기본 통계
| 포트폴리오 가치 | $ 15,053,036 |
| 현재 포지션 | 56 |
최신 보유자산, 실적, AUM (13F, 13D에서)
RYWTX - 신흥 시장 2x 전략 펀드 클래스 A이(가) 최신 SEC 보고서에 총 보유 자산 56을(를) 공개했습니다. 가장 최근의 포트폴리오 가치는 $15,053,036 USD로 계산됩니다. 실제 관리 대상 자산(AUM: Actual Assets Under Management, 순자산총액 또는 운용자산으로도 번역됨)은 이 값에 현금(공개되지 않음)을 더한 값입니다. RYWTX - Emerging Markets 2x Strategy Fund Class A의 상위 보유자산: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) .
이번 분기에 상위 증가
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3.22 | 21.7798 | 21.7798 | ||
| 1.39 | 9.3980 | 9.3980 | ||
| 1.34 | 9.0749 | 9.0749 | ||
| 0.01 | 1.82 | 12.2691 | 3.4708 | |
| 0.38 | 0.38 | 2.5627 | 2.5627 | |
| 0.01 | 0.77 | 5.2041 | 1.9191 | |
| 0.01 | 1.20 | 8.1402 | 0.9663 | |
| 0.00 | 0.39 | 2.6476 | 0.6459 | |
| 0.00 | 0.16 | 1.0991 | 0.4841 | |
| 0.00 | 0.24 | 1.6554 | 0.4639 |
이번 분기에 상위 하락
포트폴리오 배분(Portfolio Allocation, 또는 자산 배분)에 대한 변동성은 가장 의미 있는 퀀트 수치이기 때문에 Fintel은 이 변동성을 사용합니다. 변동성은 거래나 주가의 변화로 인해 발생할 수 있습니다.
| 유가증권 | 지분 (단위: 백만) |
가치 (단위: $백만) |
포트폴리오 율(%) | Δ포트폴리오 율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.25 | 1.7022 | -0.1977 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.2049 | -0.0380 | |
| 0.00 | 0.08 | 0.5530 | -0.0296 | |
| 0.01 | 0.12 | 0.8375 | -0.0261 | |
| 0.00 | 0.06 | 0.4246 | -0.0173 | |
| 0.01 | 0.03 | 0.2177 | -0.0134 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.1985 | -0.0096 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.2369 | -0.0068 |
13F 및 펀드 보고서
이 양식은 보고 기간 2025-06-30까지의 내용에 대해서 2025-08-27에 제출되었습니다. 전체 거래 내역(트랜젝션)을 보려면 링크 아이콘을 클릭하세요. 참고로 13F 보고서는 매 분기마다 제출되지만, 분기가 끝난 후 45일 안에만 제출하면 됩니다. 예를 들어, 1월부터 3월까지의 분기가 끝나면, 그 분기의 13F 보고서는 5월 15일까지 제출되어야 하기 때문에 정보가 공개되는 시점에 이미 45일이 지난 상황을 반영하고 있다는 것을 의미합니다. 이는 보고서의 정보가 최신이 아니며, 투자자들이 실시간으로 시장 동향을 파악하는데 시점적으로 한계가 있습니다.
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| 유가증권 | 유형 | 평균 주가 | 지분 (단위: 백만) |
Δ지분 율(%) |
가치 (단위: $백만) |
Δ가치 율(%) |
포트폴리오 율(%) |
Δ포트폴리오 율(%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 지수 | 3.22 | 21.7798 | 21.7798 | ||||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 127.96 | 1.82 | 211.32 | 12.2691 | 3.4708 | |||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 1.39 | 9.3980 | 9.3980 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 1.34 | 9.0749 | 9.0749 | ||||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 195.08 | 1.20 | 153.47 | 8.1402 | 0.9663 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 206.19 | 0.77 | 254.38 | 5.2041 | 1.9191 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 233.60 | 0.39 | 196.21 | 2.6476 | 0.6459 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 137.13 | 0.39 | 153.59 | 2.6251 | 0.3116 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0.38 | 0.38 | 2.5627 | 2.5627 | |||||
| INFY / Infosys Limited - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 153.85 | 0.36 | 157.97 | 2.4088 | 0.3243 | |||
| JD / JD.com, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 151.75 | 0.25 | 99.21 | 1.7022 | -0.1977 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 136.98 | 0.24 | 208.86 | 1.6554 | 0.4639 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 150.67 | 0.19 | 209.68 | 1.3024 | 0.3637 | |||
| VALE / Vale SA - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 148.38 | 0.19 | 143.42 | 1.2527 | 0.0965 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 153.15 | 0.17 | 135.21 | 1.1307 | 0.0506 | |||
| KB / KB금융지주 - 주식예탁증서(보통주) | 0.00 | 161.14 | 0.16 | 305.00 | 1.0991 | 0.4841 | |||
| PBR/A / Petroleo Brasileiro SA | 0.01 | 153.41 | 0.13 | 127.59 | 0.8922 | 0.0049 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 141.67 | 0.13 | 125.00 | 0.8573 | 0.0082 | |||
| PBR / Petrobras - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 147.93 | 0.12 | 115.79 | 0.8375 | -0.0261 | |||
| SHG / 신한금융그룹주식회사 - 예수탁증서(보통주) | 0.00 | 160.10 | 0.12 | 271.88 | 0.8061 | 0.3153 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 147.97 | 0.11 | 166.67 | 0.7625 | 0.1224 | |||
