기본 통계
포트폴리오 가치 $ 271,411
현재 포지션 35
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

사운드뷰 어드바이저 주식회사이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 35을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $271,411 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SoundView Advisors Inc.의 상위 보유자산: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , and BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) . SoundView Advisors Inc.의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , .

사운드뷰 어드바이저 주식회사: 포트폴리오 가치
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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.65 0.04 13.6947 1.0297
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.11 0.06 22.2088 0.8933
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.03 0.00 1.5478 0.4302
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.01 0.00 1.3662 0.2845
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 0.01 2.1495 0.2192
PATH / 유아이패스(주) 0.12 0.00 0.5689 0.1893
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 0.00 1.1720 0.1468
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.01 0.00 0.5365 0.0958
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.00 0.00 0.0892 0.0892
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.0822 0.0822
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
BILS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 3-12개월 T-Bill ETF 0.27 0.03 10.0504 -0.9503
XHLF / BondBloxx ETF 신탁 - BondBloxx Bloomberg 6개월 목표 기간 미국 재무부 ETF 0.51 0.03 9.4768 -0.7513
SPSB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 회사채 ETF 0.98 0.03 10.9108 -0.6903
COST / 코스트코 도매공사 0.00 0.00 1.0641 -0.2994
AAPL / 애플 주식회사 0.01 0.00 0.4948 -0.1624
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.02 0.00 0.6709 -0.1426
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.09 0.01 3.4674 -0.1366
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.19 0.02 7.1364 -0.1299
GOOG / 알파벳 주식회사 0.02 0.00 1.1846 -0.0742
DVA / 다비타(주) 0.00 0.00 0.2089 -0.0423
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-31에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.11 5.55 0.06 17.65 22.2088 0.8933
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.65 7.95 0.04 23.33 13.6947 1.0297
SPSB / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 단기 회사채 ETF 0.98 4.99 0.03 3.57 10.9108 -0.6903
BILS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 3-12개월 T-Bill ETF 0.27 2.36 0.03 3.85 10.0504 -0.9503
XHLF / BondBloxx ETF 신탁 - BondBloxx Bloomberg 6개월 목표 기간 미국 재무부 ETF 0.51 3.78 0.03 4.17 9.4768 -0.7513
STIP / iShares Trust - iShares 0-5년 TIPS 채권 ETF 0.19 10.57 0.02 11.76 7.1364 -0.1299
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.17 6.82 0.01 11.11 3.9847 0.0551
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.09 3.08 0.01 12.50 3.4674 -0.1366
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0.03 0.02 0.01 16.67 2.5902 -0.0308
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.01 -5.91 0.01 25.00 2.1495 0.2192
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.07 1.46 0.01 25.00 2.0224 0.0001
NVDA / 엔비디아 주식회사 0.03 6.38 0.00 100.00 1.5478 0.4302
VV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 대형주 ETF 0.01 27.42 0.00 50.00 1.3662 0.2845
GOOG / 알파벳 주식회사 0.02 -7.20 0.00 0.00 1.1846 -0.0742
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 8.79 0.00 50.00 1.1720 0.1468
COST / 코스트코 도매공사 0.00 -16.51 0.00 -33.33 1.0641 -0.2994
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.03 0.24 0.00 0.00 0.9661 -0.0315
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.02 -13.18 0.00 0.00 0.6709 -0.1426
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.01 0.00 0.00 0.00 0.6009 -0.0212
XCEM / 컬럼비아 ETF 트러스트 II - 컬럼비아 EM 코어 중국 제외 ETF 0.05 0.91 0.00 0.00 0.5984 0.0245
PATH / 유아이패스(주) 0.12 34.95 0.00 0.5689 0.1893
LRCX / 램리서치코퍼레이션 0.01 1.82 0.00 0.00 0.5365 0.0958
AAPL / 애플 주식회사 0.01 -8.71 0.00 0.00 0.4948 -0.1624
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 6.57 0.00 0.2804 0.0246
DVA / 다비타(주) 0.00 0.00 0.00 0.2089 -0.0423
CVX / 쉐브론 코퍼레이션 0.00 3.54 0.00 0.1433 -0.0378
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 1.97 0.00 0.1419 0.0008
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan 초단기 지방자치단체 소득 ETF 0.01 0.00 0.00 0.1374 -0.0160
DIA / SPDR 다우존스 산업평균 ETF 신탁 0.00 28.07 0.00 0.1116 0.0188
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 10.83 0.00 0.1006 -0.0108
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.00 0.00 0.0892 0.0892
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 단기 국채 ETF 0.01 0.00 0.00 0.0888 -0.0106
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.00 0.0822 0.0822
ETN / 이튼 코퍼레이션 plc 0.00 0.00 0.0788 0.0788
SNOW / 스노우플레이크 주식회사 0.00 0.00 0.0737 0.0737
BMY / 브리스톨 마이어스 스퀴브(Bristol-Myers Squibb) 회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NARI / 이나리메디칼(주) 0.00 -100.00 0.00 0.0000