기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 6,456,271 |
| 현재 포지션 | 86 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX 가변 신탁 - S&P MidCap 400 순수 가치 펀드 변액 연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 86을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $6,456,271 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - S&P MidCap 400 Pure Value Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: Concentrix Corporation (US:CNXC) , HF Sinclair Corp. (US:US4039491000) , The Goodyear Tire & Rubber Company (US:GT) , Avnet, Inc. (US:AVT) , and Arrow Electronics, Inc. (US:ARW) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| CAR / Avis 예산 그룹, Inc. | 0.00 | 0.15 | 2.4005 | 1.3296 |
| US4039491000 / HF 싱클레어 주식회사 | 0.01 | 0.23 | 3.5873 | 0.7345 |
| SNX / 티디시넥스(주) | 0.00 | 0.19 | 2.9954 | 0.7169 |
| 0.04 | 0.04 | 0.6084 | 0.6084 | |
| ARW / 애로우 일렉트로닉스, Inc. | 0.00 | 0.20 | 3.0577 | 0.5835 |
| AN / 오토네이션(주) | 0.00 | 0.14 | 2.1971 | 0.4182 |
| GT / Goodyear 타이어 및 고무 회사 | 0.02 | 0.22 | 3.4859 | 0.4005 |
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 0.03 | 0.3923 | 0.3923 | |
| PAG / 펜스케 오토모티브 그룹, Inc. | 0.00 | 0.13 | 1.9915 | 0.3348 |
| FLEX / 플렉스 주식회사 | 0.00 | 0.06 | 0.9717 | 0.3323 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| MAN / 맨파워그룹(주) | 0.00 | 0.10 | 1.6270 | -0.6886 |
| NOV / (주)노브 | 0.01 | 0.10 | 1.4862 | -0.3214 |
| CIVI / 시비타스 리소스, Inc. | 0.00 | 0.07 | 1.1264 | -0.2920 |
| MUR / 머피 오일 코퍼레이션 | 0.00 | 0.06 | 0.9916 | -0.2521 |
| NSP / 인스페리티(주) | 0.00 | 0.03 | 0.5297 | -0.2510 |
| CNXC / 컨센트릭스 코퍼레이션 | 0.01 | 0.28 | 4.4240 | -0.2024 |
| ACHC / 아카디아 헬스케어 컴퍼니, Inc. | 0.00 | 0.04 | 0.5721 | -0.1871 |
| CHRD / 코드 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | 0.07 | 1.1635 | -0.1811 |
| CLF / 클리블랜드-클리프스 Inc. | 0.02 | 0.13 | 1.9844 | -0.1475 |
| M / 메이시스(주) | 0.01 | 0.13 | 2.0468 | -0.1433 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
유료로 제공되는 프리미엄 데이터, 엑셀 저장 기능 서비스를 원하시면, 지금 바로 업그레이드하세요.
| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNXC / 컨센트릭스 코퍼레이션 | 0.01 | -9.36 | 0.28 | -13.72 | 4.4240 | -0.2024 | |||
| US4039491000 / HF 싱클레어 주식회사 | 0.01 | -9.37 | 0.23 | 13.37 | 3.5873 | 0.7345 | |||
| GT / Goodyear 타이어 및 고무 회사 | 0.02 | -9.35 | 0.22 | 1.83 | 3.4859 | 0.4005 | |||
| AVT / 에브넷(주) | 0.00 | -9.36 | 0.20 | 0.00 | 3.0664 | 0.3063 | |||
| ARW / 애로우 일렉트로닉스, Inc. | 0.00 | -9.33 | 0.20 | 11.43 | 3.0577 | 0.5835 | |||
| SNX / 티디시넥스(주) | 0.00 | -9.31 | 0.19 | 18.63 | 2.9954 | 0.7169 | |||
| LEA / 리어 코퍼레이션 | 0.00 | -9.38 | 0.17 | -2.29 | 2.6797 | 0.2064 | |||
| PBF / PBF에너지(주) | 0.01 | -9.36 | 0.15 | 2.67 | 2.4204 | 0.3022 | |||
| CAR / Avis 예산 그룹, Inc. | 0.00 | -9.37 | 0.15 | 101.32 | 2.4005 | 1.3296 | |||
| AN / 오토네이션(주) | 0.00 | -9.35 | 0.14 | 11.11 | 2.1971 | 0.4182 | |||
| LAD / 리티아 모터스, Inc. | 0.00 | -9.47 | 0.14 | 3.76 | 2.1690 | 0.2943 | |||
| M / 메이시스(주) | 0.01 | -9.35 | 0.13 | -15.48 | 2.0468 | -0.1433 | |||
| PAG / 펜스케 오토모티브 그룹, Inc. | 0.00 | -9.29 | 0.13 | 8.55 | 1.9915 | 0.3348 | |||
| CLF / 클리블랜드-클리프스 Inc. | 0.02 | -9.35 | 0.13 | -15.89 | 1.9844 | -0.1475 | |||
| BHF / 브라이트하우스 파이낸셜, Inc. | 0.00 | -9.38 | 0.12 | -16.55 | 1.8261 | -0.1309 | |||
| PFGC / 퍼포먼스 식품 그룹 회사 | 0.00 | -9.33 | 0.11 | 0.89 | 1.7791 | 0.1908 | |||
| ACI / Albertsons 회사, Inc. | 0.01 | -9.37 | 0.11 | -11.38 | 1.7040 | -0.0267 | |||
| WHR / 월풀 코퍼레이션 | 0.00 | -9.40 | 0.11 | 1.89 | 1.6953 | 0.1979 | |||
| MAN / 맨파워그룹(주) | 0.00 | -9.35 | 0.10 | -36.59 | 1.6270 | -0.6886 | |||
| PRGO / 페리고 컴퍼니 plc | 0.00 | -9.36 | 0.10 | -13.56 | 1.5966 | -0.0679 | |||
| GHC / 그레이엄 홀딩스 컴퍼니 | 0.00 | -9.82 | 0.10 | -11.21 | 1.4929 | -0.0210 | |||
| NOV / (주)노브 | 0.01 | -9.35 | 0.10 | -25.78 | 1.4862 | -0.3214 | |||
| WCC / 웨스코인터내셔널(주) | 0.00 | -9.40 | 0.08 | 7.79 | 1.3106 | 0.2183 | |||
| RGA / 미국 재보험 그룹(Reinsurance Group of America) | 0.00 | -9.32 | 0.08 | -8.14 | 1.2364 | 0.0177 | |||
| USFD / 미국 식품 지주 회사 | 0.00 | -9.31 | 0.08 | 6.85 | 1.2187 | 0.1901 | |||
| GEF / 그라이프, Inc. | 0.00 | -9.39 | 0.08 | 6.94 | 1.2142 | 0.1932 | |||
| THO / THOR 산업, Inc. | 0.00 | -9.45 | 0.08 | 5.63 | 1.1834 | 0.1789 | |||
| UGI / UGI 주식회사 | 0.00 | -9.36 | 0.08 | 0.00 | 1.1737 | 0.1149 | |||
