기본 통계
포트폴리오 가치 $ 105,294,964
현재 포지션 92
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

SPWM 어드바이저스 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 92을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $105,294,964 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SPWM Advisors LLC의 상위 보유자산: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF (US:PWV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF (US:DFEV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . SPWM Advisors LLC의 신규 포지션: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF (US:PWV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF (US:DFEV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

SPWM 어드바이저스 LLC: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.16 10.62 10.0850 10.0850
0.20 9.24 8.7735 8.7735
0.07 7.11 6.7502 6.7502
0.19 6.38 6.0635 6.0635
0.01 3.75 3.5643 3.5643
0.01 3.09 2.9361 2.9361
0.00 2.64 2.5090 2.5090
0.01 2.57 2.4405 2.4405
0.01 2.54 2.4098 2.4098
0.02 2.26 2.1449 2.1449
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
PWV / Invesco 상장지수펀드 신탁 - Invesco 대형주 가치 ETF 0.16 10.62 10.0850 10.0850
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.20 9.24 8.7735 8.7735
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis US Small Cap Value ETF 0.07 7.11 6.7502 6.7502
DFEV / 차원 ETF 신탁 - 차원 신흥 시장 가치 ETF 0.19 6.38 6.0635 6.0635
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 3.75 3.5643 3.5643
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 3.09 2.9361 2.9361
META / 메타플랫폼즈, Inc. 0.00 2.64 2.5090 2.5090
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.01 2.57 2.4405 2.4405
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.01 2.54 2.4098 2.4098
SCHW / 찰스 슈왑 코퍼레이션 0.02 2.26 2.1449 2.1449
BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 0.00 2.16 2.0471 2.0471
AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. 0.01 1.93 1.8360 1.8360
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) 0.01 1.68 1.5993 1.5993
STXV / EA 시리즈 신탁 - Strive 1000 Value ETF 0.05 1.57 1.4913 1.4913
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 1.54 1.4641 1.4641
IQV / IQVIA 홀딩스 Inc. 0.01 1.49 1.4144 1.4144
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 1.43 1.3551 1.3551
V / 비자 주식회사 0.00 1.40 1.3306 1.3306
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.01 1.38 1.3073 1.3073
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 1.37 1.3006 1.3006
UEC / 우라늄 에너지 공사 0.11 1.28 1.2202 1.2202
WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 0.01 1.16 1.1040 1.1040
AAPL / 애플 주식회사 0.00 1.16 1.1036 1.1036
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.00 1.15 1.0969 1.0969
QCOM / 퀄컴 법인 0.01 1.04 0.9902 0.9902
STXG / EA 시리즈 신탁 - Strive 1000 Growth ETF 0.02 1.00 0.9468 0.9468
DIS / 월트 디즈니 컴퍼니 0.01 0.96 0.9105 0.9105
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.95 0.8977 0.8977
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.90 0.8506 0.8506
SBUX / 스타벅스 주식회사 0.01 0.86 0.8195 0.8195
CRM / 세일즈포스, Inc. 0.00 0.83 0.7851 0.7851
STXK / EA 시리즈 신탁 - Strive Small-Cap ETF 0.02 0.82 0.7767 0.7767
STXI / EA 시리즈 트러스트 - 스트라이브 인터내셔널 선진 시장 ETF 0.03 0.81 0.7678 0.7678