| UMC / United Microelectronics Corporation - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 147.90 | 0.10 | 171.43 | 0.6428 | 0.1023 | |||
| ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - 주식예탁증서(보통주) | 0.01 | 148.02 | 0.09 | 193.75 | 0.6400 | 0.1519 | |||
| FMX / 멕시코 경제 개발, SAB de CV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 142.59 | 0.09 | 161.11 | 0.6382 | 0.0822 | |||
| CHT / 청화텔레콤(주) - 예수탁증서(보통주) | 0.00 | 143.79 | 0.09 | 193.75 | 0.6367 | 0.1467 | |||
| LI / Li Auto Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 163.55 | 0.09 | 187.50 | 0.6254 | 0.1334 | |||
| AMX / América Móvil, SAB de CV - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 175.90 | 0.09 | 256.00 | 0.6065 | 0.2179 | |||
| BBD / Banco Bradesco SA - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 154.48 | 0.09 | 262.50 | 0.5881 | 0.2161 | |||
| ONC / BeOne Medicines AG - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 138.03 | 0.08 | 113.16 | 0.5530 | -0.0296 | |||
| PKX / 포스코홀딩스(주) - 예수탁증서(보통주) | 0.00 | 151.54 | 0.08 | 158.62 | 0.5086 | 0.0666 | |||
| BEKE / KE 홀딩스 - 주식예탁증서(보통주) | 0.00 | 163.11 | 0.07 | 135.71 | 0.4489 | 0.0179 | |||
| S&P Emerging 50 ADR Index / DE (N/A) | 0.06 | 0.4359 | 0.4359 | ||||||
| XPEV / XPeng Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 148.34 | 0.06 | 113.79 | 0.4246 | -0.0173 | |||
| WF / 우리금융지주 - 주식예탁증서(보통주) | 0.00 | 154.23 | 0.06 | 286.67 | 0.3939 | 0.1619 | |||
| ABEV / Ambev SA - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 157.05 | 0.06 | 166.67 | 0.3823 | 0.0616 | |||
| CX / CEMEX, SAB de CV - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 127.12 | 0.06 | 189.47 | 0.3773 | 0.0774 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 97.38 | 0.06 | 175.00 | 0.3773 | 0.0621 | |||
| SBS / 상파울루 주 기본 위생 회사 - SABESP - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 169.44 | 0.05 | 231.25 | 0.3613 | 0.1182 | |||
| ERJ / Embraer SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 144.97 | 0.05 | 205.88 | 0.3562 | 0.0929 | |||
| PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 152.33 | 0.05 | 226.67 | 0.3368 | 0.0963 | |||
| RDY / Reddy's Laboratories Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 139.51 | 0.05 | 182.35 | 0.3294 | 0.0602 | |||
| YMM / (주)풀트럭얼라이언스 - 예수탁증서(보통주) | 0.00 | 152.85 | 0.05 | 142.11 | 0.3154 | 0.0146 | |||
| WIT / Wipro Limited - 예탁증서(보통주) | 0.02 | 141.68 | 0.05 | 136.84 | 0.3070 | 0.0199 | |||
| TLK / 기업 회사(Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 167.72 | 0.04 | 223.08 | 0.2897 | 0.0793 | |||
| HMY / Harmony Gold Mining Company Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 152.89 | 0.04 | 141.18 | 0.2808 | 0.0190 | |||
| EBRYY / 센트럴 일렉트리카스 브라질 | 0.00 | 127.40 | 0.04 | 140.00 | 0.2438 | 0.0153 | |||
| BCH / Banco de Chile - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 134.52 | 0.04 | 169.23 | 0.2430 | 0.0418 | |||
| EDU / (주)뉴오리엔탈교육기술그룹 - 주식예탁증서(보통주) | 0.00 | 157.71 | 0.04 | 191.67 | 0.2377 | 0.0554 | |||
| ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 142.33 | 0.04 | 118.75 | 0.2369 | -0.0068 | |||
| BNP / BNP Paribas SA - 예탁증서(보통주) | 0.03 | 0.2357 | 0.2357 | ||||||
| SUZ / Suzano SA - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 153.46 | 0.03 | 161.54 | 0.2352 | 0.0309 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 491.88 | 0.03 | 540.00 | 0.2198 | 0.0407 | |||
| NIO / NIO Inc. - 예탁증서(보통주) | 0.01 | 133.34 | 0.03 | 113.33 | 0.2177 | -0.0134 | |||
| TAL / TAL 교육그룹 - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 143.20 | 0.03 | 87.50 | 0.2049 | -0.0380 | |||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 481.25 | 0.03 | 625.00 | 0.2004 | 0.0489 | |||
| HTHT / H World Group Limited - 예탁증서(보통주) | 0.00 | 132.17 | 0.03 | 123.08 | 0.1985 | -0.0096 |
