기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 11,443,294 |
| 현재 포지션 | 56 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX 변액 신탁 - 유틸리티 기금 변액 연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 56을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $11,443,294 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - Utilities Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 0.21 | 1.8547 | 1.8547 | |
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.00 | 0.49 | 4.3502 | 0.9727 |
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.00 | 0.40 | 3.5520 | 0.8827 |
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 0.06 | 0.5189 | 0.5189 | |
| NRG / NRG 에너지, Inc. | 0.00 | 0.27 | 2.4091 | 0.4914 |
| OKLO / 오클로(주) | 0.00 | 0.11 | 0.9468 | 0.3804 |
| 0.03 | 0.2239 | 0.2239 | ||
| 0.02 | 0.2162 | 0.2162 | ||
| ORA / 오르마트 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | 0.11 | 0.9662 | 0.1173 |
| PEG / 공익기업그룹 편입 | 0.00 | 0.31 | 2.7839 | 0.0345 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| PCG / PG&E 주식회사 | 0.02 | 0.26 | 2.3325 | -0.3340 |
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.00 | 0.28 | 2.5002 | -0.2023 |
| EXC / 엑셀론 코퍼레이션 | 0.01 | 0.31 | 2.7829 | -0.1729 |
| EIX / 에디슨 인터내셔널 | 0.00 | 0.22 | 1.9185 | -0.1602 |
| PPL / PPL 주식회사 | 0.01 | 0.23 | 2.0497 | -0.1570 |
| AES / AES 공사 | 0.01 | 0.12 | 1.0867 | -0.1516 |
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.00 | 0.35 | 3.1475 | -0.1425 |
| CMS / CMS 에너지 공사 | 0.00 | 0.21 | 1.8966 | -0.1331 |
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.01 | 0.55 | 4.9035 | -0.1285 |
| AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) | 0.00 | 0.25 | 2.1874 | -0.1276 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ지분 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE / NextEra 에너지, Inc. | 0.01 | -12.54 | 0.55 | -14.33 | 4.9035 | -0.1285 | |||
| CEG / 별자리 에너지 공사 | 0.00 | -29.28 | 0.49 | 13.23 | 4.3502 | 0.9727 | |||
| SO / 남부 회사 | 0.01 | -12.31 | 0.48 | -12.41 | 4.2795 | -0.0156 | |||
| DUK / 듀크 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -11.30 | 0.46 | -14.15 | 4.0612 | -0.0986 | |||
| VST / 비스트라 주식회사 | 0.00 | -29.13 | 0.40 | 17.06 | 3.5520 | 0.8827 | |||
| AEP / 미국 전력 회사, Inc. | 0.00 | -11.45 | 0.35 | -15.75 | 3.1475 | -0.1425 | |||
| SRE / 셈프라 | 0.00 | -16.55 | 0.33 | -11.44 | 2.9732 | 0.0240 | |||
| D / 도미니언 에너지, Inc. | 0.01 | -13.28 | 0.33 | -12.63 | 2.9635 | -0.0163 | |||
| PEG / 공익기업그룹 편입 | 0.00 | -12.99 | 0.31 | -10.86 | 2.7839 | 0.0345 | |||
| EXC / 엑셀론 코퍼레이션 | 0.01 | -12.18 | 0.31 | -17.24 | 2.7829 | -0.1729 | |||
| XEL / 엑셀에너지(주) | 0.00 | -12.36 | 0.30 | -15.71 | 2.6310 | -0.1117 | |||
| ETR / 엔터지 코퍼레이션 | 0.00 | -12.81 | 0.28 | -15.32 | 2.5207 | -0.0929 | |||
| ED / 통합 에디슨, Inc. | 0.00 | -10.39 | 0.28 | -18.60 | 2.5002 | -0.2023 | |||
| WEC / WEC 에너지 그룹, Inc. | 0.00 | -12.24 | 0.27 | -16.10 | 2.4178 | -0.1147 | |||
| NRG / NRG 에너지, Inc. | 0.00 | -34.36 | 0.27 | 10.66 | 2.4091 | 0.4914 | |||
| PCG / PG&E 주식회사 | 0.02 | -5.24 | 0.26 | -23.24 | 2.3325 | -0.3340 | |||
| AWK / 아메리칸 워터 웍스 컴퍼니(American Water Works Company, Inc.) | 0.00 | -11.93 | 0.25 | -16.95 | 2.1874 | -0.1276 | |||
| AEE / 아메렌 코퍼레이션 | 0.00 | -10.19 | 0.24 | -13.88 | 2.1574 | -0.0499 | |||
