기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 768,217,439 |
| 현재 포지션 | 68 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
시리오스 캐피털 매니지먼트 LP이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 68을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $768,217,439 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Sirios Capital Management L P의 상위 보유자산: GE Vernova Inc. (US:GEV) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Globus Medical, Inc. (US:GMED) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Sirios Capital Management L P의 신규 포지션: Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Surgery Partners, Inc. (US:SGRY) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , and Hyatt Hotels Corporation (US:H) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ONTO / 온투이노베이션(주) | 0.16 | 21.09 | 2.7456 | 2.7456 |
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.08 | 17.01 | 2.2138 | 2.2138 |
| ADI / 아날로그 디바이스, Inc. | 0.04 | 10.22 | 1.3303 | 1.3303 |
| WCN / 폐기물 연결, Inc. | 0.08 | 13.49 | 1.7555 | 1.2601 |
| SGRY / 서저리 파트너스, Inc. | 0.37 | 8.11 | 1.0562 | 1.0562 |
| THC / 테넷 헬스케어 코퍼레이션 | 0.07 | 14.53 | 1.8915 | 0.9827 |
| DXCM / 덱스컴(주) | 0.34 | 22.89 | 2.9796 | 0.5187 |
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.03 | 14.64 | 1.9051 | 0.4743 |
| ABT / 애보트 연구소 | 0.09 | 12.29 | 1.5993 | 0.4474 |
| ODFL / 올드 도미니언 화물선(Old Dominion Freight Line, Inc.) | 0.12 | 16.23 | 2.1132 | 0.4120 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.06 | 11.62 | 1.5127 | -1.8454 |
| CLS / 셀레스티카 주식회사 | 0.01 | 3.08 | 0.4013 | -1.5377 |
| CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 | 0.16 | 9.81 | 1.2776 | -1.1530 |
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.07 | 12.21 | 1.5894 | -1.0608 |
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.03 | 11.26 | 1.4654 | -1.0196 |
| ALC / 알콘(주) | 0.39 | 28.85 | 3.7556 | -0.9906 |
| GE / 일반 전기 회사 | 0.04 | 12.15 | 1.5813 | -0.6025 |
| GMED / 글로버스메디컬(주) | 0.51 | 29.48 | 3.8376 | -0.5739 |
| HEIA / 하이코 주식회사 - 클래스 A | 0.09 | 23.39 | 3.0442 | -0.5084 |
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.38 | 32.19 | 4.1902 | -0.4653 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-09-30까지의 내용에 대해서 2025-11-14에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV / GE 베르노바(주) | 0.18 | -2.02 | 108.56 | 13.86 | 14.1310 | 0.3101 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.26 | -13.15 | 73.13 | 7.09 | 9.5193 | -0.3795 | |||
| WFC / 웰스 파고 앤 컴퍼니 | 0.38 | -4.19 | 32.19 | 0.23 | 4.1902 | -0.4653 | |||
| GMED / 글로버스메디컬(주) | 0.51 | -0.17 | 29.48 | -3.13 | 3.8376 | -0.5739 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0.13 | 17.84 | 29.23 | 17.94 | 3.8044 | 0.2122 | |||
