기본 통계
포트폴리오 가치 $ 131,295,241
현재 포지션 131
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

SIMA 웰스 파트너스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 131을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $131,295,241 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SIMA Wealth Partners, LLC의 상위 보유자산: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) . SIMA Wealth Partners, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.03 18.60 8.1162 8.1162
0.26 10.31 7.8552 7.8552
0.09 9.13 6.9505 6.9505
0.24 7.97 6.0736 6.0736
0.29 7.28 5.5475 5.5475
0.09 6.80 5.1774 5.1774
0.19 9.92 4.3292 4.3292
0.13 9.85 4.2989 4.2989
0.08 7.95 3.4711 3.4711
0.02 3.42 2.6063 2.6063
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2026-03-31까지의 내용에 대해서 2026-05-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.03 18.60 8.1162 8.1162
DFAI / 차원 ETF 신탁 - 차원 국제 핵심 주식 시장 ETF 0.26 10.31 7.8552 7.8552
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD 투자 등급 회사채 ETF 0.19 9.92 4.3292 4.3292
JIRE / JP Morgan 상장지수펀드 신탁 - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0.13 9.85 4.2989 4.2989
SPYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.09 9.13 6.9505 6.9505
DFAE / 차원적 ETF 신탁 - 차원적 신흥 핵심 주식 시장 ETF 0.24 7.97 6.0736 6.0736
MBB / iShares 신탁 - iShares MBS ETF 0.08 7.95 3.4711 3.4711
SCHR / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 중기 미국 재무부 ETF 0.29 7.28 5.5475 5.5475
JAVA / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JP Morgan Active Value ETF 0.09 6.80 5.1774 5.1774
SPYV / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 500 가치 ETF 0.10 5.81 2.5356 2.5356
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 성장 ETF 0.04 4.12 1.7970 1.7970
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 가치 ETF 0.02 3.42 2.6063 2.6063
SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF 0.13 3.10 2.3644 2.3644
SPMD / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 400TM 중형주 ETF 0.04 2.27 0.9913 0.9913
SCHV / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 가치 ETF 0.05 1.67 1.2739 1.2739
IEFA / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI EAFE ETF 0.02 1.67 1.2727 1.2727
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.01 1.38 1.0485 1.0485
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5년 투자 등급 회사채 ETF 0.02 1.23 0.9383 0.9383
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 1.08 0.8247 0.8247
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.04 1.04 0.7933 0.7933
DFAS / 차원형 ETF 신탁 - 차원형 미국 소형주 ETF 0.01 1.03 0.7871 0.7871
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.02 0.77 0.5836 0.5836
PM / 필립 모리스 인터내셔널 주식회사 0.00 0.74 0.3234 0.3234
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.67 0.5116 0.5116
IJH / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 중형 ETF 0.01 0.67 0.5103 0.5103
IWY / iShares Trust - iShares Russell 상위 200대 성장 ETF 0.00 0.66 0.2860 0.2860
IDEV / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 국제 선진 시장 ETF 0.01 0.53 0.4066 0.4066
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.52 0.3955 0.3955
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 0.50 0.3837 0.3837
IEMG / iShares, Inc. - iShares 핵심 MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.50 0.2190 0.2190
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.50 0.2185 0.2185
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.02 0.45 0.1952 0.1952
IWX / iShares Trust - iShares Russell 상위 200 가치 ETF 0.00 0.42 0.3202 0.3202
IJR / iShares Trust - iShares 핵심 S&P 소형 ETF 0.00 0.40 0.3030 0.3030
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 모기지 담보 증권 ETF 0.01 0.37 0.2798 0.2798
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.01 0.35 0.1528 0.1528
MCD / 맥도날드 주식회사 0.00 0.33 0.1458 0.1458
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.00 0.32 0.1407 0.1407
HEFA / iShares Trust - iShares 통화 헤지 MSCI EAFE ETF 0.01 0.32 0.2421 0.2421
SPEM / SPDR 인덱스 주식 펀드 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 이머징 마켓 ETF 0.01 0.32 0.1382 0.1382
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 0.31 0.2362 0.2362
JNJ / 존슨 앤 존슨 0.00 0.31 0.1333 0.1333
IGIB / iShares Trust - iShares 5~10년 투자 등급 회사채 ETF 0.01 0.29 0.1270 0.1270
AUB / 대서양 연합 은행 주식 공사 0.01 0.27 0.2090 0.2090
MO / 알트리아 그룹, Inc. 0.00 0.27 0.1194 0.1194
AVGO / 브로드컴 주식회사 0.00 0.25 0.1094 0.1094
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.20 0.0889 0.0889
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.00 0.19 0.0814 0.0814
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 품질 ETF 0.00 0.19 0.0808 0.0808
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 가치 ETF 0.00 0.18 0.1392 0.1392
IYW / iShares Trust - iShares 미국 기술 ETF 0.00 0.15 0.0673 0.0673
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.15 0.0659 0.0659
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.14 0.1068 0.1068