| AGCO / AGCO 주식회사 | 0.00 | -9.34 | 0.08 | 1.35 | 1.1732 | 0.1275 | |||
| CHRD / 코드 에너지 코퍼레이션 | 0.00 | -9.32 | 0.07 | -22.11 | 1.1635 | -0.1811 | |||
| OSK / 오시코시 주식회사 | 0.00 | -9.24 | 0.07 | 8.96 | 1.1494 | 0.2044 | |||
| CIVI / 시비타스 리소스, Inc. | 0.00 | -9.34 | 0.07 | -28.00 | 1.1264 | -0.2920 | |||
| ALLY / 앨리파이낸셜(주) | 0.00 | -9.36 | 0.07 | -2.74 | 1.1135 | 0.0777 | |||
| UNM / 우넘그룹 | 0.00 | -9.29 | 0.07 | -10.53 | 1.0711 | -0.0015 | |||
| VLY / 밸리 내셔널 뱅코프 | 0.01 | -9.35 | 0.07 | -9.46 | 1.0538 | 0.0117 | |||
| OVV / 오빈티브(주) | 0.00 | -9.38 | 0.06 | -18.99 | 1.0051 | -0.1183 | |||
| MUR / 머피 오일 코퍼레이션 | 0.00 | -9.38 | 0.06 | -28.41 | 0.9916 | -0.2521 | |||
| FLEX / 플렉스 주식회사 | 0.00 | -9.32 | 0.06 | 37.78 | 0.9717 | 0.3323 | |||
| PVH / PVH 주식회사 | 0.00 | -9.41 | 0.06 | -3.17 | 0.9591 | 0.0607 | |||
| VC / 비스티온 주식회사 | 0.00 | -9.28 | 0.06 | 8.93 | 0.9547 | 0.1663 | |||
| CNH / CNH 인더스트리얼 NV | 0.00 | -9.36 | 0.06 | -4.76 | 0.9473 | 0.0556 | |||
| TMHC / 테일러 모리슨 홈 코퍼레이션 | 0.00 | -9.30 | 0.06 | -7.81 | 0.9355 | 0.0276 | |||
| HOG / 할리 데이비슨, Inc. | 0.00 | -9.37 | 0.06 | -15.94 | 0.9202 | -0.0580 | |||
| TEX / 테렉스 주식회사 | 0.00 | -9.41 | 0.06 | 11.54 | 0.9125 | 0.1785 | |||
| CNO / 씨앤오파이낸셜그룹(주) | 0.00 | -9.34 | 0.06 | -15.15 | 0.8775 | -0.0634 | |||
| ASB / 관련 Banc-Corp | 0.00 | -9.36 | 0.05 | -1.85 | 0.8375 | 0.0689 | |||
| DAR / 달링 성분 주식회사 | 0.00 | -9.39 | 0.05 | 10.42 | 0.8351 | 0.1517 | |||
| KRC / 킬로이 부동산 공사 | 0.00 | -9.36 | 0.05 | -3.85 | 0.7841 | 0.0404 | |||
| GXO / GXO 물류, Inc. | 0.00 | -9.37 | 0.05 | 11.36 | 0.7798 | 0.1580 | |||
| BILL / 빌 홀딩스, Inc. | 0.00 | -9.40 | 0.05 | -9.26 | 0.7798 | 0.0109 | |||
| GAP / 주식회사 더 갭 | 0.00 | -9.34 | 0.05 | -4.00 | 0.7635 | 0.0468 | |||
| FNB / FNB 주식회사 | 0.00 | -9.35 | 0.05 | -2.04 | 0.7571 | 0.0633 | |||
| CPRI / 카프리 홀딩스 리미티드 | 0.00 | -9.38 | 0.05 | -18.64 | 0.7557 | -0.0814 | |||
| ORI / 올드 리퍼블릭 인터내셔널 코퍼레이션 | 0.00 | -9.36 | 0.05 | -11.32 | 0.7440 | -0.0102 | |||
| ESNT / 에센스그룹(주) | 0.00 | -9.39 | 0.05 | -4.08 | 0.7419 | 0.0412 | |||
| OZK / 은행 OZK | 0.00 | -9.28 | 0.05 | -2.13 | 0.7330 | 0.0612 | |||
| KMPR / 켐퍼 코퍼레이션 | 0.00 | -9.46 | 0.05 | -13.21 | 0.7239 | -0.0218 | |||
| NWE / 노스웨스턴 에너지 그룹, Inc. | 0.00 | -9.34 | 0.04 | -20.00 | 0.6924 | -0.0834 | |||
