기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 261,839,408 |
| 현재 포지션 | 52 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
시오 캐피털 매니지먼트, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 52을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $261,839,408 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Sio Capital Management, LLC의 상위 보유자산: Maximus, Inc. (US:MMS) , Disc Medicine, Inc. (US:IRON) , Globus Medical, Inc. (US:GMED) , Centene Corporation (US:CNC) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . Sio Capital Management, LLC의 신규 포지션: Edgewise Therapeutics, Inc. (US:EWTX) , INmune Bio, Inc. (US:INMB) , MBX Biosciences, Inc. (US:MBX) , NeuroOne Medical Technologies Corporation (US:NMTC) , and aTyr Pharma, Inc. (US:LIFE) . Sio Capital Management, LLC의 상위 산업군: "Miscellaneous Retail " (sic 59) , "Construction Special Trade Contractors" (sic 17) , and "Business Services" (sic 73) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 14.25 | 5.4417 | 5.4417 | |
| 0.55 | 38.48 | 14.6944 | 5.1836 | |
| 0.28 | 15.08 | 5.7601 | 4.6735 | |
| 0.02 | 9.65 | 3.6870 | 3.6870 | |
| 0.19 | 9.06 | 3.4594 | 3.4594 | |
| 0.54 | 7.08 | 2.7024 | 2.7024 | |
| 0.81 | 7.75 | 2.9615 | 1.8076 | |
| 4.10 | 9.83 | 3.7541 | 1.8013 | |
| 0.23 | 12.37 | 4.7260 | 1.7549 | |
| 0.06 | 3.30 | 1.2599 | 1.2599 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.30 | 0.1153 | -4.0902 | |
| 0.17 | 13.77 | 5.2589 | -1.9742 | |
| 0.10 | 12.66 | 4.8351 | -1.3429 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6767 | ||
| 0.51 | 13.38 | 5.1089 | -0.3431 | |
| 0.07 | 0.36 | 0.1375 | -0.0329 | |
| 0.16 | 0.17 | 0.0631 | -0.0097 |
13 D/G 보고서
이는 작년(해당 하는 경우)에 작성된 13D 및 13G 보고서(Filings)입니다. 전체 거래 내역을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 녹색 줄은 새로운 포지션을 나타내며, 빨강색 줄은 마감된 포지션을 나타냅니다.
| 보고일 | 양식 | 유가증권 | 과거 주식 |
현재 주식 |
Δ지분 율(%) | 소유주% |
주주 Δ% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | NMTC / NeuroOne 의료 기술 공사 | 3,523,663 | 7.07 | |||||
| 2025-08-13 | DRUG / 브라이트 마인드 바이오사이언시스(주) | 507,562 | 512,338 | 0.94 | 7.27 | 0.83 | ||
| 2025-08-13 | PMVP / PMV 파마슈티컬스, Inc. | 3,735,396 | 3,735,396 | 0.00 | 7.19 | 0.00 | ||
| 2025-08-13 | AVR / 안테리스 테크놀로지스 글로벌 코퍼레이션 | 3,464,965 | 2,934,027 | -15.32 | 8.14 | -15.38 | ||
| 2025-08-13 | APRE / Aprea Therapeutics, Inc. | 276,603 | 279,369 | 1.00 | 5.05 | 0.20 | ||
| 2025-08-13 | ALGS / 알리고스 테라퓨틱스(Aligos Therapeutics) | 355,937 | 5.49 | |||||
| 2025-04-08 | QTTB / 큐32바이오(주) | 697,413 | 0 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | ||
| 2025-04-08 | VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. | 4,046,797 | 2,582,655 | -36.18 | 3.63 | -36.54 | ||
