기본 통계
포트폴리오 가치 $ 207,140,369
현재 포지션 90
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

사이트라인 웰스 어드바이저스, LLC이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 90을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $207,140,369 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. Sightline Wealth Advisors, LLC의 상위 보유자산: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) . Sightline Wealth Advisors, LLC의 신규 포지션: iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF (US:AOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (CL:JPM) , The Coca-Cola Company (US:KO) , and .

사이트라인 웰스 어드바이저스, LLC: 포트폴리오 가치
회원님의 대시보드
에 해당 펀드 추가하기
이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 기간 기업 ETF 0.19 4.50 2.1718 0.4284
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.02 8.67 4.1833 0.4037
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 기간 기업 ETF 0.13 3.25 1.5687 0.3742
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 6.17 2.9791 0.2131
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 1.66 0.7998 0.1742
SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.04 3.73 1.7995 0.1729
VFL / abrdn 국민 지방자치단체 소득 기금 0.03 0.31 0.1510 0.1510
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.54 12.00 5.7917 0.1490
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 기간 기업 ETF 0.17 4.02 1.9413 0.1464
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 기간 기업 ETF 0.03 0.75 0.3597 0.1217
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.14 24.82 11.9842 -0.9693
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.33 24.16 11.6613 -0.8593
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.10 17.90 8.6395 -0.3266
SKT / 탠저 주식회사 0.10 2.96 1.4309 -0.2956
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 1.39 0.6715 -0.2238
AAPL / 애플 주식회사 0.00 0.79 0.3798 -0.1801
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.09 2.13 1.0300 -0.1421
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 장기 회사채 ETF 0.04 3.29 1.5885 -0.1307
EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 0.88 0.4232 -0.1028
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.35 9.68 4.6728 -0.1003
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-07-15에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 동일 가중치 ETF 0.14 -3.71 24.82 1.03 11.9842 -0.9693
BND / 뱅가드 채권 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 채권 시장 ETF 0.33 1.45 24.16 1.70 11.6613 -0.8593
VTV / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 가치 ETF 0.10 2.84 17.90 5.22 8.6395 -0.3266
SCHF / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 국제 주식 ETF 0.54 0.31 12.00 12.07 5.7917 0.1490
SCHA / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 소형주 ETF 0.39 2.10 9.83 10.25 4.7441 0.0453
SCHM / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 중형 ETF 0.35 -0.15 9.68 6.90 4.6728 -0.1003
VUG / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 성장 ETF 0.02 2.23 8.67 20.87 4.1833 0.4037
QQQ / 인베스코 QQQ 트러스트, 시리즈 1 0.01 -0.03 6.17 17.61 2.9791 0.2131
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -1.85 5.32 8.41 2.5706 -0.0186
SCHE / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 신흥 시장 주식 ETF 0.15 4.02 4.56 13.73 2.1995 0.0873
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 기간 기업 ETF 0.19 35.52 4.50 36.01 2.1718 0.4284
IXUS / iShares Trust - iShares 핵심 MSCI 총 국제 주식 ETF 0.06 -0.90 4.46 9.76 2.1509 0.0107