EBAY / 이베이 주식회사 0.00 0.14 0.0596 0.0596
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.14 0.0594 0.0594
SHY / iShares Trust - iShares 1-3년 국채 ETF 0.00 0.13 0.1019 0.1019
SPY / 스테이트 스트리트 SPDR S&P 500 ETF 트러스트 0.00 0.13 0.0576 0.0576
BRK.B / 버크셔 해서웨이 Inc. 0.00 0.12 0.0537 0.0537
SPSM / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 S&P 600TM 소형주 ETF 0.00 0.12 0.0900 0.0900
GLD / SPDR 금 주식 0.00 0.12 0.0513 0.0513
IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF 0.00 0.11 0.0872 0.0872
PH / 파커-하니핀 주식회사 0.00 0.11 0.0496 0.0496
SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF 0.00 0.11 0.0844 0.0844
EMR / 에머슨 일렉트릭(주) 0.00 0.11 0.0473 0.0473
GOVT / iShares Trust - iShares 미국 재무부 채권 ETF 0.00 0.10 0.0728 0.0728
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.00 0.09 0.0386 0.0386
IJJ / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 가치 ETF 0.00 0.08 0.0626 0.0626
JVAL / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan US Value Factor ETF 0.00 0.08 0.0603 0.0603
KO / 코카콜라 회사 0.00 0.08 0.0344 0.0344
SDY / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 배당 ETF 0.00 0.08 0.0342 0.0342
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 성장 ETF 0.00 0.08 0.0591 0.0591
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.00 0.07 0.0524 0.0524
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P 총 미국 주식 시장 ETF 0.00 0.07 0.0513 0.0513
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.00 0.06 0.0276 0.0276
FRDM / EA 시리즈 신탁 - Freedom 100 신흥 시장 ETF 0.00 0.06 0.0452 0.0452
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.06 0.0257 0.0257
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 0.06 0.0254 0.0254
SYK / 스트라이커 코퍼레이션 0.00 0.06 0.0440 0.0440
PEP / 펩시코, Inc. 0.00 0.05 0.0217 0.0217
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.05 0.0213 0.0213
CMI / 커민스 주식회사 0.00 0.05 0.0211 0.0211
XOM / 엑슨모빌 주식회사 0.00 0.05 0.0207 0.0207
IWR / iShares Trust - iShares Russell 중형 ETF 0.00 0.05 0.0360 0.0360
COIN / 코인베이스 글로벌, Inc. 0.00 0.04 0.0196 0.0196
GD / 제너럴 다이나믹스 코퍼레이션 0.00 0.04 0.0314 0.0314
MA / 마스터카드 법인 0.00 0.04 0.0164 0.0164
NSC / 노퍽 서던 코퍼레이션 0.00 0.04 0.0163 0.0163
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.00 0.03 0.0142 0.0142
SPTI / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 포트폴리오 중기 국채 ETF 0.00 0.03 0.0237 0.0237
MDYG / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR S&P 400 TM 중형주 성장 ETF 0.00 0.03 0.0235 0.0235
MKL / 마켈 그룹 Inc. 0.00 0.03 0.0134 0.0134
IBM / 국제 비즈니스 기계 공사 0.00 0.03 0.0132 0.0132
V / 비자 주식회사 0.00 0.03 0.0132 0.0132
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 0.03 0.0130 0.0130
SCHX / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 ETF 0.00 0.03 0.0127 0.0127
UNH / UnitedHealth 그룹 통합 0.00 0.03 0.0118 0.0118
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0.00 0.03 0.0112 0.0112
YUM / 냠! 브랜드, Inc. 0.00 0.02 0.0102 0.0102
ABBV / 애브비(주) 0.00 0.02 0.0166 0.0166
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.00 0.02 0.0087 0.0087
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.02 0.0079 0.0079
DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 0.00 0.02 0.0074 0.0074
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.00 0.02 0.0073 0.0073
SPLG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 ETF 0.00 0.02 0.0068 0.0068
IWP / iShares Trust - iShares Russell 중형 성장 ETF 0.00 0.02 0.0116 0.0116
NWBI / 노스웨스트 방크셰어스, Inc. 0.00 0.01 0.0055 0.0055
D / 도미니언 에너지, Inc. 0.00 0.01 0.0094 0.0094
BTI / British American Tobacco plc - 예탁증서(보통주) 0.00 0.01 0.0094 0.0094
T / AT&T 주식회사 0.00 0.01 0.0049 0.0049
UPS / 유나이티드 소포 서비스(주) 0.00 0.01 0.0048 0.0048
VZ / 버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications Inc.) 0.00 0.01 0.0047 0.0047
ELV / 엘레번스 헬스(Elevance Health, Inc.) 0.00 0.01 0.0046 0.0046
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 0.01 0.0080 0.0080
IPO / 르네상스 캐피탈 그리니치 펀드 - 르네상스 IPO ETF 0.00 0.01 0.0080 0.0080
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 성장 ETF 0.00 0.01 0.0079 0.0079
ABT / 애보트 연구소 0.00 0.01 0.0045 0.0045
MMM / 3M 회사 0.00 0.01 0.0039 0.0039
DVYA / iShares, Inc. - iShares 아시아/태평양 배당금 ETF 0.00 0.01 0.0037 0.0037
GM / 제너럴 모터스 회사 0.00 0.01 0.0060 0.0060
F / 포드 자동차 회사 0.00 0.01 0.0033 0.0033
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.00 0.01 0.0033 0.0033
IEF / iShares Trust - iShares 7-10년 국채 ETF 0.00 0.01 0.0027 0.0027
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 중기 회사채 ETF 0.00 0.01 0.0047 0.0047
AMLP / ALPS ETF 신탁 - Alerian MLP ETF 0.00 0.00 0.0014 0.0014
IVZ / 인베스코(주) 0.00 0.00 0.0013 0.0013
WBD / 워너 브라더스 디스커버리, Inc. 0.00 0.00 0.0011 0.0011
BTC / 그레이스케일 비트코인 미니 트러스트 0.00 0.00 0.0013 0.0013
IBIT / iShares 비트코인 트러스트 ETF 0.00 0.00 0.0007 0.0007
PLUR / 더 주식회사 0.00 0.00 0.0005 0.0005
KD / 킨드릴 홀딩스, Inc. 0.00 0.00 0.0001 0.0001
CLOV / 클로버헬스인베스트먼트(주) 0.00 0.00 0.0000 0.0000