| 2025-04-08 | VXRT / 백사트(주) | 11,515,315 | 5,583,448 | -51.51 | 2.45 | -51.58 | ||
| 2025-02-10 | / (03836J102) | 280,000 | 276,603 | 5.09 | ||||
| 2025-02-10 | MODD / 모듈러 메디컬, Inc. | 2,110,260 | 251,990 | -88.06 | 0.73 | -92.69 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-13에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS / 막시무스, Inc. | 0.55 | 17.02 | 38.48 | 20.48 | 14.6944 | 5.1836 | |||
| IRON / 디스크메디슨(주) | 0.28 | 287.41 | 15.08 | 313.32 | 5.7601 | 4.6735 | |||
| GMED / 글로버스메디컬(주) | 0.25 | 18.63 | 14.49 | -4.35 | 5.5353 | 1.0229 | |||
| CNC / 센텐코퍼레이션 | 0.26 | 14.25 | 5.4417 | 5.4417 | |||||
| MRK / 머크 앤 컴퍼니(Merck & Co., Inc.) | 0.17 | -35.72 | 13.77 | -43.31 | 5.2589 | -1.9742 | |||
| DRUG / 브라이트 마인드 바이오사이언시스(주) | 0.51 | 0.94 | 13.38 | -26.93 | 5.1089 | -0.3431 | |||
| NBIX / 뉴로크린 바이오사이언시스, Inc. | 0.10 | -46.30 | 12.66 | -38.97 | 4.8351 | -1.3429 | |||
| BMRN / 바이오마린제약(주) | 0.23 | 59.50 | 12.37 | 24.04 | 4.7260 | 1.7549 | |||
| ANNX / 주식회사 아넥슨 | 4.10 | 20.54 | 9.83 | 49.90 | 3.7541 | 1.8013 | |||
| IDXX / IDEXX 연구소, Inc. | Put | 0.02 | 9.65 | 3.6870 | 3.6870 | ||||
| SNY / Sanofi - 예탁증서(보통주) | 0.19 | 9.06 | 3.4594 | 3.4594 | |||||
| TYRA / 타이라 바이오사이언시스, Inc. | 0.81 | 94.49 | 7.75 | 100.15 | 2.9615 | 1.8076 | |||
| ANIP / ANI 파마슈티컬스, Inc. | 0.11 | 29.35 | 7.37 | 26.08 | 2.8140 | 1.0735 | |||
| EWTX / 엣지와이즈 테라퓨틱스, Inc. | 0.54 | 7.08 | 2.7024 | 2.7024 | |||||
| AVR / 안테리스 테크놀로지스 글로벌 코퍼레이션 | 1.84 | -22.40 | 6.97 | -19.21 | 2.6619 | 0.0929 | |||
| SEPN / 주식회사 셉터나 | 0.58 | -25.90 | 6.18 | 35.28 | 2.3593 | 0.9994 | |||
| AORT / 주식회사 아티비온 | 0.16 | 30.99 | 4.94 | 65.75 | 1.8854 | 0.9984 | |||
| DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. | 0.24 | 101.77 | 4.40 | 107.21 | 1.6796 | 1.0476 | |||
| PRQR / ProQR 치료제 NV | 2.08 | 1.00 | 4.23 | 54.94 | 1.6167 | 0.8030 | |||
| PMVP / PMV 파마슈티컬스, Inc. | 3.74 | 0.00 | 3.96 | -2.75 | 1.5122 | 0.2997 | |||
| AVNS / 아바노스 메디컬, Inc. | 0.29 | 1.00 | 3.54 | -13.74 | 1.3503 | 0.1298 | |||
| MRUS / 메어 NV | 0.06 | 3.30 | 1.2599 | 1.2599 | |||||
| AQST / 활성 치료제, Inc. | 0.95 | 141.94 | 3.14 | 176.30 | 1.1978 | 0.8595 | |||
| INMB / (주)이뮨바이오 | Put | 1.30 | 3.00 | 1.1463 | 1.1463 | ||||
| VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. | 1.31 | -49.36 | 2.80 | -5.76 | 1.0690 | 0.1845 | |||
| MBX / MBX 바이오사이언스 주식회사 | 0.24 | 2.75 | 1.0502 | 1.0502 | |||||
| IDYA / IDEAYA 바이오사이언스, Inc. | 0.12 | 1.00 | 2.61 | 29.64 | 0.9973 | 0.3973 | |||
| ALGS / 알리고스 테라퓨틱스(Aligos Therapeutics) | 0.34 | 85.89 | 2.42 | 62.55 | 0.9250 | 0.4810 | |||
| VIR / Vir Biotechnology, Inc. | 0.48 | 1.00 | 2.41 | -21.45 | 0.9207 | 0.0068 | |||