| CNP / 센터포인트 에너지, Inc. | 0.01 | -13.28 | 0.23 | -12.36 | 2.0934 | 0.0011 | |||
| ATO / 애트모스 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -14.30 | 0.23 | -14.65 | 2.0826 | -0.0599 | |||
| DTE / DTE 에너지 회사 | 0.00 | -12.74 | 0.23 | -16.36 | 2.0533 | -0.1057 | |||
| PPL / PPL 주식회사 | 0.01 | -13.01 | 0.23 | -18.51 | 2.0497 | -0.1570 | |||
| ES / 에버소스 에너지 | 0.00 | -16.04 | 0.22 | -14.18 | 2.0042 | -0.0440 | |||
| FE / 퍼스트에너지(주) | 0.01 | -14.54 | 0.22 | -14.73 | 1.9634 | -0.0640 | |||
| EIX / 에디슨 인터내셔널 | 0.00 | -7.37 | 0.22 | -18.87 | 1.9185 | -0.1602 | |||
| CMS / CMS 에너지 공사 | 0.00 | -10.96 | 0.21 | -18.15 | 1.8966 | -0.1331 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.21 | 0.21 | 1.8547 | 1.8547 | |||||
| NI / 니소스(주) | 0.01 | -13.92 | 0.21 | -13.39 | 1.8526 | -0.0273 | |||
| EVRG / 주식회사 에버리 | 0.00 | -12.80 | 0.19 | -12.96 | 1.6824 | -0.0139 | |||
| LNT / 얼라이언트 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -11.55 | 0.19 | -16.67 | 1.6511 | -0.0949 | |||
| NGG / National Grid plc - 예탁증서(보통주) | 0.00 | -23.28 | 0.17 | -13.40 | 1.5063 | -0.0152 | |||
| FTS / 포티스(주) | 0.00 | -17.15 | 0.16 | -13.23 | 1.4657 | -0.0191 | |||
| BEPC / 브룩필드 재생 공사 | 0.00 | -26.70 | 0.15 | -13.97 | 1.3760 | -0.0293 | |||
| PNW / 피나클 웨스트 캐피털 코퍼레이션 | 0.00 | -12.02 | 0.15 | -17.30 | 1.3662 | -0.0868 | |||
| WTRG / 에센셜 유틸리티, Inc. | 0.00 | -10.03 | 0.15 | -15.25 | 1.3398 | -0.0532 | |||
| OGE / OGE 에너지 주식회사 | 0.00 | -12.06 | 0.14 | -15.06 | 1.2580 | -0.0441 | |||
| UGI / UGI 주식회사 | 0.00 | -18.16 | 0.13 | -10.27 | 1.1765 | 0.0292 | |||
| NFG / 국립 연료 가스 회사 | 0.00 | -17.87 | 0.13 | -12.16 | 1.1591 | -0.0005 | |||
| TLN / 탈렌에너지(주) | 0.00 | -38.52 | 0.13 | -10.56 | 1.1379 | 0.0209 | |||
| AES / AES 공사 | 0.01 | -8.94 | 0.12 | -23.42 | 1.0867 | -0.1516 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0.00 | -12.39 | 0.12 | -12.59 | 1.0549 | -0.0105 | |||
| CWEN / 클리어웨이 에너지, Inc. | 0.00 | -15.71 | 0.12 | -10.61 | 1.0543 | 0.0143 | |||
| ORA / 오르마트 테크놀로지스, Inc. | 0.00 | -15.48 | 0.11 | 0.00 | 0.9662 | 0.1173 | |||
| OKLO / 오클로(주) | 0.00 | -43.24 | 0.11 | 47.22 | 0.9468 | 0.3804 | |||
| TXNM / TXNM에너지(주) | 0.00 | -19.96 | 0.10 | -15.70 | 0.9142 | -0.0390 | |||
| POR / 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 컴퍼니 | 0.00 | -8.89 | 0.10 | -16.81 | 0.8830 | -0.0521 | |||
| OGS / 원가스(주) | 0.00 | -10.84 | 0.10 | -15.52 | 0.8801 | -0.0325 | |||
| MDU / MDU 리소스 그룹, Inc. | 0.01 | -12.55 | 0.09 | -13.86 | 0.7809 | -0.0152 | |||
| NWE / 노스웨스턴 에너지 그룹, Inc. | 0.00 | -8.17 | 0.08 | -17.82 | 0.7399 | -0.0590 | |||
| OTTR / 오터테일 주식회사 | 0.00 | -12.20 | 0.07 | -15.12 | 0.6528 | -0.0285 | |||
| HE / 하와이 전기 산업, Inc. | 0.01 | -10.57 | 0.06 | -13.51 | 0.5749 | -0.0071 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 0.06 | 0.5189 | 0.5189 | ||||||
| XIFR / XPLR Infrastructure, LP - 유한책임조합 | 0.00 | -13.22 | 0.04 | -24.53 | 0.3590 | -0.0622 | |||
| MGEE / MGE 에너지, Inc. | 0.00 | -14.84 | 0.04 | -18.60 | 0.3122 | -0.0265 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.03 | 0.2239 | 0.2239 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.02 | 0.2162 | 0.2162 | ||||||
| NOVA / Sunnova 에너지 인터내셔널 Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1058 |
