기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 381,090,403 |
| 현재 포지션 | 57 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
소로스 캐피탈 매니지먼트 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 57을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $381,090,403 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Soros Capital Management Llc의 상위 보유자산: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Ranpak Holdings Corp. (US:PACK) , and Nebius Group N.V. (US:NBIS) . Soros Capital Management Llc의 신규 포지션: General Motors Company (US:GM) , ProPetro Holding Corp. (US:PUMP) , Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TM) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , and Caterpillar Inc. (US:CAT) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.25 | 77.31 | 20.2856 | 12.7152 |
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.08 | 28.11 | 7.3763 | 5.3738 |
| GM / 제너럴 모터스 회사 | 0.13 | 10.69 | 2.8039 | 2.8039 |
| PUMP / 프로페트로 홀딩(ProPetro Holding Corp.) | 0.68 | 6.51 | 1.7084 | 1.7084 |
| V / 비자 주식회사 | 0.03 | 10.97 | 2.8776 | 1.6786 |
| FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. | 0.01 | 5.84 | 1.5331 | 1.5331 |
| TM / 토요타자동차주식회사 - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 4.97 | 1.3032 | 1.3032 |
| ON / 온세미컨덕터(주) | 0.09 | 4.86 | 1.2746 | 1.2746 |
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.05 | 5.24 | 1.3742 | 1.2660 |
| CHDN / 처칠 다운스 법인 | 0.05 | 5.71 | 1.4971 | 1.2627 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI 한국 ETF | 0.05 | 5.11 | 1.3419 | -4.7488 |
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | 1.77 | 0.4643 | -3.1312 |
| VRSN / 베리사인, Inc. | 0.02 | 4.49 | 1.1792 | -2.9034 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | 0.00 | -2.4967 | |
| INOD / 이노데이타(주) | 0.00 | 0.00 | -1.8575 | |
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.00 | 0.00 | -1.7841 | |
| CASY / 케이시 잡화점, Inc. | 0.01 | 3.33 | 0.8731 | -1.6756 |
| AGX / 아르간 주식회사 | 0.00 | 0.00 | -1.4219 | |
| NBIS / 네비우스 그룹 NV | 0.23 | 19.17 | 5.0299 | -1.3255 |
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | 0.00 | -1.2840 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-17에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.25 | 96.06 | 77.31 | 152.43 | 20.2856 | 12.7152 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.08 | 230.78 | 28.11 | 247.04 | 7.3763 | 5.3738 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.08 | -2.36 | 25.36 | 6.24 | 6.6539 | 0.7536 | |||
| PACK / 랜팩홀딩스(주) | 4.63 | 0.00 | 25.05 | -3.74 | 6.5732 | 0.1406 | |||
| NBIS / 네비우스 그룹 NV | 0.23 | 0.00 | 19.17 | -25.44 | 5.0299 | -1.3255 | |||
| V / 비자 주식회사 | 0.03 | 120.08 | 10.97 | 126.10 | 2.8776 | 1.6786 | |||
| GM / 제너럴 모터스 회사 | 0.13 | 10.69 | 2.8039 | 2.8039 | |||||
| WULF / 테라울프(주) | 0.73 | 61.09 | 8.35 | 62.08 | 2.1904 | 0.9172 | |||
| FLUT / 플러터 엔터테인먼트 plc | 0.03 | 187.95 | 7.33 | 143.83 | 1.9227 | 1.1797 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.03 | 4.85 | 7.29 | 10.23 | 1.9122 | 0.2779 | |||
| PUMP / 프로페트로 홀딩(ProPetro Holding Corp.) | 0.68 | 6.51 | 1.7084 | 1.7084 | |||||
| DHR / 다나허 주식회사 | 0.03 | 44.50 | 6.25 | 66.86 | 1.6413 | 0.7146 | |||
| ALC / 알콘(주) | 0.08 | -5.43 | 5.96 | 0.03 | 1.5627 | 0.0910 | |||
| FIX / 컴포트 시스템 USA, Inc. | 0.01 | 5.84 | 1.5331 | 1.5331 | |||||
| CHDN / 처칠 다운스 법인 | 0.05 | 412.88 | 5.71 | 501.79 | 1.4971 | 1.2627 | |||
| EME / EMCOR 그룹, Inc. | 0.01 | 0.00 | 5.63 | -5.81 | 1.4769 | -0.0003 | |||
| ICE / 인터컨티넨탈 익스체인지, Inc. | 0.03 | 14.43 | 5.58 | 10.00 | 1.4636 | 0.2101 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.02 | 67.47 | 5.26 | 42.23 | 1.3808 | 0.4662 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0.04 | 13.42 | 5.24 | 2.85 | 1.3746 | 0.1155 | |||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.05 | 1,124.87 | 5.24 | 1,098.17 | 1.3742 | 1.2660 | |||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI 한국 ETF | 0.05 | -82.90 | 5.11 | -79.25 | 1.3419 | -4.7488 | |||
