기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 7,658,457 |
| 현재 포지션 | 16 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYDEX VARIABLE TRUST - 고수익 전략 펀드 변액 연금이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 16을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $7,658,457 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYDEX VARIABLE TRUST - High Yield Strategy Fund Variable Annuity의 상위 보유자산: Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (US:JNK) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 2.29 | 30.2200 | 30.2200 | |
| 0.99 | 13.0399 | 13.0399 | ||
| 0.95 | 12.5917 | 12.5917 | ||
| 0.02 | 0.57 | 7.5560 | 7.5560 | |
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 0.50 | 6.6014 | 6.6014 | |
| US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 | 0.50 | 6.6003 | 6.6003 | |
| 0.10 | 0.10 | 1.2636 | 1.2636 | |
| 0.08 | 1.0951 | 1.0951 | ||
| 0.06 | 0.7364 | 0.7364 | ||
| BNP / BNP Paribas SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.0024 | 0.0024 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 10.5566 | -5.4636 | ||
| US40169J5231 / 구겐하임 초단기 기금 - 기관 클래스 | 0.06 | 0.58 | 7.6041 | -3.9154 |
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF | 0.00 | 0.13 | 1.6570 | -0.8033 |
| JNK / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 고수익 채권 ETF | 0.00 | 0.12 | 1.5991 | -0.7790 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 2.29 | 30.2200 | 30.2200 | ||||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0.99 | 13.0399 | 13.0399 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0.95 | 12.5917 | 12.5917 | ||||||
| Federal Farm Credit Bank / DBT (US3133ER4U24) | 0.80 | 0.00 | 10.5566 | -5.4636 | |||||
| US40169J5231 / 구겐하임 초단기 기금 - 기관 클래스 | 0.06 | 0.00 | 0.58 | 0.17 | 7.6041 | -3.9154 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0.02 | 0.57 | 7.5560 | 7.5560 | |||||
| FMCC / 연방 주택 대출 모기지 공사 | 0.50 | 6.6014 | 6.6014 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc를 Metlife, Inc.로 인수 | 0.50 | 6.6003 | 6.6003 | ||||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ 고수익 회사채 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.46 | 1.6570 | -0.8033 | |||
| JNK / SPDR 시리즈 트러스트 - 스테이트 스트리트 SPDR 블룸버그 고수익 채권 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.54 | 1.5991 | -0.7790 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.10 | 0.10 | 1.2636 | 1.2636 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0.08 | 1.0951 | 1.0951 | ||||||
| U.S. Treasury 5 Year Note Futures Contracts / DIR (N/A) | 0.06 | 0.7364 | 0.7364 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DCR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 |
