기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 40,612,469 |
| 현재 포지션 | 80 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
SASAX - AIG 소형 펀드 A 주식이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 80을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $40,612,469 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SASAX - AIG Small-Cap Fund A Shares의 상위 보유자산: Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Hope Bancorp, Inc. (US:HOPE) , Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , and Pacific Premier Bancorp, Inc. (US:PPBI) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.82 | 1.9936 | 0.9243 | |
| 0.02 | 1.00 | 2.4294 | 0.8989 | |
| 0.08 | 1.23 | 2.9908 | 0.5585 | |
| 0.03 | 1.30 | 3.1641 | 0.5347 | |
| 0.02 | 1.13 | 2.7433 | 0.5319 | |
| 0.03 | 1.11 | 2.7078 | 0.4752 | |
| 0.08 | 0.94 | 2.2909 | 0.4714 | |
| 0.00 | 0.62 | 1.4997 | 0.3684 | |
| 0.01 | 0.96 | 2.3280 | 0.3232 | |
| 0.07 | 0.99 | 2.3954 | 0.2782 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.73 | 1.7729 | -0.8716 | |
| 0.01 | 0.24 | 0.5775 | -0.8197 | |
| 0.01 | 0.17 | 0.4176 | -0.5666 | |
| 0.02 | 0.77 | 1.8739 | -0.4050 | |
| 0.03 | 0.40 | 0.9732 | -0.3766 | |
| 0.00 | 0.16 | 0.3983 | -0.3640 | |
| 0.02 | 0.65 | 1.5791 | -0.3452 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.4982 | -0.2707 | |
| 0.00 | 0.26 | 0.6268 | -0.2302 | |
| 0.00 | 0.42 | 1.0252 | -0.2250 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2021-04-30까지의 내용에 대해서 2021-06-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSH / 비쉐이 인터테크놀로지, Inc. | 0.05 | -7.53 | 1.32 | 5.44 | 3.2031 | 0.1357 | |||
| MLI / 뮬러 산업, Inc. | 0.03 | -7.53 | 1.30 | 21.57 | 3.1641 | 0.5347 | |||
| HOPE / 호프뱅코프(주) | 0.08 | -7.53 | 1.23 | 24.12 | 2.9908 | 0.5585 | |||
| HWC / 핸콕 휘트니 주식회사 | 0.02 | -7.52 | 1.13 | 25.19 | 2.7433 | 0.5319 | |||
| PPBI / 퍼시픽 프리미어 뱅코프(주) | 0.03 | -7.52 | 1.11 | 22.55 | 2.7078 | 0.4752 | |||
| BRC / 브래디 코퍼레이션 | 0.02 | -7.53 | 1.07 | 9.84 | 2.6070 | 0.2123 | |||
| LTC / LTC 프로퍼티, Inc. | 0.02 | -7.53 | 1.06 | 1.73 | 2.5684 | 0.0205 | |||
| TPH / 트라이 포인트 홈즈, Inc. | 0.04 | -7.53 | 1.04 | 9.10 | 2.5352 | 0.1878 | |||
| LPX / 루이지애나-태평양 공사 | 0.02 | -7.53 | 1.00 | 60.35 | 2.4294 | 0.8989 | |||
| FCF / 최초의 영연방 금융 공사 | 0.07 | -7.53 | 0.99 | 14.27 | 2.3954 | 0.2782 | |||
| MTX / 미네랄 테크놀로지스 | 0.01 | -7.53 | 0.96 | 17.14 | 2.3280 | 0.3232 | |||
| ENS / 에너시스 | 0.01 | -7.52 | 0.96 | 2.91 | 2.3251 | 0.0457 | |||
| HTBK / 헤리티지 상업 공사 | 0.08 | -7.53 | 0.94 | 27.13 | 2.2909 | 0.4714 | |||
| IDCC / 인터디지털(주) | 0.01 | -7.53 | 0.87 | 0.00 | 2.1028 | -0.0209 | |||
| WSFS / WSFS 금융 공사 | 0.02 | -7.53 | 0.83 | 9.95 | 2.0164 | 0.1647 | |||
| AA / 알코아 주식회사 | 0.02 | -7.52 | 0.82 | 88.51 | 1.9936 | 0.9243 | |||
| SPSC / 에스피에스커머스(주) | 0.01 | -7.53 | 0.82 | -4.22 | 1.9862 | -0.1074 | |||
| AJRD / 에어로젯 로켓다인 홀딩스 Inc | 0.02 | -7.52 | 0.77 | -16.92 | 1.8739 | -0.4050 | |||