| CP / 캐네디언 퍼시픽 캔자스시티 리미티드 | 0.07 | 10.21 | 5.04 | 8.95 | 1.3228 | 0.1789 | |||
| TM / 토요타자동차주식회사 - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 4.97 | 1.3032 | 1.3032 | |||||
| BE / 블룸에너지(주) | 0.06 | 53.23 | 4.95 | 57.41 | 1.2996 | 0.5219 | |||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.02 | 1.70 | 4.86 | -0.47 | 1.2758 | 0.0683 | |||
| ON / 온세미컨덕터(주) | 0.09 | 4.86 | 1.2746 | 1.2746 | |||||
| CAT / 캐터필러 주식회사 | 0.01 | 4.79 | 1.2567 | 1.2567 | |||||
| EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 브라질 ETF | 0.15 | 4.77 | 1.2505 | 1.2505 | |||||
| ZTS / 조에티스(주) | 0.04 | 1.72 | 4.62 | -12.55 | 1.2113 | -0.0933 | |||
| VRSN / 베리사인, Inc. | 0.02 | -68.69 | 4.49 | -72.79 | 1.1792 | -2.9034 | |||
| SBUX / 스타벅스 주식회사 | 0.05 | 76.62 | 4.33 | 75.82 | 1.1374 | 0.5280 | |||
| NKE / 나이키, Inc. | 0.07 | 1.10 | 4.32 | -7.62 | 1.1326 | -0.0224 | |||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.02 | 51.49 | 4.09 | 45.36 | 1.0732 | 0.3777 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -27.97 | 3.90 | -20.40 | 1.0238 | -0.1878 | |||
| AEO / 아메리칸 이글 아웃피터스, Inc. | 0.14 | 259.30 | 3.78 | 454.11 | 0.9919 | 0.8231 | |||
| CPAY / 주식회사 코페이 | 0.01 | -11.60 | 3.50 | -7.66 | 0.9181 | -0.0184 | |||
| CASY / 케이시 잡화점, Inc. | 0.01 | -66.99 | 3.33 | -67.73 | 0.8731 | -1.6756 | |||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.00 | 25.60 | 3.01 | 12.89 | 0.7886 | 0.1306 | |||
| MSI / 모토로라솔루션, Inc. | 0.01 | 18.49 | 2.70 | -0.66 | 0.7091 | 0.0365 | |||
| TMO / 써모 피셔 사이언티픽(주) | 0.00 | 21.34 | 2.56 | 44.99 | 0.6725 | 0.2355 | |||
| NFLX / 넷플릭스, Inc. | 0.02 | 1,295.41 | 2.34 | 9.10 | 0.6135 | 0.0839 | |||
| CZR / 시저스 엔터테인먼트, Inc. | 0.10 | -13.34 | 2.34 | -24.99 | 0.6128 | -0.1569 | |||
| TJX / TJX 회사, Inc. | 0.01 | -31.90 | 2.14 | -27.65 | 0.5626 | -0.1697 | |||
| SEI / 솔라리스 에너지 인프라 주식회사 | 0.04 | 2.01 | 0.5283 | 0.5283 | |||||
| GAP / 주식회사 더 갭 | 0.07 | 1.90 | 0.4978 | 0.4978 | |||||
| TRU / 트랜스유니온 | 0.02 | 14.66 | 1.84 | 17.38 | 0.4840 | 0.0955 | |||
| NVDA / 엔비디아 주식회사 | 0.01 | -87.83 | 1.77 | -87.84 | 0.4643 | -3.1312 | |||
| BKNG / 부킹 홀딩스 주식회사 | 0.00 | 1.14 | 0.2979 | 0.2979 | |||||
| TPR / 주식회사 태피스트리 | 0.01 | 14.72 | 1.12 | 29.51 | 0.2936 | 0.0800 | |||
| PWR / 콴타 서비스, Inc. | 0.00 | 0.86 | 0.2248 | 0.2248 | |||||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.01 | 0.00 | 0.70 | -6.39 | 0.1845 | -0.0013 | |||
| GNRC / Generac 홀딩스 Inc. | 0.00 | -3.99 | 0.62 | -21.82 | 0.1628 | -0.0333 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 2.25 | 0.0956 | 0.0076 | |||
| RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - 지분 보증 | 0.36 | 0.00 | 0.34 | 213.76 | 0.0900 | 0.0629 | |||
| RBLX / 로블록스 주식회사 | 0.00 | 0.30 | 0.0799 | 0.0799 | |||||
| EAT / 브링커 인터내셔널, Inc. | 0.00 | 0.29 | 0.0763 | 0.0763 | |||||
| IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD 채권 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -0.46 | 0.0570 | 0.0031 | |||
| INOD / 이노데이타(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8575 | ||||
| BX / 블랙스톤 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BWXT / BWX 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RRX / 리갈렉스노드사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ARES / 아레스 매니지먼트 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AGX / 아르간 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4219 | ||||
| TSLA / 테슬라, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2840 | ||||
| PLTR / 팔란티르 테크놀로지스(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7841 | ||||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4967 | ||||
| ORCL / 오라클 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7369 | ||||
| FI / 주식회사 파이서브 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AXON / 액슨 엔터프라이즈, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0818 | ||||
| BLDR / 빌더스 FirstSource, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