| CMC / 상업용 금속 회사 | 0.00 | -9.38 | 0.04 | -4.44 | 0.6861 | 0.0447 | |||
| PII / 폴라리스 주식회사 | 0.00 | -9.33 | 0.04 | -10.42 | 0.6852 | -0.0001 | |||
| SR / 스파이어(주) | 0.00 | -9.41 | 0.04 | -16.00 | 0.6693 | -0.0440 | |||
| ARMK / 아라마크 | 0.00 | -9.29 | 0.04 | 10.53 | 0.6645 | 0.1207 | |||
| SWX / 사우스웨스트 가스 홀딩스, Inc. | 0.00 | -9.41 | 0.04 | -6.67 | 0.6601 | 0.0268 | |||
| SON / 소노코 제품 회사 | 0.00 | -9.41 | 0.04 | -16.33 | 0.6485 | -0.0506 | |||
| THG / 하노버 보험 그룹, Inc. | 0.00 | -9.36 | 0.04 | -10.87 | 0.6422 | -0.0112 | |||
| FAF / 최초의 미국 금융 공사 | 0.00 | -9.36 | 0.04 | -14.58 | 0.6406 | -0.0398 | |||
| POR / 포틀랜드 제너럴 일렉트릭 컴퍼니 | 0.00 | -9.37 | 0.04 | -18.37 | 0.6385 | -0.0579 | |||
| VAC / 메리어트 베케이션 월드와이드 코퍼레이션 | 0.00 | -9.45 | 0.04 | 2.56 | 0.6281 | 0.0732 | |||
| AMKR / 앰코테크놀로지(주) | 0.00 | -9.36 | 0.04 | 5.26 | 0.6256 | 0.0909 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.04 | 0.04 | 0.6084 | 0.6084 | |||||
| STWD / 스타우드 부동산 신탁, Inc. | 0.00 | -9.34 | 0.04 | -9.76 | 0.5932 | 0.0128 | |||
| ACHC / 아카디아 헬스케어 컴퍼니, Inc. | 0.00 | -9.33 | 0.04 | -32.08 | 0.5721 | -0.1871 | |||
| MMS / 막시무스, Inc. | 0.00 | -9.49 | 0.04 | -5.26 | 0.5648 | 0.0190 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0.00 | -9.36 | 0.03 | 30.77 | 0.5430 | 0.1661 | |||
| KNX / Knight-Swift 운송 홀딩스 Inc. | 0.00 | -9.36 | 0.03 | -8.11 | 0.5417 | 0.0125 | |||
| BKH / 블랙힐스 주식회사 | 0.00 | -9.44 | 0.03 | -17.07 | 0.5381 | -0.0403 | |||
| NSP / 인스페리티(주) | 0.00 | -9.32 | 0.03 | -40.00 | 0.5297 | -0.2510 | |||
| PB / 번영 Bancshares, Inc. | 0.00 | -9.40 | 0.03 | -10.81 | 0.5179 | -0.0052 | |||
| ASH / 애쉬랜드 주식회사 | 0.00 | -9.33 | 0.03 | -23.68 | 0.4579 | -0.0784 | |||
| COTY / 코티 주식회사 | 0.01 | -9.36 | 0.03 | -22.86 | 0.4228 | -0.0713 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 0.03 | 0.3923 | 0.3923 | ||||||
| OLN / 올린 주식회사 | 0.00 | -9.34 | 0.02 | -23.08 | 0.3167 | -0.0629 | |||
| UAA / 언더아머(주) | 0.00 | -9.35 | 0.02 | 0.00 | 0.2616 | 0.0238 | |||
| UA / 언더아머(주) | 0.00 | -9.35 | 0.01 | 0.00 | 0.1730 | 0.0154 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.1693 | 0.1693 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.01 | 0.1635 | 0.1635 |