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds 2026년 12월 기간 기업 ETF 0.17 17.91 4.02 18.13 1.9413 0.1464
VEA / Vanguard 세금 관리 펀드 - Vanguard FTSE 선진 시장 ETF 0.07 2.08 3.87 14.48 1.8661 0.0863
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 단기 회사채 ETF 0.05 2.92 3.82 3.64 1.8432 -0.0987
SPYG / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 500 성장 ETF 0.04 1.85 3.73 20.81 1.7995 0.1729
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard 장기 회사채 ETF 0.04 0.91 3.29 0.89 1.5885 -0.1307
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds 2028년 12월 기간 기업 ETF 0.13 42.50 3.25 43.44 1.5687 0.3742
SKT / 탠저 주식회사 0.10 0.00 2.96 -9.53 1.4309 -0.2956
VEU / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.04 5.45 2.70 16.87 1.3013 0.0853
SCHG / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 대형 성장 ETF 0.09 3.14 2.53 20.33 1.2231 0.1130
SCHZ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 총채권 ETF 0.09 -4.38 2.13 -4.05 1.0300 -0.1421
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.01 5.24 2.07 23.85 0.9980 0.1178
ABG / 애스베리 자동차 그룹, Inc. 0.01 0.00 1.66 8.00 0.8021 -0.0088
MSFT / 마이크로 소프트 회사 0.00 5.38 1.66 39.63 0.7998 0.1742
IWB / iShares 신탁 - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.10 1.63 10.83 0.7858 0.0116
DGRO / iShares Trust - iShares 핵심 배당 성장 ETF 0.03 7.37 1.62 11.12 0.7817 0.0136
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 기간 고수익 및 소득 ETF 0.07 0.08 1.62 0.12 0.7798 -0.0706
SCHJ / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 1-5년 회사채 ETF 0.06 -0.49 1.61 0.19 0.7781 -0.0699
IBHG / iShares Trust - iShares iBonds 2027 기간 고수익 및 소득 ETF 0.07 2.37 1.56 3.38 0.7539 -0.0426
VB / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형주 ETF 0.01 0.37 1.55 7.28 0.7475 -0.0135
VOO / 뱅가드 인덱스 펀드 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 -25.90 1.39 -18.14 0.6715 -0.2238
IBHH / iShares Trust - iShares iBonds 2028 기간 고수익 및 소득 ETF 0.06 9.24 1.31 11.05 0.6310 0.0101
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.30 1.25 10.79 0.6051 0.0087
VWO / Vanguard 국제 주가 지수 펀드 - Vanguard FTSE 신흥 시장 ETF 0.02 1.90 1.04 11.35 0.5021 0.0098
IWM / iShares 신탁 - iShares Russell 2000 ETF 0.00 -7.28 1.02 0.30 0.4922 -0.0437
BILS / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR Bloomberg 3-12개월 T-Bill ETF 0.01 5.51 0.99 5.54 0.4785 -0.0170
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.14 0.94 17.75 0.4548 0.0330
EMXC / iShares, Inc. - 중국을 제외한 iShares MSCI 신흥 시장 ETF 0.01 -23.34 0.88 -12.14 0.4232 -0.1028
VYM / 뱅가드 화이트홀 펀드 - 뱅가드 고배당 수익률 ETF 0.01 45.46 0.80 50.37 0.3879 0.1062
AAPL / 애플 주식회사 0.00 -19.81 0.79 -25.99 0.3798 -0.1801
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds 2029년 12월 기간 기업 ETF 0.03 63.62 0.75 65.19 0.3597 0.1217
VBR / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 가치 ETF 0.00 -3.38 0.74 1.10 0.3553 -0.0283
IWV / iShares 신탁 - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.24 0.72 10.77 0.3478 0.0050
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - 뱅가드 장기 재무 ETF 0.01 1.10 0.71 -1.52 0.3434 -0.0373
VO / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 미드캡 ETF 0.00 -9.46 0.66 -2.08 0.3180 -0.0365
SCHB / Schwab 전략적 신뢰 - Schwab 미국 광범위한 시장 ETF 0.02 0.90 0.57 11.70 0.2768 0.0061
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 가치 ETF 0.00 0.00 0.57 2.54 0.2733 -0.0180
FLBL / 프랭클린 템플턴 ETF 신탁 - 프랭클린 선순위 대출 ETF 0.02 -21.53 0.54 -20.94 0.2608 -0.0997
NFLX / 넷플릭스, Inc. 0.00 0.00 0.53 43.51 0.2567 0.0615
EFA / iShares 신탁 - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 0.59 0.52 10.04 0.2488 0.0019
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds 2030년 12월 기간 기업 ETF 0.02 67.11 0.51 69.21 0.2471 0.0875
SCHD / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 미국 배당금 주식 ETF 0.02 0.27 0.49 -4.90 0.2343 -0.0349
VIG / 뱅가드 전문 펀드 - 뱅가드 배당금 감사 ETF 0.00 0.00 0.48 5.56 0.2294 -0.0080
SCHO / Schwab 전략적 신탁 - Schwab 단기 미국 재무부 ETF 0.02 7.74 0.45 7.93 0.2171 -0.0026
DVYA / iShares, Inc. - iShares 아시아/태평양 배당금 ETF 0.01 1.11 0.44 11.56 0.2146 0.0046
NWL / 뉴웰 브랜드 주식회사 0.08 33.16 0.42 15.98 0.2035 0.0119
C / 시티그룹 - 회사채/어음 0.00 0.63 0.42 20.69 0.2029 0.0193
SPTM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 1500 복합 주식 시장 ETF 0.01 -0.99 0.42 8.85 0.2021 -0.0003
GNOM / Global X 펀드 - Global X Genomics & Biotechnology ETF 0.05 -3.03 0.42 2.96 0.2020 -0.0125
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA 품질 계수 ETF 0.00 -20.45 0.40 -14.86 0.1936 -0.0548
PRF / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.01 0.42 0.39 4.89 0.1867 -0.0074
PFE / 화이자 주식회사 0.02 1.29 0.37 -3.12 0.1805 -0.0229
WMT / 월마트 주식회사 0.00 39.20 0.36 55.13 0.1755 0.0519
VFL / abrdn 국민 지방자치단체 소득 기금 0.03 0.31 0.1510 0.1510
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 성장 ETF 0.00 0.04 0.30 17.72 0.1447 0.0105
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1년 ETF 0.00 -12.78 0.30 -12.83 0.1445 -0.0365
XLU / 선택 부문 SPDR 신탁 - 유틸리티 선택 부문 SPDR 기금 0.00 -6.18 0.29 -2.68 0.1401 -0.0173
VBK / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 소형 성장 ETF 0.00 -9.05 0.28 0.00 0.1331 -0.0122
IBMP / iShares Trust - iShares iBonds 2027년 12월 기간 Muni Bond ETF 0.01 0.61 0.26 0.79 0.1234 -0.0102
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0.01 0.25 0.1198 0.1198
XLK / 선별 부문 SPDR 신탁 - 기술 선별 부문 SPDR 기금 0.00 0.24 0.1177 0.1177
PRFZ / Invesco 거래소 상장 펀드 트러스트 - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0.01 0.26 0.24 7.80 0.1138 -0.0016
VTI / 뱅가드 인덱스 펀드 - 뱅가드 총 주식 시장 ETF 0.00 0.23 0.1106 0.1106
BAC / 뱅크 오브 아메리카 코퍼레이션 0.00 0.23 0.1098 0.1098
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3개월 재무부 채권 ETF 0.00 9.47 0.23 9.66 0.1096 0.0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.23 0.1090 0.1090
GOOG / 알파벳 주식회사 0.00 0.22 0.1075 0.1075
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 공격적 할당 ETF 0.00 0.22 0.1054 0.1054
NXP / Nuveen 셀렉트 비과세 소득 포트폴리오 0.02 -22.28 0.22 -23.94 0.1044 -0.0456
GJR / Procter & Gambel 보안을 위한 Strats Trust - 우선 보안 0.00 3.44 0.22 -3.59 0.1042 -0.0135
FDN / First Trust 상장지수펀드 - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0.00 0.21 0.1036 0.1036
GOOGL / 알파벳 주식회사 0.00 0.21 0.1027 0.1027
IJK / iShares Trust - iShares S&P 중형 400 성장 ETF 0.00 0.21 0.1023 0.1023
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds 2025년 12월 기간 기업 ETF 0.01 -9.25 0.21 -9.13 0.1012 -0.0204
KO / 코카콜라 회사 0.00 0.21 0.0990 0.0990
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0.01 -21.00 0.11 -22.07 0.0550 -0.0217
NIM / 누빈 셀렉트 만기 시립펀드 0.01 0.59 0.11 -1.80 0.0528 -0.0062
US298736AL30 / 유로넷 월드와이드 Inc 0.01 -7.69 0.0061 -0.0011
US30212PBE43 / 컨버터블 제로 0.01 0.00 0.0047 -0.0005
US09857LAN82 / 전환수 메모 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SPSM / SPDR 시리즈 신탁 - SPDR 포트폴리오 S&P 600 소형주 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CAT / 캐터필러 주식회사 0.00 -100.00 0.00 0.0000