기본 통계
포트폴리오 가치 $ 41,195,211
현재 포지션 47
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)

SEBFX - Saturna 지속가능 채권 펀드이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 47을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $41,195,211 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund의 상위 보유자산: Koninklijke KPN NV (NL:US780641AH94) , AXA SA (FR:XS1550938978) , Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (DE:XS2381261424) , State Street Corp 2.13122 6/15/37 Bond (US:US857477AY98) , and MAF Global Securities Ltd (KY:XS2399467807) . SEBFX - Saturna Sustainable Bond Fund의 신규 포지션: Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (DE:XS2291329030) , .

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이번 분기에 상위 증가

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
1.50 1.77 4.0714 1.3644
1.25 1.34 3.0873 1.2956
10.00 0.51 1.1723 1.1723
0.50 0.50 1.1485 1.1485
10.00 0.49 1.1295 1.1295
1.25 1.21 2.7862 0.9977
0.25 0.25 0.5655 0.5655
0.25 0.25 0.5644 0.5644
1.75 1.80 4.1283 0.5459
2.00 2.00 4.5997 0.3916
이번 분기에 상위 하락

포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.

유가증권 지분
(단위: 백만)		 가치
(단위: $백만)		 포트폴리오 율(%) Δ포트폴리오 율(%)
0.27 0.27 0.6202 -1.0753
1.50 1.39 3.1979 -0.2673
2.20 1.90 4.3595 -0.2650
1.40 1.49 3.4309 -0.2445
1.00 1.01 2.3282 -0.2188
6,000.00 1.35 3.1106 -0.2046
1.20 1.18 2.6992 -0.2008
1.00 1.02 2.3448 -0.1834
3,000.00 0.75 1.7301 -0.1418
0.50 0.52 1.1999 -0.1389
13F 및 펀드 보고서

이 양식은 보고 기간 2025-05-31까지의 내용에 대해서 2025-07-30에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.

유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.

