기본 통계
포트폴리오 가치 $ 297,521,445
현재 포지션 137
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

스위니 앤 미셸, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 137을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $297,521,445 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Sweeney & Michel, Llc의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF (US:HDV) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Sweeney & Michel, Llc의 신규 포지션: EA Series Trust - Freedom 100 Emerging Markets ETF (US:FRDM) , Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) , IREN Limited (US:IREN) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) .

스위니 앤 미셸, LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
FRDM / EA 시리즈 신탁 - Freedom 100 신흥 시장 ETF 0.07 3.09 1.0402 1.0402
GOOG / 알파벳 주식회사 0.06 15.43 5.1868 0.8734
AAPL / 애플 주식회사 0.07 18.31 6.1534 0.8692
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.03 6.58 2.2125 0.3309
VCRB / 뱅가드 코어 채권 펀드 0.00 0.33 0.1103 0.1103
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 1.36 0.4572 0.0971
ABBV / 애브비(주) 0.01 2.32 0.7808 0.0948
IREN / 아이렌 리미티드 0.00 0.27 0.0904 0.0904
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 0.26 0.0874 0.0874
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.24 0.0810 0.0810
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.05 3.19 1.0737 -1.1438
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.36 24.40 8.2005 -0.3113
HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF 0.15 17.86 6.0037 -0.2829
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 7.77 2.6113 -0.1954
COST / 코스트코 도매공사 0.01 5.69 1.9108 -0.1895
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF 0.29 12.45 4.1845 -0.1885
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.10 3.86 1.2974 -0.1468
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.06 5.38 1.8080 -0.1299
TCBK / 트리코 방크쉐어스 0.13 5.30 1.7802 -0.1179
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 0.20 0.0681 -0.1177
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-11-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ지분
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.19 0.66 26.48 5.38 8.9015 -0.0249
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.36 -1.40 24.40 1.81 8.2005 -0.3113
AAPL / 애플 주식회사 0.07 5.94 18.31 23.06 6.1534 0.8692
HDV / iShares Trust - iShares 핵심 고배당 ETF 0.15 0.17 17.86 0.92 6.0037 -0.2829
GOOG / 알파벳 주식회사 0.06 -2.99 15.43 27.07 5.1868 0.8734
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5년 고수익 회사채 ETF 0.29 1.45 12.45 1.12 4.1845 -0.1885
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.02 0.12 9.82 2.91 3.3002 -0.0884
CGDG / 캐피털 그룹 배당 재배자 ETF 0.28 4.08 9.58 4.82 3.2185 -0.0262
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International 고배당 수익률 ETF 0.10 -0.43 8.35 2.57 2.8080 -0.0851
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.02 -3.15 7.77 -1.68 2.6113 -0.1954
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.03 2.22 6.58 24.26 2.2125 0.3309
CGIE / 캐피털 그룹 국제 주식 ETF 0.18 0.60 6.11 2.79 2.0547 -0.0576
COST / 코스트코 도매공사 0.01 0.31 5.69 -3.86 1.9108 -0.1895
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.02 -0.95 5.38 3.90 1.8082 -0.0309
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.06 -1.15 5.38 -1.39 1.8080 -0.1299
TCBK / 트리코 방크쉐어스 0.13 0.90 5.30 -0.88 1.7802 -0.1179
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.04 0.32 5.10 2.25 1.7139 -0.0576
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 유틸리티 지수 ETF 0.08 1.26 4.90 11.14 1.6468 0.0809
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.10 -0.85 3.86 -5.07 1.2974 -0.1468
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.02 1.12 3.65 12.30 1.2277 0.0725
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.05 -52.15 3.19 -48.84 1.0737 -1.1438
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 6.33 3.12 2.23 1.0500 -0.0352
FRDM / EA 시리즈 신탁 - Freedom 100 신흥 시장 ETF 0.07 3.09 1.0402 1.0402
PLD / 프롤로지스(주) 0.02 5.26 2.76 7.23 0.9279 0.0136
KMI / 킨더 모건, Inc. 0.10 0.56 2.69 -2.11 0.9027 -0.0719
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA 모멘텀 팩터 ETF 0.01 5.68 2.61 11.84 0.8767 0.0481
ABBV / 애브비(주) 0.01 0.43 2.32 20.30 0.7808 0.0948
SHV / iShares Trust - iShares 0-1년 만기 국채 ETF 0.02 10.08 2.23 10.13 0.7495 0.0305
XT / iShares Trust - iShares Future Exponential Technologies ETF 0.03 2.66 2.19 11.99 0.7346 0.0413
