기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 142,785,850 |
| 현재 포지션 | 62 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
스위치포인트 금융 계획, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 62을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $142,785,850 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SwitchPoint Financial Planning, LLC의 상위 보유자산: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) . SwitchPoint Financial Planning, LLC의 신규 포지션: International Business Machines Corporation (US:IBM) , Consolidated Water Co. Ltd. (US:CWCO) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.45 | 0.2753 | 0.2753 |
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 3.80 | 2.3198 | 0.1853 |
| CWCO / 통합수자원공사 | 0.01 | 0.29 | 0.1749 | 0.1749 |
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.88 | 0.6169 | 0.1218 |
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 0.71 | 28.25 | 17.2698 | 0.0801 |
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 0.75 | 0.4614 | 0.0616 |
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.09 | 4.24 | 2.5935 | 0.0535 |
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 0.37 | 0.2236 | 0.0499 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 0.65 | 0.4585 | 0.0480 |
| DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF | 0.04 | 1.89 | 1.1572 | 0.0388 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF | 0.68 | 23.29 | 14.2382 | -1.8621 |
| DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF | 0.25 | 8.27 | 5.0546 | -0.6710 |
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | 2.91 | 1.7794 | -0.3751 |
| CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. | 0.01 | 3.24 | 1.9777 | -0.3268 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 1.45 | 0.8844 | -0.1842 |
| DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF | 0.05 | 2.68 | 1.8794 | -0.1572 |
| DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF | 0.10 | 4.56 | 2.7902 | -0.1370 |
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.99 | 0.6076 | -0.1335 |
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 1.22 | 0.7473 | -0.1179 |
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1284 | -0.0944 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 핵심 자산 2 ETF | 0.71 | 1.51 | 28.25 | 4.20 | 17.2698 | 0.0801 | |||
| DFIC / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 자산 2 ETF | 0.68 | -0.30 | 23.29 | 4.78 | 14.2382 | -1.8621 | |||
| DFEM / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 핵심 자산 2 ETF | 0.25 | 1.40 | 8.27 | 4.60 | 5.0546 | -0.6710 | |||
| DFAT / 차원 ETF 신탁 - 차원 미국 목표 가치 ETF | 0.09 | -0.63 | 5.48 | 1.65 | 3.3522 | -0.0685 | |||
| DFUV / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 시장 전체 가치 ETF | 0.10 | -5.17 | 4.56 | -1.15 | 2.7902 | -0.1370 | |||
| DFSD / 차원 ETF 신탁 - 차원 단기 고정 수입 ETF | 0.09 | 6.43 | 4.24 | 5.89 | 2.5935 | 0.0535 | |||
| DFAX / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 세계(US Core Equity 2 ETF 제외) | 0.12 | 0.00 | 3.86 | 4.32 | 2.3595 | 0.0133 | |||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -0.06 | 3.80 | 28.78 | 2.3198 | 0.1853 | |||
| SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF | 0.04 | 4.01 | 3.58 | 3.68 | 2.1878 | -0.0007 | |||
| VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF | 0.02 | 0.00 | 3.38 | 2.43 | 2.0632 | -0.0262 | |||
| DFAU / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 미국 핵심 주식 시장 ETF | 0.07 | 0.00 | 3.37 | 2.27 | 2.0626 | -0.0290 | |||
| CDNS / 케이던스 디자인 시스템즈, Inc. | 0.01 | 0.02 | 3.24 | -11.00 | 1.9777 | -0.3268 | |||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.01 | -0.10 | 2.92 | 1.60 | 1.7853 | -0.0368 | |||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | -16.15 | 2.91 | -14.33 | 1.7794 | -0.3751 | |||
| DFIV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 가치 ETF | 0.05 | -11.80 | 2.68 | -4.55 | 1.8794 | -0.1572 | |||
| DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF | 0.07 | -0.46 | 2.65 | 4.38 | 1.6181 | 0.0100 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 펀드 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.03 | 0.00 | 2.08 | 2.71 | 1.2722 | -0.0126 | |||
| AVUS / American Century ETF Trust - Avantis US 주식 ETF | 0.02 | 0.00 | 2.01 | 2.81 | 1.2283 | -0.0105 | |||
| DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF | 0.03 | 0.00 | 1.95 | 1.77 | 1.1926 | -0.0228 | |||