| ALC / 알콘(주) | 0.39 | 4.40 | 28.85 | -11.88 | 3.7556 | -0.9906 | |||
| ROP / 로퍼 테크놀로지스, Inc. | 0.06 | 15.65 | 28.60 | 1.74 | 3.7231 | -0.3519 | |||
| CG / 칼라일 그룹 Inc. | 0.42 | -9.67 | 26.09 | 10.19 | 3.3964 | -0.0362 | |||
| HEIA / 하이코 주식회사 - 클래스 A | 0.09 | -2.83 | 23.39 | -4.57 | 3.0442 | -0.5084 | |||
| DXCM / 덱스컴(주) | 0.34 | 74.91 | 22.89 | 34.84 | 2.9796 | 0.5187 | |||
| TXN / 텍사스 인스트루먼트 법인 | 0.12 | 43.56 | 21.47 | 27.04 | 2.7951 | 0.3450 | |||
| ONTO / 온투이노베이션(주) | 0.16 | 21.09 | 2.7456 | 2.7456 | |||||
| CLH / 클린 하버즈, Inc. | 0.08 | 11.19 | 17.86 | 11.69 | 2.3255 | 0.0069 | |||
| AMAT / 어플라이드 머티리얼즈, Inc. | 0.08 | 17.01 | 2.2138 | 2.2138 | |||||
| META / 메타플랫폼즈, Inc. | 0.02 | -5.27 | 16.85 | -5.74 | 2.1936 | -0.3981 | |||
| ODFL / 올드 도미니언 화물선(Old Dominion Freight Line, Inc.) | 0.12 | 59.48 | 16.23 | 38.34 | 2.1132 | 0.4120 | |||
| MSFT / 마이크로 소프트 회사 | 0.03 | 42.40 | 14.64 | 48.28 | 1.9051 | 0.4743 | |||
| THC / 테넷 헬스케어 코퍼레이션 | 0.07 | 100.92 | 14.53 | 131.81 | 1.8915 | 0.9827 | |||
| GPN / 글로벌페이먼츠(주) | 0.17 | -5.09 | 14.26 | -1.49 | 1.8566 | -0.2422 | |||
| WCN / 폐기물 연결, Inc. | 0.08 | 319.08 | 13.49 | 294.67 | 1.7555 | 1.2601 | |||
| ABT / 애보트 연구소 | 0.09 | 57.00 | 12.29 | 54.62 | 1.5993 | 0.4474 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0.07 | -43.45 | 12.21 | -33.21 | 1.5894 | -1.0608 | |||
| GE / 일반 전기 회사 | 0.04 | -31.00 | 12.15 | -19.36 | 1.5813 | -0.6025 | |||
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.06 | -50.38 | 11.62 | -49.84 | 1.5127 | -1.8454 | |||
| AVGO / 브로드컴 주식회사 | 0.03 | -45.13 | 11.26 | -34.33 | 1.4654 | -1.0196 | |||
| ETN / 이튼 코퍼레이션 plc | 0.03 | -2.64 | 10.64 | 2.06 | 1.3848 | -0.1261 | |||
| LLY / 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | 0.01 | 13.25 | 10.63 | 10.85 | 1.3831 | -0.0064 | |||
| ADI / 아날로그 디바이스, Inc. | 0.04 | 10.22 | 1.3303 | 1.3303 | |||||
| CARR / 캐리어글로벌코퍼레이션 | 0.16 | -28.24 | 9.81 | -41.47 | 1.2776 | -1.1530 | |||
| BSX / 보스턴 사이언티픽 코퍼레이션 | 0.09 | -2.77 | 8.53 | -11.63 | 1.1110 | -0.2890 | |||
| SGRY / 서저리 파트너스, Inc. | 0.37 | 8.11 | 1.0562 | 1.0562 | |||||
| HCA / HCA 헬스케어, Inc. | 0.02 | -2.78 | 6.96 | 8.15 | 0.9056 | -0.0268 | |||
| MDT / 메드트로닉 PLC | 0.07 | -7.62 | 6.29 | 0.93 | 0.8194 | -0.0847 | |||
| PNC / PNC 금융 서비스 그룹, Inc. | 0.02 | 5.72 | 4.80 | 13.95 | 0.6252 | 0.0142 | |||
| DDOG / 데이터독(주) | 0.03 | 375.14 | 3.88 | 403.90 | 0.5045 | 0.3929 | |||
| BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 | 0.07 | -9.11 | 3.58 | -0.91 | 0.4660 | -0.0577 | |||
| CLS / 셀레스티카 주식회사 | 0.01 | -85.40 | 3.08 | -76.96 | 0.4013 | -1.5377 | |||
