기본 통계
포트폴리오 가치 $ 601,267,413
현재 포지션 40
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

서밋 에쿼티스 Inc이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 40을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $601,267,413 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Summit Equities Inc의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) . Summit Equities Inc의 신규 포지션: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.18 24.82 4.1271 4.1271
2.01 300.67 50.0062 1.0752
0.01 0.92 0.1533 0.1533
0.03 0.86 0.1436 0.1436
0.27 30.42 5.0600 0.1317
0.00 0.40 0.0660 0.0660
0.02 0.33 0.0552 0.0552
0.00 0.25 0.0419 0.0419
0.00 0.23 0.0379 0.0378
0.04 0.92 0.1535 0.0133
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
2.32 120.61 20.0596 -0.5710
0.41 17.52 2.9145 -0.1968
0.00 0.00 -0.1550
0.53 26.98 4.4871 -0.1450
0.00 0.00 -0.1441
0.15 15.66 2.6048 -0.1025
0.29 33.27 5.5328 -0.0704
0.07 3.53 0.5878 -0.0247
0.02 0.66 0.1091 -0.0199
0.01 0.79 0.1322 -0.0130
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2018-09-30까지의 내용에 대해서 2018-11-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ지분
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 2.01 0.35 300.67 6.94 50.0062 1.0752
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 2.32 1.33 120.61 1.74 20.0596 -0.5710
VOE / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 중형 가치 ETF 0.29 0.94 33.27 3.33 5.5328 -0.0704
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.27 0.79 30.42 7.44 5.0600 0.1317
GNR / SPDR 지수 주식 펀드 - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0.53 0.40 26.98 1.37 4.4871 -0.1450
VSIIX / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional 0.18 0.97 24.82 3.63 4.1271 4.1271
USCI / 미국 상품 지수 펀드 신탁 - 미국 상품 지수 펀드 0.41 0.91 17.52 -1.97 2.9145 -0.1968
VDE / 뱅가드 월드 펀드 - 뱅가드 에너지 ETF 0.15 0.65 15.66 0.68 2.6048 -0.1025
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF 0.07 0.86 3.53 0.43 0.5878 -0.0247
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.07 5.43 3.02 6.34 0.5019 0.0080
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 5.23 1.87 4.17 0.3118 -0.0014
IUSV / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 미국 가치 ETF 0.03 0.60 1.68 5.65 0.2799 0.0027
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.01 3.30 1.66 9.94 0.2760 0.0132
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard IT 회사채 지수 펀드 Admiral 0.02 0.43 1.44 0.42 0.2393 -0.0100
BIV / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 중기 채권 ETF 0.02 0.36 1.43 -0.21 0.2384 -0.0117
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.03 2.33 1.19 -0.59 0.1972 -0.0103
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 0.00 0.93 5.23 0.1539 0.0009
SXL / Sunoco 물류 파트너 LP 0.04 -1.98 0.92 14.53 0.1535 0.0133
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.01 0.92 0.1533 0.1533
EPD / 엔터프라이즈 제품 파트너 LP - 합자회사 0.03 -2.83 0.91 0.89 0.1506 -0.0056
WMB / 윌리엄스 컴퍼니즈, Inc. 0.03 0.86 0.1436 0.1436
VBMFX / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 채권 인덱스 펀드 총 채권 시장 인덱스 펀드 0.01 3.06 0.82 2.36 0.1372 -0.0030
PAA / Plains All American Pipeline, LP - 합자회사 0.03 -2.80 0.81 2.81 0.1340 -0.0024
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 가치 ETF 0.01 0.00 0.80 0.88 0.1336 -0.0051
MMP / 마젤란 미드스트림 파트너 LP 0.01 -2.82 0.79 -4.80 0.1322 -0.0130
ANDV / 앤데버(주) 0.02 -2.23 0.78 11.75 0.1297 0.0081
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.76 2.99 0.1261 -0.0021
MPLX / MPLX LP - 합자회사 0.02 -1.73 0.73 -0.14 0.1218 -0.0059
WES / Western Midstream Partners, LP - 유한 파트너십 0.02 -1.93 0.66 -11.49 0.1091 -0.0199
US26885B1008 / EQT 미드스트림 파트너 LP 0.01 -2.10 0.66 0.15 0.1090 -0.0049
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 0.00 0.63 8.39 0.1053 0.0036
US1182301010 / 벅아이 파트너스, LP 0.02 0.46 0.62 2.13 0.1035 -0.0026
VNQ / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 부동산 ETF 0.01 1.19 0.53 0.19 0.0889 -0.0039
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.01 9.48 0.46 13.40 0.0761 0.0058
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.00 0.40 4.12 0.0673 -0.0003
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.00 0.40 7.32 0.0660 0.0660
EMLC / VanEck ETF 신탁 - VanEck JP Morgan EM 현지 통화 채권 ETF 0.02 1.03 0.33 -2.30 0.0552 0.0552
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.00 4.75 0.28 10.00 0.0459 0.0023
VSS / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.00 -6.49 0.25 -9.03 0.0419 0.0419
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 채권 ETF 0.00 2.54 0.23 0.44 0.0379 0.0378
WPZ / 미드스트림 파트너 액세스, LP 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1550
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1441