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.04 0.95 1.98 1.85 0.6658 -0.0248
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.01 0.26 1.89 3.50 0.6356 -0.0133
XHLF / BondBloxx ETF 신탁 - BondBloxx Bloomberg 6개월 목표 기간 미국 재무부 ETF 0.04 19.66 1.79 19.84 0.6031 0.0712
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 4.33 1.76 5.71 0.5910 0.0003
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.02 -7.10 1.60 -12.68 0.5370 -0.1126
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF 0.03 8.42 1.52 10.54 0.5114 0.0224
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF 0.01 0.15 1.50 6.75 0.5051 0.0051
AMGN / 암젠 주식회사 0.01 1.40 1.47 -0.34 0.4943 -0.0299
CGGO / Capital Group 글로벌 성장 주식 ETF 0.04 0.22 1.46 5.10 0.4919 -0.0027
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.03 -9.04 1.41 -5.29 0.4751 -0.0551
XLK / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 테크놀로지 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 0.49 1.37 9.39 0.4619 0.0155
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 1.73 1.36 34.25 0.4572 0.0971
GLD / SPDR 금 주식 0.00 1.10 1.36 20.71 0.4567 0.0569
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 정보 기술 지수 ETF 0.01 -18.29 1.34 -10.22 0.4490 -0.0791
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard 소비자 필수품 ETF 0.01 0.32 1.25 -2.26 0.4215 -0.0341
VTSM.X / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -4.20 1.18 0.43 0.3968 -0.0208
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 -0.25 1.14 -1.97 0.3846 -0.0299
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 0.96 1.11 -0.80 0.3734 -0.0247
SHEL / Shell plc - 예탁증서(보통주) 0.01 -2.41 1.06 -3.65 0.3552 -0.0342
PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) 0.01 -22.88 1.04 -4.78 0.3485 -0.0383
FBTC / Fidelity Wise Origin 비트코인 펀드 0.01 1.18 1.01 -0.20 0.3409 -0.0202
IGRO / iShares Trust - iShares 국제 배당 성장 ETF 0.01 0.45 1.00 1.53 0.3355 -0.0139
FDVV / Fidelity Covington Trust - 피델리티 고배당 ETF 0.02 0.67 0.96 3.44 0.3236 -0.0070
FDX / 페덱스 주식회사 0.00 0.44 0.93 -4.41 0.3131 -0.0331
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree 인도 수익 기금 0.02 6.89 0.92 2.58 0.3077 -0.0094
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0.00 0.30 0.91 10.16 0.3063 0.0125
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.01 0.35 0.91 1.68 0.3054 -0.0121
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 필수 소비재 지수 ETF 0.02 0.42 0.90 -2.29 0.3017 -0.0244
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 1.03 0.89 0.80 0.2975 -0.0146
BX / 블랙스톤 주식회사 0.01 -12.52 0.86 -17.04 0.2900 -0.0791
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.07 0.81 6.46 0.2712 0.0020
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0.07 1.89 0.81 -0.98 0.2712 -0.0182
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 3.21 0.80 24.84 0.2705 0.0417
WMT / 월마트 주식회사 0.01 0.14 0.80 8.15 0.2676 0.0058
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0.01 0.00 0.79 0.51 0.2662 -0.0136
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.01 -2.36 0.79 -6.41 0.2651 -0.0342
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.01 9.21 0.79 11.66 0.2641 0.0144
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 -2.03 0.73 -6.52 0.2457 -0.0323
ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) 0.00 0.14 0.69 16.84 0.2311 0.0222
NCA / 누빈 캘리포니아 지역 가치 기금 0.08 0.18 0.68 3.36 0.2274 -0.0052
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.64 0.65 -1.36 0.2197 -0.0158
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.12 0.64 7.73 0.2157 0.0041
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 0.30 0.62 -2.20 0.2096 -0.0168
MRKCL / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.01 0.07 0.61 3.21 0.2053 -0.0049
VTEC / 뱅가드 캘리포니아 면세 펀드 - 뱅가드 캘리포니아 면세 채권 ETF 0.01 17.70 0.61 21.36 0.2044 0.0263
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF 0.00 0.12 0.60 9.84 0.2029 0.0079
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.01 0.18 0.60 0.17 0.2015 -0.0111
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 -1.61 0.59 -5.59 0.1987 -0.0239
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 4.50 0.59 8.53 0.1968 0.0053
V / 비자 주식회사 0.00 1.67 0.56 0.36 0.1895 -0.0099
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares 단기 캘리포니아 Muni 액티브 ETF 0.01 0.63 0.56 1.08 0.1895 -0.0086
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -1.54 0.54 9.13 0.1811 0.0059