| FROG / 제이프로그(JFrog) | 0.06 | -11.64 | 3.01 | -4.71 | 0.3922 | -0.0661 | |||
| VIAV / 비아비솔루션즈(주) | 0.24 | -28.99 | 3.00 | -10.52 | 0.3908 | -0.0956 | |||
| ANNX / 주식회사 아넥슨 | 0.97 | -1.96 | 2.96 | 24.64 | 0.3852 | 0.0409 | |||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0.16 | -1.84 | 2.71 | 6.10 | 0.3534 | -0.0174 | |||
| MNST / 몬스터음료 주식회사 | 0.04 | 2.59 | 0.3377 | 0.3377 | |||||
| WMT / 월마트 주식회사 | 0.02 | 290.76 | 2.58 | 312.16 | 0.3353 | 0.2447 | |||
| USFD / 미국 식품 지주 회사 | 0.03 | -1.84 | 2.54 | -2.35 | 0.3302 | -0.0463 | |||
| DOCU / 도큐사인(주) | 0.03 | 33.62 | 2.47 | 23.72 | 0.3218 | 0.0320 | |||
| UBER / 우버 테크놀로지스, Inc. | 0.02 | 133.79 | 2.45 | 145.48 | 0.3183 | 0.1739 | |||
| MPWR / 모놀리식 파워 시스템즈, Inc. | 0.00 | -20.28 | 2.44 | 0.37 | 0.3170 | -0.0348 | |||
| PATH / 유아이패스(주) | 0.17 | -5.46 | 2.24 | -1.15 | 0.2913 | -0.0370 | |||
| NTRA / (주)나테라 | 0.01 | -1.84 | 1.97 | -6.50 | 0.2568 | -0.0490 | |||
| GOOGL / 알파벳 주식회사 | 0.01 | -42.53 | 1.90 | -20.70 | 0.2469 | -0.0999 | |||
| AXP / 아메리칸 익스프레스 회사 | 0.01 | -1.83 | 1.75 | 2.28 | 0.2278 | -0.0203 | |||
| AAPL / 애플 주식회사 | 0.01 | -45.83 | 1.65 | -32.80 | 0.2143 | -0.1406 | |||
| H / 하얏트 호텔 코퍼레이션 | 0.01 | 1.52 | 0.1973 | 0.1973 | |||||
| BURL / 벌링턴 스토어, Inc. | 0.01 | 382.17 | 1.51 | 427.53 | 0.1971 | 0.1555 | |||
| PCH / 포틀래치Deltic Corporation | 0.04 | 1.51 | 0.1965 | 0.1965 | |||||
| CCEP / 코카콜라 유로퍼시픽 파트너 PLC | 0.01 | -52.50 | 1.34 | -53.69 | 0.1742 | -0.2446 | |||
| WYNN / 윈 리조트, 리미티드 | 0.01 | 1.24 | 0.1615 | 0.1615 | |||||
| GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 | 0.01 | -23.44 | 1.17 | -26.18 | 0.1528 | -0.0776 | |||
| TMUS / T-모바일 US, Inc. | 0.00 | 1.12 | 0.1454 | 0.1454 | |||||
| DASH / 도어대시(주) | 0.00 | 0.89 | 0.1164 | 0.1164 | |||||
| KR / 크로거(주) | 0.01 | -58.48 | 0.89 | -60.98 | 0.1157 | -0.2144 | |||
| LEVI / 리바이 스트라우스 앤 컴퍼니 | 0.03 | 0.81 | 0.1053 | 0.1053 | |||||
| TPR / 주식회사 태피스트리 | 0.01 | 0.77 | 0.1000 | 0.1000 | |||||
| ULTA / 얼타뷰티(주) | 0.00 | 0.76 | 0.0994 | 0.0994 | |||||
| RCL / 로얄 캐리비안 크루즈 주식회사 | 0.00 | -81.61 | 0.71 | -81.00 | 0.0922 | -0.4481 | |||
| EXTR / 익스트림 네트웍스, Inc. | 0.03 | -79.73 | 0.70 | -76.70 | 0.0908 | -0.3430 | |||
| NKE / 나이키, Inc. | 0.01 | 0.66 | 0.0859 | 0.0859 | |||||
| LNTH / 란테우스 홀딩스, Inc. | 0.01 | -46.48 | 0.47 | -66.47 | 0.0606 | -0.1406 | |||
| KVUE / 켄뷰(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BDX / 벡턴, 디킨슨 앤 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1603 | ||||
| WDAY / 워크데이, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNP / 유니언 퍼시픽 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SHW / 셔윈-윌리엄스 컴퍼니 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
