기본 통계
포트폴리오 가치 $ 494,254,428
현재 포지션 127
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

선버스트 파이낸셜 그룹, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 127을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $494,254,428 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Sunburst Financial Group, LLC의 상위 보유자산: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF (US:ACIO) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . Sunburst Financial Group, LLC의 신규 포지션: Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Shopify Inc. (US:SHOP) , Amphenol Corporation (US:APH) , SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPYM) , and Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) .

선버스트 파이낸셜 그룹, LLC: 포트폴리오 가치
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF 0.73 33.18 6.7129 0.2960
DRSK / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus 정의 위험 ETF 0.75 21.42 4.3340 0.2153
DIVB / iShares Trust - iShares 핵심 배당금 ETF 0.29 15.19 3.0742 0.1902
ACIO / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus Collared 투자 기회 ETF 1.04 45.66 9.2377 0.1305
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.01 0.56 0.1126 0.1126
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 2.34 0.4727 0.1031
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.04 7.93 1.6043 0.1028
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 1.00 0.2029 0.0764
AAPL / 애플 주식회사 0.02 6.42 1.2983 0.0755
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 0.35 0.0712 0.0712
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)
가치
(단위: $백만)
포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
JUCY / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus Enhanced Yield ETF 0.50 11.19 2.2636 -0.2641
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 1.11 51.12 10.3438 -0.1952
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.45 12.38 2.5042 -0.1889
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.04 20.95 4.2381 -0.1273
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.44 35.22 7.1259 -0.1215
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 4.17 0.8441 -0.0732
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 10.58 2.1399 -0.0614
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar 성장 ETF 0.06 5.84 1.1815 -0.0574
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.03 3.99 0.8077 -0.0551
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.06 5.92 1.1974 -0.0519
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-01-21에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)
Δ지분
율(%)
가치
(단위: $백만)
Δ가치
율(%)
포트폴리오
율(%)
Δ포트폴리오
율(%)
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 2.13 1.88 55.77 3.94 11.2836 -0.0146
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 1.11 2.60 51.12 2.15 10.3438 -0.1952
ACIO / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus Collared 투자 기회 ETF 1.04 4.92 45.66 5.57 9.2377 0.1305
SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.35 2.68 36.95 4.84 7.4768 0.0540
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.44 2.59 35.22 2.33 7.1259 -0.1215
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl 품질 요소 ETF 0.73 5.86 33.18 8.88 6.7129 0.2960
DRSK / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus 정의 위험 ETF 0.75 10.91 21.42 9.53 4.3340 0.2153
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.04 0.00 20.95 1.04 4.2381 -0.1273
DIVB / iShares Trust - iShares 핵심 배당금 ETF 0.29 9.06 15.19 10.95 3.0742 0.1902
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.45 -3.68 12.38 -3.22 2.5042 -0.1889
JUCY / ETF 시리즈 솔루션 - Aptus Enhanced Yield ETF 0.50 -6.44 11.19 -6.79 2.2636 -0.2641
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 -1.20 10.58 1.18 2.1399 -0.0614
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar 중형 ETF 0.12 3.34 9.53 2.94 1.9276 -0.0213
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.04 0.00 8.09 3.31 1.6364 -0.0121
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.04 11.25 7.93 11.21 1.6043 0.1028
AAPL / 애플 주식회사 0.02 3.50 6.42 10.50 1.2983 0.0755
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -0.72 6.20 1.59 1.2554 -0.0307
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.06 0.04 5.92 -0.25 1.1974 -0.0519
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar 성장 ETF 0.06 -0.49 5.84 -0.75 1.1815 -0.0574