| NMTC / NeuroOne 의료 기술 공사 | 3.52 | 2.39 | 0.9128 | 0.9128 | |||||
| SENS / 센세오닉스 홀딩스, Inc. | 4.85 | 2.31 | 0.8828 | 0.8828 | |||||
| TVTX / Travere Therapeutics, Inc. | 0.12 | 1.00 | 1.81 | -16.61 | 0.6908 | 0.0450 | |||
| ERAS / 주식회사 에라스카 | 1.37 | 1.00 | 1.74 | -6.35 | 0.6644 | 0.1111 | |||
| ATXS / Astria Therapeutics, Inc. | 0.32 | 1.00 | 1.71 | 1.37 | 0.6515 | 0.1504 | |||
| SVRA / 사바라 주식회사 | 0.73 | 1.00 | 1.66 | -16.86 | 0.6329 | 0.0393 | |||
| ENTA / 에난타제약(주) | 0.18 | 1.00 | 1.35 | 38.28 | 0.5162 | 0.2252 | |||
| TELA / 텔라바이오(주) | 0.64 | 1.00 | 1.23 | 60.68 | 0.4714 | 0.2426 | |||
| ALEC / 주식회사 알렉터 | 0.85 | 1.00 | 1.18 | 14.97 | 0.4521 | 0.1454 | |||
| CNTX / 컨텍스트 테라퓨틱스(Context Therapeutics Inc.) | 1.34 | 1.00 | 0.88 | 8.25 | 0.3357 | 0.0936 | |||
| OVID / 오비드 테라퓨틱스(Ovid Therapeutics Inc.) | 2.23 | 0.00 | 0.74 | 5.75 | 0.2812 | 0.0739 | |||
| MODD / 모듈러 메디컬, Inc. | 0.79 | 211.85 | 0.59 | 113.50 | 0.2236 | 0.1418 | |||
| FHTX / Foghorn Therapeutics Inc. | 0.12 | 1.00 | 0.58 | 29.95 | 0.2206 | 0.0883 | |||
| APRE / Aprea Therapeutics, Inc. | 0.28 | 1.00 | 0.47 | -16.31 | 0.1803 | 0.0123 | |||
| NYXH / 닉소아 SA | 0.05 | 0.00 | 0.38 | 7.34 | 0.1452 | 0.0396 | |||
| AVTX / Avalo Therapeutics, Inc. | 0.07 | 1.00 | 0.36 | -37.06 | 0.1375 | -0.0329 | |||
| EMBC / 엠벡타 주식회사 | 0.03 | -97.19 | 0.30 | -97.86 | 0.1153 | -4.0902 | |||
| BOLD / 무한바이오(주) | 0.16 | 1.00 | 0.17 | -32.38 | 0.0631 | -0.0097 | |||
| NXTC / 넥스트큐어(주) | 0.13 | 1.00 | 0.06 | -3.23 | 0.0231 | 0.0045 | |||
| TERN / 턴스 파마슈티컬스, Inc. | 0.01 | 1.00 | 0.04 | 37.04 | 0.0144 | 0.0062 | |||
| HUMAW / Humacyte, Inc. - 지분 보증 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0072 | 0.0018 | |||
| RCKTW / Rocket Pharmaceuticals, Inc. - 지분 보증 | 0.40 | 0.00 | 0.01 | -23.53 | 0.0052 | 0.0001 | |||
| LIFE / aTyr Pharma, Inc. | Put | 0.00 | 0.01 | 0.0021 | 0.0021 | ||||
| ICLR / ICON 공개 유한 회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LH / 랩코프 홀딩스 주식회사 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| HAE / 헤모네틱스 코퍼레이션 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TARA / 프로타라 테라퓨틱스(Protara Therapeutics) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SLNO / 솔레노 테라퓨틱스, 인코포레이티드 | Put | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | ||||
| ZBH / 짐머 바이오메트 홀딩스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ETNB / 89바이오(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VXRT / 백사트(주) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6767 | ||||
| IRWD / 아이언우드 파마슈티컬스, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TFX / 텔레플렉스 법인 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