| GNL / 글로벌넷리스(주) | 0.04 | -7.52 | 0.76 | 10.22 | 1.8363 | 0.1541 | |||
| QLYS / 주식회사 퀄리스 | 0.01 | -7.53 | 0.73 | -32.31 | 1.7729 | -0.8716 | |||
| SBGI / 싱클레어, Inc. | 0.02 | -7.53 | 0.71 | -4.70 | 1.7248 | -0.1027 | |||
| TGNA / 테그나(주) | 0.03 | -7.53 | 0.68 | 15.70 | 1.6484 | 0.2102 | |||
| BLD / 탑빌드(주) | 0.00 | -7.52 | 0.66 | 2.80 | 1.6077 | 0.0295 | |||
| NTCT / 넷스카우트 시스템즈, Inc. | 0.02 | -7.53 | 0.65 | -17.22 | 1.5791 | -0.3452 | |||
| RH / RH | 0.00 | -7.53 | 0.62 | 33.84 | 1.4997 | 0.3684 | |||
| FORM / 폼팩터, Inc. | 0.02 | -7.53 | 0.61 | -11.39 | 1.4756 | -0.2064 | |||
| WING / 윙스톱(주) | 0.00 | -7.55 | 0.61 | -2.25 | 1.4751 | -0.0509 | |||
| FHI / 페더레이티드 헤르메스, Inc. | 0.02 | -7.53 | 0.60 | -1.31 | 1.4638 | -0.0347 | |||
| DECK / 데커스 아웃도어 코퍼레이션 | 0.00 | -7.51 | 0.58 | 7.04 | 1.4070 | 0.0810 | |||
| MEDP / 메드페이스 홀딩스, Inc. | 0.00 | -7.50 | 0.58 | 18.24 | 1.4027 | 0.2044 | |||
| DAR / 달링 성분 주식회사 | 0.01 | -7.53 | 0.57 | 3.44 | 1.3923 | 0.0349 | |||
| NEOG / 네오젠 주식회사 | 0.01 | -7.54 | 0.57 | 9.86 | 1.3816 | 0.1108 | |||
| OMCL / 옴니셀(주) | 0.00 | -7.53 | 0.56 | 13.97 | 1.3684 | 0.1548 | |||
| CCOI / 코젠트 커뮤니케이션 홀딩스, Inc. | 0.01 | -7.52 | 0.55 | 22.62 | 1.3454 | 0.2376 | |||
| LAD / 리티아 모터스, Inc. | 0.00 | -7.49 | 0.54 | 11.67 | 1.3039 | 0.1241 | |||
| LHCG / LHC 그룹 Inc | 0.00 | -7.52 | 0.53 | -3.45 | 1.2946 | -0.0574 | |||
| RMR / RMR 그룹 Inc. | 0.01 | -7.53 | 0.52 | -0.76 | 1.2706 | -0.0221 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0.03 | -7.53 | 0.51 | 0.00 | 1.2485 | -0.0112 | |||
| CZR / 시저스 엔터테인먼트, Inc. | 0.01 | -7.54 | 0.49 | 28.80 | 1.1961 | 0.2565 | |||
| M / 메이시스(주) | 0.03 | -7.53 | 0.49 | 1.87 | 1.1922 | 0.0114 | |||
| BHLB / 버크셔 힐스 Bancorp, Inc. | 0.02 | -7.53 | 0.49 | 23.80 | 1.1893 | 0.2191 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0.02 | -7.53 | 0.45 | 23.14 | 1.0870 | 0.1940 | |||
| VNDA / 반다 파마슈티컬스(Vanda Pharmaceuticals) | 0.03 | -7.53 | 0.43 | 7.00 | 1.0416 | 0.0591 | |||
| BL / 블랙라인(주) | 0.00 | -7.53 | 0.42 | -17.29 | 1.0252 | -0.2250 | |||
| DRNA / 디세르나 파마슈티컬스(Dicerna Pharmaceuticals Inc) | 0.01 | -7.52 | 0.42 | 28.44 | 1.0220 | 0.2181 | |||
| YETI / 예티 홀딩스, Inc. | 0.00 | -7.54 | 0.41 | 19.83 | 1.0009 | 0.1587 | |||
| CHRS / 코헤루스 온콜로지 주식회사 | 0.03 | -7.53 | 0.40 | -27.27 | 0.9732 | -0.3766 | |||
| HQY / 헬스에퀴티, Inc. | 0.01 | -7.51 | 0.39 | -15.77 | 0.9482 | -0.1902 | |||
| VGR / 벡터 그룹 주식회사 | 0.03 | -7.53 | 0.37 | 2.75 | 0.9070 | 0.0161 | |||
| KNSL / 킨세일 캐피탈 그룹, Inc. | 0.00 | -7.50 | 0.34 | -14.11 | 0.8296 | -0.1464 | |||
| STMP / 스탬프스닷컴(주) | 0.00 | -7.52 | 0.33 | -16.75 | 0.8105 | -0.1732 | |||
| PENN / 펜 엔터테인먼트, Inc. | 0.00 | -7.52 | 0.33 | -20.62 | 0.8067 | -0.2183 | |||
| IRWD / 아이언우드 파마슈티컬스, Inc. | 0.03 | -7.53 | 0.32 | 0.00 | 0.7691 | -0.0083 | |||
| NVAX / 노바백스(주) | 0.00 | -7.56 | 0.30 | -0.66 | 0.7318 | -0.0136 | |||