2022년 7월 28일자, 공지 사항: Fintel은 이 표에서 Δ 포트폴리오율(%)의 데이터 처리 방법을 변경했습니다. 과거에는 포트폴리오 배분 변화율(Percent Change)를 게시하였지만, 지금은 포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분. 현재까지는 백분율로 보고되고 있음)의 미가공(Raw)된 데이터의 변화를 게시하고 있습니다. 이러한 수치의 계산 방법은 과거에는 "100 x (현재 배분 - 이전 배분) ÷ (이전 배분)"으로 게시했었습니다. 하지만 현재는 "(현재 배분 - 이전 배분)"으로 계산하여 게시하고 있습니다.
유가증권 유형 평균 주가 지분
(단위: 백만)		 Δ지분
율(%)		 가치
(단위: $백만)		 Δ가치
율(%)		 포트폴리오
율(%)		 Δ포트폴리오
율(%)
US780641AH94 / 코닌클리케 KPN NV 1.75 16.67 2.04 16.92 4.6820 0.3663
Masdar Abu Dhabi / DBT (XS2865538776) 2.00 14.29 2.01 15.01 4.6124 0.2898
XS1550938978 / AXA SA 2.00 17.65 2.00 17.76 4.5997 0.3916
XS2381261424 / 뮌헨의 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 2.00 0.00 1.91 8.97 4.3808 0.0472
US857477AY98 / State Street Corp 2.13122 6/15/37 채권 2.20 10.00 1.90 1.55 4.3595 -0.2650
US13607C3925 / 캐나다 임페리얼 뱅크 오브 커머스(ELN) (S&P 500 지수와 연계) 2.50 0.00 1.82 5.21 4.1750 -0.1000
XS2399467807 / MAF 글로벌 증권 회사 1.75 25.00 1.80 24.19 4.1283 0.5459
XS2539374673 / 퍼스트 아부다비 은행 PJSC 1.75 16.67 1.78 17.01 4.0779 0.3210
XS2488809612 / 노키아 OYJ 1.50 50.00 1.77 62.12 4.0714 1.3644
US91311QAC96 / 유나이티드 유틸리티 PLC 1.40 0.00 1.49 0.61 3.4309 -0.2445
XS2294853697 / 아시아 개발 은행 SR 무담보 02/26 6 9.00 0.00 1.49 4.34 3.4207 -0.1119
USP7088CAC03 / 나투라 코스메티코스 SA 1.50 0.00 1.39 -0.50 3.1979 -0.2673
INTL BK RECON & DEVELOP / DBT (XS2393510008) 6,000.00 0.00 1.35 1.12 3.1106 -0.2046
XS2288109676 / 텔레콤 이탈리아 SpA/밀라노 1.25 66.67 1.34 85.89 3.0873 1.2956
US46284VAF85 / 아이언마운틴 주식회사 1.25 66.67 1.21 67.87 2.7862 0.9977
US855244AK58 / 스타벅스 주식회사 1.20 0.00 1.18 0.34 2.6992 -0.2008
US22207AAA07 / 코티 Inc/HFC 프레스티지 프로덕츠 Inc/HFC 프레스티지 인터내셔널 US LLC 1.00 0.00 1.02 -0.10 2.3448 -0.1834
FS Luxembourg SARL / DBT (USL40756AE57) 1.00 0.00 1.01 -1.46 2.3282 -0.2188
XS1713495759 / 아이언마운틴 UK PLC 0.75 0.00 1.00 7.51 2.3038 -0.0053
XS2288098457 / 국제부흥개발은행 20.00 0.00 1.00 6.97 2.2939 -0.0175
GB00BM8Z2S21 / 영국 GB 및 북아일랜드 0.875% 2033년 7월 31일 REGS 0.75 0.00 0.76 7.15 1.7572 -0.0094
Intl Finance Corp / DBT (XS2550924133) 3,000.00 0.00 0.75 -0.40 1.7301 -0.1418
CBAPJ / 호주 커먼웰스 은행 - 우선 보안 0.85 0.00 0.55 3.99 1.2572 -0.0460
US86210MAC01 / 스토라 엔소 OYJ 0.50 0.00 0.52 -3.33 1.1999 -0.1389
XS2291329030 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10.00 0.51 1.1723 1.1723
US302154DW60 / 한국수출입은행 0.50 0.00 0.51 -0.97 1.1674 -0.1026
IL ILSHSG 5.93 10/01/2050 / DBT (US45203MN641) 0.50 0.50 1.1485 1.1485
IFC 7.02 04/06/28 GMTN / DBT (XS1801143196) 10.00 0.49 1.1295 1.1295
XS2418614066 / WLB 자산 II C Pte Ltd 0.48 -3.52 0.47 -2.29 1.0775 -0.1126
AU3SG0001928 / 퀸즈랜드 재무부 0.75 0.00 0.46 5.71 1.0644 -0.0205
US3130AK6H44 / 연방 주택 융자 은행 0.50 0.00 0.43 0.47 0.9771 -0.0709
US74340XBR17 / 프롤로지스 LP 0.50 0.00 0.42 0.96 0.9697 -0.0662
US168863DY16 / 칠레정부국제채권 0.50 0.00 0.42 -2.09 0.9690 -0.0974
US74949LAC63 / RELX 캐피탈 Inc 0.40 0.00 0.39 1.03 0.9061 -0.0604
CA89117FYZ66 / 토론토-도미니언 은행/The 0.50 0.00 0.36 6.18 0.8300 -0.0140
US71567RAT32 / 페루사한 페네르비트 SBSN 인도네시아 III 0.50 0.00 0.35 -4.68 0.7962 -0.1027
African Development Bank / DBT (XS2658239806) 0.25 0.00 0.34 6.98 0.7749 -0.0071
IBRD 5 01/22/26 EMTN / DBT (XS2288097640) 2.00 0.00 0.33 4.76 0.7587 -0.0230
USX8662DAW75 / 스토라 엔소 OYJ 0.30 0.00 0.31 -3.40 0.7200 -0.0833
XS1991188548 / MAF 수쿠크 주식회사 0.30 0.00 0.30 0.68 0.6813 -0.0464
CO SHEDEV 12/01/2029 / DBT (US82382LAK52) 0.27 -46.00 0.27 -46.00 0.6202 -1.0753
US66989HAJ77 / 노바티스 캐피털 0.25 0.00 0.25 0.40 0.5710 -0.0420
CT CTSHSG 5.92 11/15/2055 / DBT (US20775H7Z01) 0.25 0.25 0.5655 0.5655
CT CTSHSG 5.8 11/15/2045 / DBT (US20775H7X52) 0.25 0.25 0.5644 0.5644
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% 노트 9/30/34 0.25 0.00 0.24 1.67 0.5624 -0.0319
US771196BK70 / 로슈 홀딩스 주식회사 0.20 0.00 0.20 0.00 0.4520 -0.0339
US222070AE41 / 코티 주식회사 0.05 0.00 0.05 0.00 0.1122 -0.0087