기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 209,017,102 |
| 현재 포지션 | 43 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
SMA 캐피탈 LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 43을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $209,017,102 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SMA Capital LLC의 상위 보유자산: Johnson Controls International plc (US:JCI) , AMETEK, Inc. (US:AME) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) . SMA Capital LLC의 신규 포지션: Johnson Controls International plc (US:JCI) , AMETEK, Inc. (US:AME) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , Applied Industrial Technologies, Inc. (US:AIT) , and Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 11.38 | 5.4427 | 5.4427 | |
| 0.05 | 10.47 | 5.0095 | 5.0095 | |
| 0.03 | 9.91 | 4.7402 | 4.7402 | |
| 0.04 | 8.99 | 4.2996 | 4.2996 | |
| 0.01 | 8.09 | 3.8727 | 3.8727 | |
| 0.04 | 7.82 | 3.7396 | 3.7396 | |
| 0.01 | 7.50 | 3.5866 | 3.5866 | |
| 0.20 | 7.25 | 3.4686 | 3.4686 | |
| 0.04 | 6.49 | 3.1042 | 3.1042 | |
| 0.03 | 6.25 | 2.9891 | 2.9891 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-12-31까지의 내용에 대해서 2026-02-12에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCI / 존슨 컨트롤 인터내셔널 plc | 0.10 | 11.38 | 5.4427 | 5.4427 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0.05 | 10.47 | 5.0095 | 5.0095 | |||||
| GLD / SPDR 금 주식 | Put | 0.03 | 9.91 | 4.7402 | 4.7402 | ||||
| AIT / 응용 산업 기술, Inc. | 0.04 | 8.99 | 4.2996 | 4.2996 | |||||
| MLM / 마틴 마리에타 머티리얼즈, Inc. | 0.01 | 8.09 | 3.8727 | 3.8727 | |||||
| BA / 보잉사 | 0.04 | 7.82 | 3.7396 | 3.7396 | |||||
| PH / 파커-하니핀 주식회사 | 0.01 | 7.50 | 3.5866 | 3.5866 | |||||
| CSX / 씨에스엑스코퍼레이션 | 0.20 | 7.25 | 3.4686 | 3.4686 | |||||
| WCN / 폐기물 연결, Inc. | 0.04 | 6.49 | 3.1042 | 3.1042 | |||||
| DOV / 도버 코퍼레이션 | 0.03 | 6.25 | 2.9891 | 2.9891 | |||||
| LECO / 링컨 일렉트릭 홀딩스, Inc. | 0.03 | 6.23 | 2.9809 | 2.9809 | |||||
| TKR / 팀켄 회사 | 0.07 | 6.06 | 2.8980 | 2.8980 | |||||
| WAB / 웨스팅하우스 에어 브레이크 테크놀로지스 코퍼레이션 | 0.03 | 5.98 | 2.8594 | 2.8594 | |||||
| CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 | 0.11 | 5.81 | 2.7808 | 2.7808 | |||||
| NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 | Put | 0.02 | 5.77 | 2.7626 | 2.7626 | ||||
| LIN / 린데 PLC | 0.01 | 5.60 | 2.6795 | 2.6795 | |||||
| FERG / 퍼거슨 엔터프라이즈 주식회사 | 0.03 | 5.57 | 2.6628 | 2.6628 | |||||
| AVY / 에이버리 데니슨 코퍼레이션 | 0.03 | 5.46 | 2.6105 | 2.6105 | |||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0.02 | 5.28 | 2.5281 | 2.5281 | |||||
| LOW / 로우즈 컴퍼니즈, Inc. | 0.02 | 5.06 | 2.4229 | 2.4229 | |||||
| CRH / CRH PLC | 0.04 | 4.99 | 2.3883 | 2.3883 | |||||
| NOVT / 주식회사 나인티 | 0.04 | 4.64 | 2.2202 | 2.2202 | |||||
| RAL / 랄리언트 코퍼레이션 | 0.09 | 4.58 | 2.1921 | 2.1921 | |||||
| PKG / 미국 포장 공사 | 0.02 | 4.54 | 2.1707 | 2.1707 | |||||
| NDSN / 노드슨 코퍼레이션 | 0.02 | 4.15 | 1.9872 | 1.9872 | |||||
| NUE / 뉴코 코퍼레이션 | 0.03 | 4.08 | 1.9509 | 1.9509 | |||||
| GLD / SPDR 금 주식 | 0.01 | 3.94 | 1.8873 | 1.8873 | |||||
| CTRI / 센츄리 홀딩스, Inc. | 0.15 | 3.91 | 1.8725 | 1.8725 | |||||
| DAL / 델타항공, Inc. | 0.06 | 3.82 | 1.8262 | 1.8262 | |||||
| RS / 릴라이언스, Inc. | 0.01 | 3.48 | 1.6641 | 1.6641 | |||||
| WTS / 와츠 워터 테크놀로지스, Inc. | 0.01 | 3.31 | 1.5847 | 1.5847 | |||||
| GXO / GXO 물류, Inc. | 0.06 | 2.90 | 1.3851 | 1.3851 | |||||
| FCX / 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan Inc.) | 0.05 | 2.54 | 1.2150 | 1.2150 | |||||
| GM / 제너럴 모터스 회사 | 0.03 | 2.46 | 1.1763 | 1.1763 | |||||
| CGNX / 코그넥스 주식회사 | 0.06 | 2.16 | 1.0328 | 1.0328 | |||||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.01 | 2.08 | 0.9960 | 0.9960 | |||||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0.01 | 2.05 | 0.9809 | 0.9809 | |||||
| VIXY / ProShares Trust II - ProShares VIX 단기 선물 ETF | 0.08 | 2.05 | 0.9796 | 0.9796 | |||||
| SKY / 챔피언 주택, Inc. | 0.02 | 1.44 | 0.6873 | 0.6873 | |||||
| KEX / 커비 코퍼레이션 | 0.01 | 1.43 | 0.6853 | 0.6853 | |||||
| IEX / 아이덱스 주식회사 | 0.01 | 1.42 | 0.6811 | 0.6811 | |||||
| KNX / Knight-Swift 운송 홀딩스 Inc. | 0.02 | 1.05 | 0.5002 | 0.5002 | |||||
| RPM / RPM 인터내셔널 주식회사 | 0.01 | 1.04 | 0.4976 | 0.4976 |
