기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 4,451,659,816 |
| 현재 포지션 | 31 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
SMVLX - Smead Value Fund 투자자 클래스 주식이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 31을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $4,451,659,816 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares의 상위 보유자산: Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Amgen Inc. (US:AMGN) , American Express Company (US:AXP) , and The Macerich Company (US:MAC) . SMVLX - Smead Value Fund Investor Class Shares의 신규 포지션: Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 126.55 | 2.8420 | 2.8420 | |
| 14.60 | 192.28 | 4.3181 | 1.4118 | |
| 277.30 | 277.30 | 6.2273 | 1.4063 | |
| 2.62 | 191.46 | 4.2996 | 0.8127 | |
| 0.19 | 92.36 | 2.0742 | 0.5949 | |
| 0.64 | 93.53 | 2.1004 | 0.5387 | |
| 0.15 | 69.48 | 1.5603 | 0.4490 | |
| 1.28 | 92.76 | 2.0831 | 0.3867 | |
| 2.09 | 119.38 | 2.6810 | 0.3716 | |
| 0.03 | 180.89 | 4.0624 | 0.2711 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 64.84 | 1.4562 | -1.6207 | |
| 3.57 | 145.78 | 3.2737 | -1.3735 | |
| 3.26 | 143.71 | 3.2273 | -1.0021 | |
| 3.89 | 139.51 | 3.1331 | -0.8256 | |
| 0.58 | 152.68 | 3.4288 | -0.8054 | |
| 0.79 | 232.17 | 5.2138 | -0.7775 | |
| 2.63 | 201.78 | 4.5315 | -0.4549 | |
| 0.04 | 2.53 | 0.0568 | -0.3354 | |
| 1.84 | 300.04 | 6.7381 | -0.3097 | |
| 9.79 | 166.54 | 3.7401 | -0.1548 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-05-30까지의 내용에 대해서 2025-07-23에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPG / 사이먼 프로퍼티 그룹, Inc. | 1.84 | -13.45 | 300.04 | -24.16 | 6.7381 | -0.3097 | |||
| NTPXX / 북부 기관 기금 - 북부 기관 재무 포트폴리오 프리미어 주식 | 277.30 | 2.47 | 277.30 | 2.47 | 6.2273 | 1.4063 | |||
| AMGN / 암젠 주식회사 | 0.82 | -13.45 | 237.34 | -19.04 | 5.3300 | 0.1077 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.79 | -29.34 | 232.17 | -30.97 | 5.2138 | -0.7775 | |||
| MAC / 마케리치 컴퍼니 | 14.34 | -13.45 | 232.07 | -22.37 | 5.2116 | -0.1143 | |||
| DHI / DR 호튼, Inc. | 1.77 | -13.45 | 208.57 | -19.42 | 4.6839 | 0.0726 | |||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 2.63 | -13.45 | 201.78 | -27.91 | 4.5315 | -0.4549 | |||
| LEN / 레나르 코퍼레이션 | 1.87 | -13.45 | 198.58 | -23.25 | 4.4596 | -0.1501 | |||
| CVE / 세노부스 에너지(Cenovus Energy Inc.) | 14.60 | 23.74 | 192.28 | 17.86 | 4.3181 | 1.4118 | |||
| EBAY / 이베이 주식회사 | 2.62 | -13.45 | 191.46 | -2.18 | 4.2996 | 0.8127 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0.03 | -13.45 | 180.89 | -15.00 | 4.0624 | 0.2711 | |||
| APA / 아파코퍼레이션 | 9.79 | -7.30 | 166.54 | -23.82 | 3.7401 | -0.1548 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0.58 | -35.60 | 152.68 | -35.76 | 3.4288 | -0.8054 | |||
| OXY / 옥시덴탈석유공사 | 3.57 | -33.07 | 145.78 | -44.12 | 3.2737 | -1.3735 | |||
| COP / 코노코필립스 | 1.68 | -5.45 | 143.78 | -18.61 | 3.2290 | 0.0817 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 3.26 | -36.76 | 143.71 | -39.47 | 3.2273 | -1.0021 | |||
| OVV / 오빈티브(주) | 3.89 | -23.82 | 139.51 | -37.22 | 3.1331 | -0.8256 | |||
| HD / 홈 디포, Inc. | 0.36 | -13.45 | 133.51 | -19.63 | 2.9984 | 0.0389 | |||
| FANG / 다이아몬드백 에너지, Inc. | 0.94 | 126.55 | 2.8420 | 2.8420 | |||||
| TGT / 타겟코퍼레이션 | 1.29 | 4.10 | 121.28 | -21.23 | 2.7237 | -0.0192 | |||
| UHALB / U-Haul 지주 회사 - 시리즈 N | 2.09 | -0.63 | 119.38 | -7.91 | 2.6810 | 0.3716 | |||
| QCOM / 퀄컴 법인 | 0.64 | 15.49 | 93.53 | 6.69 | 2.1004 | 0.5387 | |||
| WAL / 서부 동맹 은행 | 1.28 | 16.93 | 92.76 | -2.59 | 2.0831 | 0.3867 | |||
| CACC / 신용접수공사 | 0.19 | 14.75 | 92.36 | 11.23 | 2.0742 | 0.5949 | |||
| ULTA / 얼타뷰티(주) | 0.15 | -13.45 | 69.48 | 11.38 | 1.5603 | 0.4490 | |||
| DVN / 데본 에너지 코퍼레이션 | 2.14 | -55.06 | 64.84 | -62.46 | 1.4562 | -1.6207 | |||
| MTB / M&T은행주식회사 | 0.35 | -13.45 | 63.33 | -17.55 | 1.4223 | 0.0538 | |||
| FITB / 피프스 서드 뱅코프 | 1.56 | -13.45 | 59.64 | -23.96 | 1.3394 | -0.0580 | |||
| SIRI / 시리우스 XM 홀딩스 Inc. | 1.93 | -13.45 | 41.89 | -22.43 | 0.9407 | -0.0213 | |||
| MRP / 밀로즈 프로퍼티 주식회사 | 0.94 | -13.45 | 26.09 | 5.52 | 0.5858 | 0.1454 | |||
| UHAL / 유홀 지주회사 | 0.04 | -87.57 | 2.53 | -88.52 | 0.0568 | -0.3354 |