| HALO / 할로자임 테라퓨틱스(Halozyme Therapeutics, Inc.) | 0.01 | -7.52 | 0.30 | -2.93 | 0.7259 | -0.0291 | |||
| RDFN / 레드핀 주식회사 | 0.00 | -7.52 | 0.30 | -8.05 | 0.7232 | -0.0712 | |||
| BPMC / 청사진 의약품 공사 | 0.00 | -7.52 | 0.26 | -8.13 | 0.6334 | -0.0612 | |||
| US9021041085 / 2-6, Inc. | 0.00 | -7.53 | 0.26 | -26.36 | 0.6268 | -0.2302 | |||
| PLUG / 플러그파워(주) | 0.01 | -7.53 | 0.24 | -58.35 | 0.5775 | -0.8197 | |||
| NTRA / (주)나테라 | 0.00 | -7.52 | 0.21 | -4.50 | 0.5163 | -0.0301 | |||
| MRTX / 미라티 테라퓨틱스, Inc. | 0.00 | -7.49 | 0.21 | -25.00 | 0.5041 | -0.1755 | |||
| RUN / 썬런(주) | 0.00 | -7.52 | 0.21 | -34.50 | 0.4982 | -0.2707 | |||
| BHVN / 바이오헤이븐 주식회사 | 0.00 | -7.49 | 0.19 | -18.49 | 0.4734 | -0.1129 | |||
| RARE / 울트라제닉스제약(주) | 0.00 | -7.50 | 0.19 | -25.59 | 0.4615 | -0.1639 | |||
| INSM / 인스메드 법인 | 0.01 | -7.52 | 0.18 | -16.89 | 0.4434 | -0.0961 | |||
| ARWR / 애로우헤드 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | -7.55 | 0.18 | -12.75 | 0.4328 | -0.0685 | |||
| TWST / 트위스트 바이오사이언스 코퍼레이션 | 0.00 | -7.51 | 0.18 | -24.79 | 0.4298 | -0.1455 | |||
| FATE / 페이트 테라퓨틱스(Fate Therapeutics) | 0.00 | -7.57 | 0.17 | -11.28 | 0.4226 | -0.0561 | |||
| FGEN / 파이브로젠(주) | 0.01 | -7.53 | 0.17 | -57.36 | 0.4176 | -0.5666 | |||
| EBS / 이머전트 바이오솔루션스(주) | 0.00 | -7.57 | 0.16 | -47.42 | 0.3983 | -0.3640 | |||
| TGTX / TG Therapeutics, Inc. | 0.00 | -7.53 | 0.14 | -14.56 | 0.3295 | -0.0589 | |||
| NVTA / 주식회사 인비테이 | 0.00 | -7.53 | 0.14 | -34.78 | 0.3292 | -0.1808 | |||
| DNLI / 데날리 테라퓨틱스(Denali Therapeutics Inc.) | 0.00 | -7.49 | 0.11 | -18.18 | 0.2630 | -0.0623 | |||
| FOLD / 아미쿠스 테라퓨틱스(Amicus Therapeutics) | 0.01 | -7.52 | 0.07 | -51.61 | 0.1823 | -0.2001 | |||
| PAAS / 팬아메리칸실버(Pan American Silver Corp.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.0078 | 0.0009 | |||
| ALDR / 앨더 바이오파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0015 | -0.0000 | |||
| NEWS / 뉴스타 파이낸셜, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||
| US9663871104 / 화이팅석유공사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0003 | 0.0002 | |||
| US9663871286 / 화이팅석유공사 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| ONCT / 온씨터널 테라퓨틱스(Oncternal Therapeutics) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| FERROGLOBE REP + WRNTY INS TRU NON TRANSFERABLE BENE INT UNIT / EC (000000000) | 0.00 | 268.25 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0612 | |||
| KDNY / 치누크 테라퓨틱스(Chinook Therapeutics Inc) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US004ESC0184 / ESC ACETO CHEM INC 보통주 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| PGNX / 프로제닉스 파마슈티컬스(Progenics Pharmaceuticals, Inc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| TBRA / 토비라 테라퓨틱스, 인코포레이티드 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US584CVR9977 / 미디어 제너럴 INC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 |