| DFNM / 차원 ETF 신탁 - 차원 국가 지방채 ETF | 0.04 | 6.89 | 1.89 | 7.31 | 1.1572 | 0.0388 | |||
| VTEB / 뱅가드 지방채 펀드 - 뱅가드 면세 채권 ETF | 0.04 | 0.36 | 1.84 | 0.82 | 1.1274 | -0.0326 | |||
| DFCF / 차원 ETF 신탁 - 차원 핵심 채권 ETF | 0.04 | 7.16 | 1.84 | 6.67 | 1.1239 | 0.0311 | |||
| DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF | 0.05 | 0.00 | 1.78 | 3.30 | 1.0902 | -0.0044 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 미국 주식 시장 ETF | 0.02 | -3.17 | 1.59 | -0.81 | 0.9725 | -0.0449 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 5.02 | 1.45 | -1.97 | 0.8844 | -0.1842 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | -6.05 | 1.43 | 0.35 | 0.9994 | -0.0309 | |||
| VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF | 0.01 | 0.00 | 1.29 | 1.49 | 0.7893 | -0.0177 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 2.35 | 0.7473 | -0.1179 | |||
| VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard 단기 면세 채권 ETF | 0.01 | -0.85 | 1.20 | -1.23 | 0.7357 | -0.0365 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 20.44 | 1.10 | 20.31 | 0.6704 | 0.0106 | |||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -5.15 | 0.99 | -2.83 | 0.6076 | -0.1335 | |||
| DXUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Vector Equity ETF | 0.02 | 5.01 | 0.94 | 7.43 | 0.6590 | 0.0246 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.00 | 0.07 | 0.88 | 28.84 | 0.6169 | 0.1218 | |||
| BRK.A / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | -99.92 | 0.75 | 19.68 | 0.4614 | 0.0616 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.03 | 0.4200 | -0.0114 | |||
| VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 4.27 | 0.4040 | 0.0021 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.00 | 9.88 | 0.65 | 15.55 | 0.4585 | 0.0480 | |||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.00 | 2.07 | 0.64 | 2.06 | 0.3933 | -0.0064 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 1.96 | 0.3508 | -0.0055 | |||
| DFEV / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 가치 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 5.96 | 0.2825 | 0.0056 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 가치 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.46 | 5.29 | 0.2800 | 0.0042 | |||
| IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 | 0.00 | 0.45 | 0.2753 | 0.2753 | |||||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.00 | 1.68 | 0.41 | 9.89 | 0.2883 | 0.0171 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 8.28 | 0.37 | 52.72 | 0.2236 | 0.0499 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.14 | 0.2045 | -0.0033 | |||
| TPL / 텍사스 퍼시픽 토지 공사 | 0.00 | 198.16 | 0.33 | -8.45 | 0.1989 | -0.0262 | |||
| FRDM / EA 시리즈 신탁 - Freedom 100 신흥 시장 ETF | 0.01 | 8.09 | 0.32 | 25.19 | 0.1976 | 0.0337 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 6.86 | 0.32 | -3.93 | 0.1949 | -0.0455 | |||
| CWCO / 통합수자원공사 | 0.01 | 0.29 | 0.1749 | 0.1749 | |||||
| DISV / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 소형주 가치 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.28 | 6.79 | 0.1731 | -0.0195 | |||
| DFGP / 차원 ETF 신탁 - 차원 글로벌 코어 플러스 고정 수입 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -2.61 | 0.1599 | -0.0105 | |||
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 재무부 ETF | 0.00 | 1.15 | 0.26 | 1.18 | 0.1573 | -0.0043 | |||
| ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) | 0.00 | 3.42 | 0.25 | 12.39 | 0.1555 | 0.0116 | |||
| IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 2.08 | 0.1499 | -0.0024 | |||
| VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF | 0.00 | -11.44 | 0.24 | -14.44 | 0.1490 | -0.0313 | |||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.00 | -0.71 | 0.24 | -7.63 | 0.1483 | -0.0416 | |||
| CNX / CNX 자원 공사 | 0.01 | 0.49 | 0.24 | 15.46 | 0.1462 | 0.0144 | |||
| IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.72 | 0.1450 | -0.0028 | |||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 3.51 | 0.23 | 15.50 | 0.1418 | -0.0036 | |||
| EDV / Vanguard World Fund - Vanguard 장기 재무 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -5.06 | 0.1381 | -0.0127 | |||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | -1.46 | 0.21 | -31.60 | 0.1284 | -0.0944 | |||
| SBSW / Sibanye Stillwater Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 27.05 | 0.0948 | 0.0172 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