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.01 0.79 0.7458 0.7458
BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 0.00 0.76 0.7237 0.7237
MDT / 메드트로닉 PLC 0.01 0.75 0.7167 0.7167
CHKP / 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스 주식회사 0.00 0.75 0.7125 0.7125
PII / 폴라리스 주식회사 0.01 0.71 0.6787 0.6787
CMCSA / 컴캐스트 주식회사 0.02 0.70 0.6651 0.6651
NVS / Novartis AG - 예탁증서(보통주) 0.01 0.70 0.6645 0.6645
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 0.69 0.6561 0.6561
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 Call 0.68 0.6476 0.6476
ADI / 아날로그 디바이스, Inc. 0.00 0.68 0.6450 0.6450
ABNB / 에어비앤비 주식회사 0.00 0.67 0.6375 0.6375
BK / 뉴욕 멜론 은행 은행 0.01 0.65 0.6201 0.6201
UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) 0.01 0.63 0.6012 0.6012
ADSK / 오토데스크, Inc. 0.00 0.63 0.5943 0.5943
OMC / 옴니콤 그룹 주식회사 0.01 0.62 0.5909 0.5909
COP / 코노코필립스 0.01 0.60 0.5727 0.5727
ADBE / 어도비 주식회사 0.00 0.59 0.5631 0.5631
TSLA / 테슬라, Inc. 0.00 0.58 0.5544 0.5544
STRV / EA 시리즈 신탁 - Strive 500 ETF 0.01 0.58 0.5507 0.5507
APD / 에어 프로덕츠 앤 케미칼스, Inc. 0.00 0.56 0.5352 0.5352
MCK / 맥케슨 코퍼레이션 0.00 0.56 0.5317 0.5317
COR / 주식회사 센코라 0.00 0.56 0.5288 0.5288
KMX / 카맥스(주) 0.01 0.56 0.5282 0.5282
RTX / RTX 주식회사 0.00 0.54 0.5139 0.5139
BUXX / EA 시리즈 신탁 - 강화된 소득 단기 만기 ETF를 추구하세요 0.03 0.54 0.5127 0.5127
RGLD / 로얄 골드, Inc. 0.00 0.52 0.4894 0.4894
DEO / Diageo plc - 예탁증서(보통주) 0.01 0.52 0.4894 0.4894
MAS / 마스코 주식회사 0.01 0.48 0.4584 0.4584
GDXJ / VanEck ETF 신탁 - VanEck Junior Gold Miners ETF 0.00 0.47 0.4420 0.4420
ORCL / 오라클 주식회사 0.00 0.46 0.4333 0.4333
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.01 0.42 0.3990 0.3990
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.40 0.3805 0.3805
SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) 0.01 0.39 0.3737 0.3737
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.00 0.36 0.3412 0.3412
PSLV / Sprott 물리적 실버 트러스트 0.01 0.35 0.3369 0.3369
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.01 0.35 0.3331 0.3331
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.35 0.3329 0.3329
DXCM / 덱스컴(주) 0.01 0.34 0.3237 0.3237
WM / 폐기물 관리, Inc. 0.00 0.34 0.3234 0.3234
VEEV / 비바시스템즈(주) 0.00 0.33 0.3153 0.3153
STXE / EA 시리즈 신탁 - 중국 외 신흥 시장 ETF에 대한 노력 0.01 0.33 0.3125 0.3125
ECL / 이콜랩(주) 0.00 0.30 0.2877 0.2877
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P 미국 성장 ETF 0.00 0.28 0.2629 0.2629
WMT / 월마트 주식회사 0.00 0.27 0.2580 0.2580
STXT / EA 시리즈 신탁 - 총 수익 채권 ETF 노력 0.01 0.27 0.2551 0.2551
META / 메타플랫폼즈, Inc. Call 0.26 0.2508 0.2508
AG / 퍼스트 마제스틱 실버 주식회사 0.02 0.25 0.2399 0.2399
EBAY / 이베이 주식회사 0.00 0.25 0.2380 0.2380
AN / 오토네이션(주) 0.00 0.25 0.2369 0.2369
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.00 0.25 0.2329 0.2329
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 0.23 0.2165 0.2165
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 0.22 0.2132 0.2132
ENB / 엔브리지(주) 0.00 0.21 0.2028 0.2028
SHOP / 쇼피파이(주) 0.00 0.21 0.1951 0.1951
LYG / Lloyds Banking Group plc - 예탁증서(보통주) 0.03 0.17 0.1614 0.1614
FSM / 포르투나 마이닝 주식회사 0.01 0.10 0.0933 0.0933
NG / NovaGold Resources Inc. 0.01 0.09 0.0886 0.0886
DNN / 데니슨 광산 공사 0.02 0.05 0.0506 0.0506
TRX / TRX 골드 코퍼레이션 0.06 0.05 0.0481 0.0481