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.02 0.00 4.49 1.74 0.9091 -0.0209
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 2.58 4.17 -4.22 0.8441 -0.0732
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.03 -4.31 3.99 -2.56 0.8077 -0.0551
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.05 -0.44 3.64 1.54 0.7361 -0.0185
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.01 -0.89 2.84 0.85 0.5736 -0.0185
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.10 -2.16 2.75 -0.11 0.5562 -0.0234
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.01 -0.26 2.73 1.56 0.5527 -0.0136
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.05 -0.44 2.41 -0.62 0.4872 -0.0231
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 소득 ETF 0.05 -0.45 2.40 -0.74 0.4855 -0.0235
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 3.38 2.34 33.11 0.4727 0.1031
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 2.77 2.31 8.03 0.4681 0.0171
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 국제 배당금 감사 ETF 0.02 -0.24 2.20 1.85 0.4460 -0.0098
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.07 0.07 2.09 1.51 0.4226 -0.0106
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 3.33 2.05 5.57 0.4145 0.0058
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.03 -0.32 1.86 3.96 0.3768 -0.0006
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.02 -0.28 1.85 0.87 0.3744 -0.0120
WMT / 월마트 주식회사 0.02 0.11 1.80 8.26 0.3634 0.0139
SPTM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 1500 종합 주식 시장 ETF 0.02 0.00 1.72 2.27 0.3471 -0.0061
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.01 1.26 1.70 2.73 0.3433 -0.0045
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.07 1.43 2.94 0.2903 -0.0033
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.06 -0.75 1.36 2.49 0.2744 -0.0043
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 -0.48 1.30 4.49 0.2635 0.0011
SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF 0.04 -2.03 1.20 -3.86 0.2421 -0.0200
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.04 -0.10 1.18 2.16 0.2397 -0.0046
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 0.05 1.18 1.55 0.2389 -0.0059
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 -2.05 1.16 0.09 0.2338 -0.0094
V / 비자 주식회사 0.00 1.36 1.15 4.18 0.2319 0.0001
LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 0.00 2.38 1.02 44.26 0.2059 0.0573
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 59.14 1.00 67.00 0.2029 0.0764
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.29 0.98 29.25 0.1986 0.0386
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 6.32 0.96 18.67 0.1943 0.0239
SPEM / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 이머징 마켓 ETF 0.02 2.63 0.96 2.68 0.1936 -0.0028
PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 0.01 -0.71 0.92 -7.44 0.1865 -0.0231
SO / 남부 회사 0.01 -3.21 0.86 -10.94 0.1746 -0.0294
RTX / RTX 주식회사 0.00 -0.04 0.86 9.57 0.1739 0.0087
RF / 지역 금융공사 0.03 -0.46 0.85 2.29 0.1721 -0.0030
CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. 0.01 1.63 0.85 14.50 0.1710 0.0155
ISTB / iShares Trust - iShares 핵심 1-5년 USD 채권 ETF 0.02 0.08 0.76 -0.13 0.1535 -0.0064
AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 0.00 1.74 0.76 13.32 0.1532 0.0125
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.01 0.00 0.74 -0.27 0.1504 -0.0066
MAR / 메리어트 인터내셔널, Inc. 0.00 0.00 0.67 19.15 0.1361 0.0172
QCOM / 퀄컴 법인 0.00 -0.08 0.66 2.81 0.1334 -0.0017
SPSM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 600TM 소형주 ETF 0.01 -7.56 0.66 -6.53 0.1333 -0.0151
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 2.90 0.64 4.08 0.1290 -0.0000
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0.01 0.00 0.63 -10.96 0.1284 -0.0215
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.00 0.62 0.00 0.1259 -0.0052
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 -0.36 0.59 1.90 0.1195 -0.0026
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.01 0.56 0.1126 0.1126
AMGN / 암젠 주식회사 0.00 2.56 0.52 19.09 0.1061 0.0133
TRMK / 트러스트마크코퍼레이션 0.01 0.00 0.51 -1.75 0.1023 -0.0060
HD / 홈 디포, Inc. 0.00 -7.13 0.50 -21.23 0.1015 -0.0325
ABBV / 애브비(주) 0.00 -1.85 0.50 -3.12 0.1006 -0.0075
PWR / 콴타 서비스, Inc. 0.00 1.96 0.48 3.86 0.0979 -0.0002
MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) 0.00 2.35 0.48 28.27 0.0975 0.0184
UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 0.00 1.73 0.46 -0.43 0.0937 -0.0043
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.00 0.00 0.45 8.70 0.0912 0.0040
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 31.14 0.43 17.66 0.0878 0.0103
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 -2.25 0.43 -1.15 0.0869 -0.0046
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 2.32 0.42 9.28 0.0859 0.0040
BR / 브로드리지 파이낸셜 솔루션즈, Inc. 0.00 -3.00 0.42 -9.13 0.0846 -0.0123
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.00 0.06 0.40 25.55 0.0807 0.0138
FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. 0.00 -6.37 0.39 -1.78 0.0783 -0.0045
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 -3.40 0.38 -7.64 0.0760 -0.0097
COHR / 코히런트 주식회사 0.00 0.00 0.38 72.02 0.0759 0.0298
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.01 6.73 0.37 -18.34 0.0757 -0.0209
PGR / 프로그레시브 코퍼레이션 0.00 -10.22 0.36 -17.08 0.0737 -0.0189
ANGL / VanEck ETF 신탁 - VanEck Fallen Angel 고수익 채권 ETF 0.01 0.35 0.35 -1.12 0.0718 -0.0036
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 0.35 0.0712 0.0712
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.00 0.35 -30.69 0.0709 -0.0356
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 20.37 0.34 44.44 0.0685 0.0192
ADP / 자동 데이터 처리, Inc. 0.00 0.08 0.33 -12.11 0.0676 -0.0126
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 0.33 0.0671 0.0671
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.00 1.84 0.32 3.87 0.0652 -0.0001
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap 성장 ETF 0.00 -2.26 0.32 0.31 0.0652 -0.0025
LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. 0.00 3.50 0.31 -0.63 0.0634 -0.0030
AFL / Aflac 법인 0.00 -3.20 0.31 -4.32 0.0627 -0.0056
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 2.95 0.31 5.46 0.0626 0.0008
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 0.00 0.31 -4.08 0.0621 -0.0051
ITW / 일리노이 툴 웍스(Illinois Tool Works Inc.) 0.00 0.08 0.30 -5.66 0.0608 -0.0061
APH / 암페놀 주식회사 0.00 0.28 0.0564 0.0564
COST / 코스트코 도매공사 0.00 3.87 0.28 -3.48 0.0562 -0.0042
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 -2.85 0.27 -4.86 0.0556 -0.0051
ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. 0.00 4.30 0.27 32.37 0.0556 0.0118
NOW / 서비스나우, Inc. 0.00 335.22 0.27 -27.61 0.0548 -0.0239
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.00 0.00 0.27 11.20 0.0544 0.0035
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.11 0.26 -1.13 0.0533 -0.0028
SPYM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.00 0.26 0.0533 0.0533
IYH / iShares Trust - iShares 미국 의료 ETF 0.00 0.00 0.26 10.55 0.0532 0.0033
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.00 0.25 0.0513 0.0513
CHE / 케메드 코퍼레이션 0.00 -25.16 0.25 -28.57 0.0507 -0.0231
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.10 0.25 -6.39 0.0505 -0.0056
CSL / 칼라일 회사 통합 0.00 0.00 0.25 -2.76 0.0502 -0.0035
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 성장 ETF 0.00 -1.46 0.24 -0.82 0.0493 -0.0025
CVS / CVS 건강 공사 0.00 -1.21 0.23 4.15 0.0458 -0.0000
AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. 0.00 0.22 0.0447 0.0447
GE / 일반 전기 회사 0.00 4.99 0.22 7.84 0.0446 0.0014
LIN / 린데 PLC 0.00 5.11 0.22 -5.60 0.0443 -0.0046
AMT / 아메리칸 타워 코퍼레이션 0.00 -46.22 0.22 -50.90 0.0442 -0.0495
STLD / 스틸 다이나믹스, Inc. 0.00 0.22 0.0435 0.0435
ACN / 액센츄어 PLC 0.00 0.22 0.0435 0.0435
MS / 모건스탠리 0.00 0.21 0.0426 0.0426
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 4.39 0.21 2.97 0.0421 -0.0004
NEE / NextEra 에너지, Inc. 0.00 0.21 0.0421 0.0421
COF / 캐피탈원금융(주) 0.00 0.21 0.0419 0.0419
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.00 0.37 0.21 0.00 0.0415 -0.0017
BLK / 블랙록, Inc. 0.00 6.70 0.20 -1.92 0.0414 -0.0026
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.00 0.20 0.0409 0.0409
PTEN / 패터슨-UTI 에너지, Inc. 0.01 0.00 0.08 17.39 0.0166 0.0019
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 단기 인플레이션 보호 증권 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VST / 비스트라 주식회사 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0461
CPRT / 주식회사 코파트 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PSN / 파슨스 코퍼레이션 0.00 -100.00 0.00 0.0000