기본 통계
포트폴리오 가치 $ 374,782,575
현재 포지션 22
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

SRAAX - SIMT Real Return Fund 클래스 F이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 22을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $374,782,575 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SRAAX - SIMT Real Return Fund Class F의 상위 보유자산: US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . SRAAX - SIMT Real Return Fund Class F의 신규 포지션: US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
13.73 3.6545 3.6545
1.18 1.18 0.3131 0.1673
19.85 5.2813 0.0501
17.90 4.7626 0.0427
25.53 6.7916 0.0318
20.35 5.4156 0.0316
17.71 4.7122 0.0292
22.57 6.0064 0.0266
20.02 5.3277 0.0243
22.38 5.9539 0.0235
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
8.15 2.1675 -0.0341
15.39 4.0939 -0.0257
10.91 2.9022 -0.0109
9.15 2.4353 -0.0043
9.19 2.4450 -0.0035
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-28에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

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2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
TSY INFL IX N/B 1.625000% 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 25.53 -0.49 6.7916 0.0318
TSY INFL IX N/B 2.125000% 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) 25.10 -0.86 6.6789 0.0062
US91282CJH51 / 미국 재무부 I/L 2.375% 10-15-28 24.17 -0.74 6.4313 0.0141
US91282CFR79 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 23.21 -0.69 6.1756 0.0163
US91282CGW55 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 22.57 -0.51 6.0064 0.0266
US91282CEJ62 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 22.38 -0.56 5.9539 0.0235
US91282CDC29 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 0.12500000 22.08 -0.65 5.8758 0.0181
US9128283R96 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 20.35 -0.38 5.4156 0.0316
US9128282L36 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 20.02 -0.50 5.3277 0.0243
US912828Z377 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 19.85 -0.01 5.2813 0.0501
US912828S505 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 19.62 -0.69 5.2203 0.0137
US912828V491 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 18.04 -0.63 4.7999 0.0157
US9128287D64 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 17.90 -0.06 4.7626 0.0427
US912828Y388 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 17.71 -0.34 4.7122 0.0292
US9128285W63 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 15.39 -1.57 4.0939 -0.0257
TSY INFL IX N/B 1.625000% 04/15/2030 / DBT (US91282CNB36) 13.73 3.6545 3.6545
US912810FH69 / 미국 국채 3 7/8% 30년 채권 2029년 4월 15일 10.91 -1.33 2.9022 -0.0109
US912810FD55 / 미국 재무부 채권 3 5/8% Tii 30년 Bd 2028년 4월 15일 9.19 -1.09 2.4450 -0.0035
US912810PS15 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 9.15 -1.13 2.4353 -0.0043
US912810PV44 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 8.55 -0.64 2.2760 0.0072
US912810PZ57 / 미국 재무부 인플레이션 지수 채권 8.15 -2.49 2.1675 -0.0341
US7839655930 / SEI 일일 소득 신탁 정부 기금(#36) 1.18 112.72 1.18 112.66 0.3131 0.1673