기본 통계
포트폴리오 가치 $ 102,980,449
현재 포지션 106
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

SRTGX - 시리즈 G이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 106을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $102,980,449 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SRTGX - Series G의 상위 보유자산: AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , and NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTTYY) . SRTGX - Series G의 신규 포지션: Swedish Match - ADR (US:SWMAY) , HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HOCPY) , H. Lundbeck AS - ADR (US:HLUYY) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENOY) , and Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.03 1.94 1.8883 1.8883
0.02 1.88 1.8334 1.8334
2.63 2.63 2.5684 1.6389
0.13 3.01 2.9402 1.6249
0.05 1.56 1.5194 1.5194
0.02 1.55 1.5144 1.5144
0.05 1.28 1.2523 1.2523
0.07 1.26 1.2296 1.2296
0.01 1.22 1.1923 1.1923
0.02 1.22 1.1909 1.1909
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.24 0.24 0.2353 -2.3330
0.10 1.89 1.8460 -0.7880
0.24 1.23 1.1981 -0.7584
0.03 0.75 0.7365 -0.7078
0.07 0.39 0.3804 -0.6136
0.07 1.36 1.3229 -0.4744
0.02 0.79 0.7682 -0.3083
0.02 1.27 1.2345 -0.2909
0.06 1.68 1.6414 -0.2259
0.01 0.80 0.7764 -0.2259
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2020-03-31까지의 내용에 대해서 2020-05-29에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
AAGIY / AIA Group Limited - 예탁증서(보통주) 0.39 -13.91 3.52 -18.41 3.4387 0.4379
SONY / Sony Group Corporation - 예탁증서(보통주) 0.05 -23.00 3.25 -22.32 3.1727 0.2651
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 예탁증서(보통주) 0.13 70.94 3.01 59.17 2.9402 1.6249
BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) 0.09 21.55 2.94 11.99 2.8717 1.0456
NTTYY / NTT 주식회사 - 예탁증서(보통주) 0.12 80.03 2.80 -9.70 2.7348 0.5782
INW / 인프라 무선 Italiane SpA 0.24 -3.89 2.64 0.30 2.5716 0.7459
GVMXX / 스테이트 스트리트 기관 투자 신탁 - 스테이트 스트리트 기관 미국 정부 자금 시장 Fnd Premier Cls 2.63 85.26 2.63 85.35 2.5684 1.6389
TAK / 다케다약품주식회사 - 예탁증서(보통주) 0.08 22.63 2.56 9.41 2.4954 0.8713
EQNR / Equinor ASA - 예탁증서(보통주) 0.20 97.20 2.50 29.27 2.4434 1.0972
SHECY / 신에츠화학(주) - 예수탁증서(보통주) 0.02 -17.91 2.39 -24.53 2.3302 0.1317
KBCSY / KBC 그룹 NV - 예탁증서(보통주) 0.05 45.13 2.38 1.36 2.3260 0.6917
IX / 오릭스주식회사 - 예탁증서(보통주) 0.19 -1.37 2.32 -21.03 2.2640 0.2228
NTDOY / (주)닌텐도주식예탁증서(보통주) 0.01 -18.06 2.29 -13.93 2.2372 0.3859
8001 / 이토추 주식회사 0.10 -18.01 2.15 -17.76 2.0958 0.2811
SCGLY / Société Générale Limited Company - 예탁증서(보통주) 0.29 -5.53 2.14 -19.22 2.0839 0.2476
SAP / SAP SE - 예탁증서(보통주) 0.02 -18.05 2.11 -22.18 2.0607 0.1750
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - 예탁증서(보통주) 0.03 54.68 2.11 56.37 2.0605 1.1221
SFTBY / 소프트뱅크그룹주식회사 예탁증서(보통주) 0.06 56.76 2.09 41.54 2.0413 1.0143
ZURVY / 취리히 보험 그룹 AG - 예탁증서(보통주) 0.01 -25.70 2.02 -31.80 1.9729 -0.0870
ALC / 알콘(주) 0.04 26.12 1.99 10.81 1.9407 0.6935
SWMAY / 스웨덴 경기 - ADR 0.03 1.94 6,572.41 1.8883 1.8883
GSK / GSK plc - 예탁증서(보통주) 0.10 -42.95 1.89 -50.09 1.8460 -0.7880
HOCPY / HOYA Corporation - 주식예탁증서(보통주) 0.02 1.88 6,379.31 1.8334 1.8334
ASHTY / Ashtead Group plc - 예탁증서(보통주) 0.09 -2.34 1.86 -24.17 1.8151 0.1107
NSRGY / 네슬레 SA - 예탁증서(보통주) 0.02 -18.06 1.84 -22.70 1.7909 0.1415
SAXPY / Sampo Oyj - 예탁증서(보통주) 0.06 -13.73 1.68 -37.40 1.6414 -0.2259
EURN / 유로나브 NV 0.15 -17.36 1.67 3.21 1.6303 0.5057
AAM / 앵글로 아메리칸 plc 0.09 2.22 1.66 -22.12 1.6178 0.1382
GMAB / Genmab A/S - 예탁증서(보통주) 0.01 -11.83 1.65 -12.73 1.6119 0.2963
UL / Unilever PLC - 예탁증서(보통주) 0.03 -22.87 1.62 -36.93 1.5780 -0.2036
HLUYY / H. 룬드벡 AS - ADR 0.05 1.56 5,268.97 1.5194 1.5194
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 예탁증서(보통주) 0.02 1.55 1.5144 1.5144
FA9 / 스펙트리스 PLC 0.05 -16.91 1.54 -16.74 1.5005 0.2179
WHGRF / WH 그룹 제한 1.54 28.02 1.42 31.85 1.3864 0.6381
EBKDY / Erste Group Bank AG - 예탁증서(보통주) 0.07 -5.33 1.36 -47.62 1.3229 -0.4744
30T / 테크노프로 홀딩스, Inc. 0.03 82.80 1.34 44.13 1.3068 0.6612
DLMAY / Dollarama Inc. - 예탁증서(보통주) 0.05 1.28 4,324.14 1.2523 1.2523
9021 / 서일본여객철도주식회사 0.02 -28.85 1.27 -42.37 1.2345 -0.2909
KYC / 몬디 PLC 0.07 1.26 4,244.83 1.2296 1.2296
GLPG / 갈라파고스 NV - 예탁증서(보통주) 0.01 -18.14 1.23 5.50 1.1990 0.3897
BMED / 방카 밀라노 SpA 0.24 -34.76 1.23 -56.39 1.1981 -0.7584
KAOOY / 카오주식회사 - 예탁증서(보통주) 0.01 1.22 4,113.79 1.1923 1.1923
RY / 캐나다 왕립 은행 0.02 1.22 4,106.90 1.1909 1.1909
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0.07 1.19 4,013.79 1.1641 1.1641
LNXSY / LANXESS Aktiengesellschaft - 예탁증서(보통주) 0.03 1.86 1.16 -33.60 1.1308 -0.0813
BCKIY / Babcock International Group PLC - 예탁증서(보통주) 0.24 2.22 1.15 -29.68 1.1263 -0.0143
6861 / 키엔스 주식회사 0.00 1.13 3,779.31 1.0979 1.0979
THLLY / Thales SA - 예탁증서(보통주) 0.01 -9.26 1.12 -34.65 1.0971 -0.0982
TOELY / Tokyo Electron Limited - 주식예탁증서(보통주) 0.01 -25.64 1.08 -27.17 1.0546 0.0240
IFNNF / 인피니언 테크놀로지스 AG 0.07 2.87 1.07 -17.54 1.0419 0.1428
1913 / 프라다 스파 0.36 1.06 3,537.93 1.0296 1.0296
GRFS / Grifols, SA - 예탁증서(보통주) 0.05 -31.74 0.98 -41.01 0.9550 -0.1297
SMTOY / 스미토모전기공업(주) - 예수탁증서(보통주) 0.09 -18.12 0.89 -32.53 0.8705 -0.0482
4547 / 킷세이제약(주) 0.03 -18.18 0.85 -12.87 0.8329 0.1528
BXBLY / Brambles Limited - 예탁증서(보통주) 0.13 0.84 2,789.66 0.8177 0.8177
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 예탁증서(보통주) 0.01 -14.29 0.80 -48.11 0.7764 -0.2259
BOSS / 휴고 보스 AG 0.03 0.79 2,624.14 0.7717 0.7717
LIVN / 리바노바 PLC 0.02 -17.14 0.79 -49.19 0.7682 -0.3083
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - 예탁증서(보통주) 0.01 7.75 0.78 -40.18 0.7619 -0.1440
MOWI / 모위 ASA 0.05 0.77 2,541.38 0.7479 0.7479
6268 / 나브테스코 주식회사 0.03 -50.89 0.75 -63.72 0.7365 -0.7078
NXPI / NXP 반도체 NV 0.01 -18.02 0.74 -37.66 0.7220 -0.1031
IPXHF / 인펙스 코퍼레이션 0.07 -55.48 0.39 -72.80 0.3804 -0.6136
GVMXX / 스테이트 스트리트 기관 투자 신탁 - 스테이트 스트리트 기관 미국 정부 자금 시장 Fnd Premier Cls 0.24 -90.84 0.24 -90.84 0.2353 -2.3330
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) 0.11 268.97 0.1045 0.1045
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.06 89.66 0.0541 0.0541
PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) 0.03 3.45 0.0300 0.0300
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) 0.03 -3.45 0.0276 0.0276
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) 0.02 -37.93 0.0180 0.0180
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 -65.52 0.0100 0.0100
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) 0.01 -68.97 0.0098 0.0098
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 -68.97 0.0093 0.0093
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0.01 -79.31 0.0062 0.0062
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 -82.76 0.0056 0.0056
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 -82.76 0.0054 0.0054
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) 0.00 -93.10 0.0028 0.0028
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -96.55 0.0010 0.0010
PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -96.55 0.0010 0.0010
PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 -100.00 0.0007 0.0007
PURCHASED MYR / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -106.90 -0.0024 -0.0024
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0.00 -106.90 -0.0027 -0.0027
PURCHASED DKK / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -110.34 -0.0039 -0.0039
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -0.00 -113.79 -0.0047 -0.0047
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) -0.01 -117.24 -0.0053 -0.0053
PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) -0.01 -120.69 -0.0063 -0.0063
PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) -0.01 -124.14 -0.0068 -0.0068
PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) -0.01 -127.59 -0.0083 -0.0083
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0.01 -127.59 -0.0085 -0.0085
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) -0.01 -131.03 -0.0090 -0.0090
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) -0.01 -131.03 -0.0090 -0.0090
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0.01 -134.48 -0.0100 -0.0100
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0.01 -148.28 -0.0138 -0.0138
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) -0.01 -148.28 -0.0139 -0.0139
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0.02 -155.17 -0.0157 -0.0157
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0.02 -162.07 -0.0179 -0.0179
PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) -0.02 -175.86 -0.0220 -0.0220
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0.02 -175.86 -0.0221 -0.0221
PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) -0.02 -175.86 -0.0223 -0.0223
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) -0.02 -182.76 -0.0242 -0.0242
PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) -0.03 -196.55 -0.0278 -0.0278
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0.03 -206.90 -0.0311 -0.0311
PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) -0.04 -227.59 -0.0370 -0.0370
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) -0.08 -368.97 -0.0768 -0.0768
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) -0.12 -527.59 -0.1214 -0.1214
PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) -0.14 -572.41 -0.1344 -0.1344
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) -0.23 -893.10 -0.2253 -0.2253