
| SPHY / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 고수익 채권 ETF | 0.01 | 0.20 | 0.1026 | -0.4072 |
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.32 | 0.1601 | -0.0743 |
| DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Active ETF | 0.17 | 10.27 | 5.1516 | -0.0728 |
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 0.95 | 0.4787 | -0.0587 |
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.00 | 0.36 | 0.1788 | -0.0532 |
| OEF / iShares 신탁 - iShares S&P 100 ETF | 0.02 | 7.13 | 3.5763 | -0.0506 |
| SRE / 셈프라 | 0.02 | 1.35 | 0.6785 | -0.0451 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-01-16에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
