기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 124,553,929 |
| 현재 포지션 | 62 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
선 그룹 웰스 파트너스이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 62을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $124,553,929 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Sun Group Wealth Partners의 상위 보유자산: Apple Inc. (US:AAPL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Sun Group Wealth Partners의 신규 포지션: Apple Inc. (US:AAPL) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 14.00 | 11.2391 | 11.2391 | |
| 0.06 | 11.22 | 9.0055 | 9.0055 | |
| 0.01 | 8.56 | 6.8744 | 6.8744 | |
| 0.04 | 7.79 | 6.2505 | 6.2505 | |
| 0.02 | 7.39 | 5.9327 | 5.9327 | |
| 0.03 | 7.34 | 5.8968 | 5.8968 | |
| 0.01 | 6.59 | 5.2947 | 5.2947 | |
| 0.01 | 5.18 | 4.1586 | 4.1586 | |
| 0.01 | 4.55 | 3.6521 | 3.6521 | |
| 0.05 | 4.48 | 3.5961 | 3.5961 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.05 | 14.00 | 11.2391 | 11.2391 | |||||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.06 | 11.22 | 9.0055 | 9.0055 | |||||
| COST / 코스트코 도매공사 | 0.01 | 8.56 | 6.8744 | 6.8744 | |||||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.04 | 7.79 | 6.2505 | 6.2505 | |||||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.02 | 7.39 | 5.9327 | 5.9327 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | 7.34 | 5.8968 | 5.8968 | |||||
| BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. | 0.01 | 6.59 | 5.2947 | 5.2947 | |||||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard 정보 기술 ETF | 0.01 | 5.18 | 4.1586 | 4.1586 | |||||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 4.55 | 3.6521 | 3.6521 | |||||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.05 | 4.48 | 3.5961 | 3.5961 | |||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.01 | 2.88 | 2.3126 | 2.3126 | |||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.01 | 2.76 | 2.2159 | 2.2159 | |||||
| V / 비자 주식회사 | 0.01 | 2.62 | 2.1022 | 2.1022 | |||||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.02 | 2.54 | 2.0395 | 2.0395 | |||||
| RBLX / 로블록스 주식회사 | 0.03 | 2.38 | 1.9099 | 1.9099 | |||||
| VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF | 0.01 | 2.33 | 1.8713 | 1.8713 | |||||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.02 | 2.28 | 1.8277 | 1.8277 | |||||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 2.03 | 1.6307 | 1.6307 | |||||
| PANW / 팔로알토 네트웍스, Inc. | 0.01 | 1.91 | 1.5317 | 1.5317 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 1.80 | 1.4439 | 1.4439 | |||||
| RDDT / 레딧, Inc. | 0.01 | 1.79 | 1.4395 | 1.4395 | |||||
| GOOG / 알파벳 주식회사 | 0.01 | 1.75 | 1.4028 | 1.4028 | |||||
| ABBV / 애브비(주) | 0.01 | 1.52 | 1.2234 | 1.2234 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.00 | 1.11 | 0.8897 | 0.8897 | |||||
| FDX / 페덱스 주식회사 | 0.00 | 1.01 | 0.8136 | 0.8136 | |||||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.00 | 1.01 | 0.8102 | 0.8102 | |||||
| LNG / 셰니에르 에너지, Inc. | 0.00 | 0.97 | 0.7789 | 0.7789 | |||||
| JNJ / 존슨 앤 존슨 | 0.00 | 0.88 | 0.7033 | 0.7033 | |||||
| NOC / 노드롭그루먼사 | 0.00 | 0.86 | 0.6883 | 0.6883 | |||||
| CSCO / 시스코 시스템즈, Inc. | 0.01 | 0.81 | 0.6492 | 0.6492 | |||||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.02 | 0.80 | 0.6452 | 0.6452 | |||||
| AMD / 어드밴스드 마이크로 디바이스, Inc. | 0.00 | 0.80 | 0.6420 | 0.6420 | |||||
| XLV / 셀렉트 섹터 SPDR 트러스트 - 스테이트 스트리트 헬스케어 셀렉트 섹터 SPDR ETF | 0.00 | 0.68 | 0.5500 | 0.5500 | |||||
| XOM / 엑슨모빌 주식회사 | 0.01 | 0.66 | 0.5300 | 0.5300 | |||||
| DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 | 0.00 | 0.50 | 0.3976 | 0.3976 | |||||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.00 | 0.49 | 0.3942 | 0.3942 | |||||
| BOTZ / Global X 펀드 - Global X 로봇 공학 및 인공 지능 ETF | 0.01 | 0.48 | 0.3894 | 0.3894 | |||||
| KO / 코카콜라 회사 | 0.01 | 0.48 | 0.3850 | 0.3850 | |||||
| VLO / 발레로 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | 0.47 | 0.3794 | 0.3794 | |||||
| GS / 골드만삭스 그룹, Inc. | 0.00 | 0.45 | 0.3627 | 0.3627 | |||||
| MCD / 맥도날드 주식회사 | 0.00 | 0.44 | 0.3565 | 0.3565 | |||||
| PG / 프록터 앤 갬블 컴퍼니 | 0.00 | 0.44 | 0.3522 | 0.3522 | |||||
| AER / 에어캡 홀딩스 NV | 0.00 | 0.42 | 0.3375 | 0.3375 | |||||
| INTC / 인텔사 | 0.01 | 0.38 | 0.3074 | 0.3074 | |||||
| COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. | 0.00 | 0.37 | 0.2979 | 0.2979 | |||||
| AEHR / 에어 테스트 시스템 주식회사 | 0.02 | 0.35 | 0.2847 | 0.2847 | |||||
| MRVL / 마벨 테크놀로지, Inc. | 0.00 | 0.33 | 0.2666 | 0.2666 | |||||
| MMC / 마쉬 앤 맥레넌 컴퍼니즈, Inc. | 0.00 | 0.32 | 0.2589 | 0.2589 | |||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.00 | 0.32 | 0.2533 | 0.2533 | |||||
| TPL / 텍사스 퍼시픽 토지 공사 | 0.00 | 0.29 | 0.2366 | 0.2366 | |||||
| MA / 마스터카드 법인 | 0.00 | 0.27 | 0.2136 | 0.2136 | |||||
| BBAI / 빅베어.ai 홀딩스, Inc. | 0.05 | 0.26 | 0.2056 | 0.2056 | |||||
| VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.25 | 0.2044 | 0.2044 | |||||
| VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF | 0.00 | 0.25 | 0.2013 | 0.2013 | |||||
| PFE / 화이자 주식회사 | 0.01 | 0.25 | 0.1981 | 0.1981 | |||||
| KDP / 큐리그 닥터페퍼 주식회사 | 0.01 | 0.25 | 0.1968 | 0.1968 | |||||
| ISRG / 인튜이티브 서지컬, Inc. | 0.00 | 0.24 | 0.1896 | 0.1896 | |||||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.00 | 0.21 | 0.1697 | 0.1697 | |||||
| VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1685 | 0.1685 | |||||
| IDU / iShares Trust - iShares 미국 유틸리티 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1653 | 0.1653 | |||||
| VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1652 | 0.1652 | |||||
| ACHR / 아처 항공 주식회사 | 0.02 | 0.14 | 0.1098 | 0.1098 |