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 4.03 0.53 5.74 0.1795 -0.0000
DVYE / iShares, Inc. - iShares 신흥 시장 배당금 ETF 0.02 4.50 0.53 3.12 0.1779 -0.0046
MET / 메트라이프 주식회사 0.01 0.72 0.51 3.43 0.1725 -0.0038
FSMD / Fidelity Covington Trust - Fidelity 중소형 멀티팩터 ETF 0.01 7.72 0.49 8.39 0.1653 0.0043
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.49 0.49 -10.42 0.1648 -0.0295
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free 지방채 ETF 0.02 0.00 0.48 3.89 0.1619 -0.0029
IUSV / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 미국 가치 ETF 0.00 0.47 0.48 2.56 0.1619 -0.0049
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 12.77 0.48 11.71 0.1604 0.0086
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 2.67 0.48 -1.45 0.1604 -0.0117
SDOG / ALPS ETF 신탁 - ALPS 섹터 배당금 ETF 0.01 0.84 0.46 -0.22 0.1545 -0.0091
WTAI / WisdomTree Trust - WisdomTree 인공 지능 및 혁신 기금 0.02 0.00 0.46 19.27 0.1540 0.0173
CEG / 별자리 에너지 공사 0.00 4.57 0.45 19.89 0.1501 0.0178
PFF / iShares Trust - iShares 우선주 및 소득 증권 ETF 0.01 -5.61 0.44 -5.78 0.1480 -0.0181
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA 리더 ETF 0.00 -2.52 0.43 2.61 0.1452 -0.0043
CMI / 커민스 주식회사 0.00 0.00 0.43 22.13 0.1430 0.0191
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.01 -10.15 0.40 -25.70 0.1342 -0.0568
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 에너지 지수 ETF 0.02 13.77 0.40 9.32 0.1342 0.0045
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.01 14.87 0.40 17.51 0.1334 0.0136
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 7.16 0.37 12.42 0.1248 0.0073
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.31 0.35 6.48 0.1162 0.0010
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 -4.97 0.34 12.54 0.1147 0.0068
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.00 0.83 0.34 1.81 0.1136 -0.0044
KKR / KKR&주식회사 0.00 0.14 0.34 -16.38 0.1135 -0.0299
VCRB / 뱅가드 코어 채권 펀드 0.00 0.33 0.1103 0.1103
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -0.73 0.33 4.14 0.1101 -0.0017
T / AT&T 주식회사 0.01 -17.93 0.31 -21.23 0.1036 -0.0355
MMM / 3M 회사 0.00 -12.32 0.29 -16.14 0.0979 -0.0257
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.00 2.02 0.28 2.16 0.0955 -0.0034
SOXX / iShares Trust - iShares 반도체 ETF 0.00 0.19 0.28 10.67 0.0941 0.0043
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.00 1.00 0.27 3.44 0.0914 -0.0020
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.00 1.12 0.27 16.45 0.0907 0.0084
IREN / 아이렌 리미티드 0.00 0.27 0.0904 0.0904
GE / 일반 전기 회사 0.00 -20.63 0.27 -9.56 0.0894 -0.0149
GEV / GE 베르노바(주) 0.00 0.26 0.0874 0.0874
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.30 0.25 2.90 0.0834 -0.0025
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI 국제 모멘텀 팩터 ETF 0.01 5.52 0.25 10.31 0.0829 0.0034
ALLY / 앨리파이낸셜(주) 0.01 4.00 0.25 -5.02 0.0828 -0.0093
SEMI / Columbia ETF Trust I - Columbia Select Technology ETF 0.01 -11.11 0.25 -2.38 0.0827 -0.0071
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 헬스케어 지수 ETF 0.00 3.12 0.25 9.87 0.0825 0.0030
PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. 0.00 0.24 0.0810 0.0810
SHLD / 글로벌 X 펀드 - Global X Defense Tech ETF 0.00 0.24 0.0801 0.0801
XLF / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 파이낸셜 셀렉트 섹터 SPDR ETF 0.00 3.24 0.23 3.14 0.0776 -0.0018
BA / 보잉사 0.00 3.81 0.23 -3.36 0.0773 -0.0074
SMH / VanEck ETF 신탁 - VanEck Semiconductor ETF 0.00 -12.50 0.23 -0.87 0.0765 -0.0051
SUSB / iShares Trust - iShares ESG 인식 1-5년 USD 회사채 ETF 0.01 3.13 0.22 3.76 0.0746 -0.0011
CGBL / 캐피털 그룹 핵심 균형 ETF 0.01 0.53 0.22 2.31 0.0746 -0.0022
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI 재료 지수 ETF 0.00 -12.47 0.22 -13.78 0.0737 -0.0167
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.00 0.85 0.22 0.93 0.0735 -0.0035
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0.00 0.22 0.0723 0.0723
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.21 0.0717 0.0717
FQAL / Fidelity Covington Trust - Fidelity Quality Factor ETF 0.00 0.21 0.0716 0.0716
ABNB / 에어비앤비 주식회사 0.00 6.57 0.21 -7.02 0.0715 -0.0097
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 3.66 0.21 -15.26 0.0710 -0.0175
ABT / 애보트 연구소 0.00 -0.87 0.21 -0.47 0.0708 -0.0044
DE / 디어 앤 컴퍼니 0.00 -55.53 0.20 -61.38 0.0681 -0.1177
WRN / 서부 구리 및 금 공사 0.08 3.94 0.17 72.28 0.0586 0.0226
WDFC / WD-40 회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DKNG / DraftKings